Вообще, все деньги в рынке оборачиваются на младших временных интервалах, а на днёвках денег уже нет, торги завершились и закрылась дневная свеча на определённом уровне, где кто-то лишился своих денег, а кто-то зафиксировал прибыль. На том же фондовом рынке львиная доля трейдеров закрывают сделки в конце дня, а инвесторы-миллиардеры покупают акции на депозитарий, а не торгуют с плечами через брокеров.
Деньги по сути есть на всех таймах, и на всех таймах косят оду мелочь, рисуют фигуру заманивают, а под конец обламывают, и так всегда, увидели что собралась толпа в одно направление сделали ложный выстрел, аж что бы большинство еще и до лилось в позицию, а потом обрушат все и всех.
Просто если взять те же валютные фьючерсы, то можно увидеть, что внутридневная маржа за контракт значительно ниже, чем если бы переносить позицию на следующий день. Что же касается инвесторов, то трейдеру до них нет особого дела т.к. инвестиции и спекуляция - это совершенно разные вещи, не говоря уже о том, что инвестируют в фондовый рынок, а не в валютный.
Совершенно верно, Вы описали полностью рабочий шаблон маркет-мейкеров, почему многие трейдеры в шутку и говорят, что рынок идёт в одном направлении, но стоит только мне присоединиться к этому движению, как чуть ли не с этой же минуты происходит разворот. В этой шутке есть правда, поскольку не один только он решит подключиться к движению, так поступит большинство трейдеров, ведь даже индикаторы будут подавать сигналы на вход, когда после флэта начнётся замануха трейдеров в позиции.
Если торговать в дилинговых центрах валютными фьючерсами, то маржа всегда одна и та же, а при торговле на самой бирже и через американских брокеров меняется размер залоговой маржи и уменьшается кредитное плечо при переносе сделок на ночь, к тому же комиссия тоже будет отличаться, потому что есть тарифные планы для интрадейщиков с прописанными ограничением по объёму.
В смысле - сделка будет невыгодной? как она может быть невыгодной, если закрылась в плюс, неважно в какой? Места постановки стопа и тейка должны быть обоснованы и прежде всего отталкиваться следует от логики сделки и от вероятности отработки, подтвержденной торговой статистикой. Так что второй вариант более логичен.
Часто читаю то же самое и не могу взять в толк, откуда берутся фиксированные уровни для тейк-профитов и для стоп-лоссов, ограниченное количество сделок в день, план по прибыли на день, неделю, месяц. Рынок не статичен, волатильность всегда изменяется, каждая сделка индивидуальна и тейк-профит нужно выставлять по торговой системе, паттерну.
Так сама торговая система может подвести и не правильно выставленный стоп аут. Скорее всего когда мы говорим про стопы, то тут просто кому как нравиться и что он готов терять. Лично я ни когда не выставлял стопы и не выставляю, хотя порой и жалею в не которых случаях.
Если есть торговая система подразумевает использование стоп лоссов, то да, здесь проблем не возникнет. Но как быть в ситуации, когда торговая система трейдера вообще не подразумевает использование стопов - где ставить стопы в таком случае? Думаю оптимальным будет удаление от важных ценовых уровней на отметке 10-15 пунктов.
Тут, конечно, вопрос. У меня тоже нет такого понятия "стоп-лосс". Фиксация убытка по достижению цены - меня как-то не привлекает. Ну и что, что сегодня цена такая? Завтра она будет другая.
Но если постоянно ждать пока цена пойдет в вашу сторону в итоге можно и депозит слить)) Стоп лос конечно не всегда нужен, но для подстраховки можно и выставлять. В любом случае мне кажется стоплосс важнее чем тейк, выходить с рынка можно в принципе и самому. А вот убыток может и постоянно капать если стопа не будет.
Да, кому-то удобнее стоп-лосс. Ходишь по городу, в киношку там, в кафе - даже не беспокоит, потому, что знаешь, в крайнем случае закроется в минус, приду - доделаю.
Ну если торговая система не позволяет или в ней нет места для стопов, то тогда такая торговая система что надо торговать именно так без стопов. А иначе зачем вообще тогда пользоваться такой торговой системой если ее все равно не соблюдать. Стопы они также могут только вредить.
Стоп лоссы как и тейк профиты нужно выставлять вблизи важных ценовых уровней. Если тейки можно выставлять прямо на уровне или немного ближе уровней, то сами стоп лоссы как правило выставляются за 10-15 пунктов дальше важного ценового уровня чтобы эти стопы не посбивали на резких ценовых скачках.
Все равно собьет.
Согласен, я тоже редко когда выставляю стопы, во первых их надо уметь выставлять, искать уровни и так далее. А во вторых мне кажется ставить стопы нужно тогда, если нету времени или возможности следить за рынком, тогда да. А так если смотришь на график, можно и самому фиксировать убыток/профит.
