По идее с этим проблем не должно быть, рынок по большей части времени как раз таки торгуется в флетах. Да, как вы заметили, инструмент выбрать важно правильно, чтобы волатильным был. Но здесь важно отследить момент когда, например, расширяющийся боковик перешел уже в тренд, и поменять тактику.
Знаю нескольких человек чисто по форуму, которые постоянно торгуют в малоликвидных кросс-парах во флетах и не пытаются торговать в тренде, потому что там границы не определены и рынок может как далеко ускакать, так и обмануть ожидания трейдеров. Во флете же всё чётко.
Этот момент, наверное, основополагающий в торговле. И если вдруг получился перерыв в торговле, то я, например, сначала пытаюсь все восстановить у себя в голове, катая какое-то время на демо. А уже потом - на реал. В он-лайн торговле частенько глаз срабатывает, это не нужно терять.
Оно-то все так, но частенько определить сам флет бывает сложнее, чем тренд. Грубо говоря, ни то, ни то сразу определению не поддаются. Вот и получается, что при любом раскладе ты рискуешь так же. А если подбирать время, когда цена флетит, как правило, то нарваться на импульс так же просто.
Не смотрю кросс-пары, но мне кажется что и на кроссах самые разные ситуации складываются. На основных парах же обычно происходит расширение или сужение флета, либо смещение, рынок делает небольшое движение, без явного выхода и начинается новый флет. Ситуации редки когда задав границы рынок четко ходит от них.
Какое-то время рынок всё равно ходит в границах диапазона, после того же небольшого смещения в какую-нибудь сторону начинает рисоваться откат, который чаще всего ограничится верхней границей предыдущего диапазона и цена некоторое время так и будет торговаться в этих пределах. Снайперы блоки придумали, наверное, заметив такую тенденцию.
По моим наблюдениям, если сразу после выхода, то завершение отката приходится как раз-таки на границе, но если он не состоялся, то позже уже может быть откат поглубже в боковик с которого вышел, вплоть до средины такого диапазона. Но это справедливо если на старшем ТФ есть тренд, если и на старшем боковик, то и на меньших боковики просто пробиваются и не выступают сопротивлениями или поддержками продолжительное время, только как временное препятствие и отскок для цены.
Точно, после ложных пробоев именно так и происходит, что цена снова возвращается в границы того флета, из которого предпринималась попытка выйти, а остановиться может как в центре этого боковика, так и почти до самого низа может дойти прежде, чем последует новая попытка прорваться из диапазона.
Я стал наблюдать некую симметричность в формировании боковиков, это касается тех боковиков которые расширяются. Если происходит ложный выход из боковика, и формируется таким образом расширение этого боковика, то часто будет расширение и противоположной границы, с похожем ложным выходом.
Это задачка не из лёгких торговать в расширяющихся боковиках, поскольку чисто психологически пытаешься всегда опираться на растущие максимумы и минимумы, а с расширяющимися формациями дела обстоят сложнее, потому что только по факту произошедшего можно понять с чем имеем дело. И все доливки складываются, как карточный домик.
Согласен, я поэтому и пытаюсь отойти от такого определения тенденций для себя, по растущим или снижающимся пикам. Так как такой вид боковиков часто встречается, что внутри дня, что на более старших ТФ, вот и может распилить депозит, и самое неблагоприятное развитие, это если войти на пробой в таком случае, поэтому такие входы так же исключил.
В этом году таких расширяющихся формаций особенно много, даже на таких основных валютных парах как евро к доллару и британский фунт к доллару, причём от минутных и до четырёхчасовых тайм-фреймов. Казалось бы, что такое резкое движение будет продолжаться и дальше, но после небольших откатов, а на практике получаем обратно пролив. Я уже и не спешу открывать сделку, если вижу такую крупную свечу, закрываюсь на ней, если успела открыться снизу. Это плоскость - модель в волновом анализе, расширенная, когда после роста перебивается стартовая цена, бегущая - не перебивают начало.
Мне кажется, что это непростая задача торговать по волновому анализу в затяжных боковиках или расширяющихся формациях. Насколько я понимаю вся ставка делается на третью импульсную волну (и то есть опасность нарваться на укороченную), а в боковом рынке, импульсов значительных просто не происходит. А в последнее время многие пары начиная от Н1 больше времени именно в боковиках.
Для торговли лучше подходят совсем другие методики, а волновой анализ позволяет видеть всю картину происходящего и понимать, что сейчас возможно, а что нет, на что не стоит рассчитывать, когда лучше не добавлять к открытой позиции, а в каких случаях, наоборот, самое время наращивать позицию в рынке.
Прогнозированию рынки в принципе поддаются сложно, тем более если прогнозируются сложные по реализации сценарии. Как мне кажется все сводится к вероятностям, и управлению рисками, а методы анализа направлены на выявления, так сказать, подсказок о том, что происходит сейчас или может произойти в недалеком будущем. Все методы анализ по своей сути направлены на работу с тем что уже произошло. Даже если трейдер наблюдает появление новых лимитов в стакане, то его анализ, это уже по сути интерпретация состоявшегося факта в прошлом.
И не поспоришь же. Да, любая методика прогнозирования основывается на том, что уже произошло и какова вероятность в дальнейшем получить продолжение движения в этом направлении или же разворот. Самые простейшие вещи - графические фигуры продолжения и разворота тренда.
Согласен, чем проще модель, тем лучше работоспособность, и соответственно, чем проще прогнозируемый сценарий, тем больше шансов попасть в его реализацию. Как только усложняются ожидания по отношению движения цены, тем выше вероятность что не будет соответствия фактического положения на рынке.
Ясно, как и любой анализ и составление прогноза нуждаются в изучении исторических графиков, чтобы выявить какие-либо закономерности в поведении цен и интерпретировать эти закономерности в будущее, но только с долей вероятности. Наверное, по-другому и быть не может, поскольку график движется в результате спроса и предложения, ожиданий участников рынка, сперва сделка заключается, потом она оказывает своё влияние на график.
Минус в том что любой модель, шаблон не всегда работает, а с определенной вероятностью. Поэтому нужно делать статистику по таким методом и вычислит в процентом соотношения насколько хорошо или плохо отрабатывает модель. Или просто написать робота по каким либо методом чтобы в ручную не проверять.
