Внешнеторговые отношения между странами выражаются в проведении платежей в счёт оплаты товаров, услуг, сырья. Сумма платежей формирует баланс, указывающий на соотношение экспорта и импорта. Торговые взаимоотношения с другими странами указывают на силу экономики, востребованность продукции на международном рынке, рост или упадок производства. Эти показатели влияют на курс национальной валюты. Трейдеры отслеживают статистику платёжного и торгового баланса при принятии решений об открытии среднесрочных позиций на Форекс. Для краткосрочных позиций и торговли внутри дня эта информация не сыграет существенной роли, а вот для тех. кто торгует, оставляя позицию на несколько дней стоит анализировать фундаментальный анализ и в частности вопрос данной темы. Разберемся в нем подробнее.
Платёжный баланс
Платёжный баланс – это соотношение между идущими за границу и поступающими из других стран платежами. Если платежи, поступающие из-за границы больше в сравнении с выплатами другим странам, то такой баланс называют активным, так как сальдо по нему положительное. Когда сальдо отрицательное, баланс считают пассивным, что негативно влияет на курс национальной валюты. Состояние платёжного баланса в ограниченной мере влияет на Форекс. Эта статистика публикуется ежеквартально и указывает на степень доверия иностранных инвесторов к определённой валюте.
Внимание! Исключение составляет Япония, публикующая данные о своём платёжном балансе ежемесячно.
Снижение уровня доверия приводит к паническим продажам валюты, в результате чего дефицит баланса обостряется и курс снижается. Такую ситуацию может спровоцировать повышение ключевой процентной ставки. Регулятор, таким образом, укрепляет национальную валюту, затрудняя экспорт, поскольку для иностранцев покупка товаров, сырья и услуг становится менее выгодным.
Торговый баланс
Торговый баланс – это сегмент платёжного баланса, включающий данные по импорту и экспорту продукции. Фактически это разница между прибылью, полученной государством в результате экспорта товаров, сырья, услуг и расходами, понесёнными страной в результате закупок за границей. Статистика торгового баланса демонстрирует конкурентоспособность продукции на международном рынке. Если экспорт преобладает над импортом, то сальдо положительное и свидетельствует о притоке в страну иностранной валюты, за которую покупают национальные деньги для приобретения товаров и сырья. Курс национальной валюты при положительном торговом балансе укрепляется.
Практическое значение для трейдеров имеет именно торговый баланс, так как платёжный, включающий расчёты, показатели международной торговли демонстрирует уровень конкурентоспособности в отдалённой перспективе. Трейдер не сможет найти конкурентные основания, для открытия позиции опираясь на данные по платёжному балансу. Информация, связанная с торговым балансом учитывает среднесрочные перспективы конкретной валютной пары.
Практическое применение торгового баланса в торговле на Форекс
Необходимо отслеживать данные статистики и открывать среднесрочные позиции на дневном графике. Если за отчётный период наблюдается профицит торгового баланса, то открывают сделки на покупку. Когда имеет место отрицательное сальдо, входят в шорт, продавая валюту.
Рис. 1 Статистика торгового баланса Великобритании
На рис. 1 представлена таблица со статистическими данными по торговому балансу за отчётные периоды 2018 – 2019 годов.
Рис. 2 График GBP/USD
На рис. 2 демонстрируется дневной график валютной пары GBP/USD. Сравнивая эти два рисунка, мы видим, что с октября 2018 года наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании. Однако с апреля 2019 г наметилась позитивная динамика, так как статистически удалось выявить устойчивый профицит на протяжении двух отчётных периодов. Именно в августе, после выхода статистики по состоянию торгового баланса наметился коренной перелом в паре GBP/USD, после которого кардинально сменился тренд.
Стоит сразу оговориться, что не стоит воспринимать этт фундаментальный индикатор как грааль. это лишь пример. на котором выбран достаточно удачный участок графика. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ работают с множеством макроэкономических показателей рассматривая прежде всего их в совокупности.
Анализ рынка по истории торгового баланса
Рис. 3 История торгового баланса Великобритании
Изучать влияние торгового баланса на курс валютной пары можно по соответствующим графикам. Например, на рис. 3 показана динамика изменения этого показателя в Великобритании с 2016 года. Наглядно видно, что положительное сальдо за отчётный период имело место в конце 2016 г и в 2019 г, а всё остальное время оно было отрицательным. Это свидетельствует о низких темпах роста экономики, производственной активности, что привело к ослаблению британского фунта.
Рис. 4 Месячный график GBP/USD
Посмотрите на рис. 4, как в течение всего этого времени падал британский фунт, не подкреплённый фундаментальными факторами.
Именно по этому показателю оценивают эффективность работы руководителей государств с точки зрения экономического роста.
Рис. 5 Изменение торгового баланса Великобритании при разных премьер-министрах
Хорошо видно на рис. 5, что с 1979 по 2007 годы в Великобритании наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса. Тэтчер, Мейджор, Блэр не смогли добиться экономического роста и повысить конкурентоспособность британской продукции на международном рынке. Позитивные изменения начались с правлением Брауна и продолжились при Кэмероне. Резкий скачок произошёл при Терэзе Мэй, однако при ней сальдо оставалось отрицательным, несмотря на сокращение разницы между экспортом и импортом.
Торговый баланс служит опережающим индикатором и информативным инструментом для анализа рынка. Он отображает востребованность валюты и спрос на неё на международном рынке. Опираясь на эти данные можно успешно торговать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Используете ли Вы новости о торговом балансе в своей торговле? Обращаете ли внимание на выход данных новостей как на важный показатель. который может двинуть рынок, хотя бы в краткосрочной перспективе, иначе говоря стоит ли ждать от новостей п торговому балансу реакции на рынке форекс в моменте ?
Платёжный баланс
Платёжный баланс – это соотношение между идущими за границу и поступающими из других стран платежами. Если платежи, поступающие из-за границы больше в сравнении с выплатами другим странам, то такой баланс называют активным, так как сальдо по нему положительное. Когда сальдо отрицательное, баланс считают пассивным, что негативно влияет на курс национальной валюты. Состояние платёжного баланса в ограниченной мере влияет на Форекс. Эта статистика публикуется ежеквартально и указывает на степень доверия иностранных инвесторов к определённой валюте.
Внимание! Исключение составляет Япония, публикующая данные о своём платёжном балансе ежемесячно.
Снижение уровня доверия приводит к паническим продажам валюты, в результате чего дефицит баланса обостряется и курс снижается. Такую ситуацию может спровоцировать повышение ключевой процентной ставки. Регулятор, таким образом, укрепляет национальную валюту, затрудняя экспорт, поскольку для иностранцев покупка товаров, сырья и услуг становится менее выгодным.
Торговый баланс
Торговый баланс – это сегмент платёжного баланса, включающий данные по импорту и экспорту продукции. Фактически это разница между прибылью, полученной государством в результате экспорта товаров, сырья, услуг и расходами, понесёнными страной в результате закупок за границей. Статистика торгового баланса демонстрирует конкурентоспособность продукции на международном рынке. Если экспорт преобладает над импортом, то сальдо положительное и свидетельствует о притоке в страну иностранной валюты, за которую покупают национальные деньги для приобретения товаров и сырья. Курс национальной валюты при положительном торговом балансе укрепляется.
Практическое значение для трейдеров имеет именно торговый баланс, так как платёжный, включающий расчёты, показатели международной торговли демонстрирует уровень конкурентоспособности в отдалённой перспективе. Трейдер не сможет найти конкурентные основания, для открытия позиции опираясь на данные по платёжному балансу. Информация, связанная с торговым балансом учитывает среднесрочные перспективы конкретной валютной пары.
Практическое применение торгового баланса в торговле на Форекс
Необходимо отслеживать данные статистики и открывать среднесрочные позиции на дневном графике. Если за отчётный период наблюдается профицит торгового баланса, то открывают сделки на покупку. Когда имеет место отрицательное сальдо, входят в шорт, продавая валюту.
Рис. 1 Статистика торгового баланса Великобритании
На рис. 1 представлена таблица со статистическими данными по торговому балансу за отчётные периоды 2018 – 2019 годов.
Рис. 2 График GBP/USD
Стоит сразу оговориться, что не стоит воспринимать этт фундаментальный индикатор как грааль. это лишь пример. на котором выбран достаточно удачный участок графика. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ работают с множеством макроэкономических показателей рассматривая прежде всего их в совокупности.
Анализ рынка по истории торгового баланса
Рис. 3 История торгового баланса Великобритании
Изучать влияние торгового баланса на курс валютной пары можно по соответствующим графикам. Например, на рис. 3 показана динамика изменения этого показателя в Великобритании с 2016 года. Наглядно видно, что положительное сальдо за отчётный период имело место в конце 2016 г и в 2019 г, а всё остальное время оно было отрицательным. Это свидетельствует о низких темпах роста экономики, производственной активности, что привело к ослаблению британского фунта.
Рис. 4 Месячный график GBP/USD
Посмотрите на рис. 4, как в течение всего этого времени падал британский фунт, не подкреплённый фундаментальными факторами.
Именно по этому показателю оценивают эффективность работы руководителей государств с точки зрения экономического роста.
Рис. 5 Изменение торгового баланса Великобритании при разных премьер-министрах
Хорошо видно на рис. 5, что с 1979 по 2007 годы в Великобритании наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса. Тэтчер, Мейджор, Блэр не смогли добиться экономического роста и повысить конкурентоспособность британской продукции на международном рынке. Позитивные изменения начались с правлением Брауна и продолжились при Кэмероне. Резкий скачок произошёл при Терэзе Мэй, однако при ней сальдо оставалось отрицательным, несмотря на сокращение разницы между экспортом и импортом.
Торговый баланс служит опережающим индикатором и информативным инструментом для анализа рынка. Он отображает востребованность валюты и спрос на неё на международном рынке. Опираясь на эти данные можно успешно торговать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Используете ли Вы новости о торговом балансе в своей торговле? Обращаете ли внимание на выход данных новостей как на важный показатель. который может двинуть рынок, хотя бы в краткосрочной перспективе, иначе говоря стоит ли ждать от новостей п торговому балансу реакции на рынке форекс в моменте ?
