Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Председатель также отметил, что ситуация с инфляцией в настоящее время хуже, чем в декабре, и добавил, что у них "довольно много возможностей" для повышения ставок без ущерба для занятости. Каким бы способом вы ни срезали его, ФРС остается на пути к агрессивному ужесточению своей политики для борьбы с инфляцией, и доллар, вероятно, продолжит извлекать выгоду из ястребиных политических перспектив.

 

[Alexov]

Позже в ходе сессии будет рассмотрена первая оценка Бюро экономического анализа США роста валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом исчислении за четвертый квартал для получения нового импульса. Однако после событий в ФРС этот отчет вряд ли вызовет значительную реакцию рынка.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY укрепилась в четверг и достигла более чем двухнедельного максимума. Сильное ралли доллара США после FOMC оставалось непрерывным и по-прежнему поддерживало этот шаг. Техническая покупка выше ключевой отметки 115,00 еще больше способствовала продолжающемуся бычьему росту. Пара USD/JPY продолжила расти в преддверии североамериканской сессии и за последний час достигла более чем двухнедельного максимума в районе 115,25.

 

[Alexov]

Сильный интерес к покупке доллара США после FOMC в четверг оставался неизменным, что, в свою очередь, подтолкнуло пару USD/JPY к росту второй день подряд в четверг. Фактически, ключевой индекс доллара США подскочил до самого высокого уровня с июля 2020 года и по-прежнему хорошо поддерживался перспективами более быстрого ужесточения политики ФРС.

 

[Alexov]

Стоит напомнить, что ФРС в среду указала, что, скорее всего, начнет повышать процентные ставки в марте. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл оставил открытой дверь для повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте. Это рассматривалось как ключевой фактор, который продолжал действовать как попутный ветер для доллара США.

 

[Alexov]

Кроме того, увеличение разницы в доходности государственных облигаций США и Японии, наряду с хорошим отскоком на фондовых рынках, привело к оттоку средств от безопасной японской иены. Это еще больше способствовало сильному внутридневному движению вверх по паре USD/JPY, сопровождающемуся некоторыми торговыми остановками, размещенными вблизи отметки 115.00.

 

[Alexov]

Следовательно, продолжающийся позитивный импульс можно также отнести к некоторым техническим покупкам, хотя перекупленный RSI (14) на часовых графиках гарантирует осторожность для бычьих трейдеров. Участники рынка теперь с нетерпением ожидают макроэкономических релизов в США – опережающего ВВП США за 4 квартал и заказов на товары длительного пользования – для нового торгового импульса.

 

[Alexov]

В экономическом отчете США также представлены еженедельные Первичные заявки на пособие по безработице и данные о незавершенных продажах жилья, которые, наряду с доходностью облигаций США, повлияют на динамику цен в долларах США. Кроме того, трейдеры будут ориентироваться на более широкие рыночные настроения в отношении рисков в отношении некоторых краткосрочных возможностей вокруг пары USD/JPY.

 

[Alexov]

После достижения самых низких уровней с начала декабря чуть выше отметки 0,7060 в ходе недавней торговли, пара AUD/USD продолжала активно торговаться и на текущих уровнях, близких к 0,7070, снизилась примерно на 0,6% за день. Потери австралийца в целом соответствуют потерям, которые испытывают большинство его коллег из G10, не являющихся долларами США, при этом основной темой, определяющей валютные рынки в четверг, является укрепление доллара после ястребиного ФРС.

 

[Alexov]

Добавление к попутному ветру доллара США в недавней торговле привело к существенно более высокой, чем ожидалось, первой оценке роста ВВП в 4 квартале 2021 года на 6,9% в годовом исчислении в течение квартала, что значительно выше среднего прогноза в 5,5%. Новый опрос, показывающий ястребиный сдвиг в ожиданиях инвесторов в отношении политики РБА, не смог сдвинуть AUD или отвлечь внимание от потоков доллара США после ястребиного ФРС.

 

[Alexov]

Согласно опросу, среднее ожидание экономистов относительно того, когда РБА осуществит свое первое повышение ставки после пандемии, будет в ноябре этого года, что значительно раньше, чем текущее руководство центрального банка на конец 2023/2024 годов. Между тем, 17 из 22 экономистов также предсказали, что РБА полностью сократит свою программу покупки облигаций на своем первом заседании в феврале на следующей неделе.

 

[Alexov]

Заглядывая вперед на оставшуюся часть недели, с учетом заседания ФРС, показателей ВВП США и данных об инфляции потребительских цен в Австралии в зеркале заднего вида, с экономической точки зрения до конца недели все должно быть спокойнее. AUD/USD по-прежнему следует следить за данными по базовой инфляции в США за декабрь в пятницу, но основной темой до конца недели будут потоки в долларах США, поскольку инвесторы переваривают последнее заседание ФРС и аппетит к риску.

 

[Alexov]

Последнее продемонстрировало признаки улучшения в четверг, чему не в последнюю очередь способствовала более примирительная риторика русских по Украине. Тем не менее, учитывая, что пара AUD/USD преодолела последнюю основную область поддержки перед минимумами ниже 0,7000 2021 года в течение 0,7080 с, медведи могут одержать верх в выходные.

 

[Alexov]

В начале североамериканской сессии пара USD/CAD едва продвигается после двух ястребиных удержаний Банка Канады и Федеральной резервной системы. На момент написания статьи пара USD/CAD торговалась на уровне 1.2661, увеличившись на 0.01%. Настроения по поводу рисков оптимистичны, о чем свидетельствуют европейские фондовые индексы, торгующиеся в зеленой зоне, в то время как фьючерсы на США указывают на более высокую открытость.

 

[Alexov]

В среду Банк Канады (BoC) и Федеральная резервная система (ФРС) провели свое первое заседание по денежно-кредитной политике в 2022 году. Банк Англии первым вышел на сцену, который, как и ожидалось, удержал ставку овернайта на уровне 0,25%. Однако канадский центральный банк отметил, что экономический спад “был преодолен”, сигнализируя о том, что повышение в марте может быть возможным.

 

[Alexov]

Аналитики TD securities отметили, что “хотя сегодняшнее решение стало неожиданностью, оно не меняет нашего убеждения в том, что ставки достигнут 1,00% к середине 2022 года. Кроме того, предстоящие встречи теперь доступны для составления балансового отчета с обновленным руководством”.

 

[Alexov]

Между тем, ФРС сохранила ставки без изменений в диапазоне от 0 до 0,25% позже в тот же день. Однако он подчеркнул необходимость нормализации экономики и отметил, что центральный банк может повысить процентные ставки “в ближайшее время”. Хотя заявление по денежно-кредитной политике не соответствовало ястребиному настрою, пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла поддержала доллар и отправила акции в свободное падение.

 

[Alexov]

Пауэлл сказал, что “...комитет намерен повысить ставку по федеральным фондам на мартовском заседании при условии, что для этого будут созданы соответствующие условия”. В то же время индекс доллара США, показатель стоимости доллара США по сравнению с корзиной из шести конкурентов, вырос на 1,26%, составив 97,156, уровень, последний раз достигнутый 7 июля 2020 года, подкрепленный ростом доходности государственных облигаций США, при этом 10-летняя нота составляет 1,814%.

 

[Alexov]

Несмотря на широкое укрепление доллара США по всем направлениям, CAD смог ограничить любое движение вверх из-за более высоких цен на сырую нефть, при этом Western Texas Intermediate (WTI) выросла на 1%, торгуясь на уровне 88,22 доллара.

 

[Alexov]

Экономические показатели США, в которых фигурировали первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 января, упали до 260 тыс. с 286 тыс. на предыдущей неделе, что свидетельствует об устойчивости рынка труда после двух недель роста подряд. Между тем, Валовой внутренний продукт (ВВП) за 4 квартал вырос на 6,9%, превзойдя ожидания в 5,5%.