Мониторинг рыночных ожиданий

[Serghei]

Сейчас на акциях даже у банкротов едет рост, те в свою очередь находятся в активном поиске кредиторов, соответственно спрос на кредиты вырастет и ФРС при таких обстоятельствах не будут ужесточать кредитную политику и понижать ставки, как этого хотел бы Трамп.

так и так вроде понизили ставки до минимумов. как и хотел Трамп в принципе. и думается что могут и еще понизить.
экономики в большой яме, так что все может быть с этими самыми понижениями ставок. вот как рынок отреагирует на них не понятно.

 

[Tonyk]

как и хотел Трамп

В новостях показывали, что Трамп хочет ставки в минус загнать, говорит:

Всю жизнь мечтал, чтобы брать кредиты и за это платили деньги

вот как рынок отреагирует на них не понятно.

Для этого и исследую NZDUSD на этой паре быстрый тренд появляется, когда доллар падает, если ставки понизят.

 

[Tonyk]

Фьючерсы:
В прошлую пятницу вышли данные по чистым спекулятивным позициям фьючерсов на NZD, которые уже вторую неделю показывают уменьшение длинных позиций. Если и в эту пятницу будет сокращение длинных позиций, может усилить медвежьи настроения.

 

[Tonyk]

&FlatRoll
На таймфрейме H4 цена пробила 20-ти дневную трендовую линию при повышенной динамике объемов. Реакция цены на 2-х дневную бычью линию тренда, создала уровень поддержки на уровне 0.60798 и 0.61166 ниже 20-ти дневной трендовой.
Сверху цена протестировала 2-х месячную бычью линию тренда.
Эта ситуация подразумевает разнонаправленное движение на этом временном периоде.

 

[Tonyk]

&ImpulseRoll
На дневном таймфрейме образовалась графическая фигура восходящий клин. С начало это была модель флага, но 18.05 пробой нижней линии флага, оказался ложным, так как цена вернулась обратно в рамки ценового канала. В результате чего образовалась модель восходящего клина, которая может быть как продолжением тенденции так и разворотной. Сегодня произошел ретест нижней линии клина и 2-месячной линии бычьего тренда на фоне падающих объемов. На H4 сформировался узкий ценовой канал между сопротивлением 0.61381 и поддержкой 0.61166, при попадании в который может сформироваться импульс вниз до уровня перепроданности на H4.
И в случае пробоя нижнего экстремума 0.59202, проектор этой модели лежит в районе 0.56324.

 

[Tonyk]

Сегодня цена по NZDUSD тестирует уровень поддержки 0.61166, так как это поддержка возможно, что цена будет находится в боковом движении. Сегодня вышли негативные данные- Расходы по кредитам Новой Зеландии. Завтра ночью выйдут данные по Розничным продажам за квартал, которые имеют большое значение для новозеландца.

 

[Tonyk]

В случае входа в сделку по импульсу, ожидаю пересечение верхней линией Боллинджера линии, которую я называю " на горизонте финиш". Если пересечения не произойдет, тогда буду рассматривать продолжение корреляции с долларом и покупки в район 0.62011, где находится 7-ми месячный уровень сопротивления.

 

[Tonyk]

Обзор EURUSD
На дневном таймфрейме наблюдается понижение тиковых объемов и боковое движение цены.
На фоне боковой тенденции было пробитие нижнего экстремума, что дает возможность построить трендовую нисходящей формации. Глобально, соответствие тиковых объемов и направление медвежьей трендовой линии, говорит о том, что рынок "все учел".

 

[Tonyk]

Локально, произошло пробитие трендовой линии вверх и ретест линии тренда. По отношению к точке прорыва ретест трендовой произошел на малых объемах, но в районе ретеста произошло увеличение объема на бычьей свече и на фоне падающих объемов цена продолжила движение вверх на растущих асках и корреляции с индексом доллара. ?

 

[Tonyk]

Так же на дневном таймфрейме, 50-ти деневное боковое движение сформировала графическую модель " перевернутая голова и плечи", линия шеи которой и будет уровнем сопротивления для этой корреляции. Если произойдет пробитие ценой линии шеи, возможно, что покупки евро продолжатся.

 

[Tonyk]

На прошлой неделе вышли данные по чистым спекулятивным позициям фьючерсов на доллар Чикагской и Нью-Йоркской бирж. С марта месяца количество длинных позиций планомерно уменьшается, что подталкивает трейдеров к продажам доллара. В эту пятницу ожидается выход свежих данных по спекулятивным позициям фьючерса на доллар.

 

[Tonyk]

Сегодня вышли негативные данные по Первичным заявкам на пособия по безработице, которые на 38 тыс. вышли хуже прогноза. Так же сегодня ожидается выход данных по Продажам на вторичном рынке жилья, которые в последнее время имеют боковую динамику. Так же сегодня ближе к ночи ожидается выступление председателя ФРС Пауэлла, риторика которого имеет большую значимость для доллара.

 

[Tonyk]

&FlatRoll
На Н4 цена находится между двумя уровнями: сопротивления 1.10315 -1.10020 и поддержки 1.08114-1.08316. По RSI на локальном тренде может образоваться дивергенция и начаться коррекция направляемая часовым периодом. На данный момент цена так и не пробила экстремум 1.10184, а по силе RSI локального экстремума превышает предыдущий экстремум.
Сейчас цена пытается пробить 3-х дневную линию бычьего тренда, где цена еще не достигла ближайшего минимума, а по RSI имеет большую силу. По достижению ценовых минимумов, будет видно пойдет ли H4 за часовым тайфреймом.

 

[Tonyk]

Обзор USDCHF
На дневном таймфрейме, на фоне понижающихся объемов сформировался бычий тренд обусловленный 30-ти месячным периодом . Такой дисбаланс между объемами и ценой подразумевает сильные ожидания на продажу доллара. Это подтверждает пробитие и ретест бычьей линии тренда на пониженных объемах в районе пробития и ретеста. Что привело к образованию уровня сопротивления для дальнейшей корреляции с USDCHF и EURUSD.

 

[Tonyk]

Динамика фьючерсных контрактов по CHF имеет понижающийся тренд, т.е происходит уменьшение длинных позиций на 11-ти летнем периоде по швейцарскому франку, сначала этого года сформировалась тенденция на увеличение длинных позиций по котируемой валюте.

 

[Tonyk]

Фьючерс на доллар сначала года имеет тенденцию на уменьшение длинных позиций по базовой валюте. Тенденция уменьшение длинных позиций по доллару против увеличения длинных позиций по франку должна сформировать медвежий тренд на паре USDCHF.

P.S.Объемы на торгах по доллару и франку находятся в соотношении 1:20. Возможно если значение этого соотношения будет увеличиваться на 0.01 тенденция на продажу по этой валютной паре будет нарастать.

 

[Tonyk]

Сегодня по макростатистике выйдут данные по чистым спекулятивным позициям фьючерсов на CHF Чикагской и Нью-Йоркской бирж, а также по фьючерсам на нефть в США, динамика которых имеет тенденцию к увеличению длинных позиций. По идеи если нефть активно покупают, то запасы нефти в США уменьшаются, что приводит к росту цен на нефть и соответственно доллара.

 

[Tonyk]

&ImpulseRoll
На дневном таймфрейме возможно сформируется графическая модель разворота " перевернутая голова плечи". Линия шеи этой модели вместе с бычьей линией тренда образует другую графическую модель - восходящий клин. Так как эта формация создана экстремумом 0.98021 проектор данной модели лежит в районе 0.95514. Проектор сделки на покупку лежит в районе 3-х месячного экстремума 0.98481.

 

[_Roman_]

Кстати, разные ДЦ уделяют разное значение разным новостям. Конечно, базовые незыблемо определены. Но много мелких, которые в одних источниках могут совсем отсутствовать, в других отмечаться как значимые. Еще интересней, когда к новостям приплетают свои оценки.

 

[Tonyk]

&PreMarketRoll

Еще интересней, когда к новостям приплетают свои оценки.

Из таких не особо значимых или не совсем важных новостей, которые ДЦ по разному скринят, это индекс производственных цен PPI, который может иметь даже экстросенсорное значение. График месячных значений PPI коррелирует с дневным графиком EURUSD. Конечно не всегда все так однозначно ясно бывает, но все таки имеет прогнозную ценность на 1-2 недели в будущее.
Последние данные по индексу вышли с отрицательными значениями и произошло пробитие нижних экстремумов на графике PPI.