Ван Тарп - супертрейдер - "Внутридневной трейдинг"

[Aud]

Ван Тарп - известный трейдер и инвестор, который до занятия трейдингом получил ученые степени доктора психологии и философии. Является автором книг по контролю над эмоциями в период торговли, дисциплине, торговым тактикам и подходам. На собственном примере доказал важность эмоций при использовании торговых систем. В совершенстве владеет нейролин8огвистическим программированием. Еще в прошлом веке нашел единомышленника в лице Марка Дугласа, который разделяет мнение Тарпа о важности дисциплины в торговле. Ван Тарп пришел на финансовые рынки в 1980 году, но как и все начинающие трейдеры вместо ожидаемой прибыли получил серию убытков. Однако спустя 9 лет его статьи получили мировое признания, а сам Тарп становится не только успешным трейдером, но и главным редактором популярного на то время журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities. В дальнейшем его карьера только шла вверх. Написал более десятка книг, на русский язык переведены такие книги как Ван Тарп трейдинг, супертрейдер, и другие.

"Супертрейдер" Ван Тарп​

- показано и рассказано о том, как заработать на финансовых рынках в любой ситуации. Отличный материал для тех, кто хочет сделать рынок форекс основным источником дохода. Можно научится извлекать выгоду из любой ситуации, а не ждать подходящего момента для открытия сделки))). Хотя книга по большей части написана о заработке на фондовом рынке, но общие правила для финансовых рынках можно подчеркнуть. Здесь Вы найдете информацию о правильной постановке цели в трейдинге, факторах влияющих на торговлю и конечно психологии.

Автор книги уверен в том, что профессионал действует на основе своего личного мнения, а вот большинство придерживаются других мнений. В книге Ван Тарп Супертрейдер подчёркивается, что увидеть реальную картину по анализируемому активу могут только те трейдеры, которые убрали из головы весь мусор (не нужную информацию, которая только вредит торговле). Здесь я автора поддерживаю, но хочу отметить, что разная информация по-разному заходит. Универсальной информации просто не существует. Для одних подходит информация от Ван Тарпа, а для других от другого трейдера.

Само название книги подразумевает то, что после ее прочтение становишься так называемым супертрейдером))).

Что же в этой книге особенного?

• В первой главе Тарп подчеркивает важность работы над собой. По его мнению результат деятельности любого человека прежде всего зависит от его собственных убеждений.
• Вторая глава больше относится к практике торговли на финансовых рынках. В ней подчеркивается необходимость создания собственных правил торговли. Эти правила должны включать в себя:

1. Метод оценки рыночной ситуации;
2. Формирование собственной стратегии торговли, которая зависит прежде всего от характера трейдера. Здесь обратно идет речь о том, что не существует универсальных стратегий, которые подходят всем и каждому;
3. Какие действия стоит принимать, если все идет не по плану.

• В третей главе выложены идеи для создания торговых стратегий, которые несколько устарели (на мой взгляд). В принципе особых секретов нет. Нужно тестировать свою систему на нескольких таймфреймах, валютных парам и т.д. Подбирать оптимальный вариант для алгоритма, а не подстраивать алгоритм под уже выбранную пару или таймфрейм.
• 4 глава о рисках в торговле и правильном выборе объема открываемой позиции.
• 5 глава тоже имеет под собой практическую почву, но сама книга была написана лет 10 назад. Распространяется бесплатно на русском языке, хотя изначально продавалась, как и все книги известных авторов. Читал эту книгу еще на старте своей деятельности. Это основа основ так сказать, которые известны в том или ином виде большинству практикующих трейдеров.

Ван Тарп "Внутридневной трейдинг"​

- книга написана Ван Тарпом в соавторстве с трейдером Брайан Джун. В этой книге Тарп более детально останавливается на собственной торговой стратегии, описывает не только психологические ловушки при ее использовании, но и другие аспекты трейдинга. Большое внимание уделено психологическим аспектам работы, так как писали ее два мастера по психологии)).

Несмотря на выложенные стратегии автор еще раз подчеркивает, что успех на рынке форекс зависит по большей части от интеллектуального и психологического настроя трейдера. Роль учителя здесь сводится к минимуму, так как мы говорим о реальном рынке и к этому рынку каждый имеет свое отношение.

Содержание

• В первой части книги как вы понимаете идет речь о психологии трейдинга. Дело в том, что на реальном рынке главный соперник не другой трейдер, а скорее наша психика. Именно ее слабые стороны в виде азарта, жадности и страха, часто приводят к полному разорению. Можно конечно пропустить эту часть и перейти сразу к сути в виде торговой стратегии, но лучше не экономить несколько часов своего времени.
• Вторая часть книги тоже заслуживает вашего внимания. В ней Тарп конкретно написал на чем чем сделал себе имя, какие использовал методы управления капиталом и расчета рисков.
• В третей и четвертой части книги по большей части представлена практика, разбор ошибок и другие практические моменты. На этой части предлагаю остановиться более подробнее. Третья часть книги внутридневной трейдинг носит весьма однозначное название - запуск торгового дня. Часть информации относится к выбору метода исполнения сделок, что трейдерам современно рынка форекс явно не пригодится))). Другая часть этого раздела рассказывает о озможных действиях при торговле на финансовых рынках. Там нет конкретной стратегии, которую можно перенести в терминал мт4 и зарабатывать прибыль. Начинающий трейдер прочитав данный раздел вообще мало что сможет понять. Тем более если он пытается разобраться в современном рынке форекс. Там интересны только некоторые моменты. К примеру, есть результаты исследований, который были проведены в то время комиссией по ценным бумагам. По результатам исследования стало ясно, что все испытуемые трейдеры потеряли деньги при внутридневной торговле. При чем более 70% от испытуемых потеряли все свои деньги. Причина потери в обычных ошибках, которые всем давно известны. Таких итогов исследований сейчас уже не найдешь, все закрыто под множеством рекламных лозунгов))).

Ошибки трейдеров. В книге внутредневной трейдинг подчеркивается ряд ошибок. Некоторые из них хотел бы озвучить в этой теме:

1. Неспособность поставить правильные цели приводит к тому, что вы не достигаете никаких целей. При выборе инструмента для торговли нужно четко понимать, что Вы ищите и какой алгоритм собираетесь использовать;
2. Неспособность разработать конкретные правила, которые будут использоваться в торговле. Про это пишет Тарп, который наверняка знает, что такие правила мало кто разрабатывает, а тем более использует)));
3. Неспособность протестировать свои же правила. Узнать к чему они могут привести, если их использовать в торговле внутри дня;
4. Неспособность ежедневно выполнять набор необходимых процедур в торговле, которые в конечном счета и формируют итоговый результат;
5. Неспособность следить за собственной торговлей после открытия сделки. Часто виной этому становятся внешние факторы, но так или иначе это является чуть ли не основной ошибкой трейдига;
6. Слишком много внимание уделяется тому, что делают другие трейдеры;
7. Торговля в период крупных перемен в жизни;
8. Изучение множества информации характерно тем, что трейдер просто в ней утонет. Здесь конечно согласен с автором, но без разбора информации нельзя определить более перспективную, от менее перспективной

Подведем итоги

Вообщем не будет лишним прочесть эту книгу, где Тарп конкретно рассказывает о своих приключениях в торговле на финансовых рынках. Можно что-то для себя полезного узнать, хотя часть информации там явно уже устарела.

Что думаете о книгах автора?

 

[Наивный]

" Про что кино?...Опять про море!"....

Книга из разряда..красиво и замысловато автор умеет строить предложения.
И если немного поворчать..то 90% текста можно смело выкидывать...
Вот если бы он показал реально,как он строит логику принятия решения,а не общими славами обьясняет нам,что вода она же мокрая,так что верьте автору...как будто другие не знают,и ещё с таким апломбом...

Вообщем ещё один талеб со сказками "аринырадионовны а чёрном гусе"...

Как только успех проходит мимо,так как нет постоянства в принятии решения,так садятся писать книгу...

имха

 

[Serhius]

Спасибо за книгу-уверен, что будет полезным это чтиво. Тоже придерживаюсь мнения, что психология очень важна и для хорошей торговли нужно общее понимание происходящего, а не только слепое и наивное, как у собаки Павлова, повторение заученных паттернов, как неконтролированные рефлексы.

 

[Наивный]

Какая нафик психология и дисциплина,когда у многих НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ наличие ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ..Ещё шар хрустальный потереть осталось и верить в то что если твёрд в усидчивости,то и профит попрёт.
Паттерн..для поперчноверующих..это не только форекс..это вообще то...

Паттерн (значения) — Википедия

ru.wikipedia.org

Точно так же как и фрактал

Фрактал — Википедия

ru.wikipedia.org

И по этому чтиво занятное...для общего разгона скуки..когда отработку ордера ждёшь..

Любит народ "вожака" и веру в скрытые знания...при том что всё уже давно на столе лежит,просто прежде чем рассуждать о торговле,многим надо хотя бы "столовыми приборами" ПРАВИЛЬНО ползьзоватся.
Порой уверенность таких писателей ,в том что они могут поучать,снисходительно...уже первый признак...в детстве мама за дело ругала,а автор решил вырости и доказать всем,что пачкал штанишки он не от физиологии,а чисто на не настроенной психологии....типо комплексы были а не пачкать штанишки так и не развивал,как опыт человека разумного..
( это не фантазии Наивного о авторе..это разбор этого чтива на англоязычных форумах..где автора несколько раз ловили на передёргах..своей биографии и опыте торговли )

Если нет торговой системы - то нет ничего.
И тогда наступает психология, дисциплина и прочая магия(с) mda

имха

 

[Aud]

Я Вам так скажу

Везде есть источник. Так вот по психологии торговли углубленные знания самым первым дал Тарп. Более объемного материала по психологии торговли я не встречал ни у одного из авторов книг по рынку форекс.

 

[Наивный]

Я Вам так скажу

Везде есть источник. Так вот по психологии торговли углубленные знания самым первым дал Тарп. Более объемного материала по психологии торговли я не встречал ни у одного из авторов книг по рынку форекс.

Согласен..на Ваше утверждение,но нам с Наивным оно странно звучит,об чём то что к спекуляции не имеет отношения,по принципу..прикладная наука,\академическая наука/и производство на заводе имеют общее в цели..но не в процессе..


Психология и прочая область "нервных" эмоций..это больше для кисейных барышень.
На фораксе в частности(как любом мире спекуляции) ЭМОЦИИ....Враг трейдера.
Мы не на сцене и не перед камерой работаем.
Мы работаем с ДЕНЬГАМИ,чаще один на один с монитором...
А тут один критерий: Или мы зарабатываем,или ногти обгрызаем,нервничая при не туда открытом ордере.
Вот что бы сберечь ногти и НУЖНА ТС,где эмоции должны присутствовать в двух эпостасиях...Улыбнутся профиту и нервничать..когда выведеные деньги тратишь..в обществе жены...

Ни кто не отрицает психологическую подготовку трейдера к торговле,но когда постоянно о психологии говорят.то может это к психиатору надо сходить.а не цыничным делом заниматся..коль кукушка неуправляемая..

Деньги отбирать..у кукла,у своих коллег трейдеров..вот и вся психология.
Все эти книги,что на западе пишут о психологии..следствие их образа жизни. и принципа воспитания....Никогда не показывай,что тебе хренова,всегда тренди..чиз...чиз...чиз..что бы завязачки рвались на уголках рта....при том что последний орган без соли доедаешь..

Какая может быть психология,как это нам приподносят подобные книги в процессе.. у процесса...ложкой подцепить супец и отправить его прямиком в рот...только если как любят трейдеры,что слово..Торговая Система не понимают,так и кушают..с закрытыми глазами,в тёмной комнати суп черпают из узкого горлышка,крынки правой ного держа ложку...
Сказка Лиса и Журавль..и есть пример трейдера без ТС..а с желаниями..быть с островом...

имха

 

[Алиса без страны]

Ван Тарп и его вклад в искусство внутридневного трейдинга

Внутридневной трейдинг — это высокоскоростная торговля, требующая значительных знаний, контроля над рисками и психологической устойчивости. Для многих трейдеров именно внутридневная торговля становится сложной задачей, так как эмоции и скорость принятия решений приводят к ошибкам. Ван Тарп, один из признанных мастеров психологии трейдинга и управления рисками, разработал уникальные принципы, которые помогают трейдерам минимизировать ошибки и достигать стабильных результатов.

Биография и путь к успеху Вана Тарпа

Доктор Ван Тарп — американский тренер по трейдингу и автор нескольких книг, которые стали бестселлерами среди трейдеров по всему миру. Имея ученую степень в области психологии, Тарп специализируется на исследованиях в области человеческого поведения на финансовых рынках. Свою карьеру он посвятил обучению трейдеров методам, которые позволяют им контролировать эмоции, управлять рисками и добиваться стабильного роста капитала. Тарп разработал множество тренингов, и один из самых известных — это “Super Trader”, который учит трейдеров ключевым аспектам успешной торговли и психологическим техникам, важным для рынка.

Внутридневной трейдинг: особенности и вызовы

Трейдинг внутри дня предполагает покупку и продажу активов в рамках одного дня, чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний цены. Это требует быстроты реакции и гибкости в принятии решений, так как внутридневные трейдеры не держат позиции открытыми на ночь, избегая рисков ночных гэпов и непредсказуемых новостей. Однако сложность состоит в том, что краткосрочные сделки несут высокие риски. Ошибки в управлении рисками или психология трейдера, не подготовленного к быстрому темпу, могут привести к значительным потерям.

R-множитель: основа системы управления рисками Вана Тарпа

Одной из ключевых концепций Вана Тарпа, которую он предлагает для минимизации потерь, является R-множитель (или “R-фактор”). Эта концепция определяет, сколько капитала трейдер готов потерять в одной сделке и, соответственно, сколько он потенциально может заработать. Например, если трейдер рискует 1% своего капитала на сделке, это составляет 1R. Заработок 2-3R в успешной сделке позволяет трейдеру покрывать убытки, сохраняя положительное математическое ожидание. Тарп подчеркивает, что если трейдер стабильно придерживается стратегии R, его капитал будет расти, даже если количество выигрышных сделок будет составлять менее 50%. Важно понимать, что при правильном управлении рисками ключ к успеху заключается не только в количестве прибыльных сделок, но и в их соотношении к убыточным.

Принцип позиционного размера и правила капитала

Еще одной важной составляющей управления рисками по методу Тарпа является правильный выбор размера позиций. Тарп учит, что для успешного внутридневного трейдинга нужно рассчитать “идеальный размер позиции”, который ограничит максимальные потери в случае неблагоприятного исхода. Для этого используется принцип “процента от капитала”, где каждый трейдер самостоятельно устанавливает порог, например, 1% или 2% от капитала, на каждую сделку. Подобный подход помогает снизить психологическое давление, поскольку даже при череде убыточных сделок общий капитал не пострадает критически.

Психологический аспект трейдинга по Вану Тарпу

Ван Тарп известен своими исследованиями в области психологии трейдинга, и он утверждает, что более 80% успеха на рынке зависит от внутреннего состояния трейдера. Он фокусируется на том, как трейдеры могут избавиться от ограничивающих убеждений, избавиться от страха и стремления к быстрой прибыли, научиться дисциплине и правильному отношению к проигрышам. В его методе “Триада трейдинга” выделяются три важных компонента: торговая система, управление капиталом и психология. Тарп подчеркивает, что торговая система без психологической подготовки может привести к убыткам, поскольку трейдеры часто совершают ошибки из-за стресса или страха.

Для внутридневного трейдера это особенно важно, поскольку работа с быстрыми и частыми сделками может вызвать значительное эмоциональное напряжение. После одной или нескольких убыточных сделок многие начинают торопиться “отыграться”, увеличивая риски, что только ухудшает положение. Тарп учит, что умение эмоционально выдерживать проигрыши — это важный навык, который помогает трейдеру избежать разрушительных потерь.

Применение подхода Вана Тарпа в криптовалютном внутридневном трейдинге

Рынок криптовалют крайне волатилен, что делает его благодатной почвой для внутридневного трейдинга. Однако в то же время он требует еще большего контроля над рисками и психологией. Принципы Тарпа, такие как R-множитель и точное управление позицией, здесь особенно полезны, так как они помогают трейдерам справляться с быстрой сменой цен. Стратегия R позволяет трейдерам выстраивать свои сделки с пониманием того, сколько они могут потерять в самой рискованной ситуации. Например, трейдер, работающий с биткоином, может установить ограничение в 1-2% от капитала на каждую сделку, что защитит его от крупных потерь, если цена внезапно упадет.

Тарп рекомендует внутридневным криптовалютным трейдерам быть особенно осторожными с “плечом” и использовать только тот объем средств, который они готовы потерять, так как высокие плечи могут значительно увеличить потери при нестабильных движениях рынка. Вдобавок, методика Тарпа акцентирует внимание на важности соблюдения правил и анализа каждой сделки — на что было опирание при входе, насколько результативной была сделка, какие ошибки были допущены. Такой подход помогает трейдерам выстраивать устойчивую систему, которая работает даже в условиях высокой волатильности криптовалют.

Основные правила Вана Тарпа для внутридневного трейдинга

1. Фокусируйтесь на R-множителе: всегда рассчитывайте, сколько вы можете потерять и сколько планируете заработать в каждой сделке.
2. Контроль над эмоциями: не торопитесь отыгрываться после убыточных сделок и избегайте решения, принятые в состоянии страха или эйфории.
3. Создание и тестирование торговой системы: перед началом торговли важно разработать систему, которая соответствует вашему стилю и рисковому профилю.
4. Регулярный анализ сделок: после каждой торговой сессии анализируйте свои сделки, чтобы выявить слабые места и улучшить подход.
5. Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча: особенно на волатильных рынках, таких как криптовалютный, избегайте высоких рисков, чтобы не оказаться в ситуации принудительной ликвидации позиций.

Заключение: ценность методов Вана Тарпа

Ван Тарп внес значительный вклад в развитие искусства трейдинга, показав, что успех на финансовых рынках зависит не только от анализа и навыков, но и от умения управлять собой и контролировать риски. Его подход особенно полезен для тех, кто хочет попробовать свои силы во внутридневном трейдинге. Независимо от уровня подготовки, трейдеры могут использовать принципы Тарпа, чтобы создать устойчивую систему, минимизировать эмоциональные колебания и построить стабильную карьеру в сфере трейдинга.