Основные правила торговли на рынке форекс публикуют брокеры. Среди этих правил можно найти правило не использовать недостатки программного обеспечения для получения прибыли. Также запрещается торговать под чужими документами, использовать брокеров для отмывания средств, злоупотреблять бонусными программами и так далее. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность перед брокерами, которая может включать:
Но существует не только официальные правила успешного трейдинга от брокера, но и правила от успешных трейдеров, в которых и попробуем разобраться.
Можно ли предугадать исход сделки или момент когда лучше купить или продать выбранный финансовый актив? Безусловно это сделать невозможно, но трейдер может выдвигать различные гипотезы на основе сигналов индикаторов, фундаментальных обзоров, объемных данных а так далее. Все это хорошо и можно даже открывать сделки по заранее выбранной и протестированной торговой стратегии, но гарантии получения прибыли при открытии сделки нет и быть не может. Правила успешного трейдинга позволяют увеличить свои шансы на получения прибыли, но не гарантируют ее получение. За годы существования рынка форекс правила успешного трейдинга значительно расширились, хотя некоторые трейдеры их сокращают до 2-3. Всего я насчитал более 20 правил успешного трейдинга, которые активно распространяются в сети. Некоторые из этих правил написаны известными трейдерами, которые написали свои книги о торговле на финансовых рынках.
Дисциплина в торговле - основное правило успешного трейдинга. Когда соблюдается дисциплина, то это принесет больше денег, чем вы сможете потерять. Все наиболее известные провалы трейдеров связанные не с недостатком знаний или опыта, а нарушением дисциплины. Основная задача трейдера сводится к тому, что нужно соблюдать дисциплину каждый день при каждой сделке. Даже если 1% от вашего времени вы не торгуете дисциплинировано, то есть вероятность полного провала. Трейдеры часто себе обещают, что будут со следующего дня дисциплинированными на 100%, но это как бросать курить, а самим стрелять по сигаретке у коллег. Очевидно, что от вредной привычки избавиться крайне сложно, а порой даже невозможно. Если трейдер изначально не обладает полной дисциплиной, то он быстро к этому привыкает. Но даже если стараться и открывать дисциплинированно 90 сделок из 100, то ни о какой дисциплине речи не идет. Чтобы испортить результат всего года, достаточно одной недисциплинированной сделки. А когда этих сделок 10, то можно легко лишится всего депозита. Особенно если эти сделки были сделаны в попытке выйти в прибыль путем усреднения.
Ограничение потерь - депозит трейдера это как комбайн по уборке пшеницы. Если его потерять, то не чем будет собирать урожай. Вот так и в трейдинге, необходимо ограничивать максимальные потери, чтобы не остаться без самого главного - депозита. Перед открытием сделки необходимо иметь четкое понимание уровня фиксации возможного убытка. Будет это фиксирование с помощью стоп лосса, полуавтоматического советника или ручное закрытие, здесь уже на усмотрение трейдера. Установленные стоп лоссы помогут не только ограничить потери, но и защитят от неконтролируемых действий трейдера, которые могут повлиять на исход всей торговли. Правда трейдер всегда может отодвинуть или удалить стоп лосс, но это уже нарушение дисциплины, о чем я писал выше.
Уменьшение объемов сделки, если торговля идет в минус. Большинство начинающих трейдеров поступят иначе, так как попытаются отбить потери максимально быстро. Но зачем продолжать терять на позициях по $1000, если можно уменьшить лот и терять по 100$? как только ситуация на рынке стабилизируется и станет благоприятной для вашего алгоритма, то вы начнете получать прибыль. Как только это произойдет (за определенный промежуток времени/сделок), то можно возвращать объем сделок к стандартному значению. Чтобы это не считать за нарушение дисциплины, нужно это предусмотреть в стратегии ваших действий.
Не допускать убытка по сделкам, которые вышли в прибыль. Представьте себе ситуацию, когда вы зарабатываете в сделке 2-3% прибыли, но не фиксируете ее, а продолжаете удерживать рассчитывая на еще большую прибыль. Только больше прибыли получить не удается и сделка уходит в минус. Очень неприятная ситуация для начинающего трейдера. Более опытные трейдеры знают, что лучше рискнуть полученной в сделке прибылью, переведя сделку в безубыток, чем рисковать частью депозита. Здесь речь идет о факторе жадности, так как рынок уже оказался к вам благосклонен и пошел в направлении открытой вами позиции, но сформированная прибыль вас не устраивает и вы идете дальше. А дальше будет психологически сложно зафиксировать убыток, ведь сделка была в прибыли. Трейдер отказывает признать свою ошибку, чаще всего уходя в большую просадку.
Контроль максимального объема сделки. С ростом депозита можно открывать сделки большим объемом, но у каждого трейдера есть своя планка, выше которой ему лучше не уходить. Иначе просто можно потерять самообладание, выйти за рамки дисциплины и соблюдения каких-либо правил. Есть трейдеры, которым комфортно торговать объемом в 20-50 лотов. Есть трейдеры у которых зона комфорта не переходит за рамки 5 лотов. Важно почувствовать свою зону комфорта, иначе завышая лот, вы просто будут фиксировать итог сделки сразу после ее открытия. Просто на уровне эмоций не справитесь с большим объемом. А если психологически тяжело, то сделки часто приводят к убыткам. Для тех кто решился поднимать лот хочу еще раз отметить, что для повышения лота нужно заработать профит или пополнить свой счет. Просто поднять лот не вариант, объясняя это тем, что торговля стала более точная.
Выход из убыточных сделок - крайне важный момент для успешного трейдинга. Убыточные позиции поглощают не только ваш депозит, но и время. А время на рынке форекс это деньги. Не нужно считать себя неудачником, если в рынке оказалось несколько убыточных сделок. Проблема не в убыточных сделках, а в том, что трейдер отказывается признать очевидное. Сделка принесла убыток, движение цены пошло не по плану, убыток нужно фиксировать. Часто именно это и отказываются признавать начинающие трейдеры. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться крупной потерей, то вероятней всего так и будет. В этом плане интуиция фактически не дает сбоев.
Новости - о них лучше сразу забыть, так как это уже история. Я имею ввиду те новости, которые выходят и трейдеры их читают после выхода. Это как портал в прошлое, то что уже было. Можете просто полистать историю за прошлый год, но что вам это даст? Другой вопрос если вы отследите влияние роста объема промышленного производства США на цену за последние 10 лет. Но даже если вы это сделаете, то поймете, что это ничего не даст. Даже если вы сможете предсказать рост или падение промышленного производства, то не сможете предсказать влияние на рынок этого роста или падения. Новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN это конечно хорошо, но только в рекламе. Ведущим этих новостей редко приходится торговать, если они вообще имеют опыт в торговле. Воспринимайте эти новости и рекомендации тех кто их публикует как развлечение. Они все устаревшие и ровным счетом вам ничего не дадут. Ими просто объясняется уже состоявшееся движение цены. А что способствовало этому движению никто не знает. В новостях публикуется предположения, а не факты.
Переключение таймфреймов после открытия сделки - очень вредная привычка. Этим занимаются трейдеры, которые пытаются объяснить самим себе, почему они не закрыли убыточную сделку. Таймфреймов много, но на более старших можно всегда найти вариант на рост или падение. Только если трейдер открывал сделку по анализу таймфрейма Н1, то зачем ему понадобился Д1? Ведь он его не учитывал при открытии сделки, так зачем учитывать при решении о закрытии? Никогда этого не понимал.
Не стоит усложнять себе жизнь сложным анализом. На рынке нужно действовать, а сложный анализ оставьте аналитикам. Пока вы будите его проводить, то цена станет для вас не выгодной. Вспомните недавние падений акций американских компаний. А ведь часть трейдеров до сих пор анализируют возможности входа на продажу. Часто приходится слышать слова трейдера о том, что они знали куда пойдет рынок и он туда пошел, но они так и не открыли позицию. Ждать исполнения сделки по самой лучшей цене не самый лучший вариант, но еще хуже ждать пока 5 индикаторов подтвердят вход вместо двух. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки, если конечно вы не открываете эту сделку на 2-3 года или это инвестиция в акции до совершеннолетия только что родившегося сына. Сделки внутри дня или внутри недели открываются без лишних раздумий, но в дальнейшем эти сделки можно сопровождать. Если вход в рынок ошибка, то выходите из рынка.
Не нужно считать, что рынок куда-то должен пойти. Он может пойти в том или ином направлении, но несмотря на все виды анализа рынок всегда куда хочет, туда и идет. У него нет любимчиков, которым он подыгрывает, поэтому важно научится его уважать. Рынок всегда безжалостно наказывает тех, кто не играет по правилам. Будь то начинающий трейдер или опытный управляющий инвестиционным фондом. Рынку плевать кого наказывать за нарушение правил. При этом одно я знаю точно - чем больше правил нарушишь, тем больше заработаешь шансов остаться без депозита. А нарушаешь при этом официальные правила от брокера или правила написанные ведущими трейдерами, здесь уже не столь важно.
В завершение хочу отметить, что правила легко соблюдаются до момента открытия сделки. Когда сделка уже в рынке и что-то идет не по плану, то сложно соблюдать даже несколько правил. Поэтому лучше всего сразу разбить все правила на главные и второстепенные. Второстепенные правила позволяют увеличить прибыль и избежать больших просадок. В то время как главные правила, помогают трейдеру не потерять свой капитал.
- Блокировка торгового счета.
- Аннулирование прибыли.
Но существует не только официальные правила успешного трейдинга от брокера, но и правила от успешных трейдеров, в которых и попробуем разобраться.
Можно ли предугадать исход сделки или момент когда лучше купить или продать выбранный финансовый актив? Безусловно это сделать невозможно, но трейдер может выдвигать различные гипотезы на основе сигналов индикаторов, фундаментальных обзоров, объемных данных а так далее. Все это хорошо и можно даже открывать сделки по заранее выбранной и протестированной торговой стратегии, но гарантии получения прибыли при открытии сделки нет и быть не может. Правила успешного трейдинга позволяют увеличить свои шансы на получения прибыли, но не гарантируют ее получение. За годы существования рынка форекс правила успешного трейдинга значительно расширились, хотя некоторые трейдеры их сокращают до 2-3. Всего я насчитал более 20 правил успешного трейдинга, которые активно распространяются в сети. Некоторые из этих правил написаны известными трейдерами, которые написали свои книги о торговле на финансовых рынках.
Правила успешного трейдинга
Дисциплина в торговле - основное правило успешного трейдинга. Когда соблюдается дисциплина, то это принесет больше денег, чем вы сможете потерять. Все наиболее известные провалы трейдеров связанные не с недостатком знаний или опыта, а нарушением дисциплины. Основная задача трейдера сводится к тому, что нужно соблюдать дисциплину каждый день при каждой сделке. Даже если 1% от вашего времени вы не торгуете дисциплинировано, то есть вероятность полного провала. Трейдеры часто себе обещают, что будут со следующего дня дисциплинированными на 100%, но это как бросать курить, а самим стрелять по сигаретке у коллег. Очевидно, что от вредной привычки избавиться крайне сложно, а порой даже невозможно. Если трейдер изначально не обладает полной дисциплиной, то он быстро к этому привыкает. Но даже если стараться и открывать дисциплинированно 90 сделок из 100, то ни о какой дисциплине речи не идет. Чтобы испортить результат всего года, достаточно одной недисциплинированной сделки. А когда этих сделок 10, то можно легко лишится всего депозита. Особенно если эти сделки были сделаны в попытке выйти в прибыль путем усреднения.
Ограничение потерь - депозит трейдера это как комбайн по уборке пшеницы. Если его потерять, то не чем будет собирать урожай. Вот так и в трейдинге, необходимо ограничивать максимальные потери, чтобы не остаться без самого главного - депозита. Перед открытием сделки необходимо иметь четкое понимание уровня фиксации возможного убытка. Будет это фиксирование с помощью стоп лосса, полуавтоматического советника или ручное закрытие, здесь уже на усмотрение трейдера. Установленные стоп лоссы помогут не только ограничить потери, но и защитят от неконтролируемых действий трейдера, которые могут повлиять на исход всей торговли. Правда трейдер всегда может отодвинуть или удалить стоп лосс, но это уже нарушение дисциплины, о чем я писал выше.
Уменьшение объемов сделки, если торговля идет в минус. Большинство начинающих трейдеров поступят иначе, так как попытаются отбить потери максимально быстро. Но зачем продолжать терять на позициях по $1000, если можно уменьшить лот и терять по 100$? как только ситуация на рынке стабилизируется и станет благоприятной для вашего алгоритма, то вы начнете получать прибыль. Как только это произойдет (за определенный промежуток времени/сделок), то можно возвращать объем сделок к стандартному значению. Чтобы это не считать за нарушение дисциплины, нужно это предусмотреть в стратегии ваших действий.
Не допускать убытка по сделкам, которые вышли в прибыль. Представьте себе ситуацию, когда вы зарабатываете в сделке 2-3% прибыли, но не фиксируете ее, а продолжаете удерживать рассчитывая на еще большую прибыль. Только больше прибыли получить не удается и сделка уходит в минус. Очень неприятная ситуация для начинающего трейдера. Более опытные трейдеры знают, что лучше рискнуть полученной в сделке прибылью, переведя сделку в безубыток, чем рисковать частью депозита. Здесь речь идет о факторе жадности, так как рынок уже оказался к вам благосклонен и пошел в направлении открытой вами позиции, но сформированная прибыль вас не устраивает и вы идете дальше. А дальше будет психологически сложно зафиксировать убыток, ведь сделка была в прибыли. Трейдер отказывает признать свою ошибку, чаще всего уходя в большую просадку.
Контроль максимального объема сделки. С ростом депозита можно открывать сделки большим объемом, но у каждого трейдера есть своя планка, выше которой ему лучше не уходить. Иначе просто можно потерять самообладание, выйти за рамки дисциплины и соблюдения каких-либо правил. Есть трейдеры, которым комфортно торговать объемом в 20-50 лотов. Есть трейдеры у которых зона комфорта не переходит за рамки 5 лотов. Важно почувствовать свою зону комфорта, иначе завышая лот, вы просто будут фиксировать итог сделки сразу после ее открытия. Просто на уровне эмоций не справитесь с большим объемом. А если психологически тяжело, то сделки часто приводят к убыткам. Для тех кто решился поднимать лот хочу еще раз отметить, что для повышения лота нужно заработать профит или пополнить свой счет. Просто поднять лот не вариант, объясняя это тем, что торговля стала более точная.
Выход из убыточных сделок - крайне важный момент для успешного трейдинга. Убыточные позиции поглощают не только ваш депозит, но и время. А время на рынке форекс это деньги. Не нужно считать себя неудачником, если в рынке оказалось несколько убыточных сделок. Проблема не в убыточных сделках, а в том, что трейдер отказывается признать очевидное. Сделка принесла убыток, движение цены пошло не по плану, убыток нужно фиксировать. Часто именно это и отказываются признавать начинающие трейдеры. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться крупной потерей, то вероятней всего так и будет. В этом плане интуиция фактически не дает сбоев.
Новости - о них лучше сразу забыть, так как это уже история. Я имею ввиду те новости, которые выходят и трейдеры их читают после выхода. Это как портал в прошлое, то что уже было. Можете просто полистать историю за прошлый год, но что вам это даст? Другой вопрос если вы отследите влияние роста объема промышленного производства США на цену за последние 10 лет. Но даже если вы это сделаете, то поймете, что это ничего не даст. Даже если вы сможете предсказать рост или падение промышленного производства, то не сможете предсказать влияние на рынок этого роста или падения. Новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN это конечно хорошо, но только в рекламе. Ведущим этих новостей редко приходится торговать, если они вообще имеют опыт в торговле. Воспринимайте эти новости и рекомендации тех кто их публикует как развлечение. Они все устаревшие и ровным счетом вам ничего не дадут. Ими просто объясняется уже состоявшееся движение цены. А что способствовало этому движению никто не знает. В новостях публикуется предположения, а не факты.
Переключение таймфреймов после открытия сделки - очень вредная привычка. Этим занимаются трейдеры, которые пытаются объяснить самим себе, почему они не закрыли убыточную сделку. Таймфреймов много, но на более старших можно всегда найти вариант на рост или падение. Только если трейдер открывал сделку по анализу таймфрейма Н1, то зачем ему понадобился Д1? Ведь он его не учитывал при открытии сделки, так зачем учитывать при решении о закрытии? Никогда этого не понимал.
Не стоит усложнять себе жизнь сложным анализом. На рынке нужно действовать, а сложный анализ оставьте аналитикам. Пока вы будите его проводить, то цена станет для вас не выгодной. Вспомните недавние падений акций американских компаний. А ведь часть трейдеров до сих пор анализируют возможности входа на продажу. Часто приходится слышать слова трейдера о том, что они знали куда пойдет рынок и он туда пошел, но они так и не открыли позицию. Ждать исполнения сделки по самой лучшей цене не самый лучший вариант, но еще хуже ждать пока 5 индикаторов подтвердят вход вместо двух. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки, если конечно вы не открываете эту сделку на 2-3 года или это инвестиция в акции до совершеннолетия только что родившегося сына. Сделки внутри дня или внутри недели открываются без лишних раздумий, но в дальнейшем эти сделки можно сопровождать. Если вход в рынок ошибка, то выходите из рынка.
Не нужно считать, что рынок куда-то должен пойти. Он может пойти в том или ином направлении, но несмотря на все виды анализа рынок всегда куда хочет, туда и идет. У него нет любимчиков, которым он подыгрывает, поэтому важно научится его уважать. Рынок всегда безжалостно наказывает тех, кто не играет по правилам. Будь то начинающий трейдер или опытный управляющий инвестиционным фондом. Рынку плевать кого наказывать за нарушение правил. При этом одно я знаю точно - чем больше правил нарушишь, тем больше заработаешь шансов остаться без депозита. А нарушаешь при этом официальные правила от брокера или правила написанные ведущими трейдерами, здесь уже не столь важно.
В завершение хочу отметить, что правила легко соблюдаются до момента открытия сделки. Когда сделка уже в рынке и что-то идет не по плану, то сложно соблюдать даже несколько правил. Поэтому лучше всего сразу разбить все правила на главные и второстепенные. Второстепенные правила позволяют увеличить прибыль и избежать больших просадок. В то время как главные правила, помогают трейдеру не потерять свой капитал.
