Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Позже в пространстве данных США показатели инфляции, отслеживаемые PCE, будут в центре внимания, а также заказы на товары длительного пользования, незавершенные продажи домов, личные доходы / расходы и окончательный отчет о настроениях потребителей за текущий месяц.

 

[Alexov]

Аппетит к более безопасным активам продолжает поддерживать доллар и удерживает индекс на положительной основе на фоне ухудшения геополитического сценария. Конструктивный взгляд на доллар по-прежнему подкрепляется текущими заявлениями о повышенной инфляции и вероятностью более агрессивного начала нормализации денежно-кредитных условий ФРС. В более долгосрочной перспективе недавние ястребиные сообщения Банка Англии и ЕЦБ могут подорвать ожидаемое движение доллара вверх в ближайшие месяцы.

 

[Alexov]

PCE, заказы на товары длительного пользования, личные доходы/расходы, незавершенные продажи жилья, потребительские настроения (пятница). эскалация геополитического всплеска против России и Китая. Курсовая ставка ФРС в этом году. Торговый конфликт США и Китая при администрации Байдена.

 

[Alexov]

Теперь индекс прибавляет 0,08% до 97,12, и прорыв выше 97,73 (максимум 2022 года 24 февраля) откроет дверь к 97,80 (максимум 30 июня 2020 года) и, наконец, 98,00 (круглый уровень). С другой стороны, следующий нижний барьер появляется на уровне 96,03 (55-дневная SMA), за которым следует 95,67 (недельный минимум 16 февраля), а затем 95,17 (недельный минимум 10 февраля).

 

[Alexov]

На нефтяных рынках наблюдалась наибольшая внутридневная волатильность почти за три месяца в четверг: фьючерсы на WTI с ближайшими месяцами выросли с 8,0 до 100 долларов впервые с 2014 года, а затем снова упали до 93,00 долларов. Первоначальный всплеск цен на сырую нефть был вызван полномасштабным военным наступлением России на Украину во время сессии в четверг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 

[Alexov]

Трейдеры по золоту делают передышку в пятницу после крупных движений в четверг, когда цены практически не изменились в районе 1900 долларов. В центре внимания остается война между Россией и Украиной, поскольку боевые действия усиливаются, а Запад обдумывает дальнейшие санкции. Предстоящие данные США также будут внимательно отслеживаться на предмет любых последствий ужесточения ожиданий ФРС.

 

[Alexov]

Несмотря на то, что боевые действия между российскими и украинскими вооруженными силами по всей Украине усиливаются, участники рынка, похоже, немного передохнули в пятницу после изматывающих последних нескольких дней крайней волатильности.

 

[Alexov]

Во всяком случае, так обстоит дело на спотовых рынках золота (XAU/USD), поскольку цены в настоящее время торгуются чуть выше уровня 1900 долларов и близки к середине пятничных диапазонов 1890-1920 долларов. Это сопоставимо с внутридневным колебанием в четверг около 100 долларов от максимумов к минимумам после того, как XAU / USD резко откатился от многомесячных максимумов в 1970-х годах до минимумов ниже 1880 долларов.

 

[Alexov]

В центре внимания остается война между Россией и Украиной, поскольку боевые действия усиливаются, а Запад обдумывает дальнейшие санкции. Предстоящие данные по базовой инфляции PCE в США за январь могут немного всколыхнуть ситуацию, если они удивят положительной стороной и бросят вызов недавнему изменению взглядов рынка на мартовское заседание ФРС.

 

[Alexov]

В связи с ростом геополитической неопределенности в Европе и последующими осторожными комментариями некоторых политиков ФРС в четверг, рынки пришли к мнению, что повышение ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце маловероятно. Тем не менее, влиятельный член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что хочет увидеть ужесточение на 100 базисных пунктов к середине года (поддерживая точку зрения Джеймса Булларда) и что есть веские основания для повышения на 50 базисных пунктов в марте.

 

[Alexov]

Даже если горячая инфляция в США подтолкнет ФРС к некоторому ужесточению ставок, что, возможно, окажет повышательное давление на доходность США и на доллар США , похоже, что на данный момент золото по-прежнему будет поддерживаться премиями за геополитический риск. Goldman Sachs заявил в пятницу, что золотому ралли еще далеко до роста и что, если спрос на золотые ETF достаточно возрастет, цены могут достичь новых рекордных максимумов в $2300.

 

[Alexov]

Серебро (XAG/USD) торгуется около $24,40, обновляя внутридневную вершину во время пятничной азиатской сессии.
Яркий металл вырос до самого высокого уровня с августа 2021 года, прежде чем развернуться с 25,62 доллара. Откат был достаточно резким, чтобы закрытие сырьевых товаров было отрицательным, даже несмотря на то, что настроения участников рынка остаются неудовлетворительными из-за российско-украинской войны.

 

[Alexov]

Мировые лидеры критикуют вторжение России в Украину и продемонстрировали готовность ввести дополнительные санкции против Москвы, а также помочь Украине военной мощью, если это необходимо. Несмотря на это, силы президента Владимира Путина преодолели Чернобыль, а президент Украины Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

 

[Alexov]

С положительной стороны были комментарии из России, такие как «Москва готова вести переговоры об условиях капитуляции Украины», которые спровоцировали отступление в конце четверга. Кроме того, разговоры о том, что президент Украины Зеленский сказал, что им необходимо обсудить перемирие с Россией, также способствовали настроению на риск в конце четверга.

 

[Alexov]

Тем не менее, Уолл-стрит закрылась небольшим ростом после первоначального падения, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась более или менее на том же уровне накануне после того, как день был волатильным. Тем не менее, фьючерсы на S&P 500 падают на 0,20%, а доходность казначейских облигаций США остается под давлением около 1,96% к моменту публикации.

 

[Alexov]

В настоящее время рынки ждут новостей от Украины, поскольку CNN сообщил, что российские военные готовятся к бомбардировке Киева. Помимо геополитических новостей , основные данные по инфляции PCE в США и заказы на товары длительного пользования могут присоединиться к Fedspeak, чтобы предоставить немедленные указания трейдерам серебра.

 

[Alexov]

Серебро отскакивает от уровня 200-DMA в 24,18 доллара, чтобы отметить еще одну битву с нисходящей линией тренда с июля 2021 года, около 24,35-40 долларов. Четкий прорыв уровня 24,40 доллара направит XAG/USD к 61,8% коррекции Фибоначчи (Fibo.) июльского-сентябрьского снижения, около 24,75 доллара.

 

[Alexov]

Тем не менее, вершины, отмеченные в ноябре, и последний максимум колебания, соответственно около 25,40 и 25,65 долларов, впоследствии бросят вызов покупателям серебра . Между тем, 50% Fibo. уровень около 24,10 доллара предшествует порогу в 24,00 доллара, чтобы ограничить краткосрочное снижение XAG/USD.

 

[Alexov]

Цена биткойна потерпела фатальное падение до критического уровня поддержки после того , как распространились новости о том, что Россия атакует Украину. Этот спад привел к краху криптовалютного рынка, но восстановление, похоже, идет хорошо, и это говорит о том, что BTC может ожидать ралли помощи.

 

[Alexov]

Цена биткойна упала примерно на 23% почти за неделю и установила минимум колебания на уровне 34 337 долларов. Недельный уровень поддержки на уровне 34 752 долларов был серьезной причиной, по которой BTC не смог исследовать более низкие уровни. Интересно, что это восстановление подтолкнуло BTC к закрытию дневной свечи выше нижнего предела зоны спроса от 36398 до 38 895 долларов.