Дневник трейдера Пробой/отбой маржинального уровня

[VLtreyder]

И вот минувшая пятница завершилась новым медвежьим пробоем. Соответственно сегодня на старте торговой сессии мы совершили продажу. К данному моменту наша продажа находится в легкой просадке. Но мы знаем, что её шансы на успех составляют 70%.

 

[VLtreyder]

Вслед за пробоем, совершенным в пятницу, торговая сессия понедельника 21 числа, завершилась отбоем. Соответственно на старте вторника мы открыли покупку, а стоп по продаже перенесли за экстремум понедельника, где он и был вскорости настигнут.

 

[VLtreyder]

Рабочее расписание по-прежнему не позволяет мне освещать сделки в режиме "он-лайн". По этому, как уже повелось, буду давать анонсы будущих сделок, а уже при наличии времени описывать их дальнейшую судьбу и комментировать происходящее.

 

[VLtreyder]

Согласно правил нашей торговой системы, закрытие выше внешней границы коррекционной "половинки" будет означать для нас бычий пробой. Соответственно при закрытии выше отметки 1,1943 мы откроем еще одну покупку с целью на внутренней границе НКЗ.

 

[VLtreyder]

Долго не доходили руки до Дневника. Итак последняя описанная сделка продержалась довольно долго. Но в конце концов 13 июля завершилась стоп-лоссом. Еще один неприятный момент в длинных сделках - это отрицательные свопы. Иногда даже стоп на безубытке не стра***т от потерь.

 

[VLtreyder]

Далее торговая сессия все того же 13 июля завершилась медвежьим пробоем и уже на старте торгов четырнадцатого числа, мы согласно правил нашей торговой системы открыли продажу. Хочется сказать что в момент открытия сделок мы не видим того, что становится видно через день, неделю, месяц. И остается только следовать правилам системы.

 

[VLtreyder]

Далее события развивались не очень удачно для нашей покупки. Тем не менее пробой 29-го числа дал возможность перевести стоп по ней на уровень безубытка. И в скорости на том же безубыточном уровне стоп был выбит. Снова хочется сказать плохое слово по поводу отрицательных свопов.

 

[VLtreyder]

Движемся далее... Торговая сессия 29-го июля, как мы уже упоминали завершилась бычьим пробоем, и следовательно на старте следующей торговой сессии мы открыли покупку. Так говорят нам правила торговой системы, а мы просто их выполняем.

 

[VLtreyder]

Следующая торговая сессия 30-го июля завершилась отбоем. Следовательно мы перенесли стоп по предыдущей покупки за суточный экстремум. И открыли встречную продажу. Покупку через несколько дней вынесло по стопу. А закрытие пятницы позволяет в эти минуты перевести продажу в безубыток.

 

[VLtreyder]

И последнее... Торговая сессия минувшей пятницы завершилась медвежьим пробоем. А следовательно, буквально в эти минуты, на старте торговой сессии, мы откроем еще одну продажу. Предыдущая продажа у нас уже в безубытке. Так это будет выглядеть.

 

[VLtreyder]

И как уже можно констатировать обе наши продажи в минувший понедельник дошли до своих целевых отметок и закрылись тейком. При закрытии ниже 1,1716 снова будем продавать. А при закрытии выше отметки 1,1803 будем покупать. Пока вне рынка.

 

[VLtreyder]

Итак. Вчерашняя торговая сессия закрылась ниже ключевой отметки 1,1716. Для нас это событие означает пробой. А следовательно, сегодня на самом старте торговой сессии мы открыли продажу с целью на внутренней границе следующей контрольной зоны.

 

[VLtreyder]

Если вдруг произойдет такая ситуация, что цена пойдет в коррекционном направлении и текущая торговая сессия по каким-то причинам завершится выше отметки 1,1709. Это станет для нас переломным моментом, так как будет означать Отбой. А значит на старте следующей сессии, мы откроем встречную покупку.

 

[VLtreyder]

Добрый день. Давно не было времени сделать записи в Дневнике. Но теперь руки дошли и опишем все по порядку. Наша продажа, совершенная 18 августа долго не сдавалась, но по итогу сессии 25 числа была закрыта вручную. Был зафиксирован убыток.

 

[VLtreyder]

Далее как видим торговая сессия 25-ого августа завершилась бычьим пробоем. А следовательно на старте следующей торговой сессии мы открыли покупку. Как видно на том же графическом материале, спустя некоторое время покупка достигла своих целевых отметок.

 

[VLtreyder]

Движемся дальше. Торговая сессия 2-ого сентября завершилась бычьим пробоем. Следовательно на старте торгов 3-его сентября мы открыли покупку. На данный момент позиция находится в просадке. Но мы помним, что шансы достичь целевой отметки по прежнему составляют 70%.

 

[VLtreyder]

В качестве анонса добавим, что если все же отработают негативные 30% и одна из ближайших торговых сессий закроется ниже отметки 1,1813, это будет означать пробой. Следовательно мы зафиксируем убыток по покупке, закрыв ее вручную, и откроем продажу

 

[Алиса без страны]

Пробой и отбой маржинального уровня: стратегия анализа и торговли

Маржинальные уровни играют ключевую роль в торговле на финансовых рынках, таких как Форекс и криптовалюты. Понимание того, как работать с пробоем и отбоем маржинальных уровней, помогает трейдерам не только избежать ненужных убытков, но и грамотно выстраивать торговую стратегию. Давайте разберём основные аспекты работы с этими уровнями.

Что такое маржинальный уровень?

Маржинальный уровень (margin level) показывает соотношение доступного маржинального залога к текущей позиции на рынке. В случае, если уровень падает до определённой критической отметки, брокер начинает принудительное закрытие позиций (маржин-колл). Однако в техническом анализе маржинальные уровни используются для определения важных ценовых зон, где возможно изменение рыночного тренда.

Пробой маржинального уровня

Пробой происходит, когда цена уверенно пересекает маржинальный уровень и закрепляется выше (для восходящего движения) или ниже (для нисходящего движения). Это сигнализирует о возможном продолжении текущего тренда.

Характерные признаки пробоя:


1. Закрытие свечи за пределами уровня. Важный фактор для подтверждения пробоя — закрытие нескольких свечей (обычно на H1 или H4).


2. Увеличение объёмов. При пробое часто наблюдается рост торговых объёмов, что подтверждает интерес участников рынка.


3. Отсутствие возврата к уровню. Если цена сразу уходит дальше от уровня, это говорит о силе движения.

Как торговать на пробое:


1. Дождитесь уверенного закрепления цены за уровнем.


2. Входите в рынок на откате к уровню (ретест).


3. Установите стоп-лосс за маржинальным уровнем.


4. Тейк-профит можно выставить на следующем ключевом уровне сопротивления или поддержки.

Отбой от маржинального уровня

Отбой происходит, если цена подходит к уровню, но не может его преодолеть, разворачивается и начинает движение в противоположную сторону.

Признаки отбоя:


1. Формирование разворотных свечных паттернов. Например, “молот”, “поглощение” или “доджи”.


2. Снижение объёмов при приближении к уровню. Это указывает на слабость участников, пытающихся пробить уровень.


3. Частичное проникновение цены за уровень. Иногда цена немного превышает уровень, но затем возвращается назад.

Как торговать на отбой:


1. Дождитесь подтверждающего сигнала (паттерн, снижение объёмов).


2. Откройте сделку в направлении отбоя.


3. Стоп-лосс разместите за пределами маржинального уровня.


4. Тейк-профит на ближайших уровнях сопротивления/поддержки.

Почему маржинальные уровни важны для трейдеров?


1. Индикатор поведения крупных игроков. Большие объёмы ликвидности часто сосредоточены около маржинальных уровней.


2. Точки разворота или продолжения тренда. Эти уровни помогают прогнозировать дальнейшее движение цены.


3. Эффективное управление рисками. Торговля от маржинальных уровней позволяет минимизировать потери благодаря точным входам и коротким стоп-лоссам.

Практические советы:

1. Используйте маржинальные уровни в сочетании с другими инструментами анализа, такими как уровни Фибоначчи, скользящие средние и осцилляторы.


2. Учитывайте фундаментальный фон: важные новости или события могут усиливать пробои.


3. Следите за экономическим календарём, чтобы исключить входы на высоковолатильных новостях.

Заключение

Торговля на пробое или отбой от маржинального уровня требует внимательности, дисциплины и глубокого анализа. Эти уровни позволяют лучше понять рыночную динамику и дают возможность трейдерам максимально эффективно использовать рыночные движения. Практикуйтесь на демо-счёте, тестируйте стратегии, и вы сможете успешно применять знания о маржинальных уровнях в своей торговле.