Торговля на международом финансовом рынке несет в себе определенные риски, которые осознает далеко не каждый трейдер. Большинство трейдеров измеряют уровень риска по используемому торговому плечу, которое помогает открыть сделку большим объемом средств, чем есть на вашем счете. Принято считать, что чем больше объем открываемой позиции и меньше собственных средств задействованных при ее открытии, тем больший уровень риска. Но мало кто понимает, что риски в торговле зависят и от других факторов.
От чего реально зависят торговые риски на форекс?
Риски по волатильности - основываются на том, что каждый инструмент имеет свои среднесуточные колебания цены. Предположим, что средняя цена колебания цены на всемирно известную криптовалюту составляет 5% в день. При этом средняя цена колебания на валютную пару EUR/USD составляет всего 0.5%. Если трейдер торгует фиксированным лотом по этим двум инструментам, то риски при торговле криптовалютой у него в 10 раз больше, чем при торговле мажорной валютной парой EUR/USD. Особенно если речь идет об инвестиционной деятельности, а не краткосрочным спекуляциям. При этом нужно понимать, что выбор высоковолатильного инструмента не всегда увеличивает риски. Дело в том, что золото часто выступает популярным инструментом у инвесторов, который используется для хеджирования рисков. Его добавление в текущие сделки зачастую сокращает риски, а не увеличивает. Соответственно, риски увеличиваются и при торговле однотипными инструментами, которые по большей части зависят от курса доллара.
К примеру, открытие однонаправленных позиций по NZD/USD и AUD/USD вероятней всего увеличит риски. А вот если у трейдера открыты позиции на покупку
золоту и нефти, но в то же время открываются короткие позиции по AUD/USD, то несмотря на рост объема общей позиции в рынке, риски будут снижаться.
Для справки:
Хеджи́рование - открытие позиций по новому активу, чтобы сократить риски по уже открытой позиции в отношении другого актива.
Исходя из вышесказанного можно определить не только свои риски в торговле, но и риски трейдера торгующего на памм счете. Нужно только составить список инструментов, которые этот трейдер использует для открытия своих позиций. Правда работает такой подход только в том случае, если этот трейдер занимается среднесрочной и долгосрочной торговлей. Тем не менее, даже при внутридневной торговли наличие сделок по биткоину увеличивает риски, а по мажорным валютным парам снижает. Если трейдер торгует кросс курс, то риски возрастают, так как обычно кросс курсы не используются для инвестиционной деятельности, но могут привести к крупным потерям за короткий промежуток времени. Если трейдер не снижает лот в зависимости от торгуемого инструмента, то он вряд ли заинтересован в контроле своих рисков. Но при открытии новой сделки нужно просмотреть не хеджируются ли этим риски. На некоторых платформах этот процесс уже автоматизирован, что позволяет более качественно подходить к выбору трейдеров для ведения своей инвестиционной деятельности.
Риски на по направлению каждой торговой позиции - основываются на применении краткосрочной и долгосрочной стратегии по отношению к одному торговому счету. Другими словами долгосрочно трейдер открывает одну позицию на покупку, а краткосрочно пытается заработать на продажах. Это тоже своего рода хеджирование рисков, которое может не только увеличить, но и снизить доходность. Но риски при этом однозначно снижаются, что позволяет использовать в торговле больший объем по открываемым позициям.
Риски по количеству открываемых позиций - основаны на том, что держа позиции только по одной валютной паре, трейдер ставит риски на максимум, так как полностью отсутствует диверсификация. К примеру, трейдер открыл длинные позиции по валютной паре AUD/USD использовав при этом объем в 1 лот, что вполне приемлемо для депозита в $10 000. Но его риск будет высокий, так как он не хеджировался тем или иным способом. Его результат торговой деятельности зависит не только от движения одного инструмента, но и от качества принятого торгового решения. Другой вопрос, если трейдер принял 20 отдельных торговых решений. В этом случае ошибка при принятии того или иного решения не столь критична, как при удержании только одной позиции.
Торговые риски зависят от многих факторов, которые редко учитывают не только трейдеры, но и инвесторы. Можно добавить в портфель нескольких памм управляющих при ведении инвестиционной деятельности, но если они ведут одинаковую инвестиционную деятельность, но это не снизит ваши риски. Есть трейдеры инвестирующие в один пакет акций или индексов, есть трейдеры покупающие сырьевые товары или валюты. При этом они используют тактику купи и держи, так что риски у них примерно одинаковые. Инвестор пытается снизить свои риски инвестировав в торговлю нескольких трейдеров, но эти трейдеры могут принимать примерно одинаковые решения. Особенно это актуально на рынке акций, где ест уже готовые портфели. В этом случае не получается выполнить желаемую диверсификацию. При этом нужно понимать, что риски всегда выше, если делать ставку на снижение курса по инструментам, которые глобально только растут в цене. К примеру, акции амазона, фейсбука, топовых американски компаний. Занимать короткие позиции по этим инструментам не самое лучшее торговое решение, так как они не сильно подходят для спекуляций. Это инструменты для долгосрочного инвестирования, а попутка заработать на продажах, часто приводит к потере инвестиционного капитала. Даже если короткие позиции открывать по целому ряду акций американских компаний, риски при этом не снизятся.
Возможно данная информация будет полезна инвесторам и трейдерам, которые только начинают свою инвестиционную деятельность. Ведь многие определяют риски только от объема открытой позиции по отношению к депозиту.
От чего реально зависят торговые риски на форекс?
Риски по волатильности - основываются на том, что каждый инструмент имеет свои среднесуточные колебания цены. Предположим, что средняя цена колебания цены на всемирно известную криптовалюту составляет 5% в день. При этом средняя цена колебания на валютную пару EUR/USD составляет всего 0.5%. Если трейдер торгует фиксированным лотом по этим двум инструментам, то риски при торговле криптовалютой у него в 10 раз больше, чем при торговле мажорной валютной парой EUR/USD. Особенно если речь идет об инвестиционной деятельности, а не краткосрочным спекуляциям. При этом нужно понимать, что выбор высоковолатильного инструмента не всегда увеличивает риски. Дело в том, что золото часто выступает популярным инструментом у инвесторов, который используется для хеджирования рисков. Его добавление в текущие сделки зачастую сокращает риски, а не увеличивает. Соответственно, риски увеличиваются и при торговле однотипными инструментами, которые по большей части зависят от курса доллара.
К примеру, открытие однонаправленных позиций по NZD/USD и AUD/USD вероятней всего увеличит риски. А вот если у трейдера открыты позиции на покупку
золоту и нефти, но в то же время открываются короткие позиции по AUD/USD, то несмотря на рост объема общей позиции в рынке, риски будут снижаться.
Для справки:
Хеджи́рование - открытие позиций по новому активу, чтобы сократить риски по уже открытой позиции в отношении другого актива.
Исходя из вышесказанного можно определить не только свои риски в торговле, но и риски трейдера торгующего на памм счете. Нужно только составить список инструментов, которые этот трейдер использует для открытия своих позиций. Правда работает такой подход только в том случае, если этот трейдер занимается среднесрочной и долгосрочной торговлей. Тем не менее, даже при внутридневной торговли наличие сделок по биткоину увеличивает риски, а по мажорным валютным парам снижает. Если трейдер торгует кросс курс, то риски возрастают, так как обычно кросс курсы не используются для инвестиционной деятельности, но могут привести к крупным потерям за короткий промежуток времени. Если трейдер не снижает лот в зависимости от торгуемого инструмента, то он вряд ли заинтересован в контроле своих рисков. Но при открытии новой сделки нужно просмотреть не хеджируются ли этим риски. На некоторых платформах этот процесс уже автоматизирован, что позволяет более качественно подходить к выбору трейдеров для ведения своей инвестиционной деятельности.
Риски на по направлению каждой торговой позиции - основываются на применении краткосрочной и долгосрочной стратегии по отношению к одному торговому счету. Другими словами долгосрочно трейдер открывает одну позицию на покупку, а краткосрочно пытается заработать на продажах. Это тоже своего рода хеджирование рисков, которое может не только увеличить, но и снизить доходность. Но риски при этом однозначно снижаются, что позволяет использовать в торговле больший объем по открываемым позициям.
Риски по количеству открываемых позиций - основаны на том, что держа позиции только по одной валютной паре, трейдер ставит риски на максимум, так как полностью отсутствует диверсификация. К примеру, трейдер открыл длинные позиции по валютной паре AUD/USD использовав при этом объем в 1 лот, что вполне приемлемо для депозита в $10 000. Но его риск будет высокий, так как он не хеджировался тем или иным способом. Его результат торговой деятельности зависит не только от движения одного инструмента, но и от качества принятого торгового решения. Другой вопрос, если трейдер принял 20 отдельных торговых решений. В этом случае ошибка при принятии того или иного решения не столь критична, как при удержании только одной позиции.
Торговые риски зависят от многих факторов, которые редко учитывают не только трейдеры, но и инвесторы. Можно добавить в портфель нескольких памм управляющих при ведении инвестиционной деятельности, но если они ведут одинаковую инвестиционную деятельность, но это не снизит ваши риски. Есть трейдеры инвестирующие в один пакет акций или индексов, есть трейдеры покупающие сырьевые товары или валюты. При этом они используют тактику купи и держи, так что риски у них примерно одинаковые. Инвестор пытается снизить свои риски инвестировав в торговлю нескольких трейдеров, но эти трейдеры могут принимать примерно одинаковые решения. Особенно это актуально на рынке акций, где ест уже готовые портфели. В этом случае не получается выполнить желаемую диверсификацию. При этом нужно понимать, что риски всегда выше, если делать ставку на снижение курса по инструментам, которые глобально только растут в цене. К примеру, акции амазона, фейсбука, топовых американски компаний. Занимать короткие позиции по этим инструментам не самое лучшее торговое решение, так как они не сильно подходят для спекуляций. Это инструменты для долгосрочного инвестирования, а попутка заработать на продажах, часто приводит к потере инвестиционного капитала. Даже если короткие позиции открывать по целому ряду акций американских компаний, риски при этом не снизятся.
Возможно данная информация будет полезна инвесторам и трейдерам, которые только начинают свою инвестиционную деятельность. Ведь многие определяют риски только от объема открытой позиции по отношению к депозиту.
не на шутку.. но все же ... тоже самое если разобраться. сложнее торговать - это в том числе что понимаешь что движется туда сюда очень даже быстро... успевай только. но стопы..... и лоты... и все нормально по итогу .Но если мало опыта, или вообще их не понимаешь -волитальные какие то инструменты, кстати фейсбук вообще путать с форексом как то не прилично даже... тут вообще другая торговля. как впрочем и на всех акциях наверное.
