Многое зависит от торговой стратегии, потому что есть системы где не нужен профит, так как сделки закрывает сам трейдер. А вот где выставлять тейк профит, это уже всё должно быть написано в правилах торговой стратегии, потому что всё должно быть проверено и протестировано заранее.
Знать всё заранее невозможно. Если на валютную пару евро/доллар, я обычно выставляю 30 пунктов, то на пару фунт/доллар всегда выставляю 50. Фунт "бегает" резвее. И всегда хочется чтобы сделка сама профитнулась. Но бывают и другие варианты, кто как видит рынок. можно и по больше выставить.
И это тоже так. Но при каждой сделке рекомендуется все же ставить тейк, пусть он будет заоблачным и большим, все-равно есть минимальный шанс, что до него достанет когда-то, а руками можно так и не успеть среагировать, если вдруг пойдет шпилька какая-нибудь, все возможно.
Конечно, многое зависит от валютной пары, и от правил торговой стратегии, потому что тут тоже бывают свои нюансы, но в принципе, конечно профит определяется потенциалом движения цены, и определением точки выхода. Хотя конечно не всегда цена двигается так как предполагает трейдер.
Конечно, профит лучше всегда выставлять, пусть даже на всякий случай, я именно так и делаю, потому что разные импульсы бывают. А по поводу где его ставить, так тут уже дело каждого лично, потому что это во многом зависит от самой торговой стратегии, ведь всё должно быть описано в правилах.
Я до сих пор не могу их правильно выставить, по этому дроблю лот и открываю 3-4 позиции по одной паре и выставляю тейки по разному, первые две выставляю ближе, а остальные чуть дальше, намечая себе цели, если первые закроются по тейку, то уже не так будет обидно, что остальные выбило по без убытку.
Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.
Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.
Сложность в выставлении уровня тейк-профита представляет то, что трейдер предполагает куда дойдёт цена, но в своих предположениях можно как завысить ожидания от движения цены, так и занизить их, проще фиксировать прибыль, когда позиция давно в прибыли и рынок подошёл к значимому уровню, начинает рисоваться замедление движения или разворотные паттерн.
Вот я бы сказал оптимизация это такая штука которая подстраивает любого советника под историю любой валютной пары , а мы то знаем что снаряд в одну воронку никогда не падает, тоесть рынок никогда не повторяется, общие движения визуально как бы похожи, но робот выполняет все условия заданные с точностью до пункта а если это ременной то точность до секунды.
Я бы сказал наоборот, я сам лично проверял, если ставить стоп без тейкпрофита , в разумных пределах, то чаще всего срабатывает стоплосс, , так что тейкпрофит мне кажется важнее , потому что цена двигается волнами и просто нет возможности все время следить за ценой. личный пример трез дневной давности, снял ТП , цена развернулась и сижу в просадке.
Но в периоды быстрого движения цены действительные цены стоп-лосса могут быть признаны недействительными за счет расширения спредов. Разные брокеры имеют разные уровни стопов, поэтому стоп-лосс, действительный для одного брокера, может быть слишком близким для другого. Некоторые торговые системы устанавливают цены стопов и отложенных ордеров на основании значений индикатора, максимумов или минимумов цены или другого метода расчета, когда минимальное расстояние не может быть гарантировано.
Когда вы торгуете на любом финансовом рынке, вы в первую очередь вовлечены в определенные риски, чтобы получить вознаграждение. По сути, расчет соотношения риска к прибыли определяет количество денег, которыми вы готовы рискнуть, чтобы получить определенную прибыли от конкретной сделки.
