Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

ожидают ее резкого ускорения за счет высоких цен на энергоносители, тарифов на коммунальные услуги и частичного повышения НДС. Предстоящая неделя – не только неделя заседания ФРС, но и Банка Англии, которое состоится в четверг 04 ноября.

 

[Alexov]

По мнению ряда экспертов, замедление темпа инфляции в сентябре вряд ли заставит британского регулятора отказаться от повышения ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы (сейчас она составляет 0.1%). Угроза стагфляции, сочетающей слабый рост ВВП

 

[Alexov]

и высокую инфляцию, является весьма опасной для британской экономики, на которую все еще продолжают давить последствия Brexit. По прогнозам экспертов Банка Англии, к апрелю 2022г. годовой темп инфляции ускорится примерно до 5%

 

[Alexov]

и лишь к концу 2022г. снизится до целевого уровня 2%. Это очень высокие темпы, и глава Центробанка Эндрю Бейли недавно заявил, что при таких показателях, возможно, придется действовать и повысить процентные ставки более быстро, чем изначально планировалось.

 

[Alexov]

Теперь многие инвесторы полагают, что процентная ставка по фунту может достичь 0.45% к концу 2021г. и 0.95% к июню 2022-го, что, по идее, должно привести к укреплению фунта. Однако, в нынешней нестандартной ситуации не все так просто

 

[Alexov]

и сворачивание монетарных стимулов может привести к ухудшению состояния британской экономики, углублению кризиса и падению уровня жизни жителей Королевства. Объем розничных продаж (причем без учета топлива)

 

[Alexov]

определяемый Офисом национальной статистики, три месяца подряд показывает снижение в годовом выражении от -0.9% до -2,5%, что говорит о том, что люди начали экономить. Последние полторы недели показывают, что бычий импульс по паре GBP/USD, начавшийся 30 сентября

 

[Alexov]

иссяк, и, благодаря тем же факторам, что были перечислены для EUR/USD, месяц спустя фунт завершил торговую сессию на отметке 1.3685. Интрига, как отреагирует рынок на планы ФРС США и Банка Англии по свертыванию QE

 

[Alexov]

пока сохраняется. Но можно с уверенностью сказать, что грядущие среда и четверг, когда состоятся заседания этих регуляторов, обещают быть очень интересными, высокая волатильность гарантирована. При этом 40% экспертов ставит на победу медведей

 

[Alexov]

30% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, и оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию.
Среди осцилляторов в нейтральный серый цвет окрашены целых 50%. Показания же остальных разделились поровну

 

[Alexov]

25% – за красных, 25% – за зеленых. У трендовых индикаторов на D1 красные побеждают за явным преимуществом, таковых 80%. Уровни поддержки 1.3765, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. Уровни сопротивления и цели быков 1.3725, 3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 и 1.4000.

 

[Alexov]

Графики последних двух с половиной недель показывают, что восходящий импульс иссяк и у пары USD/JPY. Только если в случае с GBP/USD начиная с конца сентября доллар слабел относительно фунта, то здесь, наоборот, он укреплялся по отношению к йене.

 

[Alexov]

Японская валюта – это валюта-убежище, тихая гавань для инвесторов. И недавнее ее ослабление логично укладывается в устойчивую обратную связь между курсом йены и ростом риск-аппетитов рынка. Также тут следует добавить

 

[Alexov]

что еще одним триггером ослабления йены стал сдвиг торгового баланса Японии в сторону импорта, произошедший из-за скачка цен на энергию и металлы. Ну и, естественно, нельзя обойти такой важный фактор, влияющий на котировки USD/JPY

 

[Alexov]

как доходность американских казначейских облигаций. Впрочем, он также напрямую связан со склонностью рынка к риску.
20 октября пара USD/JPY обновила четырехлетний максимум, достигнув высоты 114.70 – той самой точки, где она была в ноябре 2017 года.

 

[Alexov]

После этого энтузиазм быков поутих, и пара пошла вниз, завершив минувшую неделю на уровне 113.95. На данном этапе 70% аналитиков ожидают, что пара сначала вернется к горизонту 113.00, а затем до конца ноября опустится в зону 111.00–112.00.

 

[Alexov]

Оставшиеся 30% экспертов придерживаются противоположной точки зрения, ожидая очередного обновления многолетних максимумов и подъема пары до диапазона 115.00-116.00. Уровни сопротивления 114.35, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайшие уровни поддержки 113.85, 113.40 и 113.25, далее 112.00 и 111.65.

 

[Alexov]

Из событий предстоящей недели можно было бы назвать публикацию отчета о заседании Комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии, которое состоится во вторник 02 ноября. Однако, скорее всего, рынок отреагирует на него достаточно спокойно.

 

[Alexov]

Тем более, что это событие произойдет всего за день до заседания ФРС США, на которое будут устремлены взгляды всех инвесторов и спекулянтов.
Исторический рекорд в $66,925, поставленный биткойном 20 октября, побить пока так и не удалось.

 

[Alexov]

После неминуемой коррекции, которая последовала за взятием этой высоты, последовала ожесточенная борьба быков и медведей. Силы оказались примерно равны. В результате, поколебавшись в диапазоне $57,590–63,645