Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Пара EUR/USD остается под сильным давлением в благоприятном для доллара контексте, где сохраняется геополитическая напряженность, а денежные рынки США продолжают демонстрировать смешанные показатели. В последнем случае доходности на коротком конце кривой удается восстановить некоторую тягу вверх, в отличие от продолжения нисходящего тренда в животе и длинном конце.

 

[Alexov]

В то же время комплекс рисков остается под сильным давлением на фоне растущей осторожности в преддверии заседания FOMC в среду, на котором консенсус, похоже, склоняется в сторону ястребиного послания Комитета.
Кроме того, лучшие, чем ожидалось, результаты в немецком списке не смогли оказать некоторую поддержку общей валюте после того, как деловой климат, отслеживаемый опросом IFO, удивил повышением в январе.

 

[Alexov]

По ту сторону пруда цены на жилье, измеряемые индексом цен на жилье FHFA и индексом S&P/Case-Шиллера, выросли на 1,1% м / м в ноябре и на 18,3% г / г за тот же период соответственно. Дальнейшие данные показали, что соответствующее потребительское доверие в США составило 113,8 в январе (со 115,2), а производственный индекс ФРС Ричмонда снизился до 8 за тот же месяц.

 

[Alexov]

До сих пор спот теряет 0,43% на 1,1276 и сталкивается со следующим барьером роста на уровне 1,1369 (максимум 20 января), поддержанным 1,1469 (100-дневная SMA) и, наконец, 1,1482 (максимум 14 января 2022 года). С другой стороны, прорыв ниже 1,1263 (минимум 2022 года 25 января) будет нацелен на 1,1221 (месячный минимум 15 декабря 2021 года) на пути к 1,1186 (минимум 2021 года 24 ноября).

 

[Alexov]

Пара USD/CHF выросла в начале европейской сессии и достигла почти двухнедельного максимума в районе 0,9180 за последний час. Пара выросла до ночного скромного отскока от области 0.9100 и получила сильную положительную динамику во вторник, сделав несколько краткосрочных торговых остановок вблизи очень важного 200-дневного SMA. Позитивное открытие на европейских фондовых рынках подорвало швейцарский франк-убежище. Это, наряду со скромным укреплением доллара США, обеспечило хороший подъем пары USD/CHF.

 

[Alexov]

Доллар по-прежнему хорошо поддерживался ожиданиями того, что ФРС ужесточит свою политику быстрее, чем ожидалось. На самом деле рынки, похоже, убеждены в том, что ФРС начнет повышать процентные ставки в марте и в общей сложности повысит цены в четыре раза в 2022 году. Кроме того, восстановление доходности казначейских облигаций США еще больше помогло доллару США удержаться вблизи двухнедельного максимума.

 

[Alexov]

Кроме того, внутридневной импульс можно также отнести к некоторым покупкам выше технически значимого 200-дневного SMA. Некоторые последующие покупки за отметкой 0,9200 будут рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров и подготовят почву для дополнительной прибыли. Пара USD/CHF может затем ускорить импульс к горизонтальному сопротивлению 0,9250-0,9255.

 

[Alexov]

Однако еще предстоит выяснить, смогут ли быки извлечь выгоду из этого шага или решат снизить свои ставки в преддверии заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которое начнется в этот вторник. ФРС планирует объявить о своем решении в среду, что сыграет ключевую роль в влиянии на ближайшую перспективу
Динамика цен в долларах США и придаст новый направленный импульс паре USD/CHF.

 

[iura2674]

По ту сторону пруда цены на жилье, измеряемые индексом цен на жилье FHFA и индексом S&P/Case-Шиллера, выросли на 1,1% м / м в ноябре и на 18,3% г / г за тот же период соответственно. Дальнейшие данные показали, что соответствующее потребительское доверие в США составило 113,8 в январе (со 115,2), а производственный индекс ФРС Ричмонда снизился до 8 за тот же месяц.

Американский фондовый рынок завершил предыдущую торговую сессию в слабом плюсе, что не помешало индексу S&P500 протестировать полугодовые минимумы. Инвесторы по-прежнему опасаются сужения баланса ФРС и сокращения уровней ликвидности на площадках. Фьючерс на индекс S&P500 на премаркете резко снижается.

 

[Alexov]

Тем временем трейдеры будут ориентироваться на публикацию Индекса потребительского доверия в США от Conference Board, который должен быть опубликован позже в ходе ранней североамериканской сессии. Это, наряду с доходностью облигаций США, будет стимулировать спрос на доллары США. Кроме того, более широкое отношение к рыночному риску должно дополнительно создать некоторые краткосрочные торговые возможности вокруг пары USD/CHF.

 

[Alexov]

Фунт. 200-периодная SMA на четырехчасовом графике формирует динамическую поддержку на отметке 1.3460, и пара может вновь оказаться под медвежьим давлением, если этот уровень превратится в сопротивление. С другой стороны, 1.3410 (коррекция Фибоначчи на 61,8% от последнего восходящего тренда) выравнивается как следующая медвежья цель.

 

[Alexov]

Пара GBP/USD потеряла более 100 пунктов в понедельник и достигла самого слабого уровня за три недели на отметке 1,3439. Хотя пара, похоже, перешла в режим консолидации в начале вторника, она остается ниже 1.3500 и не демонстрирует убедительных признаков убедительного отскока. Интенсивный полет в безопасное место привел к тому, что британский фунт продолжил терять интерес в понедельник. Британский индекс FTSE 100 вырос почти на 1% во вторник, но это движение еще не подтверждает положительного сдвига в настроениях на риск.

 

[Alexov]

Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, признаки замедления мировой экономической активности и политические волнения в Великобритании, вероятно, заставят инвесторов держаться подальше от фунта стерлингов. Кроме того, фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,3% до 1%, что говорит о том, что потоки убежища, вероятно, возьмут под контроль рынки во второй половине дня.

 

[Alexov]

Между тем, поскольку ожидается официальный отчет о вечеринках на Даунинг-стрит во время блокировок, офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признал в понедельник, что в июне 2020 года состоялось еще одно собрание, посвященное празднованию дня рождения Джонсона.

 

[Alexov]

Позже в тот же день Совет конференции опубликует Индекс потребительского доверия в США за январь. Если этот отчет не будет намного сильнее, чем ожидалось, настроение рынка, скорее всего, останется кислым, что благоприятствует доллару США по сравнению с его чувствительными к риску конкурентами.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY во вторник второй день подряд переместилась на положительную территорию. Восстановление доходности облигаций США укрепило доллар США и оказало поддержку паре. Позитивный тон на европейских фондовых рынках оказал давление на иену-убежище.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY снова поднялась выше отметки 114,00 в течение первой половины европейской сессии и в последний раз торговалась вблизи двухдневного максимума. Комбинация поддерживающих факторов помогла паре USD/JPY привлечь некоторые покупки в районе 113,65 во вторник и стать позитивной второй день подряд. Доллар США продолжал получать поддержку от ожиданий, что ФРС ужесточит свою денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем ожидалось.

 

[Alexov]

На самом деле рынки, похоже, убеждены в возможном повышении ставки ФРС в марте и оценивают в общей сложности четыре повышения ставок в 2022 году. Быки также восприняли сигналы от хорошего отскока доходности казначейских облигаций США, что было расценено как еще один фактор, поддерживающий доллар и оказавший некоторую поддержку паре USD/JPY.

 

[Alexov]

Между тем, последний подъем, наблюдавшийся за последний час или около того, можно объяснить позитивным настроем на европейских фондовых рынках, который, как правило, оказывает давление на безопасную японскую иену. Быки теперь ожидают некоторой последующей покупки за пределами 200-часового SMA, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего внутридневного повышения.

 

[Alexov]

Участники рынка теперь с нетерпением ожидают выхода Индекса потребительского доверия в США от Conference Board, чтобы придать некоторый импульс в ходе ранней североамериканской сессии. Это, наряду с доходностью облигаций США, повлияет на курс доллара США. Кроме того, более широкое отношение к рыночным рискам должно придать некоторый импульс паре USD/JPY.