Дневник трейдера Торговля по Price action

  • Автор темы Автор темы Alexov
  • Дата начала Дата начала
Пара USD/JPY оставалась в обороне в преддверии европейской сессии и в последний раз торговалась вблизи трехдневного минимума, около середины 113.00. Изо всех сил пытаясь найти бычье одобрение выше отметки 114,00, пара USD/JPY стала свидетелем некоторых продаж в четверг и изменила движение предыдущего дня после FOMC вверх к месячному максимуму. Более мягкий рисковый тон пошел на пользу японской иене-убежищу и оказал некоторое давление на пару второй день подряд в пятницу.
 
Инвесторы по-прежнему обеспокоены экономическими рисками, связанными с быстрым распространением варианта коронавируса Омикрон и введением новых ограничений в Европе и Азии. Это стало очевидным из-за ослабления торговых настроений на мировых фондовых рынках, что вынудило инвесторов искать убежища в традиционных активах-убежищах.
 
Бегство в безопасное место было усилено дальнейшим снижением доходности казначейских облигаций США, что заставило быков доллара США обороняться. Это было расценено как еще один фактор, стоящий за предложенным тоном вокруг пары USD/JPY. На внутридневной спад, похоже, не повлияло объявление о политическом решении Банка Японии (BoJ).
 
Банк Японии оставил свои параметры денежно-кредитной политики без изменений в конце декабрьского заседания, но решил сократить стимулирование пандемии по достижении крайнего срока в марте 2022 года. Тем не менее, решение об отмене финансирования чрезвычайной пандемии уже было оценено на рынках и, следовательно, мало что дало значимому импульсу для пары USD/JPY.
 
На пресс-конференции после заседания глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил, что центральный банк по-прежнему готов и дальше смягчать денежно-кредитную политику без каких-либо колебаний по мере необходимости. Курода также добавил, что высока неопределенность в отношении влияния распространения варианта Омикрона и что необходимо следить за рисками, связанными с узкими местами.
 
Продвигаясь вперед, из США не ожидается выхода каких-либо важных экономических данных о движении рынка, что оставляет пару USD/JPY на милость более широких рыночных настроений в отношении рисков. Кроме того, доходность облигаций США может повлиять на динамику цен в долларах США и создать некоторые краткосрочные торговые возможности в последний день недели.
 
После того, как три наиболее влиятельных центральных банка приняли “ястребиные” решения по денежно-кредитной политике, пара USD/JPY снизилась во время нью-йоркской сессии, торгуясь на момент написания статьи на уровне 113,36. Как свидетельствует падение акций в Европе и США, настроения на рынке являются оптимистичными, поскольку инвесторы оценивают изменение денежно-кредитной политики ФРС, Банка Англии и ЕЦБ в преддверии конца года.
 
Ранее на азиатской сессии Банк Японии решил немного сократить стимулирование пандемии, хотя и сохранил ставки без изменений на уровне -0,10%. Кроме того, она продлила свою программу по борьбе с пандемией на шесть месяцев, обеспечив, чтобы коммерческие банки продолжали направлять средства в небольшие филиалы.
 
По словам главы Банка Японии Куроды, он заявил, что инфляция остается значительно ниже целевого показателя центрального банка в 2%, и она может “оживиться в следующем году”, в основном из-за высоких цен на энергоносители. Однако он не предвидит, что она достигнет уровня, наблюдаемого в западных экономиках, поэтому он подчеркнул, что нет необходимости ужесточать денежно-кредитную политику.
 
Тем временем доходность казначейства США за 10 лет, которая сильно коррелирует с валютной парой USD/JPY, падает на четыре базисных пункта, составляя 1,378%, ниже порога 1,40%, что является встречным ветром для доллара США по отношению к иене. Напротив, индекс доллара США, измеряющий стоимость доллара США по сравнению с шестью аналогичными показателями, вырос примерно на 0,15%, до 96,19.
 
Провал пары USD/JPY на 50-дневной скользящей средней (DMA) оказал понижательное давление на пару, которая резко упала к слиянию восходящей линии тренда и минимума цикла 28 октября на уровне 113,25, уровень поддержки, который положил конец падению, поскольку покупатели в долларах США защищали вышеупомянутый уровень.
 
Кроме того, до тех пор, пока более долгосрочные DMA остаются ниже спотовой цены, пара USD/JPY имеет тенденцию к росту, но это движение, по-видимому, стимулируется падением доходности облигаций США. С другой стороны, минимум разворота 28 октября на уровне 113,25 является первым уровнем поддержки пары USD/JPY.
 
Нарушение последнего выявит существенные уровни поддержки, такие как показатель 113,00, за которым последует колебание 30 ноября на уровне 112,53. К росту, первым уровнем сопротивления USD/JPY будет 50-DMA на уровне 113,81. Прорыв выше этого уровня откроет дверь для дальнейшего роста. Следующим сопротивлением будет 114.00, за которым последует максимум 20 октября на отметке 114.70.
 
Индекс доллара США, также известный как DXY, который измеряет показатели доллара США по отношению к корзине из шести конкурентов, вырос на 0,72%, составив 96,68 в течение дня, поскольку на момент написания статьи нью-йоркская сессия шла на убыль.Настроения на рынке были оптимистичными, когда сессия на Уолл-стрит закрылась, а основные акции США завершились в минусе, следуя по стопам европейских фондовых индексов.
 
На рынке облигаций США доходность казначейских облигаций в краткосрочном периоде кривой увеличивается на 2s и 5s, увеличившись на 1-2, 5 базисных пункта, и составила 0,6457% и 1,1815% соответственно. В середине и в долгосрочной перспективе кривой доходности доходность снизилась на 1-4 базисных пункта, с 10-х, 20-х и 30-х годов, достигнув 1,412%, 1,8623% и 1,82% соответственно.
 
На этой неделе главным событием для доллара США стало решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Центральный банк США сохранил свои процентные ставки без изменений в диапазоне от 0 до 0,25%, одновременно увеличив скорость сокращения облигаций с 15 миллиардов долларов, согласованных первоначально, до 30 миллиардов долларов, начиная с середины января 2022 года.
 
Кроме того, он опубликовал свое Резюме экономических прогнозов, также известное как SEP. Внутри этого отчета находится “знаменитый” точечный график, на котором показаны прогнозы 18 членов Совета Федеральной резервной системы по ставкам федерального фонда (FFR) в текущем и последующих годах.
 
В этом отчете политики центрального банка США ожидают трех повышений ставок к концу 2022 года, прогнозируя FFR на уровне 0,90%.т Рынок изначально отреагировал так, как будто событие было “купи слух, продай факт”. Тем не менее, ценовое действие пятницы в большей степени соответствует ястребиному переключению ФРС.
 
Индекс доллара США завершил неделю выше показателя 96,00 третью неделю подряд. Индекс DXY находится в явном восходящем тренде, и в течение последних двух недель ценовое действие консолидировалось в диапазоне 95,50-96,50, образуя восходящий треугольник в восходящем тренде.
 
В среду индекс DXY преодолел верхнюю линию тренда, достигнув дневного максимума 96,91, упав внутри восходящего треугольника после решения ФРС по денежно-кредитной политике. Тем не менее, движение вниз было недостаточно сильным, чтобы преодолеть нижнюю линию тренда, которая образует восходящий треугольник.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы