Прайс Экшен Ланс Бегс
Вероятно, не все трейдеры работающие по системе Прайс Экшен знакомы с такой небезызвестной фигурой мира финансов как Ланс Бегс. А ведь именно Бегс сделал существенный вклад в формирование безиндикаторной торговли, изложив свое виденье методики в книге и ряде статей посвященных трейдингу. Наработки Л. Бегса интересны глубиной анализа и виденьем скрытых от неопытных глаз сигналов, которые позволяют гораздо качественней оценивать конъюнктуру рынка.Стратегия Ланса Бегса
Сегодня успешный трейдер Ланс Бегс в свое время как это ни странно был военным летчиком. При этом самое удивительное то, что наработанный годами военный опыт сегодня используется им в торговле на валютном рынке. Дело в том, что именно военная психология занимается изучением влияния фактора человека на происходящие события. В своих книгах автор знакомит читателей с подробностями понимания рынка, дает советы, которые позволяют анализировать прошлое, настоящее и на их основы делать прогноз на будущее.Ланс предпочитает торговлю на краткосрочных тайм фреймах, именно на них, по его мнению, должен производиться основной анализ. Единственным индикатором, которым он пользуется, является Moving Average. Никакие другие вспомогательные технические инструменты в его работе не применяются.
Основные факторы, которые влияют на успешность торговли, по мнению Ланса - это мани-менеджмент, торговая психология и отношение к рискам (см. тему соотношение риска к прибыли на форекс). По мнению Л. Бегса банальное использование сетапов не даст желаемого эффекта, так как они не обладают адаптивностью к природной неопределенности валютных активов. Он считает, что постоянное соотношение рыночной конъюнктуры с сигналами Price Action дает тот самый синергетический эффект, который позволяет трейдеру полагать, что математическое ожидание находиться не его стороне. Автор сразу дает понять, что настоящее понимание рынка приходит только по истечению некоторого времени активной работы на нем, при этом он признает что многие из трейдеров уже овладели этим свойством, сами того не осознавая.
Подготовка к торговле и основные ошибки трейдеров
Хоть основная часть курса Прайс Экшен Ланс Бегс и отводиться практическим рекомендациям, все равно автор решил выделить несколько глав психологии. Более того, Ланс считает, что именно психологическая составляющая напрямую влияет на успех трейдерской карьеры.
Ланс Бегс отмечает следующие составляющие успеха:
- понимание природы формирования цены активов – борьбы между покупателями и продавцами. При нарушении баланса сил происходят сильные трендовые движения;
- инвестор не предпринимает попыток ставить рынку свои условия. Он адаптируется под рыночную конъюнктуру, а не подчиняет его себе;
- применения индикаторов неприемлемо. Единственным исключением может быть средняя скользящая, которая позволяет оценивать общее настроение рынка, но не более;
- Принцип работы 70/90/100 (70% торговых дней, 90% недель и 100% торговых месяцев должны быть плюсовыми);
- высокий винрейт позволяет эффективно торговать при соотношении стоп-ордера к тейк-профиту на уровне 1:1;
- правила установки стоп ордеров не имеют жестких ограничений.
Ланса Бегс считает, что уровни это один из лучших инструментов анализа активов, поскольку рыночная цена принимает непосредственное участие в их формировании. Наиболее интересными сетапами РА являются:
- Классическое тестирование уровней поддержки и сопротивления (TST);
- Ложный пробой. Цена пересекает уровень и возвращается обратно. Подобные свечные конфигурации являются разновидностями ловушек для трейдеров (BOF); (см. также стратегии отбоя от уровней на форекс)
- Откат после пробоя (BPB). Сила пробоя зависит от резкости движения цены при подходе к уровню. В случае если после пересечения уровня движение рынка не затухает (при этом может сформироваться неглубокая коррекция, которая закрепит цену с обратной стороны уровня), то вероятность того что уровень преодолен достаточно велика. Повторное тестирование уровня может и не происходить.
Ланс Бегс выделяет 2 вида трендовых откатов:
- PB – простой коррекционный одноволновый откат, после которого трендовое движение продолжается. Простая коррекция, как правило, формируется довольно быстро и не имеет признаков консолидации.
- CPB – сложный коррекционный откат. Формирование коррекции происходит в несколько волн и может быть весьма продолжительным.
Если говорить о самих уровнях, то в курсе по Price Action рассматривается 2 варианта их построения:
- в виде линии по экстремумам цен;
- в виде ценовой зоны покрывающей тени и близко расположенные экстремумы.
Установка стоп-ордеров и сопровождение позиции
Ланс Бегс считает, что большинство трейдеров неверно устанавливают стоп-ордера. Сначала заключается сделка, затем ставиться стоп-лос (за близлежащий уровень) и только потом рассчитывается тейк-профит (относительно размера стопа). Выходит, что трейдер пытается навязывать рынку свои условия – ведь нет никаких гарантий, что цена доберется до тейк-профита.
Л. Бегс рекомендует использовать иной алгоритм действий. Сначала оценить ТР и SL (исходить нужно из того, что ТР должен быть вынесен на следующий уровень). При соотношении хотя бы 1,0, можно входить в рынок.
Обратите внимание! Фиксированный стоп-лосс это частая ошибка трейдеров, поскольку логика его установки не учитывает волатильность и особенности движения цены до возникновения точки входа.
Риск менеджмент
Автор придерживается консервативных взглядов и не рекомендует рисковать более чем 1% от капитала в каждой сделке. Для того чтобы можно было выдержать необходимый винрейт следует вести интенсивную торговлю и реализовывать от 5 сделок в сутки.
Price Action – это довольно популярная торговая методика, широко представленная в виде многочисленных научных и любительских материалов, поэтому каждый трейдер сможет найти для себя наиболее предпочтительную подачу изложения и логику описания этой системы. Однако новички зачастую попросту не знают с чего начать, поэтому грамотно структурированный единый обучающий курс мог бы значительно облегчить процесс обучения и сразу бы отвел молодых трейдеров от примитивных ошибок. В этом случае лучшим решением будет обратиться к обучающим материалам Ланса Бегса. Курс Ланса Бегса позволит трейдеру получить важные рекомендации в отношении всех аспектов торговли – психологии трейдинга, мани-менеджмента и правил установки стоп ордеров.
Последнее редактирование модератором:
