Дневник трейдера Сам себе Аналитик, пары любые

[aleks-]

Небольшой южный гэп франк отыграл вверх и перерь вновь показывает снижение, во всяком случае дневная свеча выглядит уже медвежей. Особого медвежьего как и бычьего рвения по паре сегодня не жду, понедельник календарь пуст так что будем тянуть кота за хвост весь текущий день. Вот в этой зоне проторговки на Н4. За что и не люблю понедельники. Ну а на завтра жду хорошей волатильности, так как есть вероятность того что по штатам коллегия выборщиков наконец то определится с президентом и двоевластие закончится

 

[aleks-]

По йене всё идёт по плану цена хоть и медленно но продвигается к нижней линии своего боковика, по индикаторному анализу мы на подходе к зоне перепроданности. Что косвенно но говорит о возможном развороте пары вверх в ближайшей перспективе. То есть и техника и индикаторный анализ в принципе едины в том, что поход вниз по паре подходит к концу и нас стоит ждать разворота вверх. Но это скорей всего уже будет завтра.

 

[Tigerss]

Уже с 1 января следующего года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства. Но переговорщикам Соединённого Королевства и ЕС пока не удалось сблизить позиции на переговорах о соглашении о взаимоотношениях после Brexit.

Между тем, британское правительство предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия в связи с возросшим риском выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения. В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

 

[Tigerss]

Ключевых тем завершившейся торговой недели было три:

1​​.​ Стабильно ухудшающаяся ситуация с заболеваемостью COVID-19, которым в мире заразилось уже почти 72 млн. человек, из них 1,6 млн. – с летальным исходом

2. ​​Продолжение судебных разбирательств, инициируемых юристами Дональда Трампа, оспаривающего результаты прошедших президентских выборов в США,

3. ​​Отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по заключению торгового соглашения. Без него, намеченное на 31.12.20 г. окончание переходного периода Brexit обернётся для Соединённого Королевства потерей крупнейшего рынка сбыта своей продукции и высокой перспективой возникновения дефицита на многие группы товаров, прежде всего продовольственных, импортируемых из стран ЕС.

 

[Tigerss]

Формально Британия вышла из Евросоюза 1 февраля, но временно сохранила за собой все привилегии и права, чтобы получить время на подготовку юридической базы для взаимоотношений в новом формате. Датой окончательного выхода страны из ЕС назначено 1 января 2021 года.

Лондон не может договориться с Брюсселем уже на протяжении более чем двух лет. Камнем преткновения для окончательного выхода из ЕС остаются правила торговли, в частности распределение рыболовных квот в исключительной экономической зоне Великобритании.

 

[Tigerss]

В сентябре Джонсон называл крайним сроком заключения договора о свободной торговле с Евросоюзом 15 октября, однако в связи с эпидемической обстановкой переговорный период был продлен.

В случае провала соглашения с 1 января Лондон будет сотрудничать с Брюсселем по «австралийской модели» — у этой страны также нет торгового соглашения с ЕС. Однако осенью Джонсон даже этот вариант назвал «хорошим результатом» для Британии. А в середине октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов к тому, что с Великобританией так и не удастся заключить соглашение после завершения переходного периода.

В ЕС считают, что Великобритания препятствует итоговому заключению сделки и отказывается от обязательств, данных в 2019 году.
Не смотря на очень тяжело, по словам представителя британского правительства, проходящих переговорах, после состоявшегося в воскресенье вечером телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стороны выпустили совместное заявление о своём согласии продолжить торговые переговоры по Brexit.

 

[Tigerss]

Появившаяся перспектива выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения оказала давление на британский фунт стерлингов, который ослабел по отношению к американскому доллару на 2,97%, к евро – на 2,72%, а к японской иене – на 2,51%.

Предстоящая неделя обещает стать очередным продолжением ралли на фондовом и товарно-сырьевом рынках, и периодом повышенной волатильности валют minors, особенно в паре с GBP, а также ослабления американского доллара.

 

[Tigerss]

EURUSD
Продолжительная восходящая тенденция остановилась на уровне сопротивления 1.2175 и развернулась на среднесрочную нисходящую коррекцию, поэтому в течение всей прошлой недели основная валютная пара торговалась в узком диапазоне, составившем всего сотню пунктов. Наиболее реалистичным сценарием по-прежнему выступает дальнейший «поход на север» в рамках долгосрочного восходящего тренда с ближайшей целью в области 1.2240-1.2500, находящейся на уровне своего 2-х летнего максимума. Вместе с этим, не исключена возможность коррекции вплоть до 20-й фигуры, где может быть сформирован очередной восходящий импульс.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 130-390 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

USDCHF
Нисходящая тенденция остановилась на уровне поддержки 0.8890, образовав ложные пробои с продолжительной консолидацией. Швейцарский франк в паре с американским долларом ещё не достиг своей долгосрочной цели, ожидаемой в районе 87-й фигуры, но значительная перепроданность может вызвать закономерную коррекцию к ценовому уровню 0.9050, выступавшему с конца 07/20 по конец 11/20 в качестве локальной поддержки, которая теперь уже может стать локальным сопротивлением, где крупные игроки будут набирать свои позиции к очередному «походу на юг».
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

GBPUSD
Из-за повысившихся рисков BREXIT без торгового соглашения с ЕС, фунт не смог преодолеть свой годовой максимум на 35-й фигуре, в связи с чем долгосрочная восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию в область долгосрочной восходящей линии тренда 1.3180. Давление на фунт будет возрастать по мере приближения 31 декабря –даты окончания переходного периода BREXIT, т.к. Великобритания без заключения торгового соглашения с ЕС потеряет крупнейший рынок сбыта своей продукции. Ближайшими ожиданиями являются снижение пары к линии восходящего тренда с возможным тестом 30-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, фунт в паре с грином может снизиться вплоть до района 1.2875, выступавшего в течение позапрошлого месяца в роли локальной поддержки.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 200-350 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

AUDUSD
Консолидация австралийца в паре с американцем с образованием ложного пробоя на уровне поддержки 0.7410 сопровождалась активным продолжением роста цены. На фоне аппетита к риску и продолжающегося восстановления рынков, оззи ожидаемо преодолел 75-й фигуру, возле которой не возникло закономерной в подобного рода ситуациях коррекции, когда цена доходит до круглой отметки и крупные игроки фиксируют свой профит, чем вызывают краткосрочную смену тренда. Благоприятный внешний фон даёт основания предполагать дальнейший «поход на север» с ближайшими целями в области 0.7665-0.7815.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-280 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

NZDUSD
Восходящая тенденция второй раз в этом месяце остановилась на уровне сопротивления 0.7085, образовав ложный пробой с консолидацией вблизи круглой ценовой отметки 0.7000. И хотя новозеландский доллар в паре с американским выглядит достаточно перекупленным, но общий положительный внешний фон, превалирующий прежде всего на товарно-сырьевых рынках, предположительно и дальше будет поддерживать киви на пути к долгосрочной цели в области 0.7190-0.7380, достигнув которую пара обновит свой 2-х летний максимум.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-290 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

USDJPY
Краткосрочная восходящая коррекция продолжительное время не может пробиться выше уровней сопротивления: 104.45 – 104.20, образуя ложные пробои, в результате чего иена в паре с долларом уже три недели торгуется в узком рендже, границы которого отстоят друг от друга всего на 80 пунктов. Однако в условиях отсутствия чётко выраженного тренда, в торгах данным активом всё более предпочтительном может быть либо стратегия «на пробой», если иена проторгует и закрепится под сформировавшейся на уровне 103.80 локальной поддержкой, либо стратегия «на отскок» - в случае, если ей этого не удастся сделать.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 75-160 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

USDRUB
Нисходящая тенденция после краткосрочной консолидации на уровне сопротивления 73.70 продолжила активное падение цены. Позитивный внешний фон в совокупности с ускорившимся восстановлением товарно-сырьевых рынков продолжил поддерживать российский рубль, который в паре с американским долларом приблизился к перспективе укрепиться вплоть до отметки 70.70 – в случае, если ему удаться проторговать и закрепиться под 73-й фигурой, выступившей в 08/20 локальной поддержкой среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1060-2200 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

EURRUB
Среднесрочная нисходящая коррекция пробилась ниже исторического уровня поддержки 89.15 и долгосрочной восходящей линии тренда, чему послужил отскок пары в начале текущего месяца от ценового уровня 91.60. В настоящее время российский рубли в паре с единой европейской валютой движется в направлении 88-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой пара получит перспективу протестировать ценовую отметку 86.00, выступившую в 08/20 в качестве локальной поддержки среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 750-2400 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

GOLD
Среднесрочная восходящая коррекция остановилась на историческом уровне сопротивления 1864, образовав ложный пробой с отскоком вниз, чему способствовала неспособность золота проторговать с первого раза линию среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас наиболее вероятным сценарием дальнейшей динамики рынка выглядит ретест ценовой отметки 1785, выступавшей в период с середины 04/20 по середину 06/20 в качестве локального сопротивления, которая теперь может стать локальной поддержкой, где золоту возможно удастся сформировать зону восходящего импульса для очередного «похода на север» с целью ретеста уровня 1960. Отменой данного сценария и продолжение дальнейшего медвежьего тренда может послужить успешное преодоление ценовой отметки 1785 с закреплением под ней, что откроет дорогу к долгосрочной цели 1710.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 630-980 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

BRENT
Краткосрочная нисходящая коррекция остановилась на уровне поддержки 49.90, образовав ложный пробой с разворотом цены вверх. Царящая на нефтяном рынке эйфория способствовала достижению ценой психологически важной отметки в $50/барр., что стало максимальным с момента мартовского обвала уровнем. И хотя рынок выглядит перегретым, вполне возможен его дальнейший рост в область 53.20-56.25, чему будет способствовать позитивный внешний фон и продолжающееся ослабление американского доллара, в котором оформляется подавляющее большинство контрактов на поставку «чёрного золота».
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 210-360 пунктов по четырёхзнаку.

 

[Tigerss]

RTS
Продолжительная восходящая тенденция пробилась выше сильного исторического уровня сопротивления 1400 на фоне низкой волатильности. При этом продолжающийся переток капитала в развивающиеся рынки и благоприятный внешний фон вполне могут отправить индекс вначале к промежуточной цели 1485, а в случае её преодоления – и к обновлению исторического максимума на отметке свыше 1650. Отменой бычьего сценария может послужить возрастающая перекупленность актива и неспособность проторговки текущих уровней в случае усиления санкционной риторики.

 

[Tigerss]

S&P500
После обновления 9 декабря индексом своего исторического максимума на отметке 3712,06 пункта, восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию, пробившись ниже сформировавшегося уровня локальной поддержки 3677, чему способствовали очередные антирекорды по количеству заболевших COVID-19, в том числе с летальным исходом, достигнутые в США на прошедшей неделе. Тем не менее, дополнительная ликвидность, которая поступит в сумме почти триллион долларов со стороны Минфина и ФРС в качестве дополнительного пакета помощи экономике для преодоления последствий вызванного коронавирусом кризиса после того, как за его выделение проголосовали американские законодатели, определённо поддержит аппетит к риску, что послужит достижению индексом широкого рынка новых рекордных значений.

 

[Tigerss]

BTCUSD
Продолжительные ложные пробои исторического уровня сопротивления 19485 привели к образованию нисходящей коррекции. При этом главная криптовалюта мира не оставляет попыток по установлению новых ценовых рекордов, торгуясь с конца прошлого месяца вблизи психологически важного уровня 20000. В настоящее время могут иметь продолжения оба сценария дальнейшего развития событий. С одной стороны, учитывая обновление своего 3-х летнего максимума, выраженную перекупленность и возможную фиксацию профита крупные игроками рынка, биткоин может откорректироваться вплоть до области 16000-14000, откуда возможно будет сформирован новый восходящий импульс. С другой стороны, дальнейшее смягчение монетарной политики крупнейшими центробанками мира, призванное помочь восстановиться их пострадавшим от кризиса экономикам, будет и дальше обесценивать их валюты, что сделает в глазах инвесторов ещё более привлекательными рисковые активы, включая BTC.