УСРЕДНЕНИЕ ИЛИ НАБОР ПОЗИЦИИ...
Когда-то очень много отзывов было в защиту метода усреднения. Постепенно отношение к этому методу начало изменяться и сейчас большинство участников обсуждения отзываются об зтом в негативном ключе. Почему? Вероятно в силу двух обоснованных причин:
1) Очень много плохих отзывов об усреднении;
2) Негативный личный опыт.
Что подразумевается под понятием усреднение?
Добавление позиций (вероятно) одинаковым лотом с первой позицией при движении цены не в ожидаемую сторону, т.е. против нашей позиции.
Какой математический смысл вкладывается в понятие "усреднение"?
Если первая позиция на покупку открыта по цене 1,0900, а вторая тем же лотом по цене 1,0800, то совокупная позиция будет по цене 1,0900+1,0800/2 =1,0850. То есть берется среднее арифметическое значение.
Смысл в том, что трейдер, даже увидев, что его ордер пошел в минус, это нарушает его планы, но заключив ещё одну сделку по лучшей цене, может выйти в ноль раньше чем была заключена первая неудачная сделка.
Другими словами усреднение - это защитный механизм.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ УСРЕДНЕНИЕ ОТ НАБОРА ПОЗИЦИИ?
В этом случае подразумевается, что трейдер, изначально, понимает образ своих действий. Он видит сигнал на вход в рынок, но понимает, что цена может отойти ещё на какое-то расстояние в пунктах против него, и это НЕ нарушает его планы.
То есть, набор позиции - это метод торговли.
В психологическом плане оба образа действий сопровождаются, часто, тоже разными чувствами. В первом случае - это страх перед "минусом", переживание и желание избавиться от этого. Во втором - это отсутствие страха перед минусом и удовлетворение от того, что можно иметь лучшую цену.
Конечно, мы сейчас говорим о "рабочем депозите" - депозите, который рассчитан на его долгосрочную сохранность, и на получение на основании его долгосрочной прибыли. Потому как при торговле даже на бонусные средства, на "минус" могут закрываться глаза: "потеряю этот бонус, получу следующий..."
При наборе, совокупная позиция вполне может быть защищена стоповыми ордерами, но не обязательно.
Эта короткая статья не рассчитана на демонстрацию реальных или возможных примеров сделок, но в комментариях вполне можно делиться ими.
Когда-то очень много отзывов было в защиту метода усреднения. Постепенно отношение к этому методу начало изменяться и сейчас большинство участников обсуждения отзываются об зтом в негативном ключе. Почему? Вероятно в силу двух обоснованных причин:
1) Очень много плохих отзывов об усреднении;
2) Негативный личный опыт.
Что подразумевается под понятием усреднение?
Добавление позиций (вероятно) одинаковым лотом с первой позицией при движении цены не в ожидаемую сторону, т.е. против нашей позиции.
Какой математический смысл вкладывается в понятие "усреднение"?
Если первая позиция на покупку открыта по цене 1,0900, а вторая тем же лотом по цене 1,0800, то совокупная позиция будет по цене 1,0900+1,0800/2 =1,0850. То есть берется среднее арифметическое значение.
Смысл в том, что трейдер, даже увидев, что его ордер пошел в минус, это нарушает его планы, но заключив ещё одну сделку по лучшей цене, может выйти в ноль раньше чем была заключена первая неудачная сделка.
Другими словами усреднение - это защитный механизм.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ УСРЕДНЕНИЕ ОТ НАБОРА ПОЗИЦИИ?
В этом случае подразумевается, что трейдер, изначально, понимает образ своих действий. Он видит сигнал на вход в рынок, но понимает, что цена может отойти ещё на какое-то расстояние в пунктах против него, и это НЕ нарушает его планы.
То есть, набор позиции - это метод торговли.
В психологическом плане оба образа действий сопровождаются, часто, тоже разными чувствами. В первом случае - это страх перед "минусом", переживание и желание избавиться от этого. Во втором - это отсутствие страха перед минусом и удовлетворение от того, что можно иметь лучшую цену.
Конечно, мы сейчас говорим о "рабочем депозите" - депозите, который рассчитан на его долгосрочную сохранность, и на получение на основании его долгосрочной прибыли. Потому как при торговле даже на бонусные средства, на "минус" могут закрываться глаза: "потеряю этот бонус, получу следующий..."
При наборе, совокупная позиция вполне может быть защищена стоповыми ордерами, но не обязательно.
Эта короткая статья не рассчитана на демонстрацию реальных или возможных примеров сделок, но в комментариях вполне можно делиться ими.
