Торговать на бирже, просто?...или эффект «бабочки».

Tonyk

Общаюсь с выгодой
23 Янв 2020
335
61
18
Поинты
0.51
Пол
Муж.
effect_babochki.jpg
Иногда люди преодолев разные трудные ситуации в жизни, работе, учебе или семье? имеют привычку как правило обобщать эти трудности, какими то гиперонимами оптимизма: «это романтика», «все элементарно», «это просто, как 2*2=4« , «ни чего сложного» и т.д.
С одной стороны вводят в заблуждение, а с другой стороны наделяют друг друга оптимизмом.
Так с чем же связана элементарность торгового процесса на валютной бирже?
- Это владение навыками торговли: разворот, усреднение, локирование или доливка?
- Либо это результат эффективно принятого решения, что позволяет сделать разрыв между сделкой и нашими: эмоциями, страхами, жадностью и высокомерием?

По моим наблюдениям, эффект быстро успеха происходил, когда после открытия позиции есть возможность быстро сконцентрировать свое внимание на каких либо сторонних процессах по отношению к сделке:
- на работе, при достаточной интенсивности рабочего процесса и своей компетентности;
-когда использовал, конкретную методику принятия решения по определенным критериям отбора(коучинг);
- когда был сконцентрирован в ресторане на бокале пива и криветках(правда они почему то в последствии пропали из меню:);
А вот попытки сконцентрироваться на тренажерах фитнес-клуба достаточно среднего уровня комфортности, приводили только к убыткам. По видимому слепая закачка мышц, приводит к воспалению нервных окончаний в мышцах и дает обратный эффект. Здесь скорей всего необходим хороший тренер и план тренировки для прокачки мышц.

А какие методы принятия решений или торговли, у вас имели эффект «бабочки»?
 
С точки зрения научного подхода к интерпретации этого эффекта. Должна быть чувствительная система со своим начальным состоянием. В случае, совмещения с основной работой, начальным состоянием системы является трудовая мотивация, которая позволяет отвлечь свой организм от не ординарных переживаний и трансформировать эту чувствительность в положительное русло событийности используя свою компетентность.
Чувствительность данной системы сохраняется за счет прогнозируемости во времени:
-Основной вариант: через месяц так или иначе, будет выплата зарплаты;
-Альтернативный вариант: даже если придется уволиться сегодня, расчет по з/п неизбежен на том же промежутке времени. Плюс еще освобождаешься от негативного окружения сохраняя свое начальное состояние.
 
Эпизод с бокалом пива и криветками.??
В этом случае, престиж общественного места выполнял роль чувствительной системы со своим уровнем предсказуемости.
Ни кому не секрет, что алкоголь достаточно тонкая материя требующая осторожного подхода, которая в умеренных концентрациях создает в организме человека состояние - тонуса. ?️‍♀️
Это состояние и является начальным в системе принятия решений: нужда, потребности, запросы, принятие решения и реализации.
Рутинная работа, выполненная при употреблении? криветок, сформировало устойчивую мотивацию при переходе организма из статистического состояния в динамическое на этапах принятия решения.?
 
Эпизод с методикой принятия решения.
Этот метод связан с обработкой информации по определенным критериям отбора, например: доходность, риск, инвестиции - начальное состояние системы. Матрица оценки качества информации по отношению к этим критериям, которая мотивирует нас на движение по цепочке принятия решений.
Маркетинговые исследования проблемной ситуации обеспечивают чувствительность системы, где может быть два исхода: отрицательный или положительный. Но в любом случае происходит обработка информации до определенного качества . Что выводит систему из начального состояния в положительное русло событийности.
 

Вложения

  • gradaciy.png
    gradaciy.png
    4.1 KB · Просмотры: 141
Последнее редактирование:
Подключаем тиковую историю....
Возьмем к примеру "Торговую систему" Наивного, где
Вот говорят что сто долларов это не так уж много для трейдера...так немного пошалить на поле хаоса,что зовётся форексом.

Хотелось бы нормального и интересного общения Коллег и Соратников.

И не хотелось бы супер_умного бухтения через губу отягащённых умом и талантом..всё и вся критиковать..

имха:)
Чувствительность системы обуславливает сумма в 100$
Начальное состояние его системы выражено в "интересном общении".
И набором разных выражений из омонимов "супер_умного бухтения", выводит пользователей из их начального состояния, тем самым мотивируясь для достижение своих финансовых целей.
Т.е передает процесс осознания проблемной ситуации коллегам, пока соратники «тикают» достигает динамического равновесия, что приводит к продвижению в акции. Есть чему поучиться!!!
 
Шаблон торгового плана.??
Считаю архиважным моментом в вопросах чувствительности системы определиться на каких таймфреймах и какие системы сохраняют чувствительность т.е имеют прогнозную ценность.?
-Графические фигуры: D, W,M;
-Линия тренда: М15, М30, H1, H4;
-Наложение индикаторов: M5, M1.???????
 
Ну что же, настало время рубить капусту......и масштабировать структуру торгового плана с учетом новоиспеченного шаблона.
Так как стратегия торговли это основной инструмент самоконтроля, поэтому логику структуры плана возьмем из методов стратегического планирования, где сразу буду вводить условные переменные:
  1. Финансовая идея: Стать на форексе успешным трейдером;
    Для этого нужен депозит и торговые возможности. Какой размер депозита?...на этом уровне структуры размер значения не имеет.
 
Конечно, на этапах создания плана в процессе оценки возможностей, придется работать с двумя видами информации:​
-субъективная: Время то есть на все про все? или Супруга в курсе чем ты решил заняться?... и назовем эту информацию бидами;​
-объективная: которая всегда связана с субъективной, но имеет положительную степень свободы. Времени конечно, столько нет, но в силу того, что стечение благоприятных обстоятельств позволило оказаться перед выбором этих перспектив, положить деньги на депозит и поверить в себя, можно предположить, что в перспективе - времени достаточно.....и назовем эту информацию аски.​
 
У нас есть депозит и торговые возможности обусловленные услугами брокера. Если сузить рамки начальных возможностей, станет очевидно, что осталась одна возможность - выбор подходящего инструмента для торговли, исследований либо инвестиций. Таким образом для того, чтобы сделать выбор из списка доступных инструментов нам необходимо придерживаться каких то факторов оценки, которые приведут к трансформации финансовой идеи в экономическую гипотизу.
2. Экономическая гипотиза: На валютной паре EURUSD волатильность на периоде 1 неделя равна 88 пунктов, а на периоде 4 недели равна 140 пунктов, что равно приросту за месяц 60%.
Калькулятор волатильности
 
Так как наша гипотиза построена на измерении волатильности эту систему необходимо проверить на чувствительность. По определению волатильность это изменение цены по отношению к каким либо эктремумам. Поэтому волатильность и изменчивость являются синонимами. То есть 60% предполагаемой доходности могут обернуться для нас таким же убытком. А значит система имеет свою чувствительность.(y)
EURUSDh1.png
 
Так как наша идея предполагает успех именно на рынке форекс, раскрою одну тайну, покрытую мраком креатива. Все рынки имеют свой механизм рыночного равновесия:
-фондовый рынок: высокая ликвидность;
-товарно-сырьевой рынков: высокая волатильность;
-валютный рынок: ликвидность, где изменчивость цены является механизмом спекулятивного интереса.
PS: Поэтому вся система в профиле называется путинообразная?️‍♂️ модель рыночного равновесия.
 
Для того, чтобы перейти на следующий этап стратегического плана - концепция, нам необходимо выбрать индикатор с которым можно было бы работать, с системой волатильности.
Интернет по этому поисковому запросу выдал несколько индикаторов, которые есть в теминале MT: Боллинджер Бандс, ATR и CCI.
 
Сильно углубляться в природу происхождения этих индикаторов, в процессе создания торгового плана, думаю стоит.
-BB: трендовый:
-ATR и CCI : осцилляторы.
Трендовый индикатор даст на представление о волатильности, но не даст об изменчивости, поэтому для оценки волатильности можно использовать просто трендовую линию. Осцилляторы дают нам представление об возвращаемости и соответственно - изменчивости.
 
Нам необходимо работать с изменчивостью, но учитывая тот факт, что первая неделя должна быть связана с историей-волатильность, а период около месяца связан с изменчивостью в «будущее», сохраняя свою чувствительность. А так же индикатор должен генерировать точку входа. ⛵
 
Индикатор ATR дает представления об изменчивости через дивергенцию с графиком цены, но запаздывающий сигнал. (n)Поэтому остался только CCI, который генерирует опережающий сигнал через дивергенцию с графиком цены.(y)
3.Концепция: система идей выбора инструментов анализа.
-торговая среда: изменчивость;
-чувствительность системы: по шаблону;
- генерация точки входа: дивергенция.
 
Последнее редактирование:
Теперь нам нужно научно-технически обосновать перспективность точки входа, начального состояния системы и спекулятивного интереса. Точка входа генерирует опережающий сигнал, что может привести к продолжению тренда и соответственно не желательной просадке по свободной марже. Так как торговая идея имеет тип априори сделаем поверхностное исследование этой неопределенности и проверим на индикативность проекторы.
 
Сначала рассмотрим идеальную модель начального состояния по отношения к самой гипотизе: точка входа + тренд с периодом не меньше недели и 88-ми пунктов на периодах от М15 до Н4. Если на этих периодах нет такого тренда, тогда рассмотрим любой тренд на этих же периодах с проектором от 88 пунктов и в "будущее" 88+88*0.60=140.8 пунктов. Затем от воображаемого тренда в "будущее" отложим в противоположном направлении 140.8+140.8*0.6 = 225.28 пунктов. При этом чистый риск будет равен 84.48 пунктов, что тренд продолжиться. В случае если проектор риска выходит за рамки графика, будем считать, что вероятность наступления этого события увеличиться. Если проекторы по обоим направлениям находятся в рамках графика, будем считать начальное состояние системы - оптимальным.
4.НТО: оптимизация системы.
-неопределенность: начальное состояние системы.
-чистый риск: точка входа.
-спекулятивный риск: временная неопределенность.
 
Последнее редактирование:
Для того , чтобы улучшить процесс принятия и моделирования решений, необходимо сделать детализацию своей торговой системы т.е создать множество стандартных альтернатив, которые мы будем принимать в процессе торговли.
Другими словами мы создадим план развития с помощью которого запрограммируем свою работу по торговой системе.
5.План развития: моделирование решений.
-точка входа;
-прогнозы;
-стратегия:
-торговая тактика;
-управление капиталом.
 
Следующим шагом в структуре торгового плана, который будет отвечать за действия в процессе торговли это план действий, где мы будем вести не только статистику по принятым решениям, но отрабатывать принятие решений.
6.План действий: дневник принятых решений.
-время;
-решение;
-результат;
-переменные.
 
Последнее редактирование:
Заключительным этапом в формировании структуры торгового плана -это генерация цели со свойствами:
-цель должна "звучать";
-осязаемость.
В данном случае целью будет являться: рабочий период для торговли.
Структура торгового плана:✌
1.Финансовая идея: априори горизонта цели.
2. Гипотиза: экономическая перспектива.
3.Концепция: система идей выбора инструментов анализа.
-торговая среда;
-начальное состояние системы;
- генерация точки входа;
4.НТО: оптимизация системы.
-неопределенность;
-чистый риск;
-спекулятивный риск.
5.План развития: моделирование решений.
-точка входа;
-прогнозы;
-стратегия:
-торговая тактика;
-управление капиталом.
6.План действий: дневник принятых решений.
-время;
-решение;
-результат;
-переменные.
Цель: апосториори.?
 
Последнее редактирование:

Новые темы