Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Доллар США продолжал расти в течение среднеевропейской сессии и подтолкнул пару AUD/USD к новому дневному минимуму, в районе 0,7125 в течение последнего часа. Пара изо всех сил пыталась извлечь выгоду из своего раннего роста, поддержанного более высокими, чем ожидалось, показателями индекса потребительских цен в Австралии, и привлекла новые продажи в районе 0,7175 во вторник на фоне устойчивой покупки доллара США.

 

[Alexov]

На фоне ожиданий более быстрого ужесточения политики ФРС исильный отскок доходности казначейских облигаций США подтолкнул доллар к новому двухнедельному максимуму. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, оказавший понижательное давление на пару AUD/USD.

 

[Alexov]

Инвесторы теперь, похоже, убеждены в том, что ФРС начнет повышать процентные ставки в марте и в общей сложности повысит цены в четыре раза в 2022 году. Кроме того, растущий геополитический риск в отношении Украины еще больше улучшил относительный статус доллара США в качестве убежища. Сочетание факторов в большей степени свело на нет признаки стабильности на европейских фондовых рынках и не смогло произвести впечатление на бычьих трейдеров или оказать какую-либо поддержку более рискованному австралийцу.

 

[Alexov]

Поскольку динамика цен в долларах США оказалась ключевым фактором динамики пары AUD/USD, трейдеры теперь с нетерпением ожидают нового импульса Индекса потребительского доверия в США от Conference Board. Кроме того, доходность облигаций США будет стимулировать спрос на доллары США. Это, наряду с более широким отношением к рыночным рискам, должно создать некоторые торговые возможности. Однако основное внимание будет по-прежнему сосредоточено на итогах двухдневного заседания FOMC, о котором планируется объявить в среду.

 

[Alexov]

С технической точки зрения, появление новых продаж во вторник благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы продления снижения на прошлой неделе от 100-дневного SMA. Устойчивая слабость ниже отметки 0,7100 подтвердит негативный прогноз и сделает пару AUD/USD уязвимой. Затем нисходящая траектория может привести спотовые цены к промежуточной поддержке 0.7060-50 на пути к минимуму колебания 2021 года, около ключевой психологической отметки 0.7000.

 

[Alexov]

Пара EUR/JPY сократила внутридневные потери на отметке 128,75, снизившись на 0,75% в день начала европейской сессии во вторник. Тем не менее, кросс-валютная пара остается на радаре медведя, поскольку ей не удается продлить коррекционный откат предыдущего дня от месячного минимума, также включающий 61,8%-ный уровень коррекции Фибоначчи (Фибо.)с января по май 2021 года вверх, около 128,50.

 

[Alexov]

Также в пользу медведей EUR/JPY говорит устойчивая торговля котировки ниже 50-дневного уровня 129,35 на фоне медвежьего MACD и оптимистичного RSI, не перепроданного. Тем не менее, минимумы, отмеченные в августе и сентябре прошлого года, около 127,90, будут действовать как дополнительный фильтр на юг, прежде чем направить котировку к линии поддержки годичной давности, около 127,75.

 

[Alexov]

Между тем, явный прорыв вверх 129,35 подтолкнет котировку к преодолению порога 130.00. Тем не менее, 38,2% Фибо. уровень, окружающий 130.70, становится решающим для наблюдения за дальнейшими движениями вверх. В целом, цены на EUR/JPY, вероятно, продолжат снижение с начала января, даже если путешествие продавца будет неровным.

 

[Alexov]

AUD/JPY оправдывает сильные данные по инфляции в Австралии, обновив внутридневную вершину около 81,80, в настоящее время увеличившись на 0,25% в течение дня в начале вторника. При этом кросс-валютная пара растягивает отскок предыдущего дня от 61,8% коррекции Фибоначчи (Фибо). уровень роста в декабре-январе, около 80,90.

 

[Alexov]

Тем не менее, Индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии в четвертом квартале (4 квартал) вырос более чем на 1,0% по сравнению с прогнозом и на 0,8% кв / кв до 1,3%, в то время как показатели за год превысили прогнозы Резервного банка Австралии (РБА) до 3,5% против 3,2% ожидаемых и 3,0% ранее. Кроме того, средний индекс потребительских цен, урезанный РБА, превысил консенсус рынка на 0,7% с показателями 1,0% в квартальном исчислении, а также вырос после прогноза 2,4% г / г до 2,6%

 

[Alexov]

Помимо фундаментальных показателей и фибоначчи 61,8%, коррекционный откат также получает поддержку от отступающего медвежьего смещения MACD. Тем не менее, медвежье пересечение 50-SMA и 200-SMA сохраняет надежду продавцов до тех пор, пока котировка не опустится ниже 82,45. Также в качестве восходящего препятствия выступает нисходящая линия сопротивления от 05 января, около 82,70. В качестве альтернативы, движения отката могут быть направлены на повторное тестирование ключевого уровня Фибоначчи около 80,90, прорыв которого усилит медвежий подход к порогу 80,00. После этого в центре внимания будет декабрьский минимум около 78,80.

 

[Alexov]

Пара NZD/JPY растет второй день подряд, так как инвесторы оценивают последний отчет по инфляции в США, в котором говорится, что экономика США достигла порога в 7% впервые с 1982 года. Тем не менее, акции США выросли по мере улучшения аппетита к риску. Тем временем на валютном рынке появились чувствительные к риску валюты, такие как антиподии. На момент написания статьи пара NZD/JPY торгуется на уровне 78,50, так как начинается азиатская сессия.

 

[Alexov]

Тем не менее, макроэкономические новости улучшили настроения на рынке, поэтому движение вверх было фундаментальным, но застопорилось по техническим причинам. Как только заголовок индекса потребительских цен США пересек границы, пара NZD/JPY пробила отметку 78,40, поднявшись выше, хотя ралли остановилось около 78,70, на 25 пунктов выше 100-дневной скользящей средней (DMA) около 78,44.

 

[Alexov]

Решительный прорыв первого уровня потолка выявит трехмесячную линию нисходящего тренда в районе 78,75-90, за которой сразу же последует вышеупомянутая цифра 79,00. И наоборот, первой зоной спроса на быков NZD/JPY является 50-дневный индекс на уровне 78,39. Нарушение последнего откроет дверь для более низких цен. Следующим уровнем будет 200-DMA на 78,16, за которым последует цифра 78,00

 

[Alexov]

Пара NZD/USD торговалась сегодня ниже после того, как достигла сопротивления на отметке 0.6708. В целом, курс торгуется ниже барьера 0,6735, который является нижней границей бокового диапазона, который содержал большую часть ценового действия в периодс 25 ноября по 21января, и, таким образом, мы считаем, что краткосрочные перспективы будут медвежьими.

 

[Alexov]

На момент написания статьи курс торгуется вблизи вчерашнего минимума 0,6660, прорыв которого подтвердил бы предстоящий более низкий минимум и, возможно, проложил бы путь к минимуму 4ноябряна уровне 0,6615. Если медведи не захотят останавливаться на достигнутом, то мы можем увидеть, как они движутся к минимуму 20октября, на отметке 0,6555.
Глядя на наши краткосрочные осцилляторы, мы видим, что RSI повернул вниз и, похоже, скоро упадет ниже 30, в то время как MACD находится ниже как нулевой, так и триггерной линий. Оба индикатора обнаруживают сильную скорость снижения и поддерживают идею о дальнейшем снижении этого обменного курса.

 

[Alexov]

Чтобы отказаться от медвежьего сценария, мы хотели бы увидеть отскок назад выше зон 0.6735. Это может сигнализировать о возврате в пределах предварительно обсужденного диапазона и, таким образом, вернуть прогноз в нейтральное положение. Первоначально мы могли увидеть тест на отметке 0.6755, отмеченный внутренним минимумом колебаний 18января, прорыв которого может позволить продвинуться к максимуму 20январяна отметке 0.6805. Если быки не желают останавливаться на достигнутом, то мы могли бы увидеть, как они поднимаются к барьерам 0.6837, отмеченным максимумом 5января, или к верхнему концу бокового диапазона, на отметке 0.6855.

 

[Alexov]

EUR/GBP После потрясений на мировом рынке акций во вторник, которые привели к широкой слабости более чувствительных к риску валют G10, в результате чего пара EUR/GBP достигла почти месячных максимумов в 0,8420 с, пара немного отступила и стабилизировалась в области 0,8375. Продавцы, похоже, воспользовались последним ралли, чтобы увеличить короткие позиции, возможно, в ожидании того, что слабость фунта стерлингов, связанная с аппетитом к риску, окажется кратковременной, и ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии в ближайшие недели продолжит оказывать давление.

 

[Alexov]

Стабилизация аппетита к риску далеко не гарантирована на фоне долгожданного решения ФРС заседание по вопросам политики в среду и рост напряженности между НАТО, Украиной и Россией. Некоторые трейдеры могут продолжать использовать длинные позиции EUR/GBP в качестве средства хеджирования от слабости фондового рынка. В других странах последние более сильные, чем ожидалось, результаты опроса IFO в Германии не отразились на силе евро и не повлияли на курс евро/фунт стерлингов. Экономический комментарий IFO был обескураживающим, и группа заявила, что еще слишком рано говорить об экономическом повороте в Германии.

 

[Alexov]

IFO добавил, что пока нет никакого снижения цен, и около половины опрошенных фирм стремятся повысить цены. Данные отошли на второй план в качестве движущей силы настроений на валютном рынке на этой неделе, поскольку пара EUR/GBP не реагирует на смешанную еврозону в понедельник и также более слабые, чем ожидалось, показатели PMI Великобритании.