Далеко не все трейдеры понимают важность минимизации торговых рисков. Вероятность получить прибыль при торговле на финансовых рынках напрямую связана с тем, оправдается используемый прогноз или нет. А прогноз есть фактически у каждого трейдера, но далеко не каждый трейдер действует в рамках своего прогноза, если речь идет о фиксировании прибыли
. Как правило, при формировании плавающего убытка, трейдер начинает пересматривать свой прогноз и оставляет позицию открытой. Но даже если трейдер точно следует правилам своей стратегии и сделанному прогнозу, то сталкивается с большой проблемой. Дело в том, что что любая торговая система - это модель состояния рынка, точность которой определить нереально. Даже при создании торговых систем, трейдеры начинают понимать, что движение цен на валютном рынке процесс нестационарный. Рыночные колебания зависят от поведения участников рынка, но их реакции разнонаправленные, даже на одни и те же ситуации. Между тем, все рынки имеют некоторые закономерности:
В сети можно встретить информацию о том, что доля трейдеров торгующих в прибыль на рынке форекс не превышает и 5%. Следовательно, риски одни из самых высоких. С другой стороны есть информация о том, что доля частных трейдеров с положительной динамикой в России составляла 28%, а в США порядка 33%. Следовательно, риски не такие уже и большие. Но статистика о 30% трейдеров торгующих в прибыль больше относится к рынку акций и других активов, которые приобретаются в долгосрочную перспективу и в большинстве случаев приносят прибыль. Другими словами трейдеров показывающих положительную динамику могло быть и больше, если он не закрывали сделки по стабильно растущим активам, не получив при этом прибыль. Так какие реальные риски на рынке форекс?
Настоящий враг эффективной торговли с минимальными рисками на рынке Форекс - паника и отсутствие знаний. Опытные трейдеры торгующие с минимальными рисками всегда свое мнение, свой торговый план, качественное оборудование и надежного интернет-провайдера. Личные качества также играют немаловажную роль, так как их просто невозможно передать другому трейдеру. Можно передать определенные знания и навыки, но стресоустойчивость и свой стиль мышления передать нельзя. Именно по этой причине различные компании готовы платить 6-ти значные суммы отдельным трейдерам. Стоит отметить, что согласно открытых данных, зарплата трейдера с Уолл-стрит достигает 123 000 долларов в год. И это не считая премий за успешные операции. Кстати сказать, получение зарплаты - это еще один эффективный способ снижения рисков при торговле на финансовых рыках. Далеко не все трейдеры торгуют на собственные деньги, некоторые устраиваются в банки и специальные фонды, что дает им возможность торговать на деньги инвесторов и получать зарплату. При этом рискует такой трейдер только своей премией, так как зарплату ему выплачивают при любом результате торговли. Другой вопрос, что при отрицательной динамике трейдер рискует быть уволенным, так что определенных рисков избежать нельзя в любой ситуации.
. Как правило, при формировании плавающего убытка, трейдер начинает пересматривать свой прогноз и оставляет позицию открытой. Но даже если трейдер точно следует правилам своей стратегии и сделанному прогнозу, то сталкивается с большой проблемой. Дело в том, что что любая торговая система - это модель состояния рынка, точность которой определить нереально. Даже при создании торговых систем, трейдеры начинают понимать, что движение цен на валютном рынке процесс нестационарный. Рыночные колебания зависят от поведения участников рынка, но их реакции разнонаправленные, даже на одни и те же ситуации. Между тем, все рынки имеют некоторые закономерности:- При формировании узких зон консолидации - цена обязательно выходит за рамки этих зон. Рано или поздно она это делает, при чем может выйти вначале за рамки одной зоны, а далее за рамки другой.
- Волнообразное движение цен. Большая часть трейдеров как раз и пытаются определить начало новой волны, используя скользящие средние и другие индикаторы.
- У всех трейдеров есть определенные правила реагирования на фундаментальные, новостные и технические факторы. А иначе как они принимают свои торговые решения?
В сети можно встретить информацию о том, что доля трейдеров торгующих в прибыль на рынке форекс не превышает и 5%. Следовательно, риски одни из самых высоких. С другой стороны есть информация о том, что доля частных трейдеров с положительной динамикой в России составляла 28%, а в США порядка 33%. Следовательно, риски не такие уже и большие. Но статистика о 30% трейдеров торгующих в прибыль больше относится к рынку акций и других активов, которые приобретаются в долгосрочную перспективу и в большинстве случаев приносят прибыль. Другими словами трейдеров показывающих положительную динамику могло быть и больше, если он не закрывали сделки по стабильно растущим активам, не получив при этом прибыль. Так какие реальные риски на рынке форекс?
Основные виды рисков в торговле на рынке форекс:
- Психологические риски - напрямую связаны с личными качествами и особенностями трейдера, который открывает и закрывает сделки, подбирает и создает прибыльные алгоритмы торговли. Основными критериями оценки психологических рисков по отношению к трейдеру выступают его стрессоустойчивость, критическое мышление, способность адекватно и быстро реагировать на любые рыночные ситуации. Какие вообще у трейдера шансы не впасть в жадность и безрассудство. У некоторых эти шансы выше, а у других ниже;
- Технические риски - относятся к работе оборудования трейдера, которое используется для торговли. Если трейдер не может обеспечить постоянный доступ к интернету, стабильную работу своего оборудования, программного обеспечения и терминала для торговли, то ни о каких минимальных рисках не может быть и речи. Полностью исключить такой вид рисков нельзя, но минимизировать можно. Надежный интернет-провайдер, качественное оборудование, использование альтернативных источников энергии - повысят ваши шансы на успех;
- Кредитное плечо - о его использовании ходят очень иного мифов. при открытии торгового счета трейдер конечно выбирает торговое плечо, но нужное плечо используется при открытии каждой сделки совершенной трейдером. При выборе плеча у брокера мы выбираем максимальный уровень риска, который можем задействовать в торговле. Но его можно задействовать, а можно не задействовать. Если Вы открываете сделку объемом в 1 лот и при этом торгуете на торговом счете в 1 000 000$, то ваши риски будут минимальны. Ведь для того, чтобы купить 1 лот пары евро/доллар с таким депозитам, вам вообще не нужно плечо и оно не будет использовано при открытии сделки.
Как минимизировать риски в торговле?
- Торговля построенная на построенная на здравомыслии и адекватных решениях - лучший способ избежать больших потерь на любых финансовых рынках. Если трейдер выделяет на одну сделку не тратит торгового плеча больше чем 1 к 2, то его риски не могут быть высокими. Хотя он и торгует объемом превышающим его собственный в 2 раза, но несколько неудач подряд не смогут кардинально повлиять на общую эффективную работу. Это позволит быстро и относительно безопасно вернуть потерянные деньги.
- Опытные трейдеры не рекомендуют открывать торговые позиции, если нет полной уверенности в их потенциальной прибыльности. Для минимизации рисков иной раз просто нужно остаться вне рынка. К примеру, на оглашении результатов проведенного Референдума в Великобритании несколько лет назад, можно было потерять большую часть своего капитала, даже при минимальном использовании возможностей маржинальной торговли. Результата голосования заранее никто не знал, а тем более не смог предсказать полученную реакцию рынка на выход Великобритании из состава ЕС.
- Хеджирование – один из наиболее эффективных способов минимизировать свои риски на отдельном промежутке времени. Это наиболее популярный метод обезопасить свой депозит или остатки этого депозита. Суть метода в том, что трейдер удерживает несколько противоположных позиций одинаковым объемом. Если одна из позиций уходит в минус, то этот минус компенсируется противоположной позицией. Ключевым моментом в хеджировании является момент, когда трейдер принимает окончательное решение, какая из сделок даст прибыль, а какая принесет убыток. Тогда он и закрывает одну сделку, оставляя в рынке другую.
Настоящий враг эффективной торговли с минимальными рисками на рынке Форекс - паника и отсутствие знаний. Опытные трейдеры торгующие с минимальными рисками всегда свое мнение, свой торговый план, качественное оборудование и надежного интернет-провайдера. Личные качества также играют немаловажную роль, так как их просто невозможно передать другому трейдеру. Можно передать определенные знания и навыки, но стресоустойчивость и свой стиль мышления передать нельзя. Именно по этой причине различные компании готовы платить 6-ти значные суммы отдельным трейдерам. Стоит отметить, что согласно открытых данных, зарплата трейдера с Уолл-стрит достигает 123 000 долларов в год. И это не считая премий за успешные операции. Кстати сказать, получение зарплаты - это еще один эффективный способ снижения рисков при торговле на финансовых рыках. Далеко не все трейдеры торгуют на собственные деньги, некоторые устраиваются в банки и специальные фонды, что дает им возможность торговать на деньги инвесторов и получать зарплату. При этом рискует такой трейдер только своей премией, так как зарплату ему выплачивают при любом результате торговли. Другой вопрос, что при отрицательной динамике трейдер рискует быть уволенным, так что определенных рисков избежать нельзя в любой ситуации.
