Не смотря на прописную истину о том, что тренд – лучший друг трейдера (trend is your friend), многие трейдеры пытаются торговать контр-тренд. У этого подхода есть замечательная особенность – можно зайти в самом начале нового противоположного тренда.
Известный трейдер Виктор Сперандео описал шаблон, по которому, как он считает, разворачиваются тренды. К сожалению, мне не довелось читать книги Сперандео, но видел простую адаптацию его подхода, четкую и пошаговую, сделанную менее известным трейдером с неоднозначной репутацией, ник VladMih.
Итак,
Шаг 1. Идентифицировать тренд.
Чтобы тренд развернулся, для начала он должен существовать. Возьмем недавнюю ситуацию на британском фунте:
Тут видны понижающиеся максимумы, и после каждого из них шло импульсное движение вниз, обновлялись минимумы. Визуально виден тренд.
Шаг 2. Построить трендовую линию.
В данном примере нисходящего тренда, сначала находим последний визуальный максимум, с которого достигнут абсолютный минимум:
Через эту точку будет проходить трендовая линия. Вторая точка – это самый высокий максимум, при котором трендовая линия не будет пересекать цену:
Шаг 3. Дождаться пробоя трендовой линии.
Рассмотрение ведется от самой минимальной точки. Для разворота тренда цене нужно выйти за трендовую линию, т.е. пробить ее и после пробоя сформировать откат:
Шаг 4. Войти в сделку против тренда.
Вход в покупку осуществляется при пробое получившегося максимума:
Собственно, это вся методика, или контр-трендовый паттерн, четко расписанный так, что 10 разных трейдеров, следуя по этим шагам, заключат одинаковые сделки. В этом ее достоинство – отсутствие неоднозначностей трактовки.
Стопы и Цели по Прибыли
Стоп рекомендуется ставить за самый минимум (как в разобранном примере) или за максимум (в случае ситуации на продажу). Для определения места для тэйк-профита следует применить расширение Фибоначчи:
На рисунке отмечены точки привязки инструмента расширение Фибоначчи, это – самый минимум тренда, максимум пробивного движения и минимум отката. Оптимальная цель для фиксации прибыли – уровень 161.8 % расширения. При этом соотношение прибыль/риск будет около 1, и поэтому, чтобы торговать по этому методу в прибыль, необходимо хорошее соотношение прибыльных сделок, как-то выбирать более надежные/вероятные ситуации.
Дополнительные возможности
Любой тренд является волной более старшего тайм-фрейма, и это может быть импульсная волна или коррекционная. Логично, что после завершения коррекции начинается новый импульс. Поэтому выгоднее “ловить” разворот коррекционного тренда, так как, попав в импульсную волну цена наверняка достигнет тэйк-профита.
В данном случае трендовая линия проведена для коррекционного тренда. Когда она пробивается, возникают условия для входа на продажу. Цена достигает цели на уровне 161.8 % расширения Фибоначчи. Соотношение прибыль/риск также в районе единицы, хотя цена опускалась и еще ниже. Буквально в эту пятницу.
Известный трейдер Виктор Сперандео описал шаблон, по которому, как он считает, разворачиваются тренды. К сожалению, мне не довелось читать книги Сперандео, но видел простую адаптацию его подхода, четкую и пошаговую, сделанную менее известным трейдером с неоднозначной репутацией, ник VladMih.
Итак,
Шаг 1. Идентифицировать тренд.
Чтобы тренд развернулся, для начала он должен существовать. Возьмем недавнюю ситуацию на британском фунте:
Тут видны понижающиеся максимумы, и после каждого из них шло импульсное движение вниз, обновлялись минимумы. Визуально виден тренд.
Шаг 2. Построить трендовую линию.
В данном примере нисходящего тренда, сначала находим последний визуальный максимум, с которого достигнут абсолютный минимум:
Через эту точку будет проходить трендовая линия. Вторая точка – это самый высокий максимум, при котором трендовая линия не будет пересекать цену:
Шаг 3. Дождаться пробоя трендовой линии.
Рассмотрение ведется от самой минимальной точки. Для разворота тренда цене нужно выйти за трендовую линию, т.е. пробить ее и после пробоя сформировать откат:
Шаг 4. Войти в сделку против тренда.
Вход в покупку осуществляется при пробое получившегося максимума:
Собственно, это вся методика, или контр-трендовый паттерн, четко расписанный так, что 10 разных трейдеров, следуя по этим шагам, заключат одинаковые сделки. В этом ее достоинство – отсутствие неоднозначностей трактовки.
Стопы и Цели по Прибыли
Стоп рекомендуется ставить за самый минимум (как в разобранном примере) или за максимум (в случае ситуации на продажу). Для определения места для тэйк-профита следует применить расширение Фибоначчи:
На рисунке отмечены точки привязки инструмента расширение Фибоначчи, это – самый минимум тренда, максимум пробивного движения и минимум отката. Оптимальная цель для фиксации прибыли – уровень 161.8 % расширения. При этом соотношение прибыль/риск будет около 1, и поэтому, чтобы торговать по этому методу в прибыль, необходимо хорошее соотношение прибыльных сделок, как-то выбирать более надежные/вероятные ситуации.
Дополнительные возможности
Любой тренд является волной более старшего тайм-фрейма, и это может быть импульсная волна или коррекционная. Логично, что после завершения коррекции начинается новый импульс. Поэтому выгоднее “ловить” разворот коррекционного тренда, так как, попав в импульсную волну цена наверняка достигнет тэйк-профита.
В данном случае трендовая линия проведена для коррекционного тренда. Когда она пробивается, возникают условия для входа на продажу. Цена достигает цели на уровне 161.8 % расширения Фибоначчи. Соотношение прибыль/риск также в районе единицы, хотя цена опускалась и еще ниже. Буквально в эту пятницу.
