Так действительно нету просто смысла считать сделки по количеству. Главное ведь не количество сделок, а результат. Кончено при агрессивной торговле одна сделка может возместить все полученные убыточные сделки. А то бывает, что за день закроешь десятка два сделок, а потом за несколько и ты уже на коне.
Да так оно и есть, я лично торгую дробным лотом , и ордера открываю с разницей даже по несколько пунктов , при чем не только по одной валютной паре а сразу по нескольким, и очень часто бывает , почти всегда, что закрываю все по счету в прибыль , а если посчитать количество ордеров то чаще бывает убыточных больше а прибыльных меньше , да и в пунктах не всегда пропорционально так как цена пункта на разных парах разная.
Моё мнение убытки нужно считать не в количестве сделок, разве что по стратегии стандартный объём и соотношение стоп-лосса к тейкпрофиту. А так лучше в деньгах или процентах к общему размеру депозита.
Как бы не был готов потерять к определенную сумму, все равно есть большая доля вероятности что может потерять гораздо больше или даже все, так что не очень люблю загадывать на перед, потому что практически всегда получалось совсем по другому, я же не знаю на перед сколько потеря и сколько приобрету.
В моем видении ситуации на рынке подряд не может быть более 3 убыточных сделок по одному торговому инструменту. Если больше это уже большой риск, в особенностях если убыточные ордера открываются с использованием усреднения, локирования. Лучше вообще использовать две сделки - одна в начале, вторая уже при развороте цены.
Да, какая-то вероятность потерять все есть всегда. Но если взять за правило определяться со стопом до входа, и выставлять сразу как при отложенных так и по рынку, то вероятность получить огромные убытки куда меньше, банальный обрыв соединения при входе без стопа может принести убыток куда больше, если бы трейдер наблюдал за трейдом и закрывал в ручную.
