Что как раз-таки и приводит к попаданию в одну из основных ловушек риск менеджмента и мани менеджмента. Превышение рисков, и отсутствие всяческого управления позицией ведет к убыточным результатам такой торговли. Плюс в этом кроется и идеологическая ловушка, ставка всего на один трейд, когда как результаты может принести только сумма трейдов.
Конечно, существует огромный соблазн заработать в одном трейде кругленькую сумму, к тому же многие гуру-учителя рассказывают байки о своём самом запоминающемся трейде, который принёс им большую сумму денег. Неудивительно, что неокрепшие умы ведутся на такую романтику и забивают на РМ и ММ.
Если работать с взятием быстрых импульсных движений, в том числе и при публикации экономических данных, тогда лучшим вариантом для трейдера будет руководствоваться механической торговой системой, где в алгоритме будут учтены риски и закрытие сделок с прибылью или с убытком будет происходить гораздо быстрее и с меньшими проскальзываниями, чем при ручной торговле.
Так всегда происходит, что какое-то время работаешь по своей торговой системе и уже начинает казаться, что тебе открылись все рыночные тайны, грамотно подобранный риск-менеджмент и мани-менеджмент не дадут попасть в неприятную ситуацию, но на рынке всё возможно, трейдеры с запасом 10 тысяч пунктов тоже сливаются раз в год, стопы не всегда исполняются, сервера не всегда работают, и темы случаются, что никому в голову бы не пришло.
И тут возникает вопрос: можно ли называть их трейдерами? Ведь в нашем понятии это не просто те, кто жмет ту или иную кнопку по тем или иным причинам, а те, кто могут удерживать счета довольно длительное время, хотя бы каких пару-тройку лет. А тут - раз в год слив((
Наши понятия никак не коррелируют с рыночными реалиями. Начнём с того, что нас сильно зомбировали высокой доходностью при малых усилиях, а высокие кредитные плечи позволили если не каждому из нас, то каждому второму в моменте разогнать торговый счёт за малое количество времени, потом, разумеется, шёл слив, но торговля продолжается, ведь память о разгоне будет жить в веках.
Вот-вот, именно зомбирование. Когда человек уже просто не в состоянии понимать реалии и живет тем, что ему навязали. При этом считая навязанное - своей родной точкой зрения, к которой пришел сам. Вера в возможность наживы и легкой халявы при минимальных усилиях всегда привлекала людей.
Подмена понятий, если правильно помню, как раз и называется такой или похожий приём, когда человеческий мозг начинает воспринимать навязанную точку зрения как плод своих умозаключений. О стабильной торговле на валютном рынке несколько лет и с супердоходностью это из области фантастики. Даже самые способные люди в любой сфере со временем устают и не могут выкладываться на полную катушку.
Но она же красивая и манящая. Еще одна грань этого зомбирования - показ успехов различных челов. Взять те же альпы-замануху. Приходит письмо, типо тот-то за неделю заработал 415%. Молодец! И инвестора сразу к нему повалили. а то, что было до этого и что стало с этим счетом после такой недели - история умалчивает.
Я ещё не понимаю как они считают доходность памм-счетов, твое чувство, что у них своя какая-то формула разработана, а не расчёт прибыли по балансу на начало и конец недели. Смотришь на провайдера, 96% просадки было, а теперь 400 процентов прибыли. Это они после просадки выход из этой просадки считают заработком? Просто есть и такие, что так считают, и деньги управа превращаются в прибыль инвесторов, которые получились после просадки.
Некоторые просто прибыльность считают от начального депозита. Чтобы попривлекательнее было. И если счету год, например, депозит вырос, ессно, делаешь на нем какой процент, а по отношению к стартовому это может оказаться какими 25 к примеру. С просадками вообще заморочки те еще.
Если инвесторы доверяют управляющему, то они закидывают деньги на самой максимальной просадке доходности, ведь они больше всех получат прибыли. Но мало кто понимает, что памм-счет то может и слиться, если управляющий сильно вляпался, но они то не знают, а думают, что он вырулит памм-счет, что у него все хорошо будет.
А я тоже такое слышал, что заходить с инвестициями выгоднее, когда у управляющего происходит просадка по счёту, но цифры какие-то странные с их доходностью, не поймёшь как считается. В своё время наблюдал за таким управляющим Лаки Фунт, который на всех памм-площадках есть, наверное, робот, торгующий более-менее прибыльно.
Был у меня такой инвестор в альпах, ну просто красавчег! Я в просадке, он тут же заходит, закрывается либо сам, либо со мной. Смешно, но заходил он хорошими суммами и только благодаря ему удалось что-то заработать. Дальше - все как обычно: раз накосячил, депо хорошо подгрызло, пришлось уйти с управляющих.
Да, вот только они не уточняют каким именно капиталом они в тот момент управляли, который позволил им взять огромную прибыль одним трейдом. А если рассказывают о процентном приросте, то не уточняют, что ситуация просто выдалась походящей и случилось это случайно, и что на постоянной основе повторять такое нереально.
А вот это правда. Когда говорят про денежный эквивалент заработанной прибыли, то никогда не говорят про то, что и депозит, вероятнее всего, был не только их личный, но также там находились деньги инвесторов, причём немалые. И в процентном соотношении, навряд ли, они получили такой процент прибыли и навсегда запомнили момент, если бы они сами предвидели такую возможность, больше похоже на удачу. Или как забыли про то, что сделку оставили в рынке и не включали терминал какое-то время - у Тимохи Мартынова такая ситуация была.
Это точно. Получается трейдер перестает логически думать, а механически рассчитывает на показания индикаторов. Для такого трейдера индикаторы становятся авторитетами, королями, а он их слуга. Словно индикаторы - это живые существа говорящие про истину на рынке.
