Отчет нон-фарм (Non farm payroll) является ключевым экономическим показателем для Соединенных Штатов. Он предназначен для учета общего количества занятых работников на территории США за вычетом фермеров, государственных служащих, работников частных домохозяйств и некоммерческих организаций.
Выход данной новости как правило сопровождается крайней степень волатильности, особенно по паре USD/JPY, а также золоту.
Что такое нон фарм?
Нон фарм (Nonfarm Payrolls) либо же отчет о заработной плате и количестве дополнительных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе является одним из наиболее сильных и стабильных стимуляторов движений курсов валют на рынке Форекс. Интерес к этому показателю проявляют как рыночные обозреватели и аналитики, так и частные трейдеры, инвесторы, спекулянты и крупные фонды. Включенность в процесс широкого спектра рыночных игроков оказывает существенное влияние на колебания курса валютных пар.
Анализ отчетов нон-фарм
Высокий показатель заработной платы положительно отражается на американской экономике. Увеличение количества рабочих мест способствует более здоровому и стабильному экономическому росту. Потребители, у которых есть и деньги, и работа, склонны увеличивать свои расходы, что приводит к росту экономики.
Валютным трейдерам следует обращать внимание на нонфарм в случае положительного прироста по крайней мере, 100 000 рабочих мест в месяц. Любой релиз выше - скажем, 200 000 - поможет подогреть рост доллара США. Выход оценки выше заявленной всегда будет укреплять национальную валюту Америки.
Ожидаемое изменение показателя заработной платы зачастую вызывает смешанную реакцию валютных рынков. Форекс-инвесторы, даже в случае предсказуемого изменения показателей NFP, как правило, поддают анализу ряд косвенных аспектов, поскольку это позволяет получить более ясное понимание потенциальной направленности рынка. К примеру, одним из важных индикаторов является уровень безработицы и прирост заработных плат в обрабатывающей промышленности. Если в этом секторе снизиться уровень безработицы либо вырастет заработная плата, то необходимо смотреть в сторону укрепления доллара. Однако в случаях, когда уровень безработицы растет, а рабочие места сокращаются, следует ожидать проседание доллара, поскольку большая часть инвесторов будет переводить свои капиталы в другие валюты.
Конечно, это все при идеальном раскладе сценария, но в основном смотреть нон фармы надо в контексте, потому как именно отличие реального прогноза от ожидаемого играет главенствующую роль в реакции рынка. Тут зависимость прямая - чем больше реальные. вышедшие значения, отличаются от ожидаемых тем более бурной будет реакция на рынке на Non farm payroll. Многие относятся к этой новости как к возможности быстро получить прибыль, играя как будто в рулетку, просто поставив, либо вниз либо вверх перед новостью, на удачу. Хотя данная стратегия также чрева сливом, потому как на новостях пара может уйти в одном направлении. а потом резко вернуться.
Например, выше на графике показан выход нон фарм и реакция валютной пары USD/JPY, при которой сперва наблюдался небольшой рост. а уже после пара развернулась на более существенное падение.
Снижение заработной платы может нанести экономике США значительный ущерб. Как и любой другой экономический отчет, отрицательный нонфарм является негативным фактором влияния для крупнейшей экономики мира и соответственно для ее национальной валюты. Если отчет NFP покажет снижение количества рабочих мест более чем на 100 000, то это значит, что экономика США в данный период времени топчется на месте, и это в лучшем случае. В результате такого негативного фона трейдеры валютных рынков будут отдавать предпочтение высокодоходным валютам, а не американскому доллару.
Особенности торговли в период выхода новостей
При правильном подходе релизы торговых новостей могут принести трейдеру очень хорошую прибыль, однако стоит заметить, что для торговли на новостях нужно иметь крепкие нервы. Это связано с тем, что спекуляции в момент выхода экономических отчетов могут быть очень опасными. Опытные трейдеры знают, что в таких ситуациях лучше не торопиться, а выжидать момента снижения интенсивности колебаний валютного курса. Это позволит избежать высоких рисков и даст возможность заработать на реальном движении рынка. Цель данного подхода состоит в том, чтобы попытаться захватить рациональное движение цены после выхода новости, а не иррациональную волатильность, пронизывающую рынок в первые несколько минут после публикации отчета.
К тому же необходимо иметь надежного брокера, который не задавит реквотами на новостями, так как нон фарм вызывает повышенную волатильность. Ниже представлен пример по золоту на минутном графике.
Выпуск NFP происходит в первую пятницу каждого месяца в 8:30 EST (Северноамериканское Восточное Время, в 16-30 по мск. в зимнее время и в 15-30 в летнее время. Смотрите также тему: американская сессия торгов). Новостной релиз создает благоприятные условия для активных трейдеров, так как обеспечивает почти полную гарантию движения цены сразу после выхода. При этом необходимо понимать что, как и любой другой торговый метод, стратегии основанные на нонфарм не гарантируют прибыли.
К тому же нон фарм часто выходит во время экспирации месячных опционных контрактов, что в совокупности лишь усиливает волатильность и повышает непредсказуемость движения торговых инструментов.
Возможная торговая стратегия на Non farm payroll
Отчет NFP обычно затрагивает все основные валютные пары, однако одним из фаворитов среди трейдеров является пара USD/JPY. Логика стратегии заключается в выжидании и анализе того, что рынок усвоил после выхода новостей. После того, как начальные колебания уже прошли критическую фазу, и того, как в головах участников рынка сформировалось оценка показателей опубликованных в отчете, следует подключаться к текущему доминирующему движению.
Необходимо выжидать сигнал, указывающий на то, что рынок, уже определился с направлением, и только после этого можно присоединиться к выбранному курсу. Данный подход позволяет избегать слишком ранних входов и снижает вероятность резких смен направления тренда.
Стратегия подходит для торговли на 5 и 15-минутных графиках. Для приведенных ниже правил будет использоваться 15-минутный график, хотя те же правила применимы и к пятиминутному графику.
Правила торговли:
- Во время формирования первого бара после отчета NFP никаких действий предпринимать не стоит (с 8:30 до 8:45 EST в случае 15-минутного графика).
- Бар, сформированный в 8:30 - 8:45, будет иметь широкий диапазон. Трейдеры, как правило, ждут появления внутренней свечи, экстремальные цены которой будут находиться в диапазоне предыдущего бара.
- При закрытии последующей свечи выше или ниже внутреннего бара следует совершить сделку в направлении пробоя. Входить в позицию можно уже в момент подхода цены к максимуму или минимуму предыдущей свечи, не дожидаясь закрытия текущего бара.
- После входа в рынок необходимо установить 30-ти пипсовый стоп.
- Не держать открытыми более двух сделок.
- Цель – выждать прибыль. Как правило, первоначальное движение будет сохранять свою силу в течение четырех часов. Таким образом, выходить из рынка следует через четыре часа после входа. Если сила тренда не иссякла, и Вам кажется что цена продолжит свое движение, рекомендуется воспользоваться трейлинг-стопом, инструментом который позволит захватить максимум от импульса.
Далее в теме предлагаю поделиться Вашими стратегиями и в целом методом торговли на нон фарм. Или же Вы предпочитаете пропускать подобные волатильные участки рынка?
