Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Пара GBP/USD торгуется немного ниже восходящей линии тренда четырехдневной давности, а индикатор Индекса относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике снижается к отметке 50, указывая на потерю бычьего импульса.

 

[Alexov]

С другой стороны, 100-периодная SMA и 50% - ная коррекция Фибоначчи последнего нисходящего тренда формируют сильную поддержку на уровне 1.3560. В случае провала этого уровня могут быть зафиксированы дополнительные потери в направлении 1,3520 (200-периодная SMA) и 1,3500 (психологический уровень). С другой стороны, паре необходимо подняться выше 1.3600 (психологический уровень) и подтвердить его в качестве поддержки, прежде чем она сможет нацелиться на 1.3660 (статический уровень).

 

[Alexov]

Пара GBP/USD поднялась до самого сильного уровня за две недели на уровне 1,3629 в четверг с первоначальной реакцией на решение Банка Англии (BOE) по ставке, но изо всех сил пыталась сохранить бычий импульс. Пара торгуется на отрицательной территории ниже 1.3600 в начале пятницы, так как рынки готовятся к отчету о занятости в США за январь.

 

[Alexov]

Как и ожидалось, Банк Англии повысил свою ставку на 25 базисных пунктов до 0,5%. Удивительно, но четыре члена Комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Хотя первоначальная реакция на разлитое голосование придала импульс британскому фунту, глава Банка Англии Эндрю Бейли признал, что экономические перспективы ухудшаются, и это привело к тому, что фунт стерлингов потерял свою прибыль.

 

[Alexov]

Бейли ясно выразил, что они повысили ставку, потому что беспокоились о том, что инфляция выйдет из-под контроля, а не потому, что экономика Великобритании бурлила. Комментируя прогноз по ставке, "было бы неудивительно, если бы мы увидели дальнейшее повышение, но, пожалуйста, не увлекайтесь", - добавил Бейли.

 

[Alexov]

Позже в тот же день участники рынка будут внимательно следить за отчетом Бюро экономического анализа США о рабочих местах за январь. Индекс доллара США остается спокойным после потери почти 0,7% в четверг, в результате чего пара GBP/USD застряла в своем дневном диапазоне.

 

[Alexov]

Ожидается, что в январе число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США вырастет на 150 000, и низкая планка открывает двери для положительного сюрприза. Что еще более важно, по прогнозам, средняя почасовая заработная плата увеличится до 5,2% в годовом исчислении. Поскольку ФРС обеспокоена ростом заработной платы, влияющим на потребительскую инфляцию, более сильная, чем ожидалось, печать может помочь доллару начать восстановление, и наоборот.

 

[Alexov]

Пара EUR/JPY резко выросла в четверг после заседания ЕЦБ, преодолев некоторые ключевые барьеры на своем пути вверх и встретив некоторое сопротивление в районе 132.00 в пятницу.В свете недавнего изменения цен следует ожидать дальнейшего восстановления в кроссе. На фоне этого дальнейший рост первоначально нацелен на 132,53 (максимум 4 ноября), за которым следует 132,91 (максимум 29 октября) и, наконец, пик октября 2021 года на 133,48 (20 октября).

 

[Alexov]

В ближайшей перспективе дополнительный рост выглядит вероятным выше 3-месячной линии поддержки, сегодня около 130.90. В долгосрочной перспективе, и хотя выше 200-дневного SMA на отметке 130.45, ожидается, что перспективы для креста останутся конструктивными.

 

[Alexov]

Пара USD/JPY подскочила со 114,90 до 115,38 после публикации отчета о занятости в США, который показал лучшие, чем ожидалось, цифры. Пара достигла самого высокого уровня с понедельника и держится выше 115,00, сохранив бычий импульс.

 

[Alexov]

После отчета ADP и других показателей труда увеличение заработной платы на 150 тыс. столкнулось с риском снижения. Цифры пришли с другой стороны с положительным сюрпризом. Цифрой ниже консенсуса был уровень безработицы, который вырос с 3,9% до 4%, но это было связано с увеличением участия в рабочей силе с 61,9% до 62,2%.

 

[Alexov]

Волна Омикрона привела к снижению экономической активности, и это должно было привести к слабому найму. Это не так. Создано 467 тыс. рабочих мест, и массовые изменения в сторону повышения свидетельствуют о фундаментально очень сильной экономике. В условиях, когда компании отчаянно пытаются нанять сотрудников, а самой большой проблемой является нехватка подходящего персонала, заработная плата резко растет, и ФРС отреагирует”, - говорят аналитики ING.

 

[Alexov]

Эти цифры спровоцировали рост доллара США по всем направлениям и резкое увеличение доходности в США, что ослабило японскую иену. Доходность за 10 лет в США выросла до 1,91%, что является самым высоким показателем с января 2020 года, а за 30 лет достигла 2,20%.

 

[Alexov]

После ралли NFP пара USD/JPY достигла второго дневного роста подряд. Следующее сопротивление можно было увидеть на отметке 115,45, перед максимумами прошлой недели на отметке 115,65/70. Теперь зона 115.00 стала непосредственной поддержкой, за которой следует 114,78.

 

[Alexov]

Пара AUD/USD демонстрирует четырехдневную потерю прибыли на фоне лучшего, чем ожидалось, отчета о рабочих местах в США. На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7066. Настроение, не связанное с риском, заставляет инвесторов двигаться в сторону активов-убежищ, таких как доллар США и иена.

 

[Alexov]

Пара AUD/USD остается на отметке 50% от своего январского снижения. Дневной график показывает, что пара достигла максимума второй день подряд на уровне слегка медвежьих 20 SMA, удерживаясь ниже более длинных. Технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней. Индикатор Momentum нацелен выше, но индикатор RSI сейчас находится во флете.

 

[Alexov]

4-часовой график показывает, что пара находится выше бычьего уровня 20 SMA, но ниже более длинных, которые остаются бесцельными. Тем временем индикатор Momentum снижается в пределах положительных уровней, в то время как RSI остается стабильным на отметке 61, что говорит об ограниченном интересе к продажам. Прорыв ниже 0.7100 должен вывести пару на медвежий путь, по крайней мере, в ближайшей перспективе, в то время как быки могут получить контроль над расширением выше 0.7175.

 

[Alexov]

Пара USD/CAD получила двойной бычий импульс в пятницу в виде гораздо более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США (бычий курс доллара США) и гораздо более слабых, чем прогнозировалось, данных по рынку труда Канады (медвежий курс доллара США). Пара USD/CAD подскочила до новых недельных максимумов вблизи 1.2800, более чем на 100 пунктов или примерно на 0,7% в течение дня по сравнению с предыдущими сессионными минимумами в 1.2660 с.

 

[Alexov]

Пара, похоже, исчерпала бычий импульс, когда приблизилась к уровню 1.2800, при этом продавцы опередили максимумы прошлой недели и растаяли в сырой нефти цены помогают предоставить луни слово. WTI выросла более чем на 2,0 доллара за день и в какой-то момент достигла 93,00 доллара, новых семилетних внутридневных максимумов.

 

[Alexov]

В свете последних данных о занятости в США и Канаде за январь трейдеры по паре USD/CAD теперь будут пересматривать свои заявки ФРС/Банка Канады на ближайшие месяцы. Пятничные данные по занятости в США, в которых наблюдался массовый рост NFP, быстрый рост заработной платы и скачок участия в рабочей силе, были истолкованы как повышение риска роста на 50 б. п.в марте.