Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

И без того более слабые настроения еще больше ухудшились после того, как исполнительный директор Moderna Стефан Бансель предсказал, что существующие вакцины будут гораздо менее эффективны в борьбе с Омикроном, чем более ранние штаммы Covid-19. Медвежьи трейдеры также восприняли сигналы от продолжающегося резкого снижения доходности казначейских облигаций США, что сильно повлияло на доллар США. Это было расценено как еще один фактор, который способствовал падению пары USD/JPY до самого низкого уровня с 10 ноября.

 

[Alexov]

Фактически, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США снизилась ближе к пороговому значению 1,45% на фоне снижения ставок на скорейшее ужесточение политики ФРС. Несмотря на негативные факторы, пара USD/JPY до сих пор демонстрировала некоторую устойчивость ниже круглой цифры 113,00. Это гарантирует некоторую осторожность для медвежьих трейдеров и перед позиционированием для продления резкого отката на прошлой неделе с почти пятилетнего максимума, около середины 115,00 с.

 

[Alexov]

Участники рынка теперь с нетерпением ожидают экономических результатов в США, особо отметив публикацию Индекса потребительского доверия Conference Board позже в ходе ранней североамериканской сессии. Однако основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на показаниях председателя ФРС Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената. Это повлияет на ожидания рынка относительно следующего политического шага ФРС и создаст некоторые значимые торговые возможности вокруг пары USD/JPY.

 

[Alexov]

AUD\JPY Месячный график находится в восходящем тренде, показывая более высокие вершины и низы. Однако в этом месяце цена значительно снизилась, сформировав свечной паттерн железнодорожных путей на месячном уровне сопротивления 85,80. Это предполагает дальнейшее снижение в декабре.

 

[Alexov]

Недельная поддержка на уровне 78,83, сопротивление на уровне 82,01.
Недельный график находится в восходящем тренде, но сейчас цена явно провалилась на месячном уровне сопротивления 85,80.
На этом уровне сопротивления сейчас формируется недельный паттерн двойной вершины. Долгосрочная цель для недельной модели двойной вершины составит 69,90, если цена явно пробьется ниже месячной поддержки 77,85

 

[Alexov]

Дневная поддержка на уровне 80,40, сопротивление на уровне 82,14.
Дневной график находится в нисходящем тренде, показывая более низкие вершины и низы. Цена на прошлой неделе пробила недельную поддержку ниже 82,01.
Ищу цену, чтобы подняться и провалиться на 82,01-82,14 недельной/дневной области сопротивления.

 

[Alexov]

Падение цены на любом из этих уровней предоставит идеальную возможность для продажи для следующего снижения в соответствии с немедленным нисходящим трендом.
Краткосрочной целью для следующего снижения будет недельная поддержка 78,83.
Посмотрите видео для полного изложения моего анализа о том, как вы могли бы торговать этой парой с понижением на основе 4-часового графика.

 

[Alexov]

Пара EURJPY вернулась сразу же выше ключевой базы 127,92 после незначительного снижения ниже нее в понедельник, достигнув 8-месячного минимума 147,48. Структура рынка в среднесрочной перспективе остается нейтральной, несмотря на вчерашнее резкое падение, хотя отрицательное пересечение простых скользящих средних (SMA) не является многообещающим признаком для рыночного тренда.

 

[Alexov]

Что касается следующего ценового действия, индикаторы momentum в настоящее время предвидят сохраняющееся медвежье давление, поскольку MACD продолжает замедляться ниже своей красной сигнальной линии, RSI продолжает колебаться значительно ниже нейтральной отметки 50, а стохастики меняют курс в сторону снижения.

 

[Alexov]

Тем не менее, поскольку MACD тестирует знакомую область поддержки, а индикатор RSI близок к уровню перепроданности 30, продажи могут продлиться недолго. Обратите внимание, что цена также колебалась вокруг нижней полосы Боллинджера в течение последних нескольких дней. Таким образом, в ближайшей перспективе состояние быков может улучшиться.

 

[Alexov]

Тем не менее, решающее закрытие ниже 127,92, где находится 50% Фибоначчи восходящего отрезка 121,60 – 134,11, может подтвердить дополнительные потери, вероятные в направлении бывшей зоны сопротивления 127,00. Нырнув глубже, цена может стабилизироваться в районе 61,8% Фибоначчи 125,58.

 

[Alexov]

С другой стороны, регион 128,60 в течение года иногда блокировал восходящие и нисходящие движения. Таким образом, прорыв выше этого уровня может привести цену прямо к 38,2% Фибоначчи 129,33. Это также место, где сходится 20-дневная SMA. Следовательно, еще на один шаг выше отсюда может начаться следующее бычье действие по направлению к важному барьеру 130.50.

 

[Alexov]

Индекс доллара держится в красной зоне третий день подряд и продолжает откат от нового многомесячного максимума 96,92.
Медведи получили контроль после новостей о том, что в прошлую пятницу был обнаружен новый вариант коронавируса, причем более узкий диапазон в понедельник предшествовал новому ускорению, меньшему во вторник.

 

[Alexov]

Ключевые опоры на 95,52/43 (Fibo 38,2% от 93,24/96,92 / 20DMA) находятся под давлением, с разрывом здесь, чтобы еще больше ослабить структуру. Сильный медвежий сигнал развивается на недельном графике, поскольку действие на прошлой неделе закончилось свечой "Падающая звезда", в то время как быки оказались в ловушке выше 96,78 (50-процентная коррекция нисходящего тренда 103,80/89,15), и последующее ослабление в понедельник/вторник добавляет силы сигналу.

 

[Alexov]

Прорыв 95,52/43 разворота приведет к риску более глубокого отката к 94,75 (200 ВТМ), нарушение которого породит первоначальный сигнал о том, что более крупный восходящий тренд доллара может завершиться.

 

[Alexov]

Пара USD/CAD демонстрирует небольшие потери, торгуясь ниже 1.2750, так как продавцы делают передышку после уверенного отскока цен на доллар США и нефть марки WTI, наблюдавшегося в понедельник. Последнее падение основных показателей можно объяснить возобновившейся слабостью доллара США по всем направлениям, поскольку рынки по-прежнему с оптимизмом смотрят на менее серьезные последствия варианта covid Omicron.

 

[Alexov]

Инвесторы с нетерпением ожидают показаний председателя ФРС Джерома Пауэлла по Закону о заботах позже во вторник, особенно после того, как его подготовленные замечания подчеркнули риски для экономики от нового штамма covid.
Кроме того, в центре внимания остаются данные по ВВП Канады для нового торгового импульса на фоне продолжающихся заголовков ОПЕК+.

 

[Alexov]

Глядя на дневной график USD/CAD, быки борются за то, чтобы вернуть утраченные позиции, надеясь воспользоваться преимуществами бычьего креста, подтвержденного ранее в этот вторник.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного ниже, но уверенно держится выше средней линии, предполагая, что возобновление покупок может быть в ближайшее время.

 

[Alexov]

Быкам необходимо будет пересечь дневные максимумы 1.2766, чтобы добиться дополнительного восстановления к уровню 1.2800. С другой стороны, минимум понедельника 1.2721 окажет немедленную поддержку бычьим трейдерам, ниже которого нельзя исключать падение к психологическому уровню 1.2650, где совпадает минимум пятницы.

 

[Alexov]

Нефть марки WTI подешевела до 70,40 доллара во время двухдневного отскока на фоне раннего вторника. В то время как симметричный треугольник двухдневной давности ограничивает недавние движения черного золота, откат RSI и добавление 50-часового часового пояса к барьеру роста заставляют продавцов надеяться.