И как же я так прошляпила этот конкурс AMEGA INVEST((. Могла и прибыль получить, и в призеры выйти. Сейчас бы уже торговала на своем счете в 1000 баксов и горя не знала. Если я с 133 $ бонусного счета вывела 50 баксов, то сколько можно было заработать на 1000$? И про стопы на таком депозите думать не стоит. Запас "прочности" позволит торговать без стопов)).
Соотношение стоп лосс и тейк профит. Риск менеджмент на форекс
- Автор темы Veis
- Дата начала
да меня по стопам в начале хорошо прокатили Владимир сказал что через 3 недели будет такой конкурс Я сам на неделю опоздал со входом в этот конкурс и по незнанию вошел минимальным лотом Время упущено было Я немного не дотянул несколько пунктов до 1000 В пятницу последний день, у меня было 1000 но я не зафиксировал ,думал чуть ниже сходит цена, а она в др сторону поперла в 22 часа Вообщем прозевал Не переживайте в следующий раз выиграете!!
Позволяет, то позволяет. Но вряд ли торговля без стопов будет эффективной. По крайней мере трейдеру самому нужно определять, когда позиция становится не перспективной и смело резать лосей.
Если кредитное плечо составляет 1:10, то стоп-лосс будет только причиной убытков. Такое небольшое торговое плечо 1:10 означает торговлю без стоп-лоссов, и вместо стоп-лоссов должны открываться хеджирующие ордера. Я понимаю стоп-лосс, когда используется большое кредитное плечо, которое может сжечь счет.
Я против того, чтобы было жесткое какое-то соотношение, скажем 1:3, как говорят классики некоторые. Оно в принципе всегда разное у меня, но как правило не ниже 1:1, но не выискиваю специально сделки с огромным соотношением, просто торгую то, что больше нравится.
Соотношение прибыли к убытку по классике можно считать 3 к 1 , но тут может место быть стиль торговли, в котором соотношение может меняться и 2 к 1, и даже 1 к 1 с учётом того что трейдер ведёт свою позицию, и быстро реагирует на изменение ситуации, а не тупо поставил стоп и тейк профит, и закрыв терминал идёт гулять.
По классике так, ну в целом это конечно верный подход, рисковать в обратную сторону, то есть большим ради меньшего не стоит. Предполагаю, что такие тактики при определенном рынке могут давать прибыль неплохую, но во время волатильного рынка они терпят крах обычно.
Эксперты часто говорят о 1 к 1 или 1 к 3, но это всё на усмотрения трейдера. Если трейдеру близко 1 к 1, то лучше его использовать. Но в таком случае нужно понять, что не всегда получится угадать направления движения, точнее делать анализы. Лучше всего выбрать 1 к 3, так по спокойнее.
Все эти соотношения ровным счётом ничего не значат без понимания возможностей тс. Одно дело хотеть, а другое мочь! Что толку если трейдер выставит тэйк профит в 3-5-8 раз больше, чем стоп лосс, если цена до этого тэйка никогда не дойдёт. Тэйк профит нужно выставлять на таком уровне, где с большой долей вероятности он сработает. Эта вероятность естественно берётся "не с потолка", она выявляется после длительного подбора параметров тэйка, тестирования с этими параметрами и проверки на практике.
Отношение стопа к тейку 1 к 3 составляет 0,333. То есть, 1 прибыльная сделка покрывает три убыточных.
Как говорят, это по классике. А откуда эта классика взялась? Это же не плюс-минус в электричестве, где смена полюсов может испортить прибор.
Вполне допускаю и отношение больше одного. Например 3 к 1. Или 2 к 1. Где величина стопа в 2 или 3 раза больше, чем величина тейка. Что это меняет? Мне понадобится на 1 убыточную сделку сделать 2 или 3 прибыльные? Да. Понадобится. Однако у меня появляется больше шансов, что сделка закроется по тейку, нежели по стопу, так как он короче.
Как говорят, это по классике. А откуда эта классика взялась? Это же не плюс-минус в электричестве, где смена полюсов может испортить прибор.
Вполне допускаю и отношение больше одного. Например 3 к 1. Или 2 к 1. Где величина стопа в 2 или 3 раза больше, чем величина тейка. Что это меняет? Мне понадобится на 1 убыточную сделку сделать 2 или 3 прибыльные? Да. Понадобится. Однако у меня появляется больше шансов, что сделка закроется по тейку, нежели по стопу, так как он короче.
Да, можно ориентировать на уровни поддержки и сопротивления. Но даже выставляя стоп за уровнями сопротивления и поддержки нет точной уверенности что тейк дойдет до этих уровней. Из-за этой сложности многие трейдера торгуют без стоп-лосса, чтобы не заморачиваться им.
Я в принципе особо не заморачиваюсь по этому поводу, стоп у меня бывает меньше тейка, бывает больше, но не выдерживаю четкого соотношения и считаю, что это лишнее, теряется гибкость в торговле таким образом, а именно она крайне важна для каждого трейдера.
Я особо не думаю что соотношение прибыли к стопу не играет очень важную роль в трейдине, если стратегию показывает даже 1:1 но прибыльная то можно использовать его спокойно. Но оптимальное значение это 1:3, по моим исследованиям это соотношение больше всего приводит прибыли
А я вообще поставил советника - только наблюдаю. Ну, пока, во всяком случае. У него же получается, что использует усреднения и, соответственно, тейк/стоп совершенно по-другому получается, тут вообще о каких-то соотношениях говорить не приходится, для сетки ордеров.
Торговать можно по разному соотношению риска, всё зависит от тактики торговли и соотношения прибыльных и убыточных сделок, однако не стоит забывать о умеренной (без фанатизма в 5-7 пунктов) минимизации убытков, так как цене необходимо дать побаловатся, иначе психанёт и к маме уедет)
Не знаю, как у многих получается соотношение 3 к 1. Сколько пробовала разные стратегии, мало где удаётся добиться такого соотношения, ибо пока поступит сигнал, цена уже проходит какое-то расстояние, и хорошо, если хоть 1к1 в итоге получится. Хотя может пападаю просто в контртренды..
Я вот тоже раньше пробовал различные соотношения (1 к 2, 1 к 3 и даже 1 к 10), но понял для себя одно - то то что цена довольно-таки часто осле выбивания стопа идёт в сторону тейк профита и не будь стопа сработал бы тейк профит в прибыль. Так что я теперь ставлю лишь тейки и без стопов, а при необходимости закрываю убытки вручную.
У меня вообще все наоборот. Не 3 к 1, где 3 - это прибыль, а 1 - это убыток. Если уж ставлю, то задача такая - 1 это прибыль, а 3 это убыток. Даже можно сделать убыток 10. А прибыль 1. То есть, чтобы перекрыть убыток, надо сделать 10 прибыльных сделок.
Тут такая особенность. Прибыль получается очень быстро и сделка закрывается. А до убытка обычно не доходит.
Тут такая особенность. Прибыль получается очень быстро и сделка закрывается. А до убытка обычно не доходит.
Новые темы
-
Форекс калькулятор, журнал открытых сделок, режим управления рисками - seventraders calc
- Автор: seventraders
- Ответы: 0
-
-
-
-
-
Инвестиционные стратегии: как выбрать подходящую для себя
- Автор: Алиса без страны
- Ответы: 1
-
Обзор лучших аналитических платформ для трейдеров и инвесторов
- Автор: Алиса без страны
- Ответы: 1
