Новости, события в мире, способные повлиять на движение цены в ближайшее время

[Наивный]

Пара EUR/USD сумела закрыться выше 1.1300 и, похоже, вошла в фазу консолидации в начале европейской сессии четверга. Технический прогноз предполагает, что восстановление может продолжиться, но пара остается во власти доллара, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Основные тезисы

• Базовая доходность 10-летних трежерис, которая выросла более чем на 10% после данных по инфляции в США от 10 ноября, упала почти на 3% в среду, что привело к потере интереса к доллару США. В настоящее время доходность держится ниже 1.6%, и, если этот уровень вернуть не удастся, доллару будет восстановить к себе интерес.
• Кроме того, фьючерсы на акции США торгуются на положительной территории, что указывает на то, что тяга к риску может поддержать EUR/USD в четверг.
• Тем не менее, продавцы вряд ли легко откажутся от возможности дальнейшего падения пары. Член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что решение Банка продолжить покупку облигаций является признаком того, что повышение ставок не является неизбежным. Шнабель также добавила, что рост инфляции был положительным фактором.
• В оставшуюся часть дня не будет никаких макроэкономических данных высокого уровня. Участники рынка сфокусируются на доходности казначейских облигаций США и восприятии риска.

имха

 

[Наивный]

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара продолжает сохранять боевой настрой, получив поддержку неожиданно высоких инфляционных показателей Британии.

Пара торгуется сегодня в районе 8-дневных максимумов над 1.3500, прием техническая картина указывает на сохранение потенциала роста.

«На 4-часовом графике 6 последних свечей закрывались в зеленой зоне, однако при этом индекс RSI все еще держится под отметкой 70, оставаясь вне зоны перекупленности, и это сулит паре сохранение потенциала укрепления в ближайшей перспективе.

На момент написания торги проходят над 1.3500 (уровень Фибо 61.8% коррекции снижения после решения Банка Англии в этом месяце сохранить статус-кво по монетарной политике). Если покупатели продолжат защищать этот уровень, GBP/USD может взять курс на 1.3550 (100-SMA) и 1.3570 (статический урповень).

Поддержка находится на 1.3470 (Фибо 50% коррекции, 50-SMA) и 1.3440 (Фибо 38.2% коррекции)».

имха

 

[Наивный]

USD/JPY сделала паузу в районе психологического сопротивления 115.00. Сейчас пара торгуется над отметкой 114.00, но аналитики Commerzbank считают, что она может возобновить рост в направлении 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года).

«USD/JPY взяла передышку в районе психологического сопротивления 115.00. Дивергенция по RSI и вчерашняя ценовая динамика указывают на вероятность краткосрочной консолидации.

Выше 115.00 располагается 115.60 (Фибо 61.8% коррекции снижения с 2015 года), 117.56 (линия сопротивления 1998-2021 гг.) и 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года).

Ближайшая поддержка располагается на 112.73/112.56 и далее на 111.66 – максимум июля, и в идеале он должен остановить снижение».

имха

 

[Samara45kv]

Доллар торгуется в четверг около 16-месячного пика, уступая позиции новозеландскому доллару, в то время как трейдеры анализируют, начинает ли начавшийся недавно подъем американской валюты сходить на нет.
Оценка рынками различных ответов мировых центральных банков на растущую инфляцию в значительной степени определяла курс валют в последние недели.
Новозеландский доллар подскочил на 0,44% до $0,7028 после того, как опрос центрального банка указал на вероятность роста инфляции в четвертом квартале.

 

[Samara45kv]

Накануне фунт стерлингов вырос на 0,5% до недельного максимума по отношению к доллару после того, как октябрьский скачок инфляции в Великобритании в октябре усилил давление на Банк Англии, который обсудит повышение ставок на заседании в следующем месяце. Фунт в четверг торговался практически без изменений на уровне $1,3488.

 

[Samara45kv]

Сильные данные о розничных продажах в США в начале этой недели добавили энергии в ралли доллара, которое началось на прошлой неделе после того как сильные данные об инфляции в США подкрепили ожидания рынка, что Федеральная резервная система будет вынуждена повысить ставки примерно в середине 2022 года. Индекс доллара к корзине из шести основных валют сбавил 0,02% до 95,805.

 

[Наивный]

Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) объявил в четверг, что снизил ставку по политике (однонедельное репо) на 100 базисных пунктов до 15%, как ожидалось.

Ключевые тезисы

• Банк решил снизить ставки после оценки секторов, на которые может повлиять монетарная политика.
• Видно положительное влияние политики на коммерческие займы.
• Предполагаемое временное воздействие на инфляцию повлияет на неё в первой половине 2022 года.
• Может, в декабре мы снова смягчим политику.
• Мы будем продолжать использовать все инструменты политики до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции в 5%.
• Стабильность общего уровня цен будет способствовать макроэкономической и финансовой стабильности за счет снижения премии за внутренний риск.
• Стабильность общего уровня цен создаст прочную основу для инвестиций, производства и занятости, чтобы экономика продолжила расти здоровым и устойчивым образом.
• Улучшение годового счета текущих операций, как ожидается, продолжится в оставшуюся часть года из-за сильной тенденции к росту экспорта.

Реакция рынка

Пара USD/TRY, которая достигла исторического максимума на 10.9667 ранее, упала до 10.4500 за пару минут до решения по ставке, но резко выросла после этих новостей. На момент написания пара выросла на 0.8% до 10.7000.

имха

 

[Наивный]

Как заявил представитель ЕЦБ Р. Хольцман, необходимо прекратить реализацию программы количественного смягчения (QE), учитывая тот факт, что инфляция, вероятно. Останется на высоких уровнях.

Он отметил, что программа QE была важным дополнением к традиционным инструментам монетарной политики на ее нижнем пределе, но она чревата проблемами, связанными с побочными эффектами.

Поэтому, резюмировал Хольцман, лично для него это означает очевидную необходимость завершить программу PEPP в конце марта, поскольку она уже сыграла свою роль и может быть завершена.

EUR/USD тем временем торгуется в районе 1.1341, +0.13% от цены открытия.

имха

 

[Наивный]

Аналитики Barclays поделились своими оценками текущей ситуации в мировой экономике

• Прогноз по росту мирового ВВП в этом году 6%
• Прогноз по росту мировой экономики в 2022 году 4,4%
• В авангарде роста встанут развитые экономики
• Экономика Китая замедляется; прогноз по ВВП Китая: 7.8% г/г в 2021 году, 4.7% в 2022 году
• «Нулевая терпимость» властей КНР к COVID-19 предполагает, что локдауны будут негативно сказываться на экономической активности
• Угасание пандемии благодаря прогрессу в сфере здравоохранения является недооцененным фактором, который может предотвратить новые локдауны, ослабить проблемы с цепями поставок и стать повышательным фактором для прогнозов на 2022 год
• Ценовое давление должно ослабнуть, особенно во 2-м полугодии 2022 года, на фоне эффектов базы; среднесрочные инфляционные ожидания останутся под контролем

имха

 

[Наивный]

Несмотря на неожиданную голубиную позицию Банка Англии, более резкий рост инфляции, стабильность на рынке труда после окончания действия программы поддержки и снижение напряженности в отношениях с ЕС поддерживают GBP/USD. Экономисты Westpac ожидают, что кабель удержится выше области поддержки 1.3250–1.3300.

Ключевые тезисы

• Более стабильные данные по Великобритании привели к свертыванию большинства прогнозов по процентным ставкам в Великобритании после неожиданного отказа изменять политику со стороны Банка Англии в октябре. Данные по инфляции за октябрь на этой неделе стали еще одним сюрпризом для рынков, так как индекс цен производителей и CPI вырос быстрее, чем ожидалось. Важным будет то, как отреагируют потребители и подскочат ли розничные продажи в праздничный сезон.
• В Великобритании было больше случаев заражения коронавирусом, чем в Европе, но сейчас этот показатель в стране, похоже, стабилизировался. В то же время переговоры между ЕС и Великобританией, похоже, уже не так напряжённы. Оба фактора должны позволить фунту получить поддержку по отношению к доллару США.
• Хотя GBP/USD испытывать трудности с восстановлением выше 1.3550, он должен найти прочную поддержку в районе 1.3250–1.3300.

имха

 

[Наивный]

Хотя австралийский доллар может выиграть от недооценки и перепроданности, восстановление в этом случае, по мнению экономистов ING, сопряжено с высоким риском.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем стабильного восстановления безработицы. Хотя резкий рост заработной платы не гарантирован, инфляция должна оставаться в пределах целевого показателя РБА в 2-3% в 2022 году. Перспективы роста размыты, поскольку проблемы в Китае могут надавить на оззи.
• Мы думаем, что РБА сократит покупку активов и прекратит количественное смягчение до конца 2022 года. Первое повышение ставки может произойти только в начале 2023 года, хотя риски смещены в сторону более раннего шага. Тем не менее, рыночная оценка (повышение ставки на 75 б.п. в следующие 12 месяцев), на наш взгляд, слишком жестка.
• Мы ожидаем умеренного отрицательного влияния сырьевых товаров на австралийский доллар в 2022 году.
• Согласно нашей среднесрочной модели BEER, австралийский доллар является наиболее недооцененной (-11%) валютой G10 по отношению к доллару США. AUD также является самой перепроданной валютой в G10 и имеет самые широкие возможности для получения выгоды от краткосрочных вспышек спроса на рисковые активы. Возвращение пары AUD/USD к максимуму 2021 года на 0.80 в следующем году кажется маловероятным.

имха

 

[Наивный]

Пара USD/CAD снова поднялась выше 1.2600 после достижения минимума в прошлом месяце на 1.2288. Экономисты MUFG Bank ожидают, что Банк Канады (BoC) начнет ослаблять давление монетарной политики, чтобы повысить ставки во втором квартале следующего года, поэтому распродажа канадского доллара должна быть недолгой.

Ключевые тезисы

Нисходящая коррекция цены на нефть пока оказал лишь умеренное сдерживающее влияние на динамику валютных курсов G10, привязанных к нефти. Ястребиная переоценка ожиданий ужесточения ФРС и общий рост доллара США были основными движущими силами этих валютных движений – не коррекция цены на нефть.

Канадский доллар сильно пострадал в среду после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Канаде. Среднее значение базовой инфляции Банка Канады не изменилось и составило 2.7%. Это привело к некоторому снижению ожиданий повышения ставок Банком Канады. Тем не менее, общая инфляция все же усилилась до 4.7%. Она продолжает искушать Банк Канады продолжить нормализацию политики после завершения количественного смягчения в прошлом месяце. Банк Китая сместил первое повышение ставки на второй квартал 2022 года. Риски смещены в пользу еще более раннего повышения в следующем году.

Мы ожидаем, что недавняя слабость канадского доллара окажется недолгой.

имха

 

[Наивный]

RTRS: США ПОПРОСИЛИ НЕСКОЛЬКО СТРАН ВЫСВОБОДИТЬ ЧАСТЬ НЕФТИ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ

США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики

имха

 

[Samara45kv]

Устойчивость нынешнего укрепления доллара в ближайшие несколько месяцев выглядит далеко не однозначной, а рыночные ожидания в отношении ФРС начинают становиться особенно ястребиными, что говорит об ограниченности поддержки для доллара США в будущем со стороны этого фактора.

 

[iura2674]

Меркель настаивает на ужесточении правил в отношении Covid-19 в связи с ростом числа заражений в Германии, и сегодня проведет переговоры с региональными лидерами, чтобы договориться об ужесточении ограничений.

План предусматривает расширение доступа к вакцинам, создание мобильных бригад, центров вакцинации.
Также включает в себя разрешение сотрудникам работать удалённо, и ограничение доступа в общественный транспорт для людей, не прошедших вакцинацию.

Лотар Вилер, глава института общественного здравоохранения RKI, обрисовал мрачную картину текущей ситуации: "Мы никогда не были так встревожены, как сейчас". Новости, поступающие из больниц, "очень мрачные".

 

[Samara45kv]

В начале ноября, биткойн достиг рекордных максимумов, превзойдя свой предыдущий апрельский рекорд $65 000 и достигнув примерно $69 000, прежде чем упасть до $58 400. По мнению аналитиков, ценовое движение биткоина представляет собой неудачный прорыв, поэтому возможно его дальнейшее снижение, если он не сможет удержать ключевую поддержку около $58 000.

 

[Samara45kv]

Фондовые индексы Европы поднимаются в четверг благодаря сильному сезону отчетности, однако снижение цен на нефть и металлы негативно сказывается на акциях компаний из сырьевых секторов.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12:03 МСК вырос на 0,1%. Индикатор фиксировал небольшой рост по итогам 17 из последних 19 сессий. Немецкий индекс DAX прибавил 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%. Между тем британский индекс FTSE 100, в котором значительную долю составляют горнодобывающие и энергетические компании, опустился на 0,2%.

 

[iura2674]

Президент Владимир Путин заявил, что Россия должна держать США и союзников в напряжении из-за Украины.

"Наши недавние предупреждения были замечены и возымели действие. Там возникла определенная напряженность", - сказал Путин, выступая в четверг перед дипломатами в Министерстве иностранных дел. "Нужно, чтобы это состояние сохранялось как можно дольше, чтобы никому не пришло в голову спровоцировать ненужный нам конфликт на наших западных границах".
Обвинив США и их союзников в неспособности серьезно отнестись к "красным линиям" России, Путин сказал, что России необходимо получить "серьезные, долгосрочные гарантии безопасности в этом направлении".
Он сказал, что страны НАТО провоцируют рост напряженности, поставляя летальное оружие Украине и проводя военные действия вблизи границ России.

 

[Samara45kv]

Акции нефтяных компаний падают на 1,2% вслед за обвалом цен на топливо. Горнодобывающий сектор снижается на 0,8%. Цена бумаг промышленного конгломерата Thyssenkrupp подскочила на 5% после сообщения о том, что прибыль компании может вырасти более чем в два раза в следующем году.

 

[Наивный]

Польша выдвинула Белоруссии ультиматум - требует до воскресенья, 21 ноября, стабилизировать обстановку на границе и угрожает в противном случае закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице.

Интересно, а за срывы ж/д поставок на территорию Германии кто платить будет?
А ежели в таком случае Лука таки перекроет вентиль и на нефтепроводе Дружба и на газопроводе Ямал-Европа (упс, а как Газпром то горевать начнет, .....когда цены на споте вновь уйдут под 2 тыс. баксов за 1 тыс. кубов газа? А как вся остальная Европа полякам благодарна за такое будет?)
Пожелаем успеха обеим сторонам конфликта

имха