Нефть. Фундаментальные факторы и текущая ситуация на Форекс

[Наивный]

США ввели санкции против компании Rosneft Trading, так как через нее идет около 70% экспорта нефти Венесуэлы

— Госдепартамент

Санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, что при необходимости будут принимать и другие меры - администрация США

Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп - администрация США

С учетом неуклюжести действий американцев, боюсь, скоро выяснится, что Роснефть трейдинг была "прокладкой" между Венесуэлой и НПЗ в Техасе. И американские нефтепереработчики скоро столкнутся с дефицитом тяжелой нефти. ("Слухи" о росте поставок "российской" тяжелой нефти в США уже пол года ходят.)

имха

 

[a2204]

Думаю, что у американцев было достаточно времени и оно еще есть для коррекции работы своих НПЗ. Больший удар будет по проектам Роснефти в Германии, Индии, поскольку трейдинговая структура туда на свои НПЗ нефть отправляет.

 

[Bretteur]

Как же удачно складывается ситуация на рынке нефти для США: несмотря на незначительный рост запасов сырой нефти на 0,415 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 1,971 млн. баррелей и снижение дистиллятов на 0,635 млн. баррелей, цена нефти снижается.

Китайская легочная чума продолжает делать свое "черное" дело и "черное золото" не исключение...

 

[Наивный]

Решили напугать ежа голой задницей(с) ?

Власти Саудовской Аравии могут выйти из "нефтяного союза" с Россией. Это может случиться на фоне сокращения спроса на мировом рынке, вызванного распространением в Китае коронавирусной инфекции, сообщает The Wall Street Journal.

По прогнозам экспертов ОПЕК, из-за коронавируса спрос на нефть может упасть на 124—200 тыс. барр. в сутки, до 1—1,1 млн барр. в сутки, что может привести к переизбытку предложения 0,6 млн барр. в сутки в первом квартале 2020 года и 1 млн барр. в сутки во втором квартале.

Ранее на заседании технического комитета, в который входят представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении. Однако Саудовская Аравия с этим не согласилась, и теперь страна обсуждает с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами сокращение добычи еще на 300 тыс. барр. в сутки.

Если Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ "порвут с Россией, это может привести к дальнейшему ослаблению способности ОПЕК влиять на цены на нефть", предупреждают СМИ.

имха

 

[Bretteur]

Распространение "китайской легочной чумы" за пределами Поднебесной негативно сказалось на стоимости "черного золота", которое в моменте теряет более 4% на опасениях относительно перспектив мирового спроса.
Россия по прежнему не видит смысла в сокращении добычи нефти и ни на какие уговоры картеля не идет.

 

[Наивный]

"Трудовая теория стоимости регулирует рынок спрос" терпит крах при взгляде на колебания цен на нефть:
Цены на нефть за 40 лет




имха

 

[Bretteur]

С открытия торгов в понедельник нефть уже потеряла более 8% и, видимо, останавливаться на этом не собирается. Согласно статистике Американского института нефти, за неделю до 21 февраля (в баррелях):

- запасы сырой нефти: +1.3 млн;
- запасы в Кушинге: +0.411 млн;
- запасы бензина: +0.074 млн;
- запасы дистиллятов: -0.706 млн.

Осталось дождаться официальный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в 18:30 мск..

 

[Bretteur]

На следующей неделе 5 и 6 марта состоится заседание ОПЕК+ и на повестке дня стоит непростой вопрос перед участниками организации: что делать с добычей нефти? - сокращать, чтобы стабилизировать цены на "черное золото" и отдать рынки сбыта американским сланцевикам или нанести удар по сланцевой отрасли США, обвалив цены до уровней, когда добывать нефть методом гидроразрыва пласта становится экономически неоправданно.

Объем производства нефти в США держится на рекордном уровне 13 млн. баррелей в сутки.

 

[Наивный]

ОПЕК+ говорите? Ну .ну...
России выгодна дешёвая нефть. РФ цена в 35 $ более чем устроит.
А вот США сразу закиснет. Они сейчас импорт нарастили. Зависят очень от цен на нефть. Страна - бензоколонка. Просрали все полимеры.
У них последняя рентабельная отрасль промышленности попередохнет если цена ниже 50 $ упадёт. Ну и наполнение бюджета тоже...
Вот так вот забавно всё переигралось.
Где то мы все это уже видели?

Или это у меня дежавю?
В конце прошлого века сауды с этой самой ОПЕК уронили цену на нефть в пол на нарисованные фантики пиндосов, а одной стране, не будем показывать пальцем, очень поплохело.

А теперь одной стране сиренево, по чём жижу продавать, ибо много её, и уменьшать объём вообще не интересно, ага. Да и ОПЕКу без плюса стоит подумать, есть ли смысл уменьшать? Вот.
И где в этой схеме сланцевая энергия, которая и в пятьдесят долларов помещается ли? То есть в Северной Америке вполне вероятно появление огромных пустошей без воды и с торчащими из земли трубами, если пару - тройку лет всё так будет.
Натурные декорации для "безумного Макса".

Ответка?
Если это и не так, то это стоило бы придумать.

имха

 

[Наивный]

Нефть плавно ушла опять под 50.
РФ без большого волнения нефть и по цене 38 не проблема наполнения бюджета.
А вот сланцевикам и саудам это не айс.
Посмотрим как суетится вокруг РФ будут буржуи,весёлые времена наступают..нефтеные державы ловят мнение РФ на лету и делают с этого выводы

UPD. Discussions with #Russia are quite hard — #opec delegates Говорить с Россией довольно сложно.

UPD. Russia isn’t budging… they don’t want deeper cuts now Россия не сдвигается с места. Сейчас они не хотят более сильных сокращений в добыче

UPD. Russian High-Level Source: Moscow Only Agrees To Extend Existing OPEC+ Oil Cuts, No Extra Cuts And Its Position Won’t Change — RTRS Source Источник на высоком российском уровне: Москва согласна продлить существующие сокращения ОПЕК +, никаких дополнительных сокращений, и ее позиция не изменится — источник РТРС

One Opec+ delegate said Russia's concerns about further cuts are linked to its belief that falling global oil demand growth can be resolved through financial stimulus packages, and not reactionary oil market measures. Один из делегатов ОПЕК + сказал, что опасения России по поводу дальнейших сокращений связаны с ее убеждением, что падение роста мирового спроса на нефть может быть решено с помощью пакетов финансовых стимулов, а не реакционных мер на рынке нефти.

имха

 

[Наивный]

САУДИТЫ И ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ ОПЕК НАСТАИВАЮТ - НЕ БУДУТ СОКРАЩАТЬ ДОБЫЧУ БЕЗ РОССИИ - ИСТОЧНИКИ RTRS

ДЕЛЕГАТЫ: СЕРЬЕЗНОЕ РАЗНОГЛАСИЕ С РФ. НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ НА ГОРИЗОНТЕ

РОССИЯ ГОТОВА К ПАДЕНИЮ ЦЕН НА НЕФТЬ. ДОПСОКРАЩЕНИЯ - НЕ РЕШЕНИЕ - ИСТОЧНИКИ СМИ С ЗАСЕДАНИЯ

Пока выглядит что именно мы переигрываем. Заранее заложили в бюджет цену на нефть в 40$, провели переговоры между нефтяными компаниями страны, подготовили все. И теперь единственным решением обломали весь ОПЕК. У них теперь безвыходное положение. Либо снижать добычу одним, без России, и страдать. Либо отказаться тоже снижать, и страдать от падения цены. А там у них бюджеты заложены от 60$ и выше.
PS:
Причем есть некоторые интересные предположения что эта игра во многом инициирована Сечиным.

имха

 

[Наивный]

ОПЕК+

1. Для маленького россиянина это означает
- ослабление рубля по отношения к доллару и евро (до 1:70 и 1 к 80, а может и ниже упадет)
- подорожание импортных товаров
- вообще подорожание товаров и услуг (насколько - зависит от правительства)
- повышение зарплат, которым будут пытаться компенсировать рост цен
2. Для российских нефтяных компаний это означает возможность сохранить, а если свезет - то и расширить рынки сбыта. Последние два года сокращая добычу в рамках ОПЕК+ мы эти рынки просерали, в основном - американцам (они чхать хотели на все эти ОПЕК и наращивали нефтедобычу на сланцах)
3. Для американской сланцевой нефти падение цен на нефть марки WTI до 35 баксов за баррель - это как серпом по фаберже (может кто и выживет, но радоваться жизни уже не будет никогда)
Для наших саудовских пид.. партнеров - еще хуже
4. В выигрыше - снизятся цены на бензин - Европа и Китай
Пы.Сы. Можно было бы продлить еще ОПЕК+ еще на полгода, но поскольку США продолжили бы увеличивать добычу, то через полгода опять надо было бы сокращать добычу... И так бесконечно

имха

 

[Наивный]

Слёзы буржуя

Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, такое мнение выразил совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день", - сказал Федун газете The Bell.

Читайте немного дальше заголовков....
Вечная классика....
Как было:

BusinessWeek, MAY 16, 2005:
Россия КУПАЕТСЯ В НЕФТЕДОЛЛАРАХ....
....Нефть достигла НЕБЫВАЛОЙ ЦЕНЫ в $50 за баррель

Guardian, November 20, 2008
...Россия близка к экономическому коллапсу в то время, как цены на нефть упали до СМЕХОТВОРНОЙ ЦЕНЫ в $50 за баррель.

имха

 

[Наивный]

Опек не договорился с РФ.

С.АРАВИЯ: СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ОГОРЧЕНИЙ

Ну им то реально - п***ц.
ничего кроме нефти.
растущее население паразитов.
хронический при 50-60 долларах дефицит( а при 40 и ниже - даже страшно считать)
пустеющий стремительно фонд.
ну и главное - они толком свою арамко не толкнули ещё.
а кто её при цене 30-40 купит?
к тому же непонятки с запасами.
последний раз западные спецы , кажись , в 89-м имели доступ к данным.
и та цифра была - 260 млрд баррелей, которая удивительным образом оставалась неизменной.
за 30 лет выкачано примерно 10*365*30=110 млрд баррелей.
непонятно сколько разведано и добавлено в запасы.
есть мнение, что пик пройден и добыча пойдёт скоро на убыль.
у меня есть подозрение, что шатать будем именно саудитов.

имха

 

[Наивный]

Саудиты, в силу особенностей климата и местности, имеют самую низкую себестоимость добычи.
И по идее они могут так демпингануть, что мы вообще добычу остановим, так как даже нам будет выгоднее нефть у них покупать.
Но. Как всегда лезут эти гадкие "но"...
Но никто и никогда не считает к себестоимости нефти саудитов бюджет этой страны. А ведь у них кроме нефтепрома ничерта нет, и сокращение маржи с нефти на 1% на тот же 1% срезает бюджет.
Собственно и движуху с ИПО своей СаудиАрамко они форсируют из-за проблем с деньгами.
Расходная часть бюджета - 300млрд долларов.
Доходная, при цене 65 предполагается 250млрд долларов.
Допустим цена будет 35. Доходная часть станет 125, а расходная останется 300.
Может ли государство позволить себе невыполнения бюджета более 50%?

Они же для чего хотят добиться повышения цен? Ради нас? Фиг-то там!!! Им нужно больше 65 за баррель, иначе их проценты по долгам хоронить начнут. Ведь вся их красивая жизнь, небоскрёбы, бесправные трудовые мигранты, аэропорты, американское оружие, спорткары, ипподромы, инновационное сельское хозяйство воду к которому везут самолётами и насыпные острова для богатых требуют дорогого ухода. Нет ухода, нет красивой жизни. И сразу у них продавцы в магазинах начнут меньше 2000 получать.
Будут жить хуже Иранцев. Ведь у тех более сбалансированная экономика, а у саудитов только нефтяные сверхдоходы.

Наши это понимают, и это ультиматум саудитам: или уползают под нас, или остаются под США но пересядут на верблюдов и переедут в юрты.
Кроме королевской семьи конечно...

имха

 

[Наивный]

С просторов интернета про жижу...
Котировки падали до 31 доллара, сейчас отскочили до 35
Слез у народа в понедельник будет много. ТАКОГО не ожидал наверное вообще никто же?

У народа лонгов 568000 контрактов, при цене 31 доллар убыток составит 5,4 миллиарда рублей- не исключаю что у кого то будут инфаркты.
Конечно ко вторнику наверное все таки чуток отскочит, но сейчас выглядит как катострофа

имха

 

[Наивный]

Запас прочности сланцевой добычи в США - отрицательный.

Wall Street Journal (WSJ) обратила внимание на серьезное противоречие в показателях отчетности компании Concho Resources, занимающейся бурением в Пермском бассейне, согласно которым, несмотря на годовой рост объема добычи нефти и природного газа более чем на 40%, предприятие сообщило о снижении доходов на 22%, а прибыли на 25% за второй квартал 2019 года. Чистый убыток в первом полугодии составил 792 млн долл. Компания также сообщила, что во втором квартале снизилось с 26 до 18 количество активных буровых установок, тогда как в начале года их было 33.

За 10 лет сланцевой революции 40 ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 млрд долл. больше, чем заработали, а компании растеряли почти 80% своей акционерной стоимости.

Сланцевая отрасль столкнулась с серьезной нехваткой денег: в 2018 году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. В конце 2018-го большинству компаний пришлось урезать бюджеты на миллиарды долларов из-за сокращения инвестиций.

«Сланцевый бизнес (точнее, бизнес по добыче нетрадиционных углеводородов, сланцы – это лишь частный случай во всей этой индустрии) изначально был рискованным, масштабно начавшись еще при ценах выше 100 долл. за баррель, и все понимали, что в случае существенного изменения конъюнктуры цен компании могут разориться

Пик проблем пришелся на 2015 – начало 2016 года при ценах на нефть, падавших ниже 30 долл. Однако тогда в целом краха сланцевой индустрии не произошло. Да, очень многие компании теряли деньги, но снова могли брать взаймы с надеждой отыграться в будущем, поэтому добыча росла. Уже по итогам 2017 года добыча нетрадиционной нефти составила более половины от общего производства нефти в США. Сланцевиков буквально спасли обширные возможности финансовой системы США по перекредитованию компаний, а также помогли новости о начале переговоров России и Саудовской Аравии по созданию ОПЕК+. Сейчас, при ценах на уровне около 60 долл. за баррель, краха сланцев ждать не стоит. Но риски с очень высокой степенью вероятности могут настигнуть сланцевиков в случае отказа участников ОПЕК+ от этого формата кооперации и начала полноценной «мировой ценовой войны» в нефтяной сфере, то есть в случае падения цен на нефть до уровня 2015 года. В этом сценарии даже технологический прогресс и связанное с ним удешевление добычи не гарантируют сланцевикам выживания.

имха

 

[Наивный]

Минфин России спешит успокоить: «Объем средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн рублей. Их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов на протяжении 6-10 лет. Достаточный объем средств гарантирует сохранение макростабильности»



имха

 

[Наивный]

Падение цен на нефть - следствие отказа от сделки ОПЕК+. Понятно, что из-за вируса спрос падает, а предложение из-за отказа от сделки растёт. Падение неизбежно. Ну и понятное дело на этом фоне все начинают скидывать акции нефтяного сектора с высокой себестоимостью. И вот уже паника. Цена падает, акции летят вниз, всё это накладывается на удачно подвернувшееся падение от вируса...
Саудиты ещё неосторожно погрозили нам демпингом вслух.
И вот уже крики "нефть будет по 10".

Сильнейший удар по глобальной капитализации сейчас произошёл.

имха

 

[Наивный]

В годовом отчете партнера «Газпрома» европейской Uniper четко указывается, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, несмотря задержку в реализации проекта. Более того, газопровод, мощностью 55 млрд. куб. м. в год, называется важным проектом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу.

В Uniper уверены, что объем газа, который будет поступать по "Северному потоку - 2", не сможет покрыть и половину от будущего роста спроса на этот вид топлива в Европе. Поэтому компания планирует строительство терминала по приему СПГ в порту Вильгельмсхафен, собственно новость про это.

имха
[automerge]1583844428[/automerge]
Уровень безубыточности для американских сланцевых компаний на различных месторождениях. Согласно некоторым оценкам, для остановки бурения новых скважин цены должны быть менее 35 долл. за баррель на протяжении двух месяцев и более

имха