Дискреционная торговля – это торговля на основе текущих рыночных условий, которая не предусматривает жестких правил или ограничений. В тоже время, у начинающих трейдеров сформировалась масса заблуждений относительно дискреционной торговли. К примеру, многие новички искренне уверены в том, что данный тип торговли является чьим то субъективным мнение и не может приносить прибыль на длительных промежутках времени. Между тем, наиболее успешные игроки на финансовых рынках, использовали именно дискреционный стиль торговли. Среди этих трейдеров можно выделить Дж. П. Моргана и Уоррена Баффета, но почему они выбрали этот стиль торговли и чем он может быть опасным для начинающего трейдера?
Большая часть начинающих трейдеров начинают свой путь как дискреционные, но но в последствии, осознавая главный недостаток данного подхода (эмоции), переходят к механической торговле. После этого большая часть все равно возвращаются к дискреционным стилям, так как разочаровываются в системности. Но у дискреционных и системных трейдеров одна цель – извлекать прибыль от своей деятельности на финансовых рынке. Дискреционной торговлей называют принятие торговых решений в зависимости от конкретной ситуации на рынке. Но дискреционный стиль торговли не отменяет наличия плана торговли и некоторых правил. Просто когда приходит время действовать, то трейдер интуитивно (основываясь на своем опыте), чувствует какое решение нужно принять. У начинающего трейдера опыта торговли фактически нет, поэтому использовать дискреционную торговлю опасно.
Дискреционная торговля больше всего подойдет трейдерам и инвесторам, которые хотят получить максимальный контроль над своими сделками. Это искусство адаптироваться к изменениям рынка в реальном времени, а не выполнении четких правил. Основываясь на прошлом опыте торговли и анализе исторических данных, трейдер практикующий дискреционный метод торговли, следит за рынком и при возникновении одного из стандартных сетапов только готовится зайти в рынок. Точка входа, точка закрытия сделки, стопы и размер лота зависят от текущего настроения рынка. Эти параметры могут меняться, если меняется ситуация на рынке. Ситуацию на рынке трейдер оценивает, исходя из своего опыта. При этом существует мнение, что женщины часто оказываются более успешными в дискреционном трейдинге, чем мужчины. Для женщин находится в пространстве эмоций более естественно, чем для мужчин. Мужчинам свойственно находится в пространстве логики.
Дискреционный метод торговли предусматривает использование преимущества самого совершенного компьютера в мире – человеческого мозга. При чем использование человеческого мозга происходит в режиме реального времени. В этот момент не должно быть отвлекающих факторов, но кто из начинающих трейдеров торгует один на один с рынком? Начинающие трейдеры часто торгуют в следующих местах:
Трейдинг не имеет четких закономерностей, потому, что он отражает психологию игроков, а не отработку рыночных паттернов. Психологию игроков бессмысленно прогнозировать, аппроксимировать и так далее. Психология игроков формируется и воздействует на рынок здесь и сейчас, это сфера мыслей участников рынка и их и поведения. Трейдинг это мультифакторный процесс, который включает в себя массу факторов, которые учесть заранее просто невозможно. Именно по этой причине для успешного трейдинга лучше использовать более совершенные средства получения и обработки информации. И прежде всего это подсознание человека, а не роботы. В трейдинге никто точно не знает жать ли кнопку, но робот или механическая т.с будет следовать определенным правилам, которых в трейдинге просто не существует. Иногда способности дискреционных трейдеров сочетают с возможностями роботов, которые являются исполнителя торгового решения трейдера. Но и при использовании механических торговых систем различают дискреционный стиль и фиксированный. То есть, роботом тоже кто-то должен управлять. А чтобы им управлять, нужно знать как он работает, на что реагирует, как его можно усовершенствовать. Не имея опыта дискреционной торговли, трейдер просто не сможет усовершенствовать робота торгующего на финансовых рынках.
Как трейдеры попадают в категорию дискреционных?
Большая часть начинающих трейдеров начинают свой путь как дискреционные, но но в последствии, осознавая главный недостаток данного подхода (эмоции), переходят к механической торговле. После этого большая часть все равно возвращаются к дискреционным стилям, так как разочаровываются в системности. Но у дискреционных и системных трейдеров одна цель – извлекать прибыль от своей деятельности на финансовых рынке. Дискреционной торговлей называют принятие торговых решений в зависимости от конкретной ситуации на рынке. Но дискреционный стиль торговли не отменяет наличия плана торговли и некоторых правил. Просто когда приходит время действовать, то трейдер интуитивно (основываясь на своем опыте), чувствует какое решение нужно принять. У начинающего трейдера опыта торговли фактически нет, поэтому использовать дискреционную торговлю опасно.
Чем дискреционная торговля опасна для новичка?
- Поскольку финансовые рынки очень изменчивы, то рассматривать возможности торговли через паттерны и повторяющиеся ситуации крайне сложно. Самая простая фигура двойная вершина или двойное дно, внешне могут быть очень похожими, но сформированы разными намерениями участников рынка. Разные цены, разные объемы и другие факторы, формируют разные намерения трейдеров. Но когда начинающий трейдер видит этот паттерн, то он рассматривает только одно намерение трейдера, что и применяет в своей торговле. В действительности, подробную внутреннюю структуру паттернов изучаю продвинутые и достаточно капитализированные группы трейдеров и инвесторов.. Новички не не задаются вопросом, а, что же внутри найденного патерна. Какие намерения за ним скрываются в реальный момент времени, а не какие скрывались при подобном паттерне в прошлом.
- Психологически, большинство начинающих трейдеров хотят создать или найти "грааль", который позволит получать максимум прибыли с минимальным депозитом и минимальным количеством времени. А дискреционная торговля подразумевает мнение, что нет пределу совершенству. Фактически можно увязнуть в этом постоянном поиске и не перейти к активному трейдингу. В некоторых случаях новички пытаются использовать уязвимости финансового рынка для обогащения, но через время возвращаются к легальным способам. Но постоянный поиск "грааля" и годы проведенные за оптимизацией своего стиля торговли, вместо исследований внутреннй структуры рынка и его участников, отбрасывают трейдера на несколько шагов назад. Трейдеру кажется, что он идет вперед, но по сути не может понять намерения участников рынка, а слепо торгует найденные ценовые паттерны.
Дискреционная торговля больше всего подойдет трейдерам и инвесторам, которые хотят получить максимальный контроль над своими сделками. Это искусство адаптироваться к изменениям рынка в реальном времени, а не выполнении четких правил. Основываясь на прошлом опыте торговли и анализе исторических данных, трейдер практикующий дискреционный метод торговли, следит за рынком и при возникновении одного из стандартных сетапов только готовится зайти в рынок. Точка входа, точка закрытия сделки, стопы и размер лота зависят от текущего настроения рынка. Эти параметры могут меняться, если меняется ситуация на рынке. Ситуацию на рынке трейдер оценивает, исходя из своего опыта. При этом существует мнение, что женщины часто оказываются более успешными в дискреционном трейдинге, чем мужчины. Для женщин находится в пространстве эмоций более естественно, чем для мужчин. Мужчинам свойственно находится в пространстве логики.
Дискреционный метод торговли предусматривает использование преимущества самого совершенного компьютера в мире – человеческого мозга. При чем использование человеческого мозга происходит в режиме реального времени. В этот момент не должно быть отвлекающих факторов, но кто из начинающих трейдеров торгует один на один с рынком? Начинающие трейдеры часто торгуют в следующих местах:
- На работе
- В дороге
- Просматривая страницы в социальных сетях
- Выезжая на отдых и в прочит местах, где существует масса отвлекающих факторов.
Трейдинг не имеет четких закономерностей, потому, что он отражает психологию игроков, а не отработку рыночных паттернов. Психологию игроков бессмысленно прогнозировать, аппроксимировать и так далее. Психология игроков формируется и воздействует на рынок здесь и сейчас, это сфера мыслей участников рынка и их и поведения. Трейдинг это мультифакторный процесс, который включает в себя массу факторов, которые учесть заранее просто невозможно. Именно по этой причине для успешного трейдинга лучше использовать более совершенные средства получения и обработки информации. И прежде всего это подсознание человека, а не роботы. В трейдинге никто точно не знает жать ли кнопку, но робот или механическая т.с будет следовать определенным правилам, которых в трейдинге просто не существует. Иногда способности дискреционных трейдеров сочетают с возможностями роботов, которые являются исполнителя торгового решения трейдера. Но и при использовании механических торговых систем различают дискреционный стиль и фиксированный. То есть, роботом тоже кто-то должен управлять. А чтобы им управлять, нужно знать как он работает, на что реагирует, как его можно усовершенствовать. Не имея опыта дискреционной торговли, трейдер просто не сможет усовершенствовать робота торгующего на финансовых рынках.
