Ну в конкурсах по определению ММ не приветствуется, поскольку по сути это гонка, а какой тут ММ может быть. В обычной то торговле никто по сути не соблюдает ММ, хотя все об этом говорят, а уж в конкурсах и подавно. Вот единственный конкурс где надо было ежемесячно показывать 5% прибыли, а остальные все заточены под жах.
По сути вы совершенно правы мало кто учитывает ММ. Однако по моему определению, каждый из нас должен подстраивать свою технику торговли, а именно ( просадку, мат ожидание, стресоустойчивость в торговле, и тп и тд.), вот тогда будет толк в торговле с участием всех компонентов для извлечения прибыли.
Ну конечно не глупый человек писал и по сути сформулировал правила мани менеджмента. Не на пустом месте они родились. и хотя это не догма, но следовать им конечно же стоит, если хочешь торговать без особых нервов и достаточно стабильно.
Ну так вот проходит конкурс амега-инвест с отсутствием плеча и условиями такими, что здесь скорее нужно именно уметь торговать хорошо, а жахнуть ну просто физически не получится с таким мизерным плечом. И таких конкурсов хватает, но в большинстве конечно да нужно сильно рисковать ради приза.
У данного конкурса отсутствует торговое плечо? Мне казалось там плечо 1 к 1000, вроде так было написано в правилах. Вот как раз участие в подобных конкурсах и приводит к соблазнам нарушать мм. Трейдеры в конкурсе торгуют с максимальными рисками, а потом и в жизни также работают.
Конечно отсутствует, но в принципе адекватные условия, взять 1% более, чем реально даже с таковым плечом на мой взгляд. Да были конечно не такими на прошлых этапах они, но ведь и приз как по мне более интересный пускай и с плечом малым, но неплохо и это на мой взгляд.
Малое плечо не дает возможности получать большую прибыль на малом счете((. Если счет недостаточно большой нужно пытаться торговать с большим плечом. Только такая торговля позволит получать прибыль. И выходит трейдеры нарушают мм только из-за прибыли!
В любом случае, трейдер нарушает мани менеджмент, только из-за того, что у него нет большого депозита, но он хочет побольше заработать. Но к сожалению такой подход, приводит к частым убыткам и сливам, поэтому всё равно, многие переходят на консервативную торговлю.
Вот это чувство что все получиться и ты точно видеш куда пойдет цена - самое опасное. Тут слив или глубокая просадка чаще всего и получаются. А нарушение ММ (тем более если ты сам их для себя установил) - это банальная жадность.
Может и знают, да не понимаю, что это и с чем его едят. Надо сказать, я например тоже не могу представить, как рассчитать этот пресловутый ММ, когда у тебя одновременно открывается несколько сделок, причем с хеджированием, да еще хотя бы по двум разным парам, а то и нескольким. Вот как?
Ну да я имел ввиду локи, когда одновременно торгуются и основные ордера и присутствуют локи. Если я некорректно выразился выше прошу прощения. Но у меня например постоянно такая ситуация возникает когда есть и селлы и баи по одной и той же паре, причем разного объема. И как тут считать ММ я не знаю.
Тогда мой ответ прост. Залокированный убыток считать как уже состоявшийся минус для целей управления рисками. И ставить и не превышать лимит потерь на все открытые позиции, включая в локах, на неделю или другой период.
Нет почему, от одной сделки то я могу посчитать сколько потеряю и т.д. А вот когда их с десяток, а то и больше. Причем присутствуют встречные сделки, тут я уже теряюсь. Я ориентируюсь в этом случае на уровень маржи к средствам и по нему ориентируюсь, что мне делать на счету.
Тогда лучшее фиксировать для себя, какой результат в локах, который был бы если просто позицию закрыли, добавляя к зафиксированному уже результату за неделю и плюсуя риски на открытые не локированые позиции. На эту сумму всех трех составляющих - один лимит.
