Правила управления рисками для валютного трейдера

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
544
Поблагодарили
220
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Управление рисками - основа прибыльной торговли на рынке форекс. Есть некоторые моменты, которые позволят трейдеру избежать ненужных рисков, которые решил опубликовать в данной теме. Они не касаются выбора лота для торговли, депозита или торгового плеча, но имеют очень большое влияние на конечный результат торговли трейдера.


Правила управления рисками для валютного трейдера

  1. Как правильно поставить цели и запланировать их достижение. На рынок форекс не приходят с целью торговать))). Основная цель - получить прибыль. Часто начинающий трейдер даже не понимает, какую именно он хочет получить прибыль и за какой промежуток времени. Как только трейдер определится с желаемой прибылью, можно будет переходить к требуемому депозиту. Иначе трейдер просто не сможет соблюдать риски. Если желаемая прибыль в $10 000 не будет соответствовать депозиту в $100, то о какой торговле с положительным мат ожиданием может идти речь? Необходимо реально оценивать ситуацию, что даст возможность разработать эффективный план торговли. Именно составленный план будет напоминать о цели, что даст возможность достигнуть определенного прогресса в ее достижении. Можно даже записывать все свои сделки в план торговли, которые был разработан исходя из поставленной цели.
  2. Скорость открытия сделок - тоже может влиять на риски. Большинство трейдеров торгуют не выходя из дома, что очень удобно. Можно в комфортных условиях сесть перед экраном своего монитора и за чашкой кофе начать открывать сделки. В действительности за таким комфортом кроется большой риск, так как подобная обстановка способствует максимальному расслаблению. Сидя в домашней одежде трейдер задействует в торговле довольно-таки значительные суммы. Вокруг нет руководителя или начальника, который может контролировать деятельность домашнего трейдера. Есть только брокер, который скорее попытается увеличить ваши риски, так как ему важен объем ваших позиций. В такой обстановке вместо 0.1 лота можно поставить 1. Или вообще, ошибиться с направлением открываемой позиции. Не поленитесь все перепроверить перед открытием позиции. Пусть вы и не войдете в число трейдеров, которые одни из первых открыли прибыльную сделку, но будите уверены в правильности принятого решения. Как правило, увеличивая скорость открытия сделок, домашний трейдер увеличивает риски. Если все понятно и алгоритм торговли простой, то сделки должен открывать советник.
  3. Влияет ли прибыль на риски? Часто можно услышать совет - дайте прибыли расти. Естественно очень приятно наблюдать как цена идет в сторону открытой позиции, а прибыль постепенно растет. Но это не значит, что нужно двигать уровень фиксирования прибыли в сторону открытой позиции. Так Вы меняете весь исход сделки, даже если не передвигаете при этом стоп лосс. Некоторые трейдеры вообще убирают тейк профит, чтобы больше заработать денег. Ведь начинающие трейдеры могут сделать вывод о том, что именно тейк-профит ограничивает прибыль от сделки. Жадность в торговле на финансовых рынках не приносит больше прибыли, а увеличивает риски. Цена в любой момент может развернутся против открытой сделки, поэтому нужно постараться забрать свою прибыль, а не оставлять ее рынку.
  4. А можно ли торговать без риска? Часто начинающие трейдеры ошибочно делают вывод, что нельзя торговать без риска. Но если вернуть все вложенные деньги в торговлю на рынке форекс, то дальше начнется торговля без риска. Когда на депозите остается только наторгованные средства, то их потеря будет означать безубыток. Между тем, вывод больших сумм нужно производить осторожно, так как это влияет на размер открываемых позиций. Желательно дать себе время перестроится или выводить прибыль небольшими партиями.
  5. А как отдых влияет на риски? Наверняка вы уже заметили, что после продолжительного перерыва, торговля приносит очень хорошие результаты. Далее прибыль начинает падать, если не переходит в убыток. Нужно понимать, что торговля на рынке форекс ведется ради прибыли, а не получения эмоций от самого процесса. Играя в казино можно увлечься и спутать день с ночью, но валютный трейдинг это не казино. Здесь удовольствие от процесса торговли конечно есть, но оно не является целью. Как и на каждой работе, трейдеру необходимо брать выходные дни, иначе он может просто утонуть в работе. Как правило, отпуск или длительные перерывы, положительно отражаются на результатах торговли. Другими словами если чувствуется усталость, то не нужно сцепив зубы идти напролом, пробуя забрать у рынка желаемую прибыль. Перерыв в торговле пойдет на пользу не только вам, но и вашему депозиту.

Вывод

В заключение хочу отметить, что риски в торговле зависят и от множества других факторов, которые трейдер даже не берет во внимание. Частота отключения электричества тоже влияет на риски, так как можно не успеть закрытию позицию. Частично этот момент решается с помощью мобильных платформ, но далеко не всегда они есть у трейдера. Планы трейдера на вечер, тоже могут отражаться на рисках в торговле. Трейдер запланировавший торговлю до 5 вечера, будет стараться побыстрее закончить выполнить план по прибыли, что автоматически приведет к увеличению рисков. Кроме того, торговля строго до 5 вечера приведет к тому, что трейдер зафиксирует прибыль без появления соответствующего сигнала. Некоторые трейдеры оставляют открытые позиции в свободном плавании, а заканчивают мониторить ситуацию еще до открытия американской сессии. Эти трейдеры торгуют с максимальным риском, даже если лот у них стоит минимальный. Риск заключается в том, что фактически отсутствуют шансы получить прибыль.

Часто трейдеры торгуют по одинаковой торговой стратегии, но получают при этом совершенно разные результаты. Виной тому риски, которые просто невозможно записать в письменном виде. Человек не робот, его решения могут меняться от многих факторов. Кроме того, на торговые решения трейдера не всегда воздействуют факторы, которые он может контролировать. Чаще всего его риски и решения зависят от окружающих людей. Повлиять на риски трейдера могут руководители, если трейдер совмещает трейдинг с другим видом деятельности. Сложно контролировать риски в торговле, если начальник срочно поручает выполнить ту или иную работу. Более того, торговать на финансовых рынках может даже руководитель, а там точно не до рисков. Постоянно нужно контролировать деятельность персонала и нести ответственность за их промахи. Там не только про риски забудешь, но и про саму торговлю.
 
Последнее редактирование:

Serghei

Общаюсь с выгодой
Регистрация
27 Май 2018
Сообщения
4,840
Поблагодарили
2,746
Поинты
23.20
Пол
Муж.
не уверен что вот так прямо следует ставить план - заработать 100 долларов например. мне кажется что цели скорее всего должны лежать в правильной так сказать работе. соблюдение правил своей ТС, и дисциплине в своей работе.
Ожидать что именно сегодня ДОЛЖЕН заработать 100 долларов уже напрягает. кто знает что может произойти на рынке? да никто и никогда. тогда как можно расчитывать на то что имеено сегодня ты выполнишь цель. ??? а если не выполнишь уже себя нервничаешь. ты не доволен торговым днем, своей работой. оно вот надо трейдеру? а вот если сделал все верно
и не получилось заработать поставленную цель, можешь себя похвалить. день удался. а то что он дал 25 долларов а не сто тоже надо благодарно принимать. ну как то так я думаю.
 
  • Like
Благодарности: Actor

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
544
Поблагодарили
220
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В США принято считать зарплату за год. У них так и говорят, зарплата 38 тысяч в год. Для плана трейдеру такой вариант подходит. К примеру - заработать 100 тысяч долларов в год.
 

Serghei

Общаюсь с выгодой
Регистрация
27 Май 2018
Сообщения
4,840
Поблагодарили
2,746
Поинты
23.20
Пол
Муж.
В США принято считать зарплату за год. У них так и говорят, зарплата 38 тысяч в год. Для плана трейдеру такой вариант подходит. К примеру - заработать 100 тысяч долларов в год.
Тоже вариант, на мой взгляд. Но все равно мне кажется что трейдер ориентируется в основном на то что показывает рынок, какие он дает сигналы. и вот тут даже с постоянным лотом в 0.10 , если депозит позволяет можно спокойно пользоваться сигналами, а прибыль как бы сама по себе придет от точных и выверенных ходов.
Но цели следует ставить, и лучше на мой взгляд, ставить их вот в этом плане - взять все что позволяет рынок согласно своей стратегии или стратегий. Но ваш пример где цель выставляется на год, может верна ибо не давит ежемесячно, или ежедневно на психику. Типа вот сегодня надо сделать 50 долларов или я выйду из графика. Начинающим я бы вообще советовал не ставить цели на получение определенной прибыли. Она при хорошей торговли сама за год - два покажет что может дать его стратегия и умения в месяц. и уже на истории получения прибыли определенной задуматься над тем как можно ее увеличить. Может лот увеличить, может пару валютную добавить или сменить.
а так не имея представления на что способен с первого месяца ставить себе жесткий план сделать вот столько то и не меньше да еще с малым депозитом это на мой взгляд чревато.
а вот цели - добится точности входов, оттачивать умение терпеть, и работа с собственными страхами при торговле, изучение новых валютных пар. и другие подобные фишки- однозначно приведет к спокойной - не эмоциональной торговле которая и выведет на опеределенный постоянный доход.
На мой взгляд рынку вообще пофиг трейдер, он дает возможности. а воспользуется ими трейдер или нет - дело трейдера.
он тут уже не причем. по этому приобретение навыка видеть эти сигналы - возможности, успевать ими пользоваться,
понимая что риски есть в любой сделке и соблюдать их контроль. более важно изучить и понимать. ибо деньги как кто то сказал- это тень от вашего умения. делать все вышеперечисленное на автомате может позволить зарабатывать постоянно стабильно. ну конечно психика. я бы сказал она не менее если не более приоритетна в торговле.
а это и отдых и обозначенная по времени работа на рынках.
 
Последнее редактирование:

Lemix

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
4,671
Поблагодарили
787
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Есть риск-менеджмент, есть мани-менеджмент. Упрощенно все это вместе называют ММ, а не РМ+ММ. Чем отличается ММ от РМ? ММ- это управление капиталом в широко-охваченном смысле (подушка безопасности, диверсификация и так далее), когда РМ - это расчет стоп-лосса и тейк-профита, в зависимости от объема, согласно правил ТС. Объем не должен превышать лимит торговой системы.
 
  • Like
Благодарности: Serghei

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
6,147
Поблагодарили
922
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В любом случае у каждого свои риски и кто-то торгует консервативно, а кто-то агрессивно, но главное, чтобы торговля была наиболее стабильной. Но правила управления рисками, это тот же мани менеджмент, когда трейдер рассчитывает какой процент он вкладывает в одну сделку.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В любом случае у каждого свои риски и кто-то торгует консервативно, а кто-то агрессивно, но главное, чтобы торговля была наиболее стабильной. Но правила управления рисками, это тот же мани менеджмент, когда трейдер рассчитывает какой процент он вкладывает в одну сделку.
И это правда, но все же рискуя 50% депозита скажем, это уже так себе правила, они не позволят сохранить депозит трейдеру уж точно, а наоборот способствуют сливу скорейшему. Надо быть менее агрессивным все же, если есть цель сохранить средства свои.
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
6,147
Поблагодарили
922
Поинты
0.00
Пол
Муж.
И это правда, но все же рискуя 50% депозита скажем, это уже так себе правила, они не позволят сохранить депозит трейдеру уж точно, а наоборот способствуют сливу скорейшему. Надо быть менее агрессивным все же, если есть цель сохранить средства свои.
Конечно 50% просадки, это довольно серьёзно, но ещё не смертельно, хотя лучше не допускать таких просадок. Надо стараться придерживаться более умеренного риска, чтобы депозит держался на плову и не тонул. Потому что слить депозит просто, а вот накопить, так для этого надо время.
 

Lemix

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
4,671
Поблагодарили
787
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Тема больше про РМ, а не ММ в целом. РМ - это выбор торговли - консервативная, умеренно-консервативная, умеренная, агрессивная (почти жах), экстремальная (жах). Самая эффективная торговля - умеренно-консервативная, когда предполагаемая прибыль в полтора-два раза больше консервативной, а риск больше тоже в полтора-два раза, но тем не менее риск не чисто умеренный, который уже не подходит для большого счета.
 

nvt

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Авг 2020
Сообщения
823
Поблагодарили
175
Поинты
0.60
Пол
Муж.
Для себя в последнее время взял за правило, что должен быть заранее определен максимальный размер потерь на день, превысив который торги должны быть остановлены, при торговле внутри дня соответственно. Если трейдер торгует на боле длительных интервалах, то такой риск так же должен быть просчитан, на неделю месяц, год.
 

Михаил

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июн 2018
Сообщения
447
Поблагодарили
84
Поинты
9.60
Пол
Муж.
Есть некоторые моменты, которые позволят трейдеру избежать ненужных рисков,
К моменту, который позволяет трейдеру избежать ненужных рисков, я бы отнес желание открыть позицию, когда есть сомнения, в необходимости открытия позиции. В случае возникновения такого сомнения, трейдеру лучше оставаться вне рынка, так как это указывает на то, что у трейдера нет достаточной информации для принятия решения.
 

Interforks

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
6,147
Поблагодарили
922
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Правила управления рисками должны быть у каждого трейдера, потому что без этих правил, трейдер не сможет грамотно управлять депозитом. И конечно в таком случае, трейдер при каждой сделке, будет нести определённый убыток, который скажется очень серьёзно на целостности депозита.
 

Marinka2707

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Фев 2021
Сообщения
786
Поблагодарили
233
Поинты
2.60
Пол
Жен.
Очень важно сохранить целостность капитала. Для этого необходимы четкие правила управления рисками. Нужно четко себе прописать, какой частью депозита вы можете пожертвовать в случае наступления убытка и которая не сильно бы влияла на общую торговлю и на эмоциональную систему человека.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Говорят что нужно рисковать не более 2% от депозита, это суммарно на все сделки. Как по мне это слишком консервативно выходит, и применимо разве что для больших депозитов в десятки и более тысяч долларов, до которых пока не дорос, да и многие здесь на форуме также.
 

Glover

Общаюсь с выгодой
Регистрация
11 Июн 2021
Сообщения
492
Поблагодарили
150
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Говорят что нужно рисковать не более 2% от депозита, это суммарно на все сделки. Как по мне это слишком консервативно выходит, и применимо разве что для больших депозитов в десятки и более тысяч долларов, до которых пока не дорос, да и многие здесь на форуме также.
2% от депозита это классика. Рискну предположить что вообще никто так не торгует. А как же те рисковые парни и девушки, которые всё тщательно просчитывают и верят в свой прогноз? Они открывают одну единственную сделку "на всю котлету", то есть жахают. При правильном расчёте они имеют круглую сумму уже через несколько минут. А если ошиблись, теряют всё.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
2% от депозита это классика. Рискну предположить что вообще никто так не торгует. А как же те рисковые парни и девушки, которые всё тщательно просчитывают и верят в свой прогноз? Они открывают одну единственную сделку "на всю котлету", то есть жахают. При правильном расчёте они имеют круглую сумму уже через несколько минут. А если ошиблись, теряют всё.
Ну как сказать, я думаю что у кого депозиты хотя бы от 10 тысяч зеленых, те могут соблюдать такие правило и торговать вот в таком ключе консервативном. И это объясняется вполне себе, чем выше депозит, тем конечно же будут меньше риски. А вот с 100 баксами конечно это будет мало.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Действительно, соблюдать какие-то правила очень сложно на мелком депозите, особенно если есть желание побыстрее его увеличить или заработать денег на таком малом капитале. Поэтому, нужно иметь изначально реальные ожидания по поводу торговли, и тем более торговли с очень высокими рисками, как правило ждет слив, хотя и бывают исключения)
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Действительно, соблюдать какие-то правила очень сложно на мелком депозите, особенно если есть желание побыстрее его увеличить или заработать денег на таком малом капитале. Поэтому, нужно иметь изначально реальные ожидания по поводу торговли, и тем более торговли с очень высокими рисками, как правило ждет слив, хотя и бывают исключения)
Валютные трейдеры должны уметь управлять торговыми рисками - иначе они будут сливать и сливать депозиты. Для того, чтобы систематизировать управление рисками можно просто обратиться к правилам манименеджмента, а также правилам торговой стратегии. Если полностью им следовать то потерять депозит будет практически нереально.
 
  • Like
Благодарности: GB1

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
707
Поблагодарили
75
Поинты
5.90
Пол
Муж.
Валютные трейдеры должны уметь управлять торговыми рисками - иначе они будут сливать и сливать депозиты. Для того, чтобы систематизировать управление рисками можно просто обратиться к правилам манименеджмента, а также правилам торговой стратегии. Если полностью им следовать то потерять депозит будет практически нереально.
Согласен, риск это самое важное в трейдинге, и именно рискам трейдер должен уделять особое внимание. Фокус внимание должен быть смещен с погони за деньгами на погоню за приемлемыми рисками. При условии работоспособности системы, действительно, в таком случае не нужно будет беспокоится о деньгах.
 

alekmosk

Общаюсь с выгодой
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
3,257
Поблагодарили
624
Поинты
7.10
Пол
Муж.
Ну как сказать, я думаю что у кого депозиты хотя бы от 10 тысяч зеленых, те могут соблюдать такие правило и торговать вот в таком ключе консервативном. И это объясняется вполне себе, чем выше депозит, тем конечно же будут меньше риски. А вот с 100 баксами конечно это будет мало.
Да и с десятью тысячами долларов на торговом счёте классические 2 процента выглядят слишком жёсткими и придётся отсеивать огромное количество торговых сигналов, которые на самом деле могли бы принести хорошую прибыль, но вот по риску велика была вероятность не уложиться, а как там на самом деле на рынке случилось: могли со старта в прибыль пойти.
 
Сверху