Дневник трейдера Торговля по Price action

  • Автор темы Автор темы Alexov
  • Дата начала Дата начала
После достижения максимума в районе 1.1350 пара EUR/USD упала к отметке 1.1238, приблизившись к минимуму колебаний 15 декабря на отметке 1.1221. Пара EUR/USD нейтральна с точки зрения структуры рынка, так как за последние пару недель ей не удалось пробиться ниже/выше 1.1200/1.1385. Тем не менее, пока дневные скользящие средние (DMAs) остаются выше спотовой цены, пара EUR/USD имеет медвежий уклон.
 
С другой стороны, первой поддержкой будет минимум 12 декабря на уровне 1,1221, за которым сразу же последует 1,1200. Нарушение последнего выставит минимум с начала года на 1,1186, который в случае его пробоя приведет к падению пары к фигуре 1,1100.
 
Недавний нисходящий импульс в паре AUD/USD продолжался в течение всех торговых часов в США, чему в первую очередь способствовал широкий рост курса доллара США после ястребиных комментариев ФРС. Пара сейчас торгуется в диапазоне 0,7130 с, снизившись примерно на 50 пунктов или на 0,7% за сессию, а теперь снизилась примерно на 1,2% по сравнению с предыдущими недельными максимумами, достигнутыми в 0,7220 с в четверг после объявления денежно-кредитной политики ФРС.
 
Влиятельный член правления ФРС Кристофер Уоллер сказал, что "весь смысл" решения ФРС ускорить темпы сворачивания QE состоял в том, чтобы сделать мартовское заседание ФРС "живым" для первого повышения ставки. Поход в марте, по его словам, теперь стал его базовым вариантом, хотя он мог видеть, что поход перенесен на май. По данным CME Fed Watch, рынки сейчас оценивают примерно 50% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. до 0,25-0,50% с 0,0-0,25% в марте.
 
Комментарии появились после того, как ФРС удвоила темпы сворачивания QE в начале недели, новый точечный график показал, что консенсус-ожидания FOMC были связаны с тремя повышениями ставок в 2022 году, а председатель Джером Пауэлл изложил бычий взгляд на экономику и рынок труда.
 
Уоллер и другие докладчики ФРС, которые выступали (Мэри Дейли) после заседания ФРС, придерживались этого бычьего экономического взгляда, но Уоллер был гораздо более откровенен в отношении потенциальных сроков будущих шагов политики ФРС.
 
Потери австралийца в пятницу, которые также были усугублены в целом настроением рынка, не склонным к риску, привели к тому, что пара AUD/USD вернулась примерно к уровням, предшествовавшим заседанию ФРС. Медведи, скорее всего, будут следить за потенциальным тестом минимумов этой недели ниже 0,7100, если доллар сможет продолжить укрепляться на следующей неделе на фоне ястребиных настроений ФРС и если аппетит к риску останется высоким.
 
Некоторые думали, что катание на американских горках на валютных рынках на этой неделе могло закончиться к середине сессии в США, но ястребиная риторика влиятельного члена правления ФРС Кристофера Уоллера внесла дозу силы доллара, которая ускорила восходящую траекторию USD/CAD.
 
Уоллер сказал, что "весь смысл" решения ФРС ускорить темпы сворачивания QE состоял в том, чтобы сделать мартовское заседание ФРС "живым" для первого повышения ставки. Поход в марте, по его словам, теперь стал его базовым вариантом, хотя он мог видеть, что поход перенесен на май.
 
По данным CME Fed Watch, рынки сейчас оценивают примерно 50% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. до 0,25-0,50% с 0,0-0,25% в марте. Ястребиное переоценивание на рынках краткосрочных процентных ставок в долларах США (STIR) помогло подтолкнуть USD/CAD выше уровня 1.2850, и теперь пара рассматривает тест на уровне 1.2900.
 
На текущих уровнях в районе 1.2880 пара торгуется с прибылью около 0.85% в течение дня и является одной из худших валют G10 наряду с новозеландской валютой и шведскими кронами, взвешенной на фоне резкого падения цен на сырую нефть.
Прорыв выше 1.2900, вероятно, откроет дверь для тестирования начальных максимумов после заседания ФРС в районе 1.2940.
 
Чтобы быстро подвести итоги заседания ФРС, ФРС удвоила скорость сворачивания QE и указала на целых три повышения ставок в 2022 году. На пресс-конференции после заседания ФРС председатель ФРС Джером Пауэлл избегал столь же откровенных высказываний о сроках повышения ставок, как Уоллер.
 
Примечательно, что Уоллер опережал события в отношении изменения позиции ФРС в последние месяцы и призывал к более быстрому сокращению QE и более раннему повышению ставок (вместе с членом FOMC Джеймсом Буллардом) задолго до того, как это стало консенсусным мнением комитета.
 
В этом отношении его следует остерегаться в ФРС как потенциального “лидера мысли”. Повышение ставки в марте, скорее всего, приведет к тому, что ФРС осуществит свое первое повышение ставки в преддверии заседания Банка Англии., которые указали, что взлет может произойти в середине 2022 года (т. е. не ранее апреля). Это означает, что пара USD/CAD может быть уязвима для дальнейшего ястребиного роста, вызванного ФРС.
 
Хотя пара стабилизировалась в более поздних торгах, поскольку объемы валютных рынков снижаются в преддверии выходных, GBP/JPY по-прежнему торгуется с потерями около 0,45% на сессии, что в значительной степени снизило все ее доходы после неожиданного повышения ставки Банка Англии.
 
В настоящее время пара торгуется в диапазоне 150,60 с, отскочив на отметке 150,50 при повторном тестировании предыдущего нисходящего тренда, который был пробит примерно в середине недели. Несмотря на резкий откат более чем на 1,0% от максимумов четверга выше 152,50, ключевой области сопротивления, продолжающейся вплоть до сентября, пара GBP/JPY по-прежнему намерена завершить неделю ростом примерно на 0,2%.
 
Если он сможет удержаться к северу от нисходящего тренда, который он преодолел выше примерно в середине недели, то на следующей неделе он может подняться выше. Но торговые условия на следующей неделе, скорее всего, будут смягчены, учитывая близость Рождества (следующая суббота), поэтому любое значимое восстановление в районе 152,50, возможно, придется подождать до нового года.
 
Такое восстановление будет зависеть от улучшения аппетита к риску и большей уверенности в том, что цикл походов Банка Англии продолжится разумными темпами в 2022 году. Действительно, низкий аппетит к риску в пятницу, по-видимому, является основным фактором, объясняющим, почему пара GBP/JPY откатилась от области 151,50, что обусловлено превышением иены по спросу на безопасные убежища.
 
Существует не совсем одна тема, побуждающая к осторожности, но трейдеры/участники рынка продолжают беспокоиться о таких темах, как быстро ускоряющееся глобальное распространение Omicron, а также все более ястребиный сдвиг тона/политики в крупных центральных банках.
 
Напомним, что, помимо неожиданного повышения ставки Банка Англии, ФРС удвоила скорость сворачивания QE и указала на целых три повышения ставок в 2022 году, а ЕЦБ изложил свои планы по сокращению своей программы покупки облигаций в эпоху пандемии.
ice_screenshot_20211219-223227.jpeg
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы