Нефть. Фундаментальные факторы и текущая ситуация на Форекс

[Наивный]

Вышел свежий отчёт ОПЕК.
https://momr.opec.org/pdf-download/
Полезные цифры из него.
Добыча Саудовской Аравии,
млн баррелей в день:
январь 2020 - 9,739
февраль 2020 - 9,671
март 2020 - 10,058

То есть добыча выросла, но не сильно. Не до 11 миллионов, как многие думают.
Снизив добычу до 8,5 млн баррелей, саудиты снижаются на:
12,7% по сравнению с январём 2020
12,1% по сравнению с февралём 2020
15,5% по сравнению с мартом 2020

Теперь про Россию. Победой российской дипломатии ещё в прошлом декабре было то, что газовый конденсат не участвует в расчётах ОПЕК+ по сокращению добычи (раньше участвовал). В российской нефтедобыче доля газового конденсата около 8%.


имха

 

[siyanie]

Технология добычи российской нефти такова, что если её остановить, то возобновить потом будет невозможно.

В США же технология такова, что можно заморозить и снова начать качать в любой момент.

Вывод:
- либо мы будем качать столько же, сколько было (как нас проверят?);
- либо это будет удар по экономике.
Тогда возможно направят всю помощь из ФНБ крупному бизнесу – нефтяникам.

Саудовская Аравия продолжает продавать нефть в Европу со скидками... Нефть стоит низко.

Т.е. в сухом остатке все же мы получили: низкую цену на нефть + сокращение добычи…

Выиграть такую заваруху против саудитов и амеров просто невозможно -
-Они ведь союзники и самые мощные игроки на рынке нефти.
Своих сланцевиков США как делать нефиг спасли: начали покупать их корпоративные бумаги, да и всё.
Потом надавили на СА, а СА надавила через европейский рынок сбыта на Россию...

Выигравших нет, сокращают все. И все просто пришли к консенсусу.

Но так то , долгосрочный вред своим поведением, после санкций к Роснефти, Россия штатам всё-таки нанесла.
Штаты после тех событий все же начали печатать деньги, а это подорвёт в отдаленном будущем статус доллара.

И ещё из народного творчества

Снова BRENT подешевел,
Суета на глобусе,
Раньше Сечин ездил в Майбах,
А теперь в автобусе.

 

[siyanie]

Обязательство сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки сейчас вытекает уже в серьёзные разногласия среди нефтедобывающих компаний,
Роснефти придется урезать суточное производство на 600–630 тыс. барр., а ЛУКОЙЛу — на 240–270 тыс.

Однако часть нефтяников выступает против того, чтобы распределение подлежащих сокращению объемов происходило пропорционально общим объемам добычи.
Компании добиваются для себя льгот, ссылаясь на то, что пропорциональное сокращение добычи грозит остановкой работы на некоторых месторождения. , А возобновить разработку окажется крайне дорогостоящим или невозможным.

Минэнерго пытается использовать ранее действовавший принцип пропорционального сокращения добычи всеми крупными компаниями.

 

[siyanie]

Саудовская Аравия сместила с первого места Россию по поставкам в Китай. ????

Ближневосточные страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией наращивают скидки на нефть в борьбе за рынок, где избыток поставок достиг 25 млн баррелей в сутки.

Катарская госкорпорация Qatar Petroleum предлагает нефть поставкой в июне со скидками до 13 долларов за баррель. Компания продала 500 тысяч тонн сорта Qatar Wild по цене на 13 долларов ниже. Такая же партия добываемого на шельфе сорта Qatar Marine была реализована со скидкой 9,2-9,3 за баррель.

Наиболее вероятным покупателем обеих партий стала британская Shell.
В четверг Qatar Petroleum предлагала нефть сорта Al-Shaheen с дисконтом в 10,4 доллара.

Еще одной неприятной новостью для российских поставщиков стала потеря Россией первого места поставок в Китай, ее сместила на второе место Саудовская Аравия.

 

[Наивный]

Россия в мае и июне должна будет держать добычу нефти на уровне примерно на 1,8 млн б/с меньше, чем в апреле.
Таким образом доля "Роснефти" в сокращениях составит около 660 тыс. б/с,
"ЛУКОЙЛа" - 280 тыс. б/с,
"Сургутнефтегаза" - 210 тыс. б/с,
"Газпром нефти" - 130 тыс. б/с,
"Татнефти" - 100 тыс. б/с,
"Башнефти" - 65 тыс. б/с,
"Славнефти" - 47 тыс. б/с,
"Русснефти" - 25 тыс. б/с,
"Нефтегазхолдинга" - 7 тыс. б/с, операторы СРП - 60 тыс. б/с.

имха

 

[Veis]

НЕФТЬ В США: ЦЕНЫ СТРЕМЯТСЯ К НУЛЮ

Стоимость нефтяных фьючерсов на американскую смесь WTI рухнула в азиатскую сессию на 20%. Контракты с поставкой в мае торгуются ниже $15 за бочку – минимума с конца прошлого века.

vesti.ru

 

[Наивный]

Нефть WTI падает на 37% за ДЕНЬ!!!!

Завтра вечером смена фьючерсных контрактов на нефть.
Очень грубо, двое на бирже купили билетики со ставками на рост или падение нефти до завтрашнего дня.
Послезавтра эти билетики сгорят. Тех кто выбрал ставку на то, что до вечера завтра нефть вырастет
нагибают.
Послезавтра все опять вернется на круги своя.

имха

 

[siyanie]

Это падает Американская нефть.
Ближайший контракт нефти упал до нуля и пошёл в минус...!!???
Теперь продавцам приходится доплачивать чтобы у них забрали нефть.

Скоро будут заканчиваться контракты по Brent/Urals.

Нефть продолжает падать. Минус 38 долларов за баррель. Покупателей нефти практически не осталось.
Минус 300% за день.

Почему так падает нефть WTI?

Это падает майский контракт с последним торговым днем - 21 апреля и с экспирацией 23 апреля. Называется он "майский", но экспирация у него в ближайшие дни (код продукта на Чикагской бирже - CLK20). "Майский" он называется потому, что delivery (поставка) по нему - с 01 мая по 31 мая 2020.

Падает он потому, что удерживая лонг, вы получите нефть, которую НЕГДЕ будет хранить. Yahoo Finance пишут, что склады в Oklahoma заполнены.

Следующий по очереди фьючерс, "июньский", с датой экспирации в мае и поставкой в июне стоит сейчас 22.1 $.

 

[ramram]

В интересные времена живем, колеги!
Перед экспирацией цена майского контракта нефти #WTI снизилась до МИНУС 40$ за баррель. Хоть реальная стоимость нефти июньского контракта сейчас 20$, однако все же забавно наблюдать за движениями майского контракта. Такого еще не видел.

 

[siyanie]

Трейдеры так сильно распродают нефть WTI, чтобы избежать физической поставки.
На финансы нефтяных компаний котировки не повлияют - Renaissance Capital.

Нефтяные хранилища в мире почти заполнены.

Обвал WTI - это проблема «бумажного рынка». Сегодня последний день торговли майскими фьючерсами на WTI для тех, кто не может брать поставку.
По сути, продавец платит покупателю, лишь бы он взял товар.

Лучше не паниковать раньше времени. От того, что фьючерсы на западно-техасскую нефть ушли в минус, пострадают спекулянты и американские сланцевики, у которых котировки акций валятся. Июньские контракты пока в плюсе. Посмотрим что будет дальше.



 

[siyanie]

В интересные времена живем, колеги!
Перед экспирацией цена майского контракта нефти #WTI снизилась до МИНУС 40$ за баррель. Хоть реальная стоимость нефти июньского контракта сейчас 20$, однако все же забавно наблюдать за движениями майского контракта. Такого еще не видел.

Да уж, не говорите, ещё какие интересные.
И то ли ещё увидим.
Как бы что другое так же не обвалилось в ближайшем будущем таким же макаром как сегодня нефть...!!!
До чего доведут эти войны...
Уж точно не до чего хорошего...
Война с коронавирусом превращается....
В нефтяную войну...
Теперь дружно наблюдаем, как ещё днём вирусологи-эпидемиологи вдруг превращаются в торговцев фьючерсными контрактами на американскую нефть... ?

 

[siyanie]

Reiters и Yahoo пишут – то,
о чём в России пока стесняются говорить: Саудовская Аравия поставила себе стратегическую цель СОВСЕМ вытеснить всю российскую нефть с рынков. Её в этом поддерживают Ирак, ОАЭ и другие страны Залива. Сейчас С.Аравия начала вытеснять российскую нефть из Китая и стран ЮВА.

В Европе арабы тоже пока уверенно ведут наступление:

"Польские нефтеперерабатывающие заводы в апреле импортируют рекордные 560 тыс. тонн арабской легкой нефти через Гданьск.
Польша не будет импортировать российскую нефть марки Urals, находящуюся в море, в этом месяце впервые за длительный период, в то время как поставки арабской легкой нефти в Польшу в мае будут стабильными, заявили трейдеры".

Saudi Arabia gets physical with Russia in underground oil bout

Behind a Saudi-Russian truce to stabilise oil markets with a record output cut, market players are seeing the two production heavyweights still trading blows in the physical market. It is here, rather than in the world of futures prices, that a long-standing battle for market share carries on...

finance.yahoo.com

Уже ситуация выглядит для России хуже, чем в конце 1980-х, когда США вместе с саудовцами по той же схеме, как сейчас, начали активно добивать СССР.

 

[Наивный]

Тут становится понятно, почему цена так рухнула - всем срочно нужно было продать, все равно по какой цене.(с)примитивный взгляд

Коротко: фьючерс - это спор на деньги о цене актива в будущем. Например, в конце марта 2020 я утверждаю, что нефть 10 апреля 2020 будет стоить 20 долларов за баррель, а DeC утверждает, что 30. И мы заключаем спор, что DeС купит у меня баррель за 30. А реальная цена была 25. Я должен купить баррель за 25, продать DeC'у за 30, он продаст обратно на рынке за 25. Моей прибыли 5, его убытков 5, вместо реальной продажи мы просто рассчитаемся деньгами. 99% фьючерсов так и торгуются. Поставок нет, просто происходит расчет деньгами.

Я, видя, что цена на нефть падает, предположил ее подъем в мае и купил в конце марта фьючерс на май 2020. Я предположил, что нефть в мае будет стоить $25 за баррель, и купил фьючерс по $20. Моя расчетная прибыль - 5. При покупке фьючерса я внес залог.

Все фьючерсы на нефть должны завершиться (истечение срока, expiration, экспирация) в середине каждого месяца. Майские фьючерсы завершаются сегодня.

Если сделка не завершена, есть три пути:

1. Ликвидация (offsetting), когда я заключаю сделку (фьючерс) на продажу на то же количество с тем же сроком истечения (то есть, сегодня) по той цене, что есть сегодня. Да, убытки. Но вот что-то никто не рвется покупать мой фьючерс.
2. Перенос (rollover), когда я заключаю сделку (фьючерс) на продажу со сроком истечения моего фьючерса (то есть, сегодня) и немедленно покупаю тот же объем со сроком истечения в июне. Та же проблема продать, плюс теперь меня страшит цена июня: кто его знает, что может случится.
3. Исполнение (settlement), когда я получу свою нефть. Купил - пользуйся. Только не забудь оплатить ВСЮ стоимость, пока-то я внес только залог.

имха

 

[siyanie]

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже выросла на 4.80% и составила 21.41 $ за баррель.

Интересно, а все понимают что вчера упала стоимость не самой нефти марки WTI, а стоимость фьючерса.

Фьючерс в свою очередь это стандартный договор купли-продажи, в котором стороны согласовывают только цену и срок.

Так вот вчера упала стоимость таких биржевых договоров (фьючерсов) со сроком исполнения в мае текущего года. Такое падение цены это вопросы фондового рынка и игра профессиональных участников фондового рынка на понижение, что имеет весьма опосредованное отношение к стоимости самой нефти. Также это вряд ли это существенно повлияет на курс рубля и ,конечно, на заправках бензин не станет бесплатным.

 

[Наивный]

Они все в руководстве Украины на голову убогие?

И что можно сказать. послушав этого альтернативно одаренного?
Он хоть представляет, КАКИМ ОБРАЗОМ НЕ РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПОПАДЕТ в емкости для хранения на Украинии? Сколько это будет стоить и сколько будет стоить ЦИСТЕРНАМИ вывезти ее обратно?

Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил о том, что Украина должна воспользоваться отрицательными ценами на нефть и по максимуму заполнить свои хранилища. Правда он добавил, что бесплатную нефть не стоит брать у России. Об этом Юрий Витренко написал в Facebook. “Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть (продавцы) готовы платить, чтобы забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Хотя по некоторым данным, например в США хватит емкостей для хранения нефти до ноября при нынешних темпах добычи и потребления.

В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости.Похоже бизнес по хранению нефти станет наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать.С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом.

Здесь у нас почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран. И пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн”, — заявил Юрий Витренко.

имха

 

[Наивный]

« Забегали, черти драповые?! Забегали!»
(с) В. Шукшин


Сауды в нефтяной войне воевали с Россией, но разгромили почему-то США.

При таком раскладе, США могут внезапно прозреть, что Саудея - мракобесная монархия в которой нарушают права человека и вешают геев. И совестливого журналиста Хашогги, растворённого в кислоте по приказу наследного принца припомнить могут. Впервой что ли амерам союзников кидать?

Цена американской нефти из-за наполнения хранилищ упала до минус $40 за баррель. Лукашенко согласился выручить американских партнёров и, так и быть, забрать у них излишки нефти, если ему приплатят всего 30 долларов за баррель, вместо 40


имха

 

[Наивный]

Нефтегазовые компании США попросили Федеральную резервную систему (ФРС) изменить условия кредитного финансирования на сумму $600 млрд для возможности использования этих средств для погашения заложенности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Энергетическая отрасль США лоббирует экстренную помощь ФРС... Энергетическая отрасль США попросила Федеральную резервную систему изменить условия кредитования на $600 млрд, чтобы нефтегазовые компании могли использовать эти средства для погашения своих долгов», - говорится в публикации.

Как поясняет агентство, соответствующее письмо ФРС отправила Независимая нефтяная ассоциация Америки (IPAA). Ассоциация просит пересмотреть положение, запрещающее использовать кредитные средства для погашения задолженностей по другим кредитам.

Письмо было отправлено до произошедшего 20 апреля обвала цен на майские фьючерсы на нефть WTI, уточнят агентство.

СМИ узнали о просьбе нефтегазовых компаний США об экстренной помощи ФРС

Нефтегазовые компании США попросили Федеральную резервную систему (ФРС) изменить условия кредитного финансирования на сумму $600 млрд для возможности использования этих средств для погашения заложенности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

rns.online

имха

 

[Наивный]

Похоже целенаправленно лошков подстригли...

Майская нефть WTI по -$40. Что это было и что будет:

• Котировки в Нью-Йорке обвалились из-за забитых хранилищ – покупать контракты на новые поставки никто не хотел, и трейдеры избавлялись от фьючерсов всеми средствами, лишь бы избежать физической поставки сырья

• При этом физическую поставку предусматривает только фьючерс на бирже NYMEX - тот, кто не успел там продать этот контракт, получит в мае бочку нефти

• На всех остальных биржах фьючерс расчетный, то есть поставок не влечет, просто в конце суток игроки проведут расчеты: одни получат суперприбыли, другие - суперубытки

• Расчетная цена везде с Нью-Йоркской биржи (-$37,6)

• Убытки и прибыли неожиданные: отрицательных цен на WTI раньше не было никогда - Нью-Йоркская биржа разрешила им уходить в минус буквально пару недель назад

имха

 

[Veis]

ЧИСТЫЙ УБЫТОК BAKER HUGHES ПРЕВЫСИЛ 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Baker Hughes a GE company в среду сообщила об убытках в первом квартале в размере 10,21 миллиарда долларов после сообщения о прибыли за аналогичный период годом ранее, передает Associated Press.

Результаты превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Средняя оценка семи аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, составила 9 центов на акцию.

Источник: Vesti.ru

 

[siyanie]

Нефть Brent выросла выше 20 долларов.
На три доллара за несколько часов.
Далее...
Нефть Brent растет почти на 10%. И сейчас $ 23 уже.
Доллар и евро + 1.5%

Дональд Трамп начал угрожать Ирану, что будет взрывать военные корабли, если они будут угрожать американским судам.

Президент США добавил нефти очков с помощью усиления напряжения в Персидском заливе.

Да тут разворотная фигура формируется в локальный восходящий тренд с целью
$ 35
Ура нефть на 35!!!