Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Между тем, комментаторы рынка отметили, что они не думали, что последние данные по Канаде удержат BoC от роста на 25 б.п. в марте, учитывая, что последние потери рабочих мест связаны с блокировками Omicron и, как ожидается, быстро вернутся.
Тем не менее, последние данные действительно подчеркивают некоторое экономическое расхождение между США и Канадой и повышают риск того, что ФРС опередит Банк Англии, когда дело дойдет до ужесточения денежно-кредитной политики в этом году, что может оказать долгосрочную поддержку паре доллар/канадский доллар.

 

[Alexov]

Доллар США чередует прибыль с убытками в нижней части недельного диапазона около 95,30, если судить по индексу доллара США (DXY).Индекс торгуется без четкого направления в конце недели и угрожает бросить вызов ключевой поддержке на уровне 95,00 на фоне смешанной доходности в США и преобладающих настроений в пользу комплекса рисков.

 

[Alexov]

Стоит напомнить, что доллар ускорил потери до минимума 95,00 в последние часы в ответ на неожиданное ястребиное сообщение председателя Лагард на мероприятии ЕЦБ в четверг. Действительно, центральный банк теперь видит вероятность ужесточения своих денежно-кредитных условий (через повышение ставок) позже в этом году (сентябрь? Декабрь?) по сравнению с предыдущими прогнозами, которые предполагали этот сценарий в конце 2023 года.

 

[Alexov]

В то же время ожидается, что доллар сохранит осторожную ноту без изменений в преддверии ключевых показателей занятости в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы, которые должны быть опубликованы позднее на сессии НС. Консенсус ожидает, что экономика добавит “всего” 150 тыс. рабочих мест в декабре, учитывая влияние варианта Omicron.

 

[Alexov]

Доллар опустился в районе поддержки 95,00 в конце недели, так как участники рынка, казалось, все еще переваривали более агрессивное сообщение ЕЦБ на собрании в четверг. Некоторые причины сильной коррекции доллара, наблюдаемой в последнее время, можно найти в улучшении настроения во вселенной, связанной с риском, и в спящей доходности США (несмотря на то, что она находится в верхней части недавнего диапазона). Тем не менее, ожидается, что конструктивный прогноз по доллару США останется неизменным в долгосрочной перспективе, подкрепленный более высокой доходностью, устойчивым повышением инфляции, поддержкой ФРС и устойчивыми темпами восстановления экономики США.

 

[Alexov]

Ключевые события в США на этой неделе: Занятость в несельскохозяйственномсекторе, Уровень безработицы (пятница).
Основные проблемы на заднем плане: динамика ставок ФРС в этом году. Торговый конфликт между США и Китаем при администрации Байдена. Проблемы с потолком долга. Эскалация геополитического накала против Россия и Китай.

 

[Alexov]

Сейчас индекс теряет 0,04% на отметке 95,31, а прорыв выше 96,08 (55-дневный SMA) откроет путь к 97,44 (максимум 28 января 2022 года) и, наконец, 97,80 (максимум 30 июня 2020 года). С другой стороны, следующий барьер вниз возникает на уровне 95,13 (недельный минимум 4 февраля), затем 95,00 (круглый уровень), а затем 94,62 (минимум 14 января 2022 года).

 

[Alexov]

С технической точки зрения, пара XAU/USD до сих пор изо всех сил пыталась извлечь выгоду из своего недавнего отскока от шестинедельного минимума или найти признание выше очень важного 200-дневного SMA. Следовательно, будет разумно дождаться какой-либо последующей покупки за пределами недельного максимума, в районе зоны сопротивления $1,810-1,812, прежде чем размещать какие-либо дальнейшие прибыли.

 

[Alexov]

Затем золото может попытаться протестировать зону предложения в размере 1830-1832 долларов США, прежде чем продолжить движение к январскому месячному максимуму, примерно в районе 1854 долларов США. Последнее указывает на нисходящую линию тренда, простирающуюся с июня 2021 года, которая, если будет решительно очищена, будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и подготовит почву для дополнительной прибыли.

 

[Alexov]

С другой стороны, любое значимое падение ниже отметки в 1800 долларов может по-прежнему находить достойную поддержку вблизи области в 1790 долларов перед областью в 1782-1780 долларов. Неспособность защитить упомянутые уровни поддержки сделает золото уязвимым для дальнейшего сползания к горизонтальной поддержке в размере 1768-67 долларов. Следующая соответствующая поддержка привязана к области 1758 долларов США и зоне 1753-1752 долларов США, ниже которой нисходящая траектория может быть расширена до области 1724-23 долларов США.

 

[Alexov]

Золото стало свидетелем хорошего двустороннего движения цен в четверг и, наконец, завершилось лишь скромными потерями, прервав три дня подряд победную серию. Внутридневной спад был вызван резким ростом доходности глобальных облигаций, что, как правило, приводит к оттоку средств от не приносящего доход желтого металла. И Банк Англии, и Европейский центральный банк заняли более ястребиную позицию в попытке бороться с устойчиво высокой инфляцией. Это произошло после того, как ФРС на прошлой неделе объявила о возможном снятии ставки в марте, что, в свою очередь, спровоцировало распродажу на рынках облигаций.

 

[Alexov]

EUR/USD торгуется под давлением ниже 1,1200, так как доллар США ловит новое предложение в возобновившейся волне бегства от риска. Сообщения о том, что Россия приближается к Киеву, пугают рынки. Ожидается инфляция в США и встреча Байдена с НАТО.

 

[Alexov]

Индикатор Relative Strength Index (RSI) на четырехчасовом графике остается ниже 50, несмотря на недавний отскок, что позволяет предположить, что рост пары был технической коррекцией, а не разворотом. С другой стороны, 1,1130 (статический уровень) выстраивается в качестве первой технической поддержки перед 1,1100 (многолетние минимумы, психологический уровень). В случае, если EUR/USD упадет ниже последнего и начнет использовать его в качестве сопротивления, могут наблюдаться дополнительные потери к 1,1000.

 

[Alexov]

Пара EUR/USD восстановилась после того, как в четверг упала до самого слабого уровня с июня 2020 года около 1,1100. Однако еще слишком рано говорить о том, вышла ли пара из леса или нет, поскольку инвесторы готовятся к еще одному нестабильному дню на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

 

[Alexov]

Интенсивное бегство в безопасное место сильно повлияло на общую валюту в четверг, и пара EUR/USD зафиксировала самое большое однодневное падение с ноября, потеряв почти 1%. Поскольку Запад воздерживается от нацеливания на систему SWIFT и российский энергетический сектор в ходе первого раунда санкций против России, опасения по поводу замедления мировой экономики ослабли, что позволило паре EUR/USD восстановиться после многолетних минимумов. Между тем президент Украины Зеленский ранее в тот же день заявил, что российские войска остановили наступление на большинстве направлений.

 

[Alexov]

Тем не менее, несколько новостных агентств сообщают, что Россия планирует двигаться в сторону Киева, используя танки в пятницу, и попытка России свергнуть украинское правительство может вынудить инвесторов снова искать убежища. В этом случае общая валюта может столкнуться с давлением со стороны продавцов, и пара EUR/USD может развернуться на юг.

 

[Alexov]

Кроме того, Запад может ввести дополнительные санкции, если это произойдет, и позволить потокам-убежищам доминировать на рынках в преддверии выходных. С другой стороны, ралли помощи могло бы охватить рынки, если бы Россия согласилась отсрочить атаку и искать дипломатическое решение. В настоящее время это кажется очень отдаленной возможностью.

 

[Alexov]

Позже на сессии президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с докладом о влиянии российско-украинского кризиса на политические взгляды ЕЦБ . ЕЦБ сталкивается с двусторонним риском, и если Лагард примет ястребиный тон, отметив, что они будут уделять приоритетное внимание борьбе с инфляцией, единая валюта может сохранить устойчивость по отношению к доллару. С другой стороны, евро может снова оказаться под медвежьим давлением, если ЕЦБ решит отложить нормализацию политики для поддержки экономической активности.

 

[Alexov]

GBP/USD сворачивает рост, опустившись ниже 1,3400, так как потоки отказа от риска возвращаются после сообщений о том, что Россия снова собирается атаковать Киев. Доллар США-убежище находит новый спрос в преддверии ключевых данных США и встречи НАТО.

 

[Alexov]

После событий четверга статическая поддержка, похоже, сформировалась на отметке 1,3360. Если покупатели откажутся от этого уровня, пара может продолжить падение к 1,3300 (психологический уровень) и 1,3280 (статический уровень, многомесячный минимум). Между тем, краткосрочный медвежий уклон подтверждается индикатором индекса относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике, который остается значительно ниже 50.