Что такое тонкий рынок?

[Michael]

Тонкий рынок – этот термин часто использует трейдеры в своих дискуссиях. Термин тонкий рынок применяется на финансовых рынках, но подразумевает снижение ликвидности и минимальную волатильность. Это особое состояние рынка, когда котировки фактически прекращают движение и начинают консолидироваться (торговать в очень узком диапазоне). Примерно такую ситуацию мы наблюдали в пятницу 15.04.2022 года. Указываю на скриншоте




В период тонкого рынка растёт риск не предсказуемых и резких движений, вызванных крупным участником или участниками торгов. Количество активных участников в этот период сокращается, а значит расширяется расстояние между ценой покупки и ценой продажи финансовых активов.

Когда формируется тонкий рынок?​

1. Праздничные дни. Они могут быть как в Европе, США или Азии, так и во всем мире. Если праздничный день в Европе,то тонкий рынок будет только в период европейской сессии. Примерно такая ситуация ожидается 18.04.2022 года.
2. Банковские выходные.
3. Во второй половине азиатской сессии.
4. В периоды отсутствия выхода важных новостей.
5. В летний период отпусков (особенно в августе).

По сути тонким рынком можно назвать любой период, когда котировки развивавшие ранее сильный тренд, фактически прекращают свое движение и начинают консолидироваться. Это может быть по разным причинам, которые не всегда можно объяснить логически. Опытные трейдеры рекомендуют не торговать на тонком рынке и подождать пока он перейдёт в более активное состояние. Часто говорят о том, что такой рынок непредсказуем, но что происходит в этот период с сигналами, которые дает трейдеру его торговая стратегия?

Плавное изменение цены формирует более точные сигналы от трендовых индикаторов, которые часто не успевают за ценой. На тонком рынке они без труда могут указать на зарождение нового тренда с минимальным уровнем запаздывания. Не стоит игнорировать тонкий рынок, так как это прекрасная возможность получить хороший сигнал на открытие позиции в рамках нового тренда.

Как тонкий рынок влияет на торговлю трейдеров?​

• Сделка открытая в период тонкого рынка по трендовому алгоритму преодолевает гораздо больше пунктов по новому тренду, чем она бы преодолела на обычном рынке. На обычном рынке вы получите запаздывающий сигнал.
• Если использовать позиционную торговлю от уровней, то сигнал сформируется только когда тонкий рынок перейдет в другое состояние.
• При открытой позиции на тонком рынке можно целый день просидеть без увеличения прибыли. Примерно такая ситуация была в пятницу 15.04.2022 года.
• Волатильность фактически отсутствует, но может в любой момент появится из-за банального расширения спреда. Особенно это касается экзотических валютных пар, которые в праздники показывают чудеса движения, которые называют шпильки.
• Ценовые паттерны и сигналы объёмов работают хуже или вообще не работают. Объёмы практически отсутствуют, соответственно, фигуры и технический анализ дают много убыточных сигналов.

Если вы и дня не можете прожить без прибыли, то ее можно получать и на тонком рынке. Скальпинг на таймрейме М5 поможет получить прибыль даже на тонком рынке, который продолжается весь день. При этом важно не жадничать с прибылью и ставить фиксированный тейк профит в 10-20 пунктов. Рынок пассивен и ждать от него движений больше 30 пунктов это перебор. Разве что на расширении спреда, но это не позволит вам заработать, а только увеличит плавающую просадку в отдельные периоды.

Важным преимуществом тонкого рынка для начинающих трейдеров является тот факт, что на нем проще контролировать свои эмоции. Есть время подумать, высокие убытки не формируются, можно исправить ситуацию небольшим усреднением.

Как не потерять, а заработать на тонком рынке?​

• Правильный подбор торговой стратегии - это основной фактор успешной торговли на тонком рынке. Трейдерам использующим позиционную торговлю на тонком рынке фактически нечего делать. В ноябре прошлого года был сформирован период по валютной паре евро/доллар,который можно назвать тонким рынком. Позиционная торговля в тот период не принесла прибыли покупателям или продавцам. Выиграли скальперы и трейдеры использующие тактики усреднения. Оптимальный таймфрейм для тонкого рынка М5, максимум Н1.
• Ненужно мудрить со стопами на тонком рынке. Ценовой всплеск на тонком рынке может произойти в любой момент. Это на первый взгляд может показаться, что игроков-то мало, оказать сопротивление почти некому и цена будет на тонком рынке формировать только плавные движения.
• Жадность на тонком рынке вообще недопустима. Ждать, что цена на тонком рынке пройдет 100 пунктов в направлении вашей позиции за день, фактически не имеет смысла.
• Относимся к сигналам индикаторов критично. Если у вас нет специальных настроек индикаторов для тонкого рынка, то ждать граального сигнала от них не стоит, который позволит заработать в период тонкого рынка. Индикаторы могут показать отличный момент для входа в рынок при выходе цены из тонкого рынка, но в рамках тонкого рынка их сигналы будут убыточные.
• Лучше всего знать предполагаемое время завершения тонкого рынка. Если говорить о текущей ситуации, то предполагаемое завершение тонкого рынка состоится 18.04.2022 г с открытием американской торговой сессии.

А как вы относитесь к тонкому рынку?

 

[Алиса без страны]

Что такое тонкий рынок: Особенности и риски для трейдеров на Форекс и Crypto

Тонкий рынок — это состояние рынка, характеризующееся низкой ликвидностью и небольшим объемом торгов. Это явление может возникать на любом финансовом рынке, включая Форекс и криптовалюты, и оказывает значительное влияние на ценовые движения. В этой статье мы разберем, что такое тонкий рынок, почему он возникает, и как трейдеры могут адаптировать свои стратегии для торговли в таких условиях.

Признаки тонкого рынка

1. Низкая ликвидность: Количество участников на рынке значительно уменьшается, что приводит к снижению объемов торгов.
2. Широкие спреды: Разница между ценами покупки (Bid) и продажи (Ask) увеличивается, усложняя выгодный вход в сделку.
3. Повышенная волатильность: Даже небольшие сделки могут приводить к резким скачкам цены из-за отсутствия крупных игроков, способных сглаживать движение.
4. Склонность к “шуму”: На рынке появляются случайные движения, не связанные с фундаментальными или техническими факторами.

Причины возникновения тонкого рынка

1. Время торговли:
• Ночные часы или периоды между сессиями на Форексе. Например, после закрытия американской сессии и до открытия азиатской.
• Выходные и праздничные дни, когда большинство участников рынка отсутствует.
2. Макроэкономические события:
• Ожидание важной новости или решения, например, публикации данных о процентных ставках или инфляции.
3. Специфика актива:
• Редкие валютные пары (кроссы) или малоизвестные криптовалюты чаще подвержены низкой ликвидности.
4. Резкие изменения настроений:
• Уход крупных участников (маркетмейкеров) из рынка может временно снизить ликвидность.

Риски торговли на тонком рынке

1. Резкие ценовые движения: Низкая ликвидность усиливает волатильность, что может привести к внезапным выбросам цены, сбивающим стоп-лоссы.
2. Высокие транзакционные издержки: Расширенные спреды увеличивают стоимость каждой сделки.
3. Технические ошибки: Классические уровни поддержки и сопротивления могут не срабатывать, так как рынок движется хаотично.
4. Сложности с исполнением ордеров: Риски проскальзывания возрастают, особенно для крупных объемов.

Как торговать на тонком рынке?

1. Выбирайте правильное время: Избегайте торговли в периоды низкой активности, например, в ночное время на Форексе. На криптовалютном рынке, где торговля идет круглосуточно, обращайте внимание на активность в пиковые часы.
2. Уменьшайте объем сделок: В условиях тонкого рынка разумно снизить объемы, чтобы уменьшить влияние резких ценовых скачков на ваш депозит.
3. Используйте лимитные ордера: Лимитные ордера помогут избежать проскальзывания и исполнить сделку по выгодной цене.
4. Будьте готовы к высокой волатильности: Расширьте уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы учесть возможные выбросы цены.
5. Анализируйте ликвидность актива:
• Для Форекса: Обратите внимание на основные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD), которые менее подвержены низкой ликвидности.
• Для криптовалют: Предпочитайте топовые монеты с высоким ежедневным объемом торгов, такие как Bitcoin или Ethereum.

Пример тонкого рынка

Представьте, что вы торгуете валютной парой GBP/USD в период рождественских праздников. Из-за отсутствия крупных игроков объемы торгов минимальны. Даже небольшой объем сделки может вызвать значительное движение цены, что затрудняет анализ и управление рисками.

Вывод

Тонкий рынок представляет как возможности, так и риски для трейдеров. Понимание его особенностей и грамотное управление рисками помогут минимизировать убытки и улучшить результаты торговли. Торгуя на тонком рынке, важно действовать осторожно, учитывать спреды, волатильность и избегать импульсивных решений.