Почему трейдеры нарушают ММ?

[Samara45kv]

Разные конкурсы проводятся. Я на днях темой конкурсов очень сильно заинтересовалась и заметила их огромное множество. Буквально каждую неделю появляются новые, с новыми условиями. Но все эти конкурсы объединяет одно: там нужно показать максимальную прибыль. Ни о каких соблюдениях мм там и речи не идет)).

Ну в конкурсах по определению ММ не приветствуется, поскольку по сути это гонка, а какой тут ММ может быть. В обычной то торговле никто по сути не соблюдает ММ, хотя все об этом говорят, а уж в конкурсах и подавно. Вот единственный конкурс где надо было ежемесячно показывать 5% прибыли, а остальные все заточены под жах.

 

[Evgeniy]

Ну в конкурсах по определению ММ не приветствуется, поскольку по сути это гонка, а какой тут ММ может быть. В обычной то торговле никто по сути не соблюдает ММ, хотя все об этом говорят, а уж в конкурсах и подавно. Вот единственный конкурс где надо было ежемесячно показывать 5% прибыли, а остальные все заточены под жах.

По сути вы совершенно правы мало кто учитывает ММ. Однако по моему определению, каждый из нас должен подстраивать свою технику торговли, а именно ( просадку, мат ожидание, стресоустойчивость в торговле, и тп и тд.), вот тогда будет толк в торговле с участием всех компонентов для извлечения прибыли.
Если у большинства людей ММ подстроен не по его карману-депозиту, и просадка по сделке больше 10%, то такой подход к торговле явно будет не эффективен.

 

[Samara45kv]

По сути вы совершенно правы мало кто учитывает ММ. Однако по моему определению, каждый из нас должен подстраивать свою технику торговли, а именно ( просадку, мат ожидание, стресоустойчивость в торговле, и тп и тд.), вот тогда будет толк в торговле с участием всех компонентов для извлечения прибыли.
Если у большинства людей ММ подстроен не по его карману-депозиту, и просадка по сделке больше 10%, то такой подход к торговле явно будет не эффективен.

Ну конечно не глупый человек писал и по сути сформулировал правила мани менеджмента. Не на пустом месте они родились. и хотя это не догма, но следовать им конечно же стоит, если хочешь торговать без особых нервов и достаточно стабильно.

 

[Sergeevich]

Ну в конкурсах по определению ММ не приветствуется, поскольку по сути это гонка, а какой тут ММ может быть. В обычной то торговле никто по сути не соблюдает ММ, хотя все об этом говорят, а уж в конкурсах и подавно. Вот единственный конкурс где надо было ежемесячно показывать 5% прибыли, а остальные все заточены под жах

Ну так вот проходит конкурс амега-инвест с отсутствием плеча и условиями такими, что здесь скорее нужно именно уметь торговать хорошо, а жахнуть ну просто физически не получится с таким мизерным плечом. И таких конкурсов хватает, но в большинстве конечно да нужно сильно рисковать ради приза.

 

[Semenova]

Ну так вот проходит конкурс амега-инвест с отсутствием плеча и условиями такими, что здесь скорее нужно именно уметь торговать хорошо, а жахнуть ну просто физически не получится с таким мизерным плечом. И таких конкурсов хватает, но в большинстве конечно да нужно сильно рисковать ради приза.

У данного конкурса отсутствует торговое плечо? Мне казалось там плечо 1 к 1000, вроде так было написано в правилах. Вот как раз участие в подобных конкурсах и приводит к соблазнам нарушать мм. Трейдеры в конкурсе торгуют с максимальными рисками, а потом и в жизни также работают.

 

[Sergeevich]

У данного конкурса отсутствует торговое плечо? Мне казалось там плечо 1 к 1000, вроде так было написано в правилах. Вот как раз участие в подобных конкурсах и приводит к соблазнам нарушать мм. Трейдеры в конкурсе торгуют с максимальными рисками, а потом и в жизни также работают.

Конечно отсутствует, но в принципе адекватные условия, взять 1% более, чем реально даже с таковым плечом на мой взгляд. Да были конечно не такими на прошлых этапах они, но ведь и приз как по мне более интересный пускай и с плечом малым, но неплохо и это на мой взгляд.

 

[Semenova]

Конечно отсутствует, но в принципе адекватные условия, взять 1% более, чем реально даже с таковым плечом на мой взгляд. Да были конечно не такими на прошлых этапах они, но ведь и приз как по мне более интересный пускай и с плечом малым, но неплохо и это на мой взгляд.

Малое плечо не дает возможности получать большую прибыль на малом счете((. Если счет недостаточно большой нужно пытаться торговать с большим плечом. Только такая торговля позволит получать прибыль. И выходит трейдеры нарушают мм только из-за прибыли!

 

[Interforks]

Малое плечо не дает возможности получать большую прибыль на малом счете((. Если счет недостаточно большой нужно пытаться торговать с большим плечом. Только такая торговля позволит получать прибыль. И выходит трейдеры нарушают мм только из-за прибыли!

В любом случае, трейдер нарушает мани менеджмент, только из-за того, что у него нет большого депозита, но он хочет побольше заработать. Но к сожалению такой подход, приводит к частым убыткам и сливам, поэтому всё равно, многие переходят на консервативную торговлю.

 

[Mr_Robot]

В любом случае, трейдер нарушает мани менеджмент, только из-за того, что у него нет большого депозита,

тут скорее рынок не оправдывает ожидания трейдера, что понемногу приводит к тильту, в котором трейдером управляет не та личность, которая составляла правила торговли, и правил больше нет, можно ВСЕ!

 

[Igarunia]

Тут у каждого своя причина. В основном, по причине жадности - одни хотят по быстрее заработать, другие отыграться или же просто отсутствуют знания и понятия, что вообще такое ММ. Это как правило относится к новичкам.
У трейдеров, кто уже новичком себе не считает, возможно, так проявляются эмоции, хотят пощекотать нервишки что ли. И еще, как мне кажется, нарушить ММ могут после серии удачных сделок, когда появляется чувство самоуверенности, что ты знаешь рынок, и тут ты заходишь большим лотом и рынок имеет тебя по полной.

 

[Юря1976]

когда появляется чувство самоуверенности

Вот это чувство что все получиться и ты точно видеш куда пойдет цена - самое опасное. Тут слив или глубокая просадка чаще всего и получаются. А нарушение ММ (тем более если ты сам их для себя установил) - это банальная жадность.

 

[Samara45kv]

А тут ответ один, только может быть интерпретирован по разному. А виной так или иначе остается банальная жадность. Иначе это выглядит так, что надо побыстрее хапнуть бабла или отбить потери. Все это приводит к завышению лота и основано лишь на жадности человеческой из рубля сделать миллион.

 

[a2204]

Нарушают ММ, потому что во-первых не знают о его существовании. Во-вторых, те что знают считают, что ничего мол в этот именно конкретный раз они "проскочат" на удачу опасность нарушения ММ.

 

[Samara45kv]

Нарушают ММ, потому что во-первых не знают о его существовании. Во-вторых, те что знают считают, что ничего мол в этот именно конкретный раз они "проскочат" на удачу опасность нарушения ММ.

Может и знают, да не понимаю, что это и с чем его едят. Надо сказать, я например тоже не могу представить, как рассчитать этот пресловутый ММ, когда у тебя одновременно открывается несколько сделок, причем с хеджированием, да еще хотя бы по двум разным парам, а то и нескольким. Вот как?

 

[a2204]

Что значит сделки с хеджированием в Вашей фразе - "одновременно открывается несколько сделок, причем с хеджированием". Это залокированные что-ли или что еще имеется в виду? Для ответа по существу важно.

 

[Daren]

Может и знают, да не понимаю, что это и с чем его едят. Надо сказать, я например тоже не могу представить, как рассчитать этот пресловутый ММ, когда у тебя одновременно открывается несколько сделок, причем с хеджированием, да еще хотя бы по двум разным парам, а то и нескольким. Вот как?

Это как так? Не понимаете сколько будет убытка с одной сделки?

 

[Samara45kv]

Что значит сделки с хеджированием в Вашей фразе - "одновременно открывается несколько сделок, причем с хеджированием". Это залокированные что-ли или что еще имеется в виду? Для ответа по существу важно.

Ну да я имел ввиду локи, когда одновременно торгуются и основные ордера и присутствуют локи. Если я некорректно выразился выше прошу прощения. Но у меня например постоянно такая ситуация возникает когда есть и селлы и баи по одной и той же паре, причем разного объема. И как тут считать ММ я не знаю.

 

[a2204]

имел ввиду локи

Тогда мой ответ прост. Залокированный убыток считать как уже состоявшийся минус для целей управления рисками. И ставить и не превышать лимит потерь на все открытые позиции, включая в локах, на неделю или другой период.

 

[Samara45kv]

Это как так? Не понимаете сколько будет убытка с одной сделки?

Нет почему, от одной сделки то я могу посчитать сколько потеряю и т.д. А вот когда их с десяток, а то и больше. Причем присутствуют встречные сделки, тут я уже теряюсь. Я ориентируюсь в этом случае на уровень маржи к средствам и по нему ориентируюсь, что мне делать на счету.

 

[a2204]

А вот когда их с десяток, а то и больше. Причем присутствуют встречные сделки, тут я уже теряюсь.

Тогда лучшее фиксировать для себя, какой результат в локах, который был бы если просто позицию закрыли, добавляя к зафиксированному уже результату за неделю и плюсуя риски на открытые не локированые позиции. На эту сумму всех трех составляющих - один лимит.