Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки одержать верх или решат снизить свои ставки в преддверии риска ключевого события – исхода двухдневного заседания FOMC. Инвесторы будут искать подсказки о вероятных сроках, когда ФРС начнет свой цикл ужесточения, что должно придать новый направленный импульс паре USD/JPY.

 

[Alexov]

Пара AUD/USD продолжила свой устойчивый внутридневной подъем и поднялась до нового дневного максимума в районе 0,7175, направляясь в североамериканскую сессию. Пара привлекла новые покупки в среду и теперь надеется развить восстановление на этой неделе от области поддержки 0,7090, или месячного минимума

 

[Alexov]

Австралийский доллар был подкреплен ростом ставок на более раннее повышение процентной ставки Резервным банком Австралии, чему способствовал более сильный отчет по внутреннему индексу потребительских цен во вторник. Кроме того, сильное восстановление глобальных настроений на риск, о чем свидетельствует в целом позитивный тон на фондовых рынках, еще больше способствовало повышению риска для австралийца.

 

[Alexov]

С другой стороны, доллар США продолжал получать поддержку от ожиданий, что ФРС ужесточит свою денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем ожидалось. Фактически, инвесторы теперь, похоже, убеждены в перспективах возможного повышения ставки ФРС в марте и оценивают в общей сложности четыре повышения ставок в 2022 году.

 

[Alexov]

Это, в свою очередь, может удержать трейдеров от размещения агрессивных бычьих ставок и увеличения капитализации пары AUD/USD в связи с риском ключевого события – итогом двухдневного заседания FOMC по вопросам политики. Планируется, что ФРС объявит о своем решении позже во время сессии в США, и инвесторы будут искать подсказки о вероятных сроках, когда центральный банк США начнет цикл ужесточения политики.

 

[Alexov]

Это сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен в долларах США и придаст некоторый существенный импульс паре AUD/USD. Кроме того, более широкое отношение к рыночным рискам должно еще больше усилить некоторую волатильность на валютных рынках во время последней части торгов в среду.

 

[Alexov]

Ценовое действие вокруг пары USD/TRY стало скучным с начала года, пока торговля держится в пределах уровней 13.00 и 14.00. Консолидационная фаза вокруг пары USD/TRY, похоже, усилилась после того, как центральный банк Турции (ЦБРТ) оставил ставку РЕПО на одну неделю без изменений на уровне 14,00% на своем январском заседании.

 

[Alexov]

Продвигаясь вперед, инвесторы теперь, как ожидается, будут внимательно следить за геополитическими событиями, происходящими на российско-украинском фронте, и их последствиями для сырой нефти, поскольку Турция является крупным импортером энергоносителей.

 

[Alexov]

Во внутреннем лагере и в связи с инфляционными колебаниями участники рынка по-прежнему опасаются аванса (или его отсутствия) депозитов в лирах, защищенных валютой, объявленных правительством Эрдогана в конце декабря для борьбы с зарождающимся валютным кризисом. Позже на сессии НС ожидается, что FOMC сохранит целевой диапазон средств ФРС без изменений, хотя консенсус среди инвесторов продолжает указывать на ястребиное послание Комитета, которое в конечном итоге может оказать дополнительное давление на валютное пространство EM.

 

[Alexov]

Пара хорошо поддерживает тему многосессионной консолидации, всегда в диапазоне 13.00-14.00. Позиция, ограниченная диапазоном, по-видимому, подкреплена недавней твердой рукой центрального банка Турции, в то время как скептицизм продолжает расти по поводу эффективности недавно объявленного плана содействия дедолларизации экономики.

 

[Alexov]

В то же время нежелание CBRT изменить (столкновение?) курс и вездесущее политическое давление в пользу более низких процентных ставок в нынешних условиях безудержной инфляции и (очень) отрицательных реальных процентных ставок, по прогнозам, будут удерживать национальную валюту под давлением в настоящее время.
Ключевые события в Турции на этой неделе: Индекс экономического доверия (пятница).

 

[Alexov]

Основные проблемы на заднем плане: Прогресс (или его отсутствие) новой правительственной схемы, ориентированной на поддержку лиры с помощью защищенных срочных депозитов. Постоянное давление правительства на ЦБРТ в сравнении с доверием/независимостью банка. Приступы геополитических опасений. Столь необходимые структурные реформы. Перспективы роста в сравнении с развитием пандемии коронавируса. Более ранние президентские/парламентские выборы?

 

[Alexov]

До сих пор пара продвигается на 0,90% на уровне 13,5575, и падение ниже 12,7523 (минимум 3 января 2022 года) выставит 10,2027 (месячный минимум 23 декабря) и, наконец, 9,8304 (200-дневный SMA). С другой стороны, следующий барьер составляет 13,9319 (максимум 10 января 2022 года), за которым следует 18,2582 (рекордный максимум 20 декабря), а затем 19,0000 (круглый уровень).

 

[Alexov]

Пара EUR/JPY, похоже, встретила некоторых покупателей с падением в районе 128,20 (25 января).
Ценовое действие в кроссе продолжает сигнализировать о сценарии снижения цен на данный момент. Действительно, пара EUR/JPY ускорила потери после убедительного пробоя ключевого 200-дневного SMA (130.50) на прошлых сессиях, открыв дверь для потенциального падения до минимума декабря 2021 года около 127.50 (3 декабря).
В то время как ниже 200-дневного SMA, прогноз для креста, как ожидается, останется негативным.

 

[Alexov]

USD\CAD Банк Канады (BoC) планирует объявить о своем решении по денежно-кредитной политике в эту среду в 15:00 по Гринвичу. Ожидается, что центральный банк Канады оставит базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,2%. Тем не менее, некоторые участники рынка ожидают скорого начала цикла ужесточения в январе на фоне резкого повышения годового уровня инфляции в Канаде до трехдесятилетнего максимума в декабре. Помимо политического решения, сопроводительное политическое заявление и пресс-конференция после заседания будут рассмотрены для получения информации о перспективах политики центрального банка.

 

[Alexov]

Аналитики NBF высказали свое мнение о предстоящем политическом решении и объяснили: “Мы официально переносим наш призыв к первому повышению процентной ставки Банка Канады с марта на январь. Тем не менее, в отличие от других прогнозистов, мы не считаем, что отчет BOS или индекс потребительских цен за декабрь существенно изменили траекторию политики на оставшуюся часть года. Таким образом, мы по-прежнему уверены в нашем призыве к 5-процентному повышению процентных ставок в 2022 году, при этом цель на ночь достигнет 1,50% к концу года”.

 

[Alexov]

Направляясь к риску ключевых событий, бычьи цены на сырую нефть подействовали как попутный ветер для канадского доллара, связанного с сырьевыми товарами, и вернули пару USD/CAD ближе к середине 1.2500 с. Неожиданное повышение ставки не должно стать неожиданностью, хотя этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить хороший подъем канадского доллара и подготовить почву для продолжения снижения на этой неделе с отметки 1.2700.

 

[Alexov]

И наоборот, менее ястребиный наклон мог бы оказать некоторую поддержку майору. Тем не менее, любая немедленная реакция рынка, скорее всего, останется ограниченной, поскольку затем внимание переключится на итоги двухдневного заседания FOMC, о котором планируется объявить позже во время сессии в США. Тем не менее, объявление должно привнести некоторую волатильность и создать некоторые значимые торговые возможности для пары.

 

[Alexov]

Решение Банка Канады по процентной ставке объявляется Банком Канады. Если Банк Англии настроен ястребиным образом в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает процентные ставки, это позитивно или бычье для CAD. Аналогичным образом, если Банк Канады придерживается голубиного взгляда на канадскую экономику и сохраняет текущую процентную ставку или снижает процентную ставку, это рассматривается как отрицательное или медвежье.

 

[Alexov]

Исключительная сила на энергетических рынках в течение 2021 года сохранялась и в 2022 году. Растущие геополитические риски и перебои в поставках оказались конструктивными для цен. Нефть должна снижаться по мере того, как спадают перебои с поставками. Однако рынок газа, скорее всего, останется нестабильным на повышенных уровнях.