Использование Фибоначчи на Форекс
Уровни Фибоначчи — один из самых интересных инструментов графического анализа, известный многим трейдерам и востребованный в большом количестве стратегий торговли. Грамотное использование Фибоначчи на Форекс требует понимания законов развития рыночных процессов, ведь уровни фибо только помогают определять районы расположения “сильных” поддержек и сопротивлений, которые могут стать точкой разворота, продолжения или начала нового тренда, но не дают прямых указаний на однозначное формирования такого движения.
Однако для успешной торговли вовсе не обязательно знать направление движения цены — в большинстве случаев трейдера устроит любое, лишь бы было заранее известно, что оно состоится и его амплитуда будет достаточной для получения прибыли. В этой статье досконально разбираемся с тем, как использовать Фибоначчи на Форекс и какие методы анализа позволят получать с их помощью качественные торговые сигналы.
Но стазу стоит оговориться, что хотя в сетке Фибо практически всеми стратегиями используются одни и теже вариации числовых коэффициентов, однако методик, определяющих правила построения. определения экстремумов для уровней сетки, а также целей для тренда и коррекции существует множество. В данном сообщении остановимся на классических, другие же вариации можно будет разобрать уже в теме.
Об уровнях Фибоначчи
Если вы что-то раньше слышали о “золотом сечении” — общемировом законе симметрии, то наверняка знаете о том, что уровни фибо связаны с этим законом. Они появились в 13-м веке, после того как итальянский ученый Фибоначчи предложил ряд чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих, при этом соотношение между элементами этого числового ряда остается постоянным при любых абсолютных значениях чисел. Выполняя операцию деления с определенным шагом (каждое число, через одно число) можно получить одинаковые значения, что говорит о наличии симметрии.
Фактически же, соотношение Фибоначчи описывает бесконечную спираль с постоянно увеличивающимся шагом — и именно такая спираль является наиболее часто встречающейся формой в нашем мире. По данному закону развивается множество событий — от роста раковины моллюска или расположения ветвей на стволе дерева, до формирования галактик.
Логично предположить, что использование Фибоначчи на Форекс также позволит устанавливать закономерности развитий рыночных тенденций, и в целом — данное предположение находит массу подтверждений на практике. Остается только разобраться с методами использования фибо для анализа и получения верных прогнозов движения цен.
Как использовать Фибоначчи на форекс
Ожидать, что тренды на валютном рынке будут в точности следовать законам Фибоначчи, то есть развиваться симметрично и по спирали, не стоит. Поскольку для установления глобальной тенденции нужно найти начальную точку отсчета, а это невозможно по целому ряду причин. Кроме того, каждый отдельный тренд представляет собой структуру, которая также развивается по законам симметрии, но представляет собой лишь малую часть более глобального тренда. По этой причине разобраться с взаимной вложенностью ценовых движений невозможно, но этого и не требуется для заключения прибыльных сделок.
Фактически же, соотношение Фибоначчи описывает бесконечную спираль с постоянно увеличивающимся шагом — и именно такая спираль является наиболее часто встречающейся формой в нашем мире. По данному закону развивается множество событий — от роста раковины моллюска или расположения ветвей на стволе дерева, до формирования галактик.
Логично предположить, что использование Фибоначчи на Форекс также позволит устанавливать закономерности развитий рыночных тенденций, и в целом — данное предположение находит массу подтверждений на практике. Остается только разобраться с методами использования фибо для анализа и получения верных прогнозов движения цен.
Логика использования Фибоначчи на Форекс
Ожидать, что тренды на валютном рынке будут в точности следовать законам Фибоначчи, то есть развиваться симметрично и по спирали, не стоит. Поскольку для установления глобальной тенденции нужно найти начальную точку отсчета, а это невозможно по целому ряду причин. Кроме того, каждый отдельный тренд представляет собой структуру, которая также развивается по законам симметрии, но представляет собой лишь малую часть более глобального тренда. По этой причине разобраться с взаимной вложенностью ценовых движений невозможно, но этого и не требуется для заключения прибыльных сделок.
Уровни фибоначчи на Форекс позволяют оценивать потенциал развития коррекций и их перерастание в новое ценовое движение. Нужно лишь найти локальный импульс, амплитуда которого будет (условно) принята за 100% состоявшегося движения (или один виток спирали). Соответственно, можно ожидать, что последующая коррекция будет развиваться симметрично, относительно этого импульса и именно на этом этапе и пригодятся сами уровни фибо. Использование уровней Фибоначчи позволит определить наиболее вероятное расположение “силовых” уровней.
Как работать с уровнями Фибоначчи
Итак, первый шаг заключается в нахождении последнего импульса цены, то есть для начала нужно найти четкое и, желательно, не допускающее различных трактовок ценовое движение, для которого можно однозначно определить начало и (желательно) конец. Завершение ценового импульса — понятие весьма растяжимое, поэтому лучше ориентироваться на локальный экстремум, с которого началась более-менее значимая коррекция.
Дальше (для терминала MetaTrader 4) открываем меню “Вставка”-”Фибоначчи”-”Линии”
Чтобы нанести разметку на восходящий тренд — установите курсор в самый нижний минимум и тяните линию до локального максимума. Соответственно, для нисходящего тренда разметку нужно наносить от максимума к минимуму.
Чтобы изменить положение уровней 0 и 100% - щелкните на красной пунктирной линии и сможете снова перемещать концы луча (полезно, если ошиблись в нанесении разметки)
Если не вносить в построение никаких изменений, то на графике будет шесть уровней:
- 0% - 0%
- 23,6% - соответствует 0,236
- 38,2% - соответствует 0,382
- 50% — не является частью последовательности, но важный психологический уровень
- 61,8% - “классическое” соотношение между числами в ряду Фибоначчи, соответствует 0,618
- 100% - соответствует полному циклу
Забегая вперед скажем, что линия 23,6% редко выступает значимым уровнем, и при использовании Фибоначчи на Форекс редко дает точные сигналы, поэтому ее можно удалить.,А вот 78,6%, (0,786 - это корень квадратный 0,618) хоть и не является элементом классического ряда, часто становится мощной преградой на пути развития коррекции, и его лучше добавить. Сделать это можно в том же окне свойств инструмента, с помощью кнопки “Добавить”
Использование на Форекс уровней Фибоначчи больше 1,618 востребовано мало: трейдеров больше интересуют краткосрочные и среднесрочные прогнозы, большая часть которых укладывается в 100% предыдущего ценового движения, однако, некоторые стратегии все-таки применяют разметку вплоть до отметки 423,6% (в начале статьи я уже оговорился. что тактик на самом деле большое количество). Обычно применяют стандартные значения + круглый процент уровня тоесть 261,6%, 223,6% и т.д.
После всех настроек, разметка примет следующий вид:
Если Вы хотите, чтобы в сетке фибоначчи рядом с уровнем сразу отображалась цена, то в настройках необходимо указать в настройках символы: %$ в описании
И тогда получим следующий вид:
![Фибо [XAUUSD,M5].png](https://fin-gate.com/data/attachments/25/25442-c2dfa4f07b84549c69b7acef778ae61a.jpg?hash=wt-k8HuEVJ "Фибо [XAUUSD,M5].png")
На рисунке указаны варианты с символов, где подписана цена и без символа, где просто отображается процентное соотношение уровня. Наверняка, использовать оборажение уровней Фибоначчи с подписью цены гораздо удобнее.
Использование Фибоначчи на Форекс в торговле
Теперь пришло время разобраться с процессом использования Фибоначчи в торговле. В этом нет ничего сложного, но нужно запомнить самое главное правило: Сделки по уровням Фибоначчи в любом направлении заключаются только при наличии подтвержденного пробоя уровня или отскока. При этом в качестве подтверждения может выступать только та свеча, которая закрылась за пределами уровня и ее тело не пересекается с ним.
Такой подход позволит избежать множества ложных сигналов, которые наверняка будут получены при проколах уровней фибо.
Начало анализа с использованием Фибоначчи на Форекс - на скриншоте ниже.
При первых сигналах о начавшейся коррекции можно наносить разметку уровней и, при наличии подтверждающих сигналов от дополнительных индикаторов (хотя бы - скользящих средних) входить в рынок с целью в районе уровня фибо 38,2%. В некоторых руководствах по использованию уровней Фибоначчи на Форекс даются рекомендации о разделении одной позиции на несколько ордеров меньшего объема, чтобы иметь возможность частичной фиксации прибыли без открытия встречных приказов. Но все же, в современных условиях разумнее закрывать сделку при достижении первой цели, и только затем искать новые точки для входа.
Почему использование Фибоначчи в торговле требует дополнительных индикаторов или методов анализа перед заключением сделок? Во-первых — на индикаторы ложится задача определения силы импульса, поскольку уровни фибо дают только информацию о вероятном расположении следующей консолидации перед новым ростом или снижением, но не гарантируют достижение этого уровня. Во-вторых, нужно учитывать, что расположение уровней относительно: на более старшем таймфрейме можно нанести разметку, уровни которой не совпадут с имеющейся, а значит нужно учитывать не только краткосрочные, но и среднесрочные тенденции, особенно когда они имеют различное направление.
Но если вы предпочитаете не торговать коррекции, а входить исключительно по тренду (что вполне разумно) то использование уровней Фибоначчи на Форекс открывает хорошие возможности, поскольку позволяет определить вероятный уровень окончания коррекции.
На скриншоте выше можно увидеть отбой от уровня 50, который хоть и не привел к продолжению тренда (был достигнут только 0 уровень коррекции) но позволил бы заработать приличное количество пунктов. Затем цена вернулась к 50 и пытается пробить 61,8, но судя по уменьшению тел свечей, энтузиазм трейдеров иссяк и можно ожидать нового тестирования как минимум 31,8 или 0 отметки.
Использование уровней Фибоначчи на Форекс с отложенными ордерами
Классический подход к использованию уровней Фибоначчи на Форекс предполагает активное использование отложенных ордеров для заключения сделок. У этого подхода есть немало достоинств: он позволяет захватывать максимум ценового движения, которое начнется от очередного уровня, и дает четкое понимание вероятного расположения целевых уровней. Недостатки те же, что и для трейдинга в “ручном” режиме: наличие большого числа ложных пробоев и отсутствие информации о силе того или иного импульса.
Исходя из всего вышесказанного, использование уровней Фибоначчи на Форекс совместно с отложенными ордерами должно обязательно учитывать поправку на величину ложного пробоя. Разумнее выбирать более долгосрочные таймфреймы: от H4, поскольку на них графические построения более четкие, а величина поправки на ложный пробой более очевидна. В уже рассмотренном выше примере по паре EUR/USD на четырехчасовом графике алгоритм действий в текущий момент выглядит следующим образом:
- Пробит ли уровень вверх? Да, пробит.
- Величина пробития превышает амплитуду уже полученных “ложных” проколов? Нет, пока изменение цен не вышло за пределы поправки
- Есть ли сигналы, указывающие на продолжение коррекции? Нет, ценовой диапазон на последних свечах узок.
Пока не видно сигналов к продолжению коррекции, поэтому входить с текущих уровней в покупки слишком рискованно, но можно разместить отложенный ордер выше последнего максимума с целями в районе 78,6. Второй ордер (на продажу с целями в районе 0 нужно разместить ниже 50%, но лучше ориентироваться на локальные минимумы, которые находятся ниже линии 50 и входить только после уверенного пробоя вниз отметки 38,2%.
Допускается использование уровней Фибоначчи на Форекс для определения расстояния до стоп-приказов. В этом случае следует ориентироваться на локальные экстремумы и располагать stop-loss ордера против предполагаемого движения цены за очередным уровнем с учетом поправки на ложный пробой. В любом случае, при достижении минимального объема прибыли лучше переносить стоп-приказы в область безубытка и таким образом страховать свои позиции от резких колебаний рыночных цен при выходе новостей или изменении направления тренда под действием других факторов.
Подводя итоги
Использование Фибоначчи на Форекс в качестве вспомогательного инструмента к уже имеющейся торговой стратегии позволяет взглянуть на рынок несколько с другого угла и определить вероятную глубину коррекции не прибегая к сложной логике. Такой подход поможет выбрать и расстояние до цели и до стоп-приказа, а вот торговля по одним только уровням фибо требует особенного “чутья” и определенного опыта, поскольку требует учитывать потенциальные ложные пробои и тенденции на старших таймфреймах, что не всегда удается новичкам.
В любом случае, использование уровней Фибоначчи на Форекс позволяет выявить потенциальные точки консолидации цен, что уже само по себе ценно. Ближайшие ценовые диапазоны, где импульс, вероятно, ослабнет, являются отличными позициями для удачного входа в рынок.
В теме предлагаю обсудить приемы как Вы используете сетку Фибоначчи в торговле, на каких таймфреймах работаете и по каким фибо сигналам принимаете решения?
Последнее редактирование модератором:
