Усреднение, наверное, допустимо, только в том случае если у трейдера изначально это предусмотрено системно. Например, в системе есть разделение на агрессивный и более консервативный вход по отношению к рыночной ситуации. Тогда допустимый риск в одной сделке делится на такие два входа и как бы одна сделка системная, осуществляется частичными входами, и по сделке будет выставлен СЛ в одном месте где положительное развитие для позиции отменяется.
Проще говоря, если трейдер в одной конкретной сделке рискует не более, чем тремя процентами от депозита, тогда он любую сделку сможет вырулить в прибыль, при этом не обладая никакими особыми знаниями. Проблема, в общем, и заключается в том, что на рынке Форекс никому не интересен заработок пару процентов, а депозиты малы.
Все относительно, но даже при риске в 3 процента, если соотношении риска к прибили, хоть немного больше заветных 1 к 3, то профит как минимум будет около 10 процентов. А десятая часть это очень даже хороший прирост к депозиту, в таком случае 3 процента риска даже весьма агрессивный риск получается на сделку.
Обязательно приведет к потере депозита, при любом событии.
Действительно, зачем это делать?) в приведенном вами примере, такие усреднения покроют движение в 100 пунктов, но если рынок сделает еще 100 пунктов, что для рынка не будет чем-то нереальным, то потери будут уже 20 процентов от депозита. И возможно такие схемы не особо вызывают вопросов на 10 долларовом счету, но если вы будете торговать на 1000 долларов, вы будете использовать такую тактику?
Наверное, если только торговать с прицелом на среднесрочную перспективу или по очень высоколиквидным торговым инструментам, тогда можно рассчитывать получить 10 процентов от торгового счёта при риске в 3 процента. Так и торгуют трейдеры, которые придерживаются правил РМ и ММ.
Возможно, как обычно считается, если процент прибыли превышает банковский процент, обычно в фондах, то результат считается приемлемым. Если сделок таких будет пара на временном интервале в год, то и прирост к депозиту получится 20-30 процентов. Но для такой торговли необходим размер депозита приличный.
Хедж-фондам главное - это заработать за год процент прибыли, превышающий процент по банковским депозитам, но при сегодняшних отрицательных ставках в некоторых развитых странах эта задача не сложна. А вот между собой такие управляющие сравнивают результаты с ростом индекса СНП500, если превысили его рост, то это считается очень здорово.
Лучше просто убрать ордера и удержаться от торговли перед выходом таких новостей и лишний раз не нарываться на такие форс-мажоры. С другой стороны, если система заточена на взятие таких движений и риск менеджмент позволяет, то останется только технический риск не срабатывание ордеров.
Наверное, всё равно стоит закрывать торговые позиции перед выходом важных экономических новостей, когда трейдера не будет перед торговым терминалом в это время, несмотря на все плюсы торговой системы, если не сработают тейк-профиты или стоп-лоссы, то можно и депозит потерять на ровном месте.
Согласен, в таком случае это просто необходимость убирать ордера, которые останутся без присмотра. Я полагаю, что те, кто торгует новости, в момент выхода как раз таки мониторят ситуацию. Но это все справедливо для торговли внутри дня. Если ордера стоят, по среднесрочным прогнозам, то там и стопы совсем другие, и новостная шпилька не выкинет с рынка.
Если ордера стоят по среднесрочным прогнозам, то существует вероятность того, что и по ним цели выполнили ещё до публикации важных экономических новостей или выполнят их шпилькой, правда, с той оговоркой, что такое бывает редко, когда происходит объявление о сворачивании программы стимулирования, или об увеличении её масштабов.
Как мне видится ситуация, так и происходит на рынке, ставятся задачи и выполняются до выхода важных новостей или их распространения по каналам СМИ. А само движение уже на новости это уже как следствие того что основные задачи уже выполнены. Но многие еще пытаются анализировать такие данные и поймать такое движение.
И я полностью поддерживаю такую точку зрения, потому что это очень логично. Цели выполнены, самые осведомлённые трейдеры, их ещё называют смарт-моней, давно разгрузили свои позиции, а толпа ещё по инерции может занимать позиции по этому "старому" тренду, потом выходят новости, под прикрытием которых смарт-моней открывают сделки по рынку, толпа ликвидирует позиции, нет никаких препятствий для цены свалится кирпичом.
Вот и вывод напрашивается, что ловушки желающих заработать на трейдинге, поджидают везде, а не только в управлении рисками и деньгами. Если посмотреть более глобально, то в принципе по-другому и быть не может, рынок перестанет существовать если не будет участников, которые будут терять. Вот и идет оболванивание и сплошная подмена понятий для удобства манипулирования.
Вот-вот. Та же поговорка, что тренд - мой друг, а также стереотип про вставать в позиции по старшему тренду тоже навязываются не просто так. Если разобраться, то любому тренду приходит конец, но трейдер всё равно будет вставать по этому старшему тренду до тех пор, пока все не поймут, что тренд развернулся. А раз все это поймут, то и этому тренду придёт конец. Если толпа не потеряет, но малая доля крупняка не заработает.
Словно ведется систематическая работа, по навязыванию определенной идеологии, которая будет сводить всех к похожим желаниям, мыслям и действиям, что в целях относительно торговли что в самой торговле. Чего хотят те, кто только приходит на рынок форекс, побыстрее заработать, откуда такое желание если не с картинки, которая преподноситься.
В принципе, желания у всех начинающих трейдеров одинаковые - жажда быстрых и лёгких денег. Потом кто-то перегибает палку с обучением и становится аналитиком, но не получается состояться хорошим трейдером, а другие же ленятся в чём-то разбираться и результаты так себе, а у третьих - получается найти оптимальный путь и получать прибыль.
