Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Ключевые события в еврозоне на этой неделе: Отчет по рынку труда Германии, Индекс потребительских цен ЕВС (вторник) - Розничные продажи в Германии, Показатели конечного производства ЕВС/Германии (среда) – Уровень безработицы в ЕВС (четверг) – Показатели конечного обслуживания ЕВС/Германии, Лагард ЕЦБ (пятница).

 

[Alexov]

Основные проблемы на заднемплане: Асимметричное восстановление экономики после пандемии в регионе. Возрастает вероятность того, что повышенная инфляция может продлиться дольше. Усиление политического накала вокруг Фонда восстановления ЕС в свете растущего конфликта между ЕС, Польшей и Венгрией по вопросам верховенства права. ЕЦБ сужает спекуляции.

 

[Alexov]

На четырехчасовом графике пара EUR/USD тестирует статическое сопротивление вблизи 1.1330, а индикатор Индекса относительной силы (RSI) остается ниже 70, что говорит о том, что есть больше возможностей для роста, прежде чем пара перепродастся.

 

[Alexov]

С другой стороны, следующая цель находится на отметке 1.1360 (100-периодная SMA). Если покупатели смогут перевернуть этот уровень в поддержку, можно будет наблюдать дополнительный рост к восстановлению к 1.1400 (50% - ная коррекция Фибоначчи от ноябрьского нисходящего тренда, психологический уровень).

 

[Alexov]

Пара EUR/USD не смогла развить рост в пятницу и закрылась незначительно ниже в понедельник. Поскольку доллар изо всех сил пытается найти спрос во вторник, паре удается удержаться на положительной территории выше 1.1300. Однако предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь могут затруднить восстановление пары, если они напомнят инвесторам о "голубином" прогнозе политики Европейского центрального банка.

 

[Alexov]

Ожидается, что Евростат сообщит о снижении до 1,9% годового базового индекса потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне с 2% в октябре. Если основной индекс потребительских цен не превзойдет ожидания рынка с большой разницей, ЕЦБ, вероятно, будет придерживаться повествования "никаких скачков в 2022 году".

 

[Alexov]

=С другой стороны, рыночная конъюнктура, не склонная к риску, приводит к резкому падению доходности казначейских облигаций США во вторник и оказывает давление на доллар. В последний раз доходность 10-летних государственных облигаций США теряла почти 3% в тот же день на уровне 1,45%.

 

[Alexov]

Позже в тот же день председатель FOMC Джером Пауэлл даст показания перед Комитетом Сената США по банковским, жилищным и городским вопросам по Закону о коронавирусе и ЗАБОТАХ. Согласно подготовленному Пауэллом вступительному заявлению, ФРС ожидает, что факторы, способствующие росту инфляции, как ожидается, сохранятся "в течение следующего года".

 

[Alexov]

Законодатели захотят узнать, продолжит ли ФРС ужесточать свою политику перед лицом нового варианта коронавируса. В случае, если Пауэлл воздержится от заявления о том, что новый вариант может изменить их подход к политике, мы сможем увидеть, как доходность облигаций набирает обороты, а доллар укрепляется по отношению к своим аналогам.

 

[Alexov]

Пара GBP/USD набрала бычий импульс в течение европейских торговых часов и поднялась до отметки 1,3350, так как доллар США остается под давлением продаж на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Инвесторы ждут показаний председателя FOMC Пауэлла.

 

[Alexov]

В настоящее время пара торгуется вблизи статического сопротивления, которое, по-видимому, сформировалось на уровне 1.3360. В случае, если этот уровень превратится в поддержку, может наблюдаться дополнительный рост к 1,3380 (SMA за 50 периодов на четырехчасовом графике), 1,3400 (психологический уровень) и 1,3420 (SMA за 100 периодов).

 

[Alexov]

В настоящее время пара торгуется вблизи статического сопротивления, которое, по-видимому, сформировалось на уровне 1.3360. В случае, если этот уровень превратится в поддержку, может наблюдаться дополнительный рост к 1,3380 (SMA за 50 периодов на четырехчасовом графике), 1,3400 (психологический уровень) и 1,3420 (SMA за 100 периодов).

 

[Alexov]

Пара GBP/USD потеряла свою динамику в конце американской сессии и закрылась на отрицательной территории в понедельник, но сумела набрать импульс к восстановлению в начале вторника. Рыночная оценка доллара продолжает влиять на движение пары GBP/USD, и паре может быть трудно продолжить свой отскок, если доллар не останется под давлением продаж.

 

[Alexov]

Падение доходности казначейских облигаций США оказывает давление на доллар, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию, пытаясь выяснить, как новый вариант коронавируса повлияет на мировую экономическую активность. На момент публикации в прессе индекс доллара США терял 0,37% в тот день на уровне 95,83, а базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась почти на 3% до 1,441%.

 

[Alexov]

В интервью Financial Times глава Moderna Стефан Бансель сказал, что они видят, что нынешние вакцины менее эффективны против Омикронва, чем предыдущие варианты. По сообщениям, производителям вакцин требуется около 100 дней, чтобы скорректировать свои вакцины.

 

[Alexov]

Позже в тот же день председатель FOMC Джером Пауэлл выступит перед Комитетом Сената США по банковским, жилищным и городским делам с заявлением о коронавирусе и Законе о ЗАБОТАХ. Согласно подготовленному Пауэллом заявлению, ФРС считает, что новый вариант создает неопределенность в отношении прогноза инфляции.

 

[Alexov]

В случае, если Пауэлл отметит, что они будут уделять приоритетное внимание контролю инфляции, несмотря на потенциальное негативное влияние Omicron на экономические перспективы, доллар может восстановить свою силу и ограничить рост пары GBP/USD. С другой стороны, доллар, скорее всего, продолжит нести убытки, если Пауэлл даст понять, что они будут сохранять терпение в отношении ужесточения политики, ожидая, чтобы убедиться, что новый вариант не сорвет восстановление экономики.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY стала свидетелем новых продаж во вторник и упала почти до трехнедельного минимума. Настроение отказа от риска пошло на пользу иене-убежищу и оказало давление на майора. Снижение доходности облигаций США оказало давление на доллар США и способствовало продолжающемуся падению.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY упала почти до трехнедельного минимума в преддверии европейской сессии, при этом медведи все еще ожидают устойчивой слабости ниже круглой отметки 113,00. Пара изо всех сил пыталась извлечь выгоду из своего раннего позитивного движения и снова встретилась со свежим предложением в районе отметки 114,00.

 

[Alexov]

Настроения по поводу глобальных рисков резко возросли на фоне опасений по поводу потенциальных экономических последствий распространения нового вакциноустойчивого варианта коронавируса-Омикрона. Это стало очевидным из-за нового спада на фондовых рынках, который повысил спрос на японскую иену-убежище и оказал понижательное давление на пару USD/JPY.