Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

С регуляторами тоже все сложно. В предыдущих обзорах мы подробно рассказывали о позиции Пекина, который решительно указал криптовалютам на выход. А Паскаль Бланк, топ-менеджер Amundi, одной из крупнейших компаний по управлению активами, поддержал такой шаг, заявив, что криптовалюты – это «фарс» и «пузыри», и что правительства и регулирующие органы в итоге «остановят эту музыку».

 

[Alexov]

Однако, Федрезерв США и ЕЦБ пока особо не вмешиваются в игру «крипто-оркестра», не накладывают запретов и санкций на участников рынка, а ограничиваются наблюдением за происходящим. Их спокойствие служит примером для других, менее значимых регуляторов, которые также считают, что накопленного опыта пока недостаточно, чтобы делать резкие движения.

 

[Alexov]

Так, например, министр финансов Норвегии Ян Тор Саннер, заявил, что у людей должно быть право выбора, во что инвестировать свои средства – в биткойны или в другие активы. Конечно, при условии должного регулирования этого процесса.

 

[Alexov]

Соглашается с норвежским министром и основатель биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Он считает, что гораздо эффективнее проработать четкое регулирование криптовалют, а не стараться «стереть» их.

 

[Alexov]

Никакие меры регуляторов не смогут уничтожить биткойн и блокчейн, заявил Чанпэн Чжао. «Вы все равно не сможете разрушить биткойн, ведь он находится «в головах» 500 млн человек». Действительно, крипто-рынок стал более глобальным, в него теперь втянуты не только мелкие трейдеры и инвесторы, но крупнейшие мировые банки, инвестиционные фонды и платежные системы.

 

[Alexov]

Да и сам биткойн создан для того, чтобы обходить различные запреты и преграды. Так, например, китайские трейдеры и майнеры могут перенести свою активность в другую юрисдикцию. И еще неизвестно, выиграет ли от этого сам Китай.

 

[Alexov]

В общем, поживем – увидим. Пока же, как уже было сказано, основная криптовалюта консолидируется в зоне $36,000-37,000. Успокоился и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), поднявшись за неделю всего на 6 пунктов – с 21 до 27. А вот Индекс доминирования опять плавно пошел вниз, опустившись с 43.11% до 41.7% от общей капитализации крипто-рынка, которая на вечер 04 июня составляет $1.663 трлн.

 

[Alexov]

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее

 

[Alexov]

EUR/USD. Третью неделю подряд пара EUR/USD удерживается в боковом канале 1.2125-1.2265, а попытки пробить его в какую-либо из сторон не приводят к успеху. Поэтому, если суммировать показания технических индикаторов – и трендовых, и осцилляторов, получаем нейтральный серый цвет.

 

[Alexov]

Что же касается макроэкономических факторов, то данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении рынка труда США. И количество новых рабочих мест, созданных в мае вне сельхозсектора этой страны (NFP), хотя и оказалось меньше ожидаемого, все равно в 2 раза больше аналогичного показателя апреля.

 

[Alexov]

60% экспертов считают, что сильные данные по рынку труда могут склонить ФРС к более раннему сокращению объемов выкупа облигаций и сворачиванию программ QE. А это приведет к росту доходности долгосрочных казначейских обязательств и усилит позиции USD.

 

[Alexov]

В качестве дополнительных аргументов приводятся теплая летняя погода, большое число вакцинированных от COID-19, а также снятие карантинных ограничений. Однако, Европа также не стоит на месте, о чем говорят оставшиеся 40% аналитиков, поэтому укрепление доллара – если оно, конечно, произойдет – может носить временных характер.

 

[Alexov]

По мнению этих компетентных специалистов, текущее улучшение ситуации на рынке труда США вполне укладывается в план ФРС и вовсе не повод для ужесточения экономической политики и повышения процентных ставок.

 

[Alexov]

А без этого через какое-то время инвесторы начнут искать более привлекательные международные активы, и восходящий тренд пары EUR/USD обретет новые силы. Ближайшая цель медведей – зона 1.1985–1.2000, уровни поддержки на пути к ней – 1.2135, 1.2100 и 1.2060. Быки по-прежнему нацелены на прорыв верхней границы канала 1.2265 и рост пары до максимума этого года 1.2350.

 

[Alexov]

Среди событий предстоящей недели можно отметить: выход данных по ВВП Еврозоны во вторник 08 июня, а на следующий день, 10 июня, – решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке (прогноз – без изменения, на уровне 0%)

 

[Alexov]

и комментарии руководства ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Также на этой неделе, в пятницу 11 июня и субботу 12 июня, состоится встреча лидеров стран G7. Событие, безусловно, важное, однако, ждать моментальной реакции на него не стоит

 

[Alexov]

GBP/USD. Трехнедельный боковой тренд сказался и на прогнозе экспертов по британской валюте: 35% из них проголосовали за движение пары на север, 35% посмотрели на юг, и 30% указали на восток. Однако, при переходе от недельного к месячному прогнозу, количество сторонников укрепления доллара вырастает до 55%.

 

[Alexov]

Графический анализ прорисовывает до конца июня следующую картину: сначала снижение пары до поддержки 1.4000, затем следуют локальный минимум в зоне 1.3900-1.3925 и возвращение пары в зону 1.4200-1.4220.

 

[Alexov]

Осцилляторы дают разнонаправленные сигналы, а вот трендовые индикаторы в большинстве окрашены в зеленый цвет. Таковых на H4 85%, на D1 95%т USD/JPY. Технические индикаторы дают по этой паре сумбурные показания. Лишь у трендовых индикаторов на D1 зеленые все еще владеют явным преимуществом в 75%.

 

[Alexov]

Прогнозы графического анализа также противоречивы. На H4 он ожидает сначала снижения до уровня 109.00, а затем и падения к майским минимумам в районе 108.35. На D1 прогноз противоположный – обновление максимума 31 марта 110.95. Сопротивления по пути – 109.70, 110.00 и 110.30.