Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Нередко бывает, что месячные прогнозы сбываются быстрее, чем недельные. Так случилось и на этот раз. Напомним, что в недельной перспективе роста пары EUR/USD ожидало лишь 30% экспертов. При переходе же к месячному прогнозу таковых было уже большинство – 60%.

 

[Alexov]

Семь дней назад мы заговорили о парадоксах взаимосвязи между фондовыми индексами и долларом. С началом пандемии в конце февраля прошлого года, между ними четко обозначилась обратная корреляция, – благодаря фискальным стимулам (QE), снижению процентных ставок и накачке экономики США дешевыми деньгами, фондовые индексы S&P500, Dow Jones и Nasdaq шли вверх, а индекс доллара DXY – вниз. И это было логично.

 

[Alexov]

Но вот наступил 2021 год, и все перевернулось вверх ногами. На фоне хороших экономических данных и ожидания новой инъекции финансовой «вакцины» почти на $2 трлн, продолжился рост рисковых настроений и фондовых индексов. Но параллельно выросли и доходность долгосрочных казначейских обязательств США, и ... доллар.

 

[Alexov]

Но на этом сюрпризы с переворотами не закончились. Основываясь все на тех же фискальных стимулах и быстрой вакцинации в США, эксперты Wall Street Journal повышают прогнозы по американскому ВВП на 2021 год с 4.3% до 4.9%.

 

[Alexov]

Европе же все наоборот – с вакцинацией масса задержек, страны ЕС, одна за другой, вновь ужесточают анти-ковидные меры, конца локдаунам не видно. В результате Еврокомиссия снижает прогноз по экономике Еврозоны до 3.9%. Но при этом евро растет, а американская валюта падает!

 

[Alexov]

По мнению ряда экспертов, все дело в долгосрочной политике ФРС США, которая не собирается сворачивать программу QE до конца 2021г. и не будет повышать процентные ставки по доллару ранее 2023г. Это должно привести к восстановлению не только американской

 

[Alexov]

В результате, стартовав с отметки 1.2050, пара EUR/USD поднялась на 100 пунктов и в четверг 11 февраля достигла недельного максимума на уровне 1.2150. После чего последовали коррекция и финиш на уровне 1.2120;

 

[Alexov]

GBP/USD. Вышедшая макростатистика выглядит достаточно противоречиво. Из-за пандемии коронавируса, сокращения инвестиций и проблем с Brexit ВВП Великобритании сократился на 9.9% – рекордное падение более, чем за 300 лет. При этом месячный и квартальный ВВП оказались лучше ожиданий.

 

[Alexov]

Рост ВВП в IV квартале 2020г. составил +1%. Показатели по промышленному производству оказались ниже прогнозных, а вот отчет по торговому балансу порадовал инвесторов. На стороне фунта сыграли также твердая кредитно-денежная политика Банка Англии

 

[Alexov]

Положительная процентная ставка, и первое в Европе и третье в мире (после Израиля и ОАЭ) место по темпам вакцинации. На момент написания обзора вакцинировано уже 20.67% населения страны (в США – 14.02%).

 

[Alexov]

Напомним, что большинство аналитиков (65%) также встало на сторону британской валюты. Основной прогноз предполагал, что паре удастся, прорвав сопротивление 1.3750, подняться до высоты 1.3800, а возможно и на 25-50 пунктов выше. Так все и случилось – максимум недели был зафиксирован на высоте 1.3865, а последний аккорд пара GBP/USD поставила на отметке 1.3850.

 

[Alexov]

USD/JPY. Движение этой пары в большинстве случаев зависит от того, что происходит не в Японии, а в США, от того, куда движутся, фондовые индексы, а также доходность американских гособлигаций и индекс доллара DXY. Так произошло и на минувшей неделе.

 

[Alexov]

08 февраля DXY поднялся до 91.21, пара USD/JPY выросла до 105.66. 10 февраля индекс доллара опустился до 90.26, пара следом нащупала дно на горизонте 104.40. 12 февраля видим рост DXY до 90.71 и рост USD/JPY до 105.17, затем небольшое падение – у индекса до 90.39, у пары до 104.95. Так что, если кто-то захочет попробовать DXY в качестве опережающего индикатора для этой пары, может попробовать это сделать

 

[Alexov]

По итогам 2020 года Forbes составил список наиболее состоятельных представителей криптовалютного бизнеса с капиталами более $1 млрд. В первую тройку вошли CEO крипто-обменника Coinbase Брайан Армстронг с $6.5 млрд, глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид с $4.5 млрд и сооснователь Ripple Крис Ларсен с $2.9 млрд.

 

[Alexov]

Всего же Forbes насчитал 11 миллиардеров, хотя, с учетом роста цены цифровых активов в январе-феврале, их, возможно стало уже больше. Достаточно сказать, что менее, чем за полтора месяца 2021 года общая капитализация крипторынка выросла на 87% – с $776 млрд до $1452 млрд.

 

[Alexov]

Одной из наиболее удачных в этом году оказалась минувшая неделя. Начало ралли положило известие о покупке компанией Tesla биткойнов на $1.5 млрд. При этом ее глава Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем планирует продавать автомобили данной марки за криптовалюту. На этой новости 08 февраля биткойн подорожал на 23%.

 

[Alexov]

Но этим дело не закончилось. Мировой платежный гигант MasterCard объявил, что начиная с конца этого года планирует предоставить продавцам возможность получать платежи в криптовалюте. В результате биткойн вновь обновил исторические максимумы

 

[Alexov]

В итоге достигнув во второй половине пятницы 12 февраля высоты $48,930. На данный момент капитализация BTC поднялась до $885 млрд, и впервые превысила объем денежной массы такой крупной страны, как Россия.

 

[Alexov]

Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) достиг отметки 92 (неделю назад – 81), и находится в зоне перекупленности. При этом Индекс доминирования BTC с начала года снизился с 70.36% до 61.06%. Но, по мнению многих специалистов, это говорит не об ухудшении отношения инвесторов к биткойну, а об улучшении их отношения к альткойнам.

 

[Alexov]

Так, в понедельник 08 февраля Чикагская товарная биржа (CME) запустила торги фьючерсами на эфириум. В первый же день оборот достиг $30 млн, а открытый интерес – $20 млн, что говорит об устойчивом интересе инвесторов к этому токену. С начала года капитализация ETH увеличилась на 32% и составляет на 12 февраля более $203 млрд.