Как трейдеру реагировать на новости экономики?

[Aud]

Ежедневно сотни различных ресурсов публикуют важные экономические отчеты и фундаментальные данные, выходят новости по геополитики, публикуется информация о выходном дне в той или иной стране. При этом сотни тысяч трейдеров пытаются во всем этом разобраться, но не всегда успешно. Часто можно попасть в воронку новостей, что не помогает принять верное решение, а наоборот мешает. Попробуем разобраться в том, как все таки трейдеру реагировать на новости и стоит ли на них вообще реагировать?

Здесь сразу нужно отметить, что новости лучше использовать первичные, а не вторичные. Вторичные новости - это новости опубликованные с первоисточника, которые могут сопровождаться мнением автора или публиковаться с запаздыванием. К примеру, полные и самые первые новости можно смотреть на сайте ФРС. Там все новости в отношении текущей экономической ситуации в США и планируемой денежно-кредитно политикой. При чем эти новости сопровождаются долгосрочными прогнозами.

Несколько способов реакции на новости:​

Не реагировать на новости. То есть, даже не смотреть какие выходят новости и забыть о том, что вообще значит календарь экономических событий и где он находится. Есть устойчивое мнение о том, что новости на рынке форекс публикуют под ситуацию на рынке, а не наоборот. На первый взгляд может показаться странным, но если внимательно изучить статистику, то такой вывод напрашивается сам собой. Трейдеры, поддерживающие теорию о том, что влияние на рынок форекс непредсказуемо даже собрали статистику. Ведь календарь событий открыт за нужный промежуток времени и график можно загрузить хоть за последние 20 лет. Это дает понять, как котировки той или иной валюты реагировали на новости.

Рассмотрим эту статистику по новостям Nonfarm payrolls.

Все известные новости Nonfarm payrolls, которые выходят в первую пятницу нового месяца. Новость очень популярная у трейдеров. Даже слышал про отдельную категорию трейдеров, которые торговали только на этой новости, один раз в месяц. В календаре экономических событий указано, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США - это показатель, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце, во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора.

Реакция на доллар Nonfarm payrolls следующая:

• Рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара.
• Соответственно, снижение этого показателя, а еще хуже переход в отрицательное значение, негативно отразится на долларе США.

На следующей неделе как раз второй вариант ожидается.




Календарь, прогнозы и описание новостей смотрю здесь.

Не все трейдеры считают, что реакция на доллар будет такая, как я отписал при выходе новости.

Альтернативная реакция на доллар новостей Nonfarm payrolls

• Если данные хуже прогноза, то доллар вниз.
• Если данные лучше прогноза, то доллар вверх.

При этом сами данные могут быть по отношению к предыдущим отрицательные или положительные. Трейдеры учитывают совпали они с прогнозом или нет. По сути данные по уровню безработицы США есть в процентном соотношении, где видно число безработных к общей численности трудоспособного населения. Они выходит одновременно с индикатором “Nonfarm payrolls”, но часто не меняются. Это связано с тем, что даже 0.1% на которые могут изменится данные, это довольно много рабочих мест должно быть создано или ликвидировано. Не многие трейдеры понимают, что днем ранее выходят данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP(ADP United States Nonfarm Employment Change). По ним можно предположить какие будут новости Nonfarm payrolls. Но, как предсказать движение цены, а точнее направление движения цены? Об этом везде только теоретическая часть.

Можно ли предсказать волатильность рынка на выходе новости?

Здесь конечно разочарую. Трейдеры уже давно просчитали, что за несколько лет реакция рынка на одну и туже новость даже по волатильности абсолютно разная. Если брать Nonfarm payrolls, то получим следующую картину:

Реакция на валютную пару EURUSD:

• Минимальное изменение – 16 пунктов
• Максимальное изменение – 203 пунктов
• Изменение цены в среднем – 70 пунктов

При этом 9 раз из 63 цена делала возврат к уровню откуда начался рост или снижение. Все это происходило на протяжении 6 часов после выхода этой новости. Данные собирал не я, но кому интересно их вроде как уже и в некоторых календарях событий отмечают. Технологии не стоят на месте, отслеживание влияния новостей на рынок, в 21 веке процесс наверняка автоматизированный.

Для сравнения возьмем еще данные по валютной паре USDCHF:

• Минимальное изменение – 16 пунктов
• Максимальное изменение – 154 пунктов
• Изменение цены в среднем - 58 пунктов

Этой паре 11 раз из 63 удалось вернутся к уровня откуда она начала движение. Еще раз отмечу, данные не мои и собраны трейдерами лет 7 назад, но ситуация с того времени на рынке не меняется. Отсюда можно сделать логический вывод, что реакцию даже по волатильности нельзя предсказать, что уж говорить о предсказании тренда.

Еще раз хочу отметить, что сторонники теории о том, что новости в торговле использовать просто невозможно, подчеркивают - хотя события и данные двигают рынок, но новости которые можно получить в открытых источниках на рынок не влияют. Также они утверждают, что есть масса ботов, которые в случае чего за доли секунды могут проанализировать новость и открыть сделку. Они действуют гораздо быстрее чем трейдеры, а как известно кто первый правильно зашел, тот и остался в выиграше. Остальные либо в 0, либо получают небольшой плюс или минус, а далее уходят в глубокую просадку.

Как трейдеры реагируют на новости?​

• Торгуют в долгосрочную перспективу обращая внимания только на 5-10 основных фундаментальных показателей. Метод сомнительный с учетом того, что новости хоть и двигают рынок, но не те которые видно в открытых источниках по факту их выхода. Те новости уже двинули рынок, их смотреть особого смысла нет.
• Покупают при хорошей новости ( данные лучше прогноза или лучше предыдущих) или продают при плохой новости (данные хуже предыдущих и хуже прогноза). Это тоже сомнительный метод, эффективность которого не подтверждается историческими данными.
• Находятся вне рынка. Это тоже не вариант, так неизвестно когда новость отработалась или когда она будет отработана. Трены могут формироваться и без новостей, сильные движения формироваться на геополитике или формировании паттернов тех-анализа.
• Сами составляют прогноз по новости и торгуют по своему прогнозу. Все новости ожидаемы, даты их выхода заранее известны, но прогноза нет на на месяц или на год. А вот у ЕЦБ или ФРС он есть, ровно как и у некоторых трейдеров.
• Про отложенные ордера в обе стороны я уже не пишу. Это наиболее сомнительный метод.

Здесь сразу можно сделать вывод, что трейдеры по-разному реагируют на новости, отсюда и разная реакция рынка на эти новости.

Так как трейдеру реагировать на новости экономики?​

1. В первую очередь нужно понять, что новости в экономике крайне похожи на сигналы трендового индикатора))). Это когда во всем разобрался и получил сигнал, но он может оказаться убыточным.
2. Также нужно понять, что новости отображаемые в календаре событий имеют ограниченное влияние на котировки, если это влияние вообще состоится. В среднем порядка 12 часов требуется новости, чтобы оказывать хоть какое-то влияние на котировки. Чаще всего это несколько часов после выхода, если говорить о волатильности.
3. Реакция на одну и туже новость и один и тот же прогноз по ней должна быть разная. Если у Вас реакция одинаковая, значит вы не умеете реагировать на новость.

Любая новость в экономике это прежде всего ожидание участников по этой новости, общая ситуация на рынке, сформированное движение цены до выхода новости и достоверность этой новости. Это вариант для индивидуального подхода, а не шаблонного анализа. Шаблонный подход в новостях не действует. В новостях нужно проявить свои способности не стандартного мышления, только так получится правильная реакция на их выход. Или выбрать более простой вариант - полностью отказаться от новостей. Третьего варианта здесь нет.

 

[Алиса без страны]

Как трейдеру реагировать на новости экономики?

Экономические новости и события, такие как решения центральных банков, отчеты по безработице и изменения инфляции, оказывают огромное влияние на валютный рынок. Умение правильно реагировать на эти новости — важный навык для трейдера, который может помочь принять взвешенные решения и минимизировать риски.

1. Определите, какие новости важны для рынка

Новости можно разделить на категории по степени их значимости. Наибольшее влияние оказывают макроэкономические показатели, такие как процентные ставки, ВВП, индекс потребительских цен и данные о занятости. Например, публикация данных о безработице в США часто приводит к волатильности на рынке, так как это показатель здоровья экономики, который влияет на решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставкам.

Также стоит учитывать, что влияние одной и той же новости может различаться в зависимости от экономического контекста. В условиях высокой инфляции заявления центральных банков об ужесточении политики могут привести к росту валюты страны, а в условиях экономического спада такие же заявления могут вызвать тревогу на рынке.

2. Изучите, как новости влияют на основные валютные пары

Разные валютные пары реагируют на новости по-разному. Например, новости из США в первую очередь влияют на пары с долларом, такие как EUR/USD и USD/JPY. Трейдеры часто используют экономический календарь, чтобы отслеживать предстоящие события и анализировать возможные сценарии реакции рынка.

3. Применяйте стратегию торговли на новостях

Торговля на новостях предполагает открытие позиций незадолго до или сразу после выхода важной информации. Для этого важно подготовиться заранее: определите ключевые уровни сопротивления и поддержки и выставьте стоп-ордера, чтобы минимизировать убытки при высоких колебаниях.

Трейдерам также рекомендуется оценивать настроения рынка, которые можно проследить через аналитические платформы или новостные агрегаторы. Например, если ожидается, что Центральный банк повысит ставки, рынок может начать покупать валюту заранее, что называется «торговлей на ожиданиях». Однако, если фактические данные отличаются от прогноза, может произойти резкий разворот.

4. Управляйте рисками

Новости могут привести к резким и непредсказуемым движениям рынка. Чтобы уменьшить потенциальные убытки, используйте ордера стоп-лосс и учитывайте возможное проскальзывание, особенно во время высокой волатильности. Также можно рассмотреть использование трейлинг-стопов для сохранения прибыли в условиях нестабильного рынка.

5. Оцените реакцию рынка после выхода новостей

Реакция на новости может не всегда быть линейной — иногда первоначальный импульс может ослабнуть или, наоборот, усилиться через несколько минут или даже часов. Поэтому важно оценить, как рынок интерпретирует данные, и дождаться подтверждения тренда перед открытием крупных позиций.

Заключение

Экономические новости являются мощным фактором на Форекс, и успешная торговля зависит от умения правильно анализировать и реагировать на них. Подготовка, умение работать с информацией и управление рисками помогают трейдерам минимизировать потери и извлекать выгоду из резких рыночных движений. Помните, что на рынке важна гибкость: не все новости приведут к предсказуемому результату, и иногда лучше остаться вне рынка, чтобы избежать излишних рисков.