Я вот при торговле не бонусные 50$ долларов понял что без риска на такую сумму на обычном счету торговать невозможно, центовый счет для этого лучше подходит, но увы правила компании таковы. Не скажу что прям сделки с огромным риском, но например что бы войти в сделку с риском 1-2% от нужно найти возможность поставить короткий стоп-лосс и не очень дорогую валютную пару.
Ну, тут никто ничего не может гарантировать, но вообще бонусы бессрочные, то есть до слива. А когда предыдущие акции заканчивались, типо угадаек и дневников, бонусные счета оставляли клиентам для торговли, то есть, ничего не списывали. Надеюсь, тут будет так же, но.. Никаких гарантий. Но попробую рискнуть.
Почему же, можно вполне комфортно работать и на обычном счете. Если открываться лотом 0,01, то до слива запас будет аж 500 пунктов. При торговле в среднесрок риск будет великоват, т.к. стопы будут приличные, а вот для интрадея или скальпинга этого вполне достаточно - если стоп будет в пределах 20 пунктов, то риск на сделку составит 4%. При хорошей профитности это вполне нормально.
Можно считать по разному - хоть по неделям, хоть по месяцам, кварталам или годам - все это условно. Важно лишь одно - наличие стабильной прибыли. Тем более что у каждого свой стиль торговли - кто-то среднесрок торгует, кто-то интрадей, кто-то скальпирует, а поэтому лучше будет обратить внимание на количество профита и убытков за определенное количество сделок.
Это не так работает
у каждой валютной пары своя стоимость, проблема в том что моя стратегия заключается в торговле несколькими валютными парами для диверсификации рисков. Я вхожу в сделку по одной валютной паре объёмом 0.01 и мой стоп-лосс равен 1$, а по другой валютной паре стоп-лосс будет равен 2$, я не могу открыть сделку меньшим объёмом что бы стоимость стопов была одинаковая, из-за этого мне не комфортно, если я буду получать стопы по 2$ и больше, а моя прибыль будет равна моим потерям, это ломает всю мою стратегию, а увеличивать объём мне не очень хочется.Так торгуйте одной парой - это гораздо спокойнее, к тому же внимание не распыляется. Сам давно уже в этом убедился. А торговлю несколькими парами я бы не стал называть диверсификацией, тем более что если одна пара идет в профит, а другая в убыток, то вы этим сами себя лишаете части прибыли. Вообще, термин "диверсификация" больше применим к инвестициям в различные акции или сферы бизнеса, а не к спекуляции. Здесь может случиться всякое и пары-союзники порой легко идут в разные стороны.Это не так работает
Дело в том что в моих сделках я использую соотношение риск прибыль не менее 1:3. То есть если я открываю 3 сделки из которых 2 закроются в убыток, то третья сделка отбивает полностью убытки двух предыдущих и еще прибыль сверху даёт. Поэтому мне важно торговать не одну валютную пару.
Не раз сталкивался с подобным подходом, хотя на мой взгляд, это не совсем рационально. Допустим, пара прошла расстояние, равное СЛ и остановилась. И что теперь, отказываться от имеющегося профита и ждать, пока он превратится в убыток или сработает б/у только потому, что нужно соблюсти какое-то там соотношение? Но какой в этом смысл? Зачем отдавать кому-то те деньги, которые фактически уже в кармане, точнее на счете? Логичнее будет брать то, что рынок готов дать, а не то, что хотелось бы. Да и торговля - это все-таки не казино.
Как раз таки именно этот подход и является рациональным, когда трейдер изначально оценивает возможную прибыль, он понимает что цена может пройти 80 пунктов, и переносит стоп-лосс в безубыток. Сделки переносятся в безубыток исключительно в целях защиты своего капитала. Тут дело в стратегии, и в ATR, если цена ходит в день по 100 пунктов, а стоп-лосс равен 20 пунткам, соответственно прибыль 1к3 минимум (60 пунктов), с чего вы решили что рынок не может дать движения в 60 пунктов? По вашей логике все сделки должны быть быть 1к1, тоесть стоп-лосс = 1$ и тейк профит 1$, тогда что бы зарабатывать у вас должно быть более 50% прибыльных сделок. А при соотношении 1к3 трейдеру достаточно иметь 35% прибыльных сделок что бы зарабатывать. Чувствуете разницу?
Не спорьте) Каждый торгует так, как ему комфортно, больше нравиться, более результативно. Вы нашли свою стратегию, вам нравиться так. А у человека может вообще другой подход, и с соотношением 1к1 он получает допустим 70-80% прибыльных сделок, а с соотношением 1к3 по этой же стратегии может получить и 20-30, так как не предполагает тс захвата большого движения.
В теории все это ыглядит хорошо, но где гарантия, что цена пройдет именно расстояние в 3 раза больше возможного СЛ, а не в 2 или такое же или вообще половину? Это рынок и его нельзя полностью формализовать. Иначе можно было бы вообще не смотреть на график, а тупо открывать сделки наугад. Допустим, у цены ATR 100 пунктов, но откуда мы знаепм, как именно она их пройдет? Она может пройти 20, затем откатиться на 30 или 40 в рамках более старшего ТФ, затем подняться на 50, снова вернуться к прежнему уровню, перейти во флет и лишь затем выстрелить. В прежде чем она пройдет свои обычные 100 пунктов, будет вынесен не один стоп и б/у. Поэтому правильнее смотреть по ситуации. Как говорится, было гладко на бумаге, да наткнулись на овраги.
А где же тогда гарантии что из вашей точки входа вы сразу получите тейк-профит? Цена аналогично описанной вами ситуацией может сначала снести ваш стоп-лосс, а за тем продолжить движение в сторону открытой позиции. И дело совсем не в размере стоп-лосса и тейк-профита, цене все равно на то где какое у трейдера соотношение. У нас могут быть одинаковые по величине тейк-профиты, но разные стоп-лоссы, и каждый будет прав по своему. Для меня например главным в сделке является короткий стоп-лосс, который стоит за уровнем, поэтому запас хода всегда будет больше этого стоп-лосса в несколько раза, так как до следующего уровня может быть движение больше чем 1к3.
Я стоп ставлю не за уровнем, а именно за паттерном, т.к. сам по себе уровень еще ничего не значит, это лишь линия, нарисованная на графике, которая может быть субъективной. К тому же уровень - это даже не линия, а зона. Поэтому важен именно паттерн в этом месте. Сломан паттерн - значит логика сделки нарушена и она теряет смысл. А насчет 1:3 или 1:5 - соотношение можно выставлять любое, но следует понимать, что цена будет отрабатывать это движение далеко не всегда, а поэтому если видно, что она не идет дальше, то нет смысла ждать у моря погоды, лучше синица в руках.
Сам паттерн без уровня то ничего и не значит, на графике можно найти тысячи паттернов которые не отработали так как должны были. А уже от уровня можно искать паттерны, конечно уровень это просто цифра, люди торгуют основываясь на том как цена ведет себя рядом с этими уровнями.
Смотря какой паттерн. Если это паттерн продолжения тренда, то он будет вполне рабочим, разумеется, если цена еще не слишком много прошла. А вот разворотный паттерн лучше искать в районе уровня, пивота. тяжелой машки - в общем. какого-либо ориентира. В общем-то. в этом и заключается поведение цены, пока она не покажет свои намерения. уровень так и останется просто палкой, нарисованной на графике.
