Дневник трейдера Торговля по Price action

  • Автор темы Автор темы Alexov
  • Дата начала Дата начала
Пара EUR/JPY растет четвертый день подряд в четверг и тестирует область 129.50. Технические индикаторы по-прежнему указывают на рост, благоприятствуя дальнейшему росту в будущем. Тем не менее, евро должен пробиться и удержаться выше 129,50, чтобы открыть двери для дальнейшего роста.
 
С другой стороны, следующее сопротивление находится на уровне 129.70/80 (100-дневная простая скользящая средняя), за которой следует 130.10. 20-дневная скользящая средняя поворачивается вверх, поддерживая евро. Сильный бычий тон ослабнет, если пара EUR/JPY упадет ниже 129,00 в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на отметке 128,50, за которой следует 128,30 (20-дневная SMA). Слайд ниже должен свести на нет позитивный тон, обнажив следующую поддержку на уровне 127,85.
 
С началом нью-йоркской сессии золото (XAU/USD) подорожало примерно на 0,03%, торгуясь на момент написания статьи на уровне 1 805,65 доллара. Мировые фондовые рынки продолжают расти в течение недели, о чем свидетельствует Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI, который вырос на 0,9%, в то время как европейские акции выросли между 0,26% и 3,06%. Возросший оптимизм по поводу варианта Omicron Covid-19 подстегнул аппетит к более рискованным активам по мере приближения конца года.
 
В то же время желтый металл, наконец, пробил отметку в 1800 долларов во второй раз за неделю. В комплексе казначейских облигаций США доходность государственных облигаций США растет на четыре базисных пункта, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 1,499%, что оказывает влияние на драгоценный металл, с которым он имеет сильную обратную корреляцию.
 
С точки зрения макроэкономических данных, заказы на товары длительного пользования в США выросли на 2,5%, что больше, чем на 1,6%, прогнозируемых в месячном исчислении. Между тем, любимый показатель инфляции ФРС, Основные личные потребительские расходы (PCE), увеличился на 4,7%, что выше, чем 4,5%, что оправдывает более быстрое сокращение облигаций ФРС, открывая дверь для более высоких ставок раньше, чем позже.
 
В то же время первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 декабря, выросли до 205 тыс. в соответствии с ожиданиями, что свидетельствует о некоторой консолидации на рынке труда. Кроме того, во время пресс-конференции Мичиганский университет обнародовал свой Индекс потребительских настроений за декабрь, который составил 70,6, что выше, чем предполагалось, 70,4.
 
Дневной график XAU/USD показывает, что желтый металл имеет нейтрально-бычий уклон в ближайшей перспективе, так как спотовая цена находится выше дневных скользящих средних (DMAs), которые являются “плоскими” почти горизонтальными, выступая в качестве уровней поддержки.
 
Кроме того, в настоящее время тестируется прорыв нисходящей линии тренда, проведенной с середины ноября по 17 декабря, которая после прорыва может проложить путь к дальнейшему росту. С другой стороны, первым сопротивлением XAU/USD будет максимум цикла 17 декабря на уровне 1814 долларов.
 
Нарушение последнего выставит максимум цикла 3 сентября на уровне 1834 доллара, за которым последует максимум 22 ноября на уровне 1849 долларов. С другой стороны, первой поддержкой золота станет 50-DMA на уровне 1799,50 доллара. Прорыв ниже этого уровня приведет к тому, что 200-дневная цена составит 1791 доллар, а затем 100-дневная цена составит 1788 долларов.
ice_screenshot_20211223-174055.jpeg
 
Европейские фондовые индексы выросли в четверг, так как опасения по поводу варианта Omicron ослабли. Инвесторы отреагировали на ряд положительных отчетов из США, Южной Африки и Великобритании. В Южной Африке данные правительства показали, что число случаев заражения омикроном начало снижаться.
 
Кроме того, отчет из страны показал, что симптомы болезни были не такими серьезными, как при варианте Дельта. Такие же выводы были сделаны в исследованиях в США и Великобритании. Поэтому аналитики ожидают, что влияние этого варианта на экономику будет относительно низким. Индексы DAX, CAC и Stoxx выросли более чем на 0,40%.
 
Евро немного снизился после относительно положительных экономических показателей из Европы. В отчете статистического агентства Испании показано, что экономика страны выросла на 2,6% в третьем квартале. Это был более высокий пересмотр, чем предыдущая оценка в 2,0%. Тем не менее, ВВП страны, по оценкам, примерно на 5,9% ниже своего уровня до пандемии. Дополнительные данные из Германии показали, что индекс импортных цен вырос на 3,0% в ноябре. Это было больше, чем средняя оценка в 1,1%. Эти цифры свидетельствуют о том, что экономика региона развивается хорошо.
 
Индекс доллара США сегодня немного вырос, так как инвесторы размышляли о последних экономических показателях из Соединенных Штатов. Данные статистического агентства показали, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 206 тыс. до 205 тыс. на прошлой неделе. Эти цифры близки к тем, которые были до начала пандемии. Дополнительные данные показали, что основные личные потребительские расходы (PCE) выросли с 4,1% в октябре до 4,7% в ноябре. Это важное число, поскольку именно за ним внимательно следит ФРС. Кроме того, США опубликовали сильные номера заказов на товары длительного пользования в США.
 
Южноафриканский рэнд остается на сегодняшний день самым результативным майором за последние три месяца. Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что ZAR продолжит снижаться. После роста до 3,75% на последнем заседании ставки, похоже, вырастут еще на 25 б.п. в 1 квартале. Тенденция к ужесточению политики рискует вырасти до 5,0% в течение следующих 12 месяцев, что еще больше ухудшит картину восстановления в процессе.
 
С учетом того, что ключевой туристический сезон, по-видимому, существенно скомпрометирован ограничениями на поездки, вероятно увеличение негатива ZAR. Хотя валюта может больше не быть обременена существенным дефицитом текущего счета и, следовательно, не так сильно зависеть от притока горячих денег, перспектива повышения ставок в США, влияющая на тех, у кого есть обязательства в долларах США, в сочетании с долларом США, вероятно, создающая определенную степень статуса убежища, благоприятствует продолжающемуся негативу ZAR.
 
Хотя валюта может больше не быть обременена существенным дефицитом текущего счета и, следовательно, не так сильно зависеть от притока горячих денег, перспектива повышения ставок в США, влияющая на тех, у кого есть обязательства в долларах США, в сочетании с долларом США, вероятно, создающая определенную степень статуса убежища, благоприятствует продолжающемуся негативу ZAR
 
Пара USD/ZAR консолидирует недавние потери около $16,00, увеличившись на 0,26% в течение дня в преддверии европейской сессии в пятницу. Пара южноафриканской валюты (ZAR) опустилась ниже восходящей линии поддержки с середины ноября предыдущего дня, прежде чем отскочить от 15,84 доллара.
 
Движение к восстановлению, однако, остается ниже 100-SMA на фоне стабильных условий RSI, что, в свою очередь, предполагает еще одну попытку пробить заявленную линию поддержки в районе 15,87 доллара. После этого уровень 200 SMA в 15,70 доллара будет важен, так как явный прорыв вниз того же уровня направит продавцов USD/ZAR к пикам начала ноября около 15,50 доллара.
 
Тем временем, восстановление после уровня 100 SMA в 16,00 доллара будет протестировано на 16,15 доллара и восходящей линии сопротивления с 03 декабря, около 16,25 доллара. Также в качестве фильтра роста выступает пик 2021 года, отмеченный в ноябре, около 16,36 доллара, прорыв которого направит быков USD/ZAR к 1700 долларам, а затем к сентябрю 2020 года, близкому к 17,40 доллара.
ice_screenshot_20211223-174903.jpeg
 
Неужели Санта наконец пришел на помощь цене на золото? Да, похоже, что это так в этот четверг, так как цена на золото продолжает возвращение в среду выше отметки в 1800 долларов. Обнадеживающие исследования нового варианта Omicron covid повышают аппетит к риску, ограничивая возобновившийся рост доллара США в качестве убежища.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы