Trading In The Buff книга Джона Темплтона

[Mr_Robot]

Я бы перевел название книги, как “Торговля на голом графике” или “Торговля без индикаторов”, так как значение слова Buff имеет акцент “голый”, “нагой”, а книга описывает торговый метод Price Action для прибыльного трейдинга.

Основа методики – уровни поддержки и сопротивления, но определяются они весьма необычным способом, с помощью умозаключений об эмоциональном состоянии участников рынка.

Тезис 1. Движение на рынке

Автор определяет состоявшееся направленное движение цены следующим образом:



На баре 1 цена находится в некоей комфортной зоне, возможно в диапазоне. На баре 2 цена улетает. Бар 3 превышает максимум бара 2, но не превышает его в размерах. Минимум бара 3 не достигает уровня максимума бара 1.

Тезис 2. Такое трендовое движение невозможно предсказать заранее, но можно использовать после того, как оно случилось.

Тезис 3. Большинство людей на рынке торгуют по наитию, без четких торговых систем.

На основе этого тезиса и строится метод. Если человек по каким-то своим причинам продал актив на баре 1, а цена вдруг выросла на баре 2. То как он себя будет ощущать? Он будет молиться, чтоб цена вернулась, хотя бы в район бара 1. И даже больше, большинство будет готово закрыть плохую позицию пусть с небольшим убытком.

А если большинство закрывает позиции на продажу, то это означает много покупок актива в области бара 1, что создает поддержку цене. И дает возможность выгодно купить от уровня поддержки.

Аналогичные рассуждения можно провести и для ситуации направленного движения вниз, также рассматриваются три бара.

Тезис 4. Уровень поддержки находится на максимуме бара 1 + 6-10 пп.

Откуда зазор в 6-10 пп? Именно потому, что многие готовы смириться с небольшим убытком и закрыть позицию раньше.

В книге вы найдете нюансы, которые могут испортить трех-баровую формацию и научитесь находить идеальные формации с высокой вероятностью отработки.

Бары с рисунка выше взяты с часового графика пары EURUSD, вот как отработал уровень, проведенный по максимуму первого бара:



Тезис 5. Эффект поддержки сохраняется пока не было закрытия цены ниже минимума первого бара.

То есть, иногда цена может продавить уровень и даже уйти ниже бара 1, но если цена не смогла закрыться ниже, то есть шанс отскочить в правильную сторону.



Тезис 6. Если цена закрылась ниже трех-барового паттерна, то пройдет вниз не меньшее расстояние.

Этот тезис претендует на граальность, если, конечно, он верен. Посудите сами, вы продаете от уровня сопротивления, и если рынок вас стопит, то можно отбить стоп тут же, просто перевернув позицию. Претензия на беспроигрышную торговлю.



Конечно, прежде чем применять, вы должны убедиться сами на исторических графиках, а также тщательно изучить содержание книги, так как там есть нюансы.

Как применять

Автор предлагает входить от описанных уровней в сторону направления старшего тренда. При этом тренд можно определять как просто визуально по повышающимся или понижающимся максимума/минимумам. Или можно воспользоваться на старшем тайм-фрейме этой же методикой.

Во втором случае, вы размечаете старший тайм-фрейм. Например, цена подошла к уровню и начала отскок, тогда вы входите на младшем тайм-фрейме по таким-же уровням, и только в сторону отскока. Если же на старшем цена пробила паттерн, то вы знаете сколько она еще может пройти в этом направлении, и также ждете сигнал на своем рабочем тайм-фрейме только в этом направлении.

На форуме есть индикаторная система с использованием этих уровней. М15 считается старшим тайм-фреймом, на нем размечаются уровни, и по реакции цены на уровень, вход осуществляется по трендовой индикаторной системе на М1. Скальпинг небольших движений.

Скачать книгу

 

[Алиса без страны]

Основные аспекты книги:

1. Фундамент Price Action
Темплтон начинает с объяснения концепции price action, показывая, как торговля на основе чистых данных о движении цен может быть более эффективной и менее загруженной информацией по сравнению с торговлей, основанной на многочисленных индикаторах. Индикаторы часто отстают от рынка, и их сигналы бывают запаздывающими, в то время как price action позволяет трейдерам видеть изменения тренда практически в реальном времени.
2. Уровни поддержки и сопротивления
Одним из основных инструментов price action является понимание уровней поддержки и сопротивления, которые представляют собой зоны на графике, где цена часто меняет направление. Темплтон подробно объясняет, как определять эти уровни, а также использовать их для выявления вероятных точек разворота.
3. Анализ паттернов и формаций
Книга детально описывает ключевые графические формации, такие как «голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно», «треугольники», «флаги» и «клинья». Темплтон учит трейдеров распознавать эти формации и правильно их интерпретировать. Эти паттерны позволяют понять настроение рынка и предсказать будущее поведение цен.
4. Использование трендовых линий и каналов
Темплтон подчеркивает важность трендовых линий для определения направлений движения цены. Он объясняет, как рисовать трендовые линии, определять нисходящие и восходящие тренды, а также использовать каналы для торговли в трендовых и боковых рынках.
5. Контроль над рисками и управление капиталом
Торговля на основе чистого графика требует строгого управления рисками. Темплтон акцентирует внимание на том, что правильный риск-менеджмент – это основа успешной торговли. Он обсуждает такие приемы, как установка стоп-лоссов, расчет размера позиции и определение уровня риска, который трейдер готов взять на себя в каждой сделке.
6. Психология трейдера
Важным аспектом торговли, по мнению Темплтона, является психология трейдера. Автор рассматривает такие проблемы, как эмоциональные ошибки, связанные с жадностью и страхом, и предлагает стратегии, чтобы оставаться дисциплинированным и объективным, даже в условиях высокой волатильности рынка.
7. Индивидуальная стратегия
Темплтон подчеркивает, что нет единственно верного подхода к торговле. Он призывает трейдеров разрабатывать и адаптировать собственные стратегии на основе price action, учитывая свои личные цели, стиль торговли и уровень терпимости к рискам.

Ключевые выводы книги:

• Меньше значит больше: Торговля без индикаторов позволяет лучше сосредоточиться на самом графике и избежать перегрузки информацией.
• Простота: Понимание основных ценовых моделей и их применение зачастую дает более точные сигналы, чем сложные индикаторы.
• Дисциплина: Торговля требует дисциплины в управлении рисками и эмоциональном контроле.
• Терпение: Умение ждать правильных условий для входа – это одно из важнейших качеств успешного трейдера.

Кому подойдет книга:

“Trading in the Buff” будет полезна трейдерам, которые хотят освоить торговлю на основе price action, отказаться от сложных индикаторов и научиться понимать рынок через простую и наглядную логику графиков.