Дневник трейдера Торговля по Price action

  • Автор темы Автор темы Alexov
  • Дата начала Дата начала
Начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.95, к концу недели она достигла высоты 110.78, а завершила торговую сессию на уровне 110.75.
 
В отличие от других центральных банков развитых стран, Банк Японии остается привержен ультрамягкой монетарной политике и отрицательным процентным ставкам. И потому йена по-прежнему представляет интерес не как инструмент для зарабатывания денег, а как валюта-убежище.
 
Начало недели пошло ей на пользу – бегство от рисков, спровоцированное возможным банкротством Evergrande, толкнуло пару USD/JPY вниз, к горизонту 109.10. Однако, затем все пошло не так. Инвесторы вновь захотели прибыли
 
обратившись к рисковым активам. Да тут еще, после заседания ФРС, доходность 10-летних американских трежерис взлетела выше 1.44%. Фактически, спред доходностей 10-летних облигаций Японии и аналогичных бумаг США вышел за рамки недавней консолидации в пользу американских бондов.
 
И такой расклад сил сыграл на руку быкам пары USD/JPY, ослабив позиции йены. Если Банк Японии продолжит сохранять голубиную политику, а ФРС США начнет активное сворачивание программы финансово-кредитного стимулирования, йене несдобровать.
 
И пара USD/JPY все-таки возьмет штурмом высоту 112.00. Спасти японскую валюту могут только либо очередное падение спроса на рисковые активы, либо просто нежелание рынка двигать пару выше устоявшегося среднесрочного коридора.
 
На данный момент 60% экспертов считают, что пара USD/JPY сможет-таки подобраться к отметке 112.00. Но вот за то, что ей удастся продвинуться выше указанного уровня, голосует лишь половина аналитиков. Вторая же половина считает, что пара вновь вернется в пределы вышеуказанного коридора.
 
Что касается индикаторов на D1, то среди осцилляторов на север смотрят 65%, остальные либо окрашены в серый нейтральный цвет, либо подают сигналы о перекупленности пары. А вот трендовые индикаторы единогласно голосуют за продолжение похода на север.
 
Уровни поддержки без изменений – 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей (кажется, уже несбыточная) – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 110.80, 111.00 и 111.65. Конечная цель быков все та же – добраться до заветной высоты 112.00. И, может быть, даже преодолеть ее.
 
Среди событий, которые произойдут в Японии на предстоящей неделе, отметим заседание Комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии во вторник 28 сентября и публикацию в пятницу 01 октября индекса крупных производителей страны Tankan за III квартал.
 
Вот только смогут ли они серьезно повлиять на котировки пары USD/JPY? На наш взгляд, вряд ли.
Графики BTC/USD и ETH/USD на этой неделе очень похожи на графики биржевых индексов S&P500 и Dow Jones. Причина в колебаниях настроений инвесторов.
 
Риск неисполнения обязательств одной из крупнейших строительных компаний Китая – Evergrande, накопившей долг в размере 2 трлн юаней ($309 млрд), 20 сентября спровоцировал панику на финансовых рынках.
 
Инвесторы стали избавляться от рисковых активов, обвалив фондовые рынки. Не избежал распродажи и рынок криптовалют. Если в понедельник биткойн находился на уровне $52,870, то во вторник краткосрочно падал до отметки $39,666, теряя до 25% стоимости.
 
22 сентября паника, вызванная Evergrande, улеглась, последовала коррекция, а после заседания ФРС к инвесторам вновь вернулся умеренный риск-аппетит, и графики поползли дальше на север. Однако думать, что распродажи закончились, было рано.
 
Поднявшись до $45,150, биткойн в пятницу, 24 сентября, снова полетел вниз, затем отбился и на момент написания прогноза торгуется на уровне $43,000.
Причиной очередного падения опять стал Китай – Народный банк КНР объявил о незаконности любой деятельности
 
связанной с криптовалютами, пообещав принять жесткие меры к нарушителям. Под запрет попали, в том числе, и услуги зарубежных крипто-бирж, предоставляемые на территории этой страны.
Помимо давления со стороны регуляторов, еще одним тревожным сигналом является поведение китов.
 
С одной стороны, количество монет в их собственности растет. Если в феврале на каждого кита в среднем приходилось 3236 BTC, то в сентябре эта цифра выросла до 3722 BTC. Вот только численность самих китов уменьшилась на 15% и сейчас составляет 2125.
 
Это минимум за последние 15 месяцев. Кроме того, значительные объемы принадлежащих им монет из кошельков перетекли на биржевые аккаунты. А это говорит о том, что киты готовятся к возможному продолжению медвежьего рынка.
 
Конечно, киты – это не единое целое. И несмотря на общее желание получить прибыль, их можно разделить на краткосрочных и долгосрочных инвесторов. Первые склонны к спекуляциям и быстрой фиксации небольшой прибыли.
 
Вторые же, такие, как MicroStrategy, предпочитают пополнять запасы на спадах цены. И именно благодаря им, рынок удерживается от полного обвала.
В отношении настроений инвесторов интересны данные, которые приводит в последнем отчете компания Glassnode.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы