Риск менеджмент - один из основных факторов прибыльной торговли трейдера. В последние годы в нашу жизнь вошло такое понятие, как Форекс (FOREX) – торговля на валютных рынках. В интернете распространяется множество рекламных материалов предлагающих легко и просто увеличить первоначальную сумму вдвое, трое и т.д., и в кратчайшие сроки. Да, действительно, торговля на Форекс это торговля одним из самых популярных товаров – валютой. Возможности этого рынка неограниченны и постоянно развиваются. Заработать на этом рынке вполне возможно и с очень неплохой прибылью. Но если кто-то зарабатывает, то значит, кто-то и теряет. О том какие ловушки существуют в риск менеджменте на рынке Форекс, постараемся выяснить в этой теме. Буду рад если к обсуждению данного вопроса присоединятся практики, которые имею свои правила риск менеджмента.
Часто начинающие трейдеры наивно полагают, что существует так называемый грааль на валютном рынке и их задача заключается в получении правильной информации о нем))). Что и даст возможность в будущем фактически всегда заключать только прибыльные сделки. Многие новички даже путают понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента. Не понимая, что в первом случае речь идет об умении управлять своими деньгами, а во втором ограничивать свои потери непосредственно в период торговли. На первый взгляд может показаться о некоторой связи в этих двух направлениях, но эта связь не объединяет их в единое целое.
Авторы известных книг подчеркивают, что в основном трейдеры действуют инстинктивно при выборе объема открываемой позиции. То есть полностью полагаются на свое предчувствие, хотя в открытую могут это отрицать. Именно это и делает торговлю у 90% трейдер полностью убыточной, если рассматривать результаты за длительный период времени. Опытные трейдеры более часто стараются использовать системы при выборе объема первой и последующих сделок. Но даже используя системный подход к управлению рисками, можно попасть в так называемые ловушки. Это когда трейдер теряет весь свой капитал несмотря на попытки соблюдать риски при открытии сделок.
Как не потерять все деньги сразу?
Считается, что алготрейдинг значительно эффективнее классического трейдинга. Ведь торговый робот не подвержен эмоциям и может соблюдать заданные ему риски. Вы будете удивлены, но роботы ломаются, происходят сбои на бирже, меняется кардинально рыночные движения и т.д. Все это приводит к огромным потерям, которые в момент сбоя не контролируются трейдером.
К примеру, всем известный случай с биржевым роботом, который дал сбой в определенный момент и в течение двух минут около 18.00 по московскому времени, совершил сделки на общую сумму около $700 млн. Судя по объему этот робот принадлежал одному из крупнейших банков, но убытки естественно никто не компенсировал. Этот робот покупал валюту 33,90 рубля и продавая 32,75 рубля. То есть работал себе в убыток, что позволило заработать другим участникам рынка. Сбои частое явление и на Московской бирже, но у брокеров рынка форекс все более-менее стабильно. Правда и в этом случае не помешает заранее позаботится о приобретении VPS, который позволит продолжить торговлю по заданному алгоритму роботу, если сбои произойдут с Вашим оборудованием. Поломка ПК, отсутствие света явления не частые, но они случаются.
Не рассчитывайте 100% на роботов, которые ограничат ваши риски. У них тоже случаются сбои, как и случаются сбои на биржах, где они торгуют.
Какие риски в торговле не зависят от трейдера?
Все это имеет место быть на финансовых рынках. Трейдер ставит одну цену на фиксирования убытка, а брокер ему фиксирует убыток совершенно по другой цене. То же самое происходит и с задержками в исполнении, но там разница между заявленной и фактической ценой минимальная, поэтому существенное влияние на итог торговли может оказать только при множестве сделок.
Некоторые начинающие трейдеры выстраивая свою стратегию риск-менеджмента путаются в уровнях просадки. Не принимая во внимание условия выбранной торговой площадки, которая может самостоятельно закрыть сделки трейдера. Маржинальная торговля имеет множество преимуществ, но за ее использование приходится платить. Платить приходится не всегда деньгами, но и ухудшением условий обслуживания. Торговая площадка предоставляя Вам деньги взаймы, очень не хочет их потерять. Именно по этой причине когда плавающая просадка по открытым позициям приближается к уровню вашего собственного капитала, брокер вынужден закрыть все или часть сделок. Ведь может случится ситуация, когда он просто не успеет зафиксировать убыток на величину вашего капитала, а тогда ему придется пожертвовать частью своего капитала.
Что может нарушить стратегию риск менеджмента трейдера?
Разработать успешную стратегию риск менеджемента еще не означает, что она привет к успеху. К сожалению стратегию риск менеджента часто нарушают по причине излишней концентрация внимания на открытых сделках. Особенно когда они показывают плавающий убыток. В попытке компенсировать просадку за счет новых сделок, трейдер часто теряет свой капитал. При этом он абсолютно уверен в том, что поступает правильно в момент открытия новых сделок. Ведь фактически все успешные трейдеры скупали и продавали определенный объем акция не сразу, они совершали серию сделок по менее и более выгодной цене. Но это акции и торговля без маржи, на не рынок форекс с плечом к 1 к 100. Где только одна часть из всей задействованной суммы операции принадлежит трейдеру. Остальные 99% не его и фактически ими он распоряжаться не может. Он может только получить прибыль с их помощью, но управляет этими средствами в плане рисков сама торговая площадка. В нужный ей момент она заберет обратно выделенные средства для сделки, что предусматривает автоматическое закрытие всей вашей позиции.
Нарушить стратегию риск менеджера могут и внешние факторы. К примеру, можно рассмотреть развод с женой или выигрыш крупной суммы денег. Но в большинстве случаев трейдеры все же нарушают или в принципе не используют стратегию риск менеджмента, так как отказываются от контроля за азартом, надеются на везение на везение, а не на систему риск менеджмента.
Часто начинающие трейдеры наивно полагают, что существует так называемый грааль на валютном рынке и их задача заключается в получении правильной информации о нем))). Что и даст возможность в будущем фактически всегда заключать только прибыльные сделки. Многие новички даже путают понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента. Не понимая, что в первом случае речь идет об умении управлять своими деньгами, а во втором ограничивать свои потери непосредственно в период торговли. На первый взгляд может показаться о некоторой связи в этих двух направлениях, но эта связь не объединяет их в единое целое.
Авторы известных книг подчеркивают, что в основном трейдеры действуют инстинктивно при выборе объема открываемой позиции. То есть полностью полагаются на свое предчувствие, хотя в открытую могут это отрицать. Именно это и делает торговлю у 90% трейдер полностью убыточной, если рассматривать результаты за длительный период времени. Опытные трейдеры более часто стараются использовать системы при выборе объема первой и последующих сделок. Но даже используя системный подход к управлению рисками, можно попасть в так называемые ловушки. Это когда трейдер теряет весь свой капитал несмотря на попытки соблюдать риски при открытии сделок.
Как не потерять все деньги сразу?
Считается, что алготрейдинг значительно эффективнее классического трейдинга. Ведь торговый робот не подвержен эмоциям и может соблюдать заданные ему риски. Вы будете удивлены, но роботы ломаются, происходят сбои на бирже, меняется кардинально рыночные движения и т.д. Все это приводит к огромным потерям, которые в момент сбоя не контролируются трейдером.
К примеру, всем известный случай с биржевым роботом, который дал сбой в определенный момент и в течение двух минут около 18.00 по московскому времени, совершил сделки на общую сумму около $700 млн. Судя по объему этот робот принадлежал одному из крупнейших банков, но убытки естественно никто не компенсировал. Этот робот покупал валюту 33,90 рубля и продавая 32,75 рубля. То есть работал себе в убыток, что позволило заработать другим участникам рынка. Сбои частое явление и на Московской бирже, но у брокеров рынка форекс все более-менее стабильно. Правда и в этом случае не помешает заранее позаботится о приобретении VPS, который позволит продолжить торговлю по заданному алгоритму роботу, если сбои произойдут с Вашим оборудованием. Поломка ПК, отсутствие света явления не частые, но они случаются.
Не рассчитывайте 100% на роботов, которые ограничат ваши риски. У них тоже случаются сбои, как и случаются сбои на биржах, где они торгуют.
Какие риски в торговле не зависят от трейдера?
- Разрывы соединения
- Высокие задержки в исполнении
- Исполнение приказа не по установленной цене
Все это имеет место быть на финансовых рынках. Трейдер ставит одну цену на фиксирования убытка, а брокер ему фиксирует убыток совершенно по другой цене. То же самое происходит и с задержками в исполнении, но там разница между заявленной и фактической ценой минимальная, поэтому существенное влияние на итог торговли может оказать только при множестве сделок.
Некоторые начинающие трейдеры выстраивая свою стратегию риск-менеджмента путаются в уровнях просадки. Не принимая во внимание условия выбранной торговой площадки, которая может самостоятельно закрыть сделки трейдера. Маржинальная торговля имеет множество преимуществ, но за ее использование приходится платить. Платить приходится не всегда деньгами, но и ухудшением условий обслуживания. Торговая площадка предоставляя Вам деньги взаймы, очень не хочет их потерять. Именно по этой причине когда плавающая просадка по открытым позициям приближается к уровню вашего собственного капитала, брокер вынужден закрыть все или часть сделок. Ведь может случится ситуация, когда он просто не успеет зафиксировать убыток на величину вашего капитала, а тогда ему придется пожертвовать частью своего капитала.
Что может нарушить стратегию риск менеджмента трейдера?
Разработать успешную стратегию риск менеджемента еще не означает, что она привет к успеху. К сожалению стратегию риск менеджента часто нарушают по причине излишней концентрация внимания на открытых сделках. Особенно когда они показывают плавающий убыток. В попытке компенсировать просадку за счет новых сделок, трейдер часто теряет свой капитал. При этом он абсолютно уверен в том, что поступает правильно в момент открытия новых сделок. Ведь фактически все успешные трейдеры скупали и продавали определенный объем акция не сразу, они совершали серию сделок по менее и более выгодной цене. Но это акции и торговля без маржи, на не рынок форекс с плечом к 1 к 100. Где только одна часть из всей задействованной суммы операции принадлежит трейдеру. Остальные 99% не его и фактически ими он распоряжаться не может. Он может только получить прибыль с их помощью, но управляет этими средствами в плане рисков сама торговая площадка. В нужный ей момент она заберет обратно выделенные средства для сделки, что предусматривает автоматическое закрытие всей вашей позиции.
Нарушить стратегию риск менеджера могут и внешние факторы. К примеру, можно рассмотреть развод с женой или выигрыш крупной суммы денег. Но в большинстве случаев трейдеры все же нарушают или в принципе не используют стратегию риск менеджмента, так как отказываются от контроля за азартом, надеются на везение на везение, а не на систему риск менеджмента.