Дневник трейдера Торговля по Price action

  • Автор темы Автор темы Alexov
  • Дата начала Дата начала
В январе стало очевидно, что внедрение вакцин идет не так быстро, как хотелось бы, европейские страны продлевают локдауны, а бурный рост ВВП откладывается до лучших времен. Опережающие индикаторы от Bloomberg сигнализируют, что экономическая активность замедляется. Производство тянет лямку практически в одиночестве, при этом слабый спрос приводит к перегруженности складов. Где уж тут расти международной торговле!
 
Таким образом, взятый инвесторами на вооружение в ноябре-декабре план не работает. Евро перестали поддерживать растущие как на дрожжах американские фондовые индексы (на рынке даже стали гулять шутки, что «медведь» - это не тот, кто продает акции, а тот, у кого их доля в портфеле не превышает 75%) и потенциально ослабляющее доллар США падение доходности трежерис. Инвесторы покупают облигации из-за неуверенности в быстром прохождении проекта фискального стимула на $1,9 млрд через Конгресс и сомнений в перспективах экономики США. При этом низкие ставки по TIPS и растущие инфляционные ожидания создают доказанный историей благоприятный фон для акций технологических компаний.
 
Федеральная резервная система США проводит своё очередное заседание. На данный момент никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. ФРС ранее заявляла, что ее позиция должна будет оставаться крайне миролюбивой до тех пор, пока не произойдет существенного роста инфляции и улучшения на рынке труда США.
 
Поскольку с момента последнего заседания ФРС фундаментальные отчеты из США показывали, что экономика страны все еще очень далека от целевых показателей центрального банка. Поэтому любые ястребиные заявления во время пресс-конференции Джерома Пауэлла после завершения заседания будут крайне удивительными.
 
В то же время американские фондовые индексы по-прежнему демонстрируют смешанную динамику. Dow Jones и S&P 500 снизились из-за опасений по поводу пандемии и трудностей с принятием президентом Байденом амбициозного законопроекта о стимулировании экономики. При этом высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 подрос на фоне публикации последнего отчета о доходах Microsoft. Сегодня инвесторы ждут отчетов от других технических гигантов: Apple, Facebook и Tesla.
 
Ближний Восток также в очередной раз попал в заголовки газет из-за возможной эскалации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В Эр-Рияде вчера произошли взрывы, и Соединенные Штаты, как сообщается, готовятся направить в регион дополнительные войска. Одной из самых больших задач Байдена на посту президента будет возобновление переговоров о заключении соглашения с Ираном после того, как Трамп отказался от предыдущего соглашения, которое обеспечивало безопасность в регионе.
 
Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень 1.5700, дав сигнал к покупкам.цена EUR/AUD пробила уровень сопротивления 1.5800, усиленный линией EMA 21, продолжила рост и сейчас покупатели тестирует уровень 1.5900. По всей видимости, пара готовится сменить тренд на восходящий.
 
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», снизившись до отметки 0.7145, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
 
Цена NZD/USD не смогла развить движение в рамках восходящего тренда, дав сигнал к продажам. Сегодня пара продолжает снижение согласно указанному паттерну. Драйвером движения цены выступает падение спроса на рискованные активы, а также укрепление американского доллара после заседания ФРС США.
 
Курс евро продолжает снижаться в четверг, текущая котировка пары EUR/USD – 1,2080. Рынки опасаются, что существующие вакцины не сумеют справиться с мутирующими штаммами Covid, что ставит под угрозу перспективы восстановления мировой экономики.
 
Негатива инвесторам добавил и Джером Пауэлл, чья пресс-конференция не сумела внести ясность в теме дальнейшей позиции ФРС и успокоить рынки. Хотя глава регулятора и заявил, что Федрезерв не планирует сокращать QE и позаботится, чтобы инвесторы узнали заранее о планомерном и постепенном снижении объемов покупки активов. Однако участники рынка не увидели в общем тоне выступления негативной оценки ситуации, что и спровоцировало покупки доллара.
 
Евро снижается в цене также и после заседания ЕЦБ 21 января. Тогда регулятор заявил, что готов перейти к активным действиям, так как его не устраивает высокий курс единой валюты. И действия ЕЦБ вполне обоснованы. Согласно прогнозам МВФ, еврозона сможет вернуться к докризисным уровням лишь к концу 2022 года. Для сравнения: китайская экономика уже опередила показатели 2019 года, а экономика США вернется к тренду в конце текущего года.
 
Стоимость нефти приступила к снижению в четверг на фоне ожиданий падения спроса из-за продолжающего расти числа заболеваний Covid-19 и действующих ограничительных мер. Не помогли котировкам и опубликованные вчера данные по запасам сырой нефти в США: согласно Минэнерго, запасы неожиданно сократились на 9,91 млн баррелей за неделю. Запасы бензина при этом выросли на 2,47 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 815 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 430 тыс. баррелей.
 
В Италии потребительское доверие в январе улучшилось, но доверие предпринимателей упало. Показатели потребительской уверенности в целом по еврозоне, тем временем, соответствовали прогнозам на январь на уровне -15,5. Экономические и промышленные настроения, однако, улучшаются.
 
Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне 1.5800.
Цена EUR/AUD не смогла переломить тренд на нисходящий и вернулась к поддержке на уровне 1.5800, усиленном линией EMA 21. Сегодня покупатели повторно тестируют указанное сопротивление, но пока без результатов.
 
Стоимость нефти в конце недели слабо растет, приближаясь к отметке $55,60 за баррель. Поддержку ценам оказывают ожидания дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также намерен сократить добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году.
 
EUR/USD. Только, казалось бы, затихли торговые войны, развязанные предыдущим президентом США Трампом, как теперь мы можем «поздравить» всех с началом новой – валютной – войны. Которая может оказаться не менее захватывающей и непредсказуемой. На этот раз боевые действия объявил возглавляемый Кристин Лагард Европейский Центральный Банк. Противником же выступила, как не трудно догадаться, Федеральная Резервная Система США.
 
Мы неоднократно писали о том, что рост евро был вызван началом пандемии COVID-19. С 20 марта 2020 по 15 января 2021 европейская валюта выросла по отношению к доллару больше, чем на 1700 пунктов. До поры, до времени руководство ЕЦБ делало вид, что проблема заключается не в текущих уровня курса EUR/USD, а темпах его прироста. Но вот теперь оказалось, что текущие котировки тоже имеют для экономики ЕС огромное значение, и что было бы совсем неплохо, чтобы они пошли вниз.
 
О том, что ЕЦБ сильно озабочен курсом евро и должен пойти на решительные шаги для стимулирования инфляции, активно заговорили главы Банков Финляндии и Нидерландов, намекая на дальнейшее снижение процентных ставок. И это безусловно не понравится Джанет Йелен. Напомним, что бывшая глава ФРС, а ныне новый министр финансов США, Джанет Йелен пообещала всячески пресекать попытки других стран по искусственному снижению курсов их валют.
 
GBP/USD. На прошлой неделе большинство аналитиков (65%) отказалось разделить бычий оптимизм технического анализа. Причиной тому стали плохие показатели британской экономики и заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона, предупредившего, что третий раунд локдауна может продлиться вплоть до лета. Это заставило инвесторов не просто пересмотреть свои прогнозы по фунту, но и вновь начать обсуждение сценария с отрицательными процентными ставками Банка Англии.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы